Beijing Creative Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 9, 2023

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北京科锐配电自动化股份有限公司

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2023 年半年 度期初占用 资金余额	2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半年 度占用资金的 利息（如有）	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半年 度期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制 人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企 业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2023 年半年 度期初往来 资金余额	2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半年 度往来资金的 利息（如有）	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半年 度期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
控股股东、实际控制人 及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其 附属企业	郑州科锐同 源电力设计 有限公司	子公司	其他应收款	150.00	-	3.58	3.58	150.00	资金拆借	非经营性往来
	厦门科锐能 源服务有限 公司	子公司	其他应收款	500.00	-	12.75	12.75	500.00	资金拆借	非经营性往来
	杭州平旦科 技有限公司	子公司	其他应收款			300.00		300.00	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企 业	河南科锐开 新电力有限 公司	联营企业	其他应收款	262.62	-	-	252.14	10.48	应收业务 保证金-	非经营性往来
	北京科锐能 源服务有限 公司	联营企业	其他应收款	27.16			27.16		往来款项	非经营性往来
总计	-	-		939.78		316.33	295.62	960.48		-

法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李杉 会计机构负责人：杨浩