Beijing Creative Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2022

Apr 27, 2022

2022 年第一季度报告

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证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-046

北京科锐配电自动化股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

• 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。

• 3、第一季度报告是否经过审计

• 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	238,248,413.20	280,750,531.80	-15.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-76,028,332.69	-25,300,764.95	-200.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-60,668,963.67	-25,498,256.47	-137.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-117,217,252.22	-132,668,972.27	11.65%
基本每股收益（元/股）	-0.1402	-0.0467	-200.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.1402	-0.0467	-200.21%
加权平均净资产收益率	-4.01%	-1.37%	-2.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,380,068,079.62	3,452,723,120.48	-2.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,835,297,500.48	1,932,650,752.10	-5.04%

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 本报告期金额 说明

1

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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,280.75
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补	400,291.88	注1
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易		主要系报告期公司持有基金北
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及		京国鼎军安天下股权投资合伙
	-18,429,690.59
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取		企业（有限合伙）公允价值降低
得的投资收益		所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,611.51
减：所得税影响额	-2,706,082.49
少数股东权益影响额（税后）	122,383.56
合计	-15,359,369.02	--
注1：报告期内，公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示：
项目 太阳能光电建筑应用示范补助 地源热泵项目政府补贴 武汉东湖新技术开发区管理委员会高新技术企业认定奖励资金 省科技项目HIT太阳能电池制造装备技术 国网北京市电力公司市级补助资金 合计		金额（元）
		227,250.00
		60,640.38
		50,000.00
		33,750.00
		28,651.50
		400,291.88

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、衍生金融资产期末余额较期初增加16.03万元，增长59.95%，主要系报告期公司套期业务购买铜期货增加所致。

• 2、存货期末余额较期初增加14,012.23万元，增长35.14%，主要系公司期末发出商品及在库产成品增加所致。

• 3、无形资产期末余额较期初增加6,366.15万元，增长36.12%，主要系报告期公司非同一控制下合并子公司北京稳力科技有 限公司，因收购产生的无形资产增值所致。

• 4、商誉期末余额较期初增加6,270.85万元，增长144.74%，主要系报告期合并成本大于合并中取得的被购买的控股子公司北 京稳力科技有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额。

• 5、其他非流动资产期末余额较期初减少8,700.00万元，降低100.00%，主要系上年度公司购买北京稳力科技有限公司股权预 付款，该公司在本期纳入合并范围所致。

• 6、短期借款期末余额较期初增加7,146.43万元，增长30.16%，主要系报告期公司新增银行借款补充流动资金所致。

• 7、合同负债期末余额较期初增加2,287.91万元，增长43.43%，主要系报告期公司用户工程类订单增加使得客户预收款增加 所致。

• 8、其他流动负债期末余额较期初增加331.48万元，增长50.94%，主要系报告期公司合同负债减少相应的待转销项税减少所 致。

• 9、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,287.40万元，降低42.85%，主要系报告期公司支付上年末计提的年终奖所致。

• 10、应交税费期末余额较期初减少2,689.70万元，降低77.82%，主要系报告期公司支付上年末应交增值税及所得税等所致。

2

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11、递延所得税负债期末余额较期初减少276.72万元，降低41.80%，主要系报告期公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资 合伙企业（有限合伙）公允价值降低，相应减少递延所得税负债确认所致。

• 12、库存股期末余额较期初增加2,465.24万元，增长122.59%，主要系报告期公司回购股份所致。

• 13、销售费用本期较上年同期增加935.04万元，增长32.91%，主要系报告期公司增加的代理费所致。

• 14、财务费用本期较上年同期增加156.37万元，增长229.30%，主要系报告期公司贷款增加相应的贷款利息增加所致。

• 15、投资收益本期较上年同期增加29.41万元，增长127.07%，主要系报告期公司权益法核算的北京合众慧能科技股份有限公 司长期股权投资按持股比例确认的投资收益增加所致。

• 16、公允价值变动收益本期较上年同期减少1,842.97万元，主要系报告期公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业 （有限合伙）公允价值降低所致。

• 17、信用减值损失本期较上年同期减少497.84万元，降低54.56%，主要系报告期公司营业收入减少，相应的应收账款坏账计 提减少所致。

• 18、资产减值损失本期较上年同期增加192.26万元，增长68.17%，主要系报告期公司计提的存货跌价准备减少所致。

• 19、所得税费用本期较上年同期减少360.58万元，降低1250.18%，主要系报告期公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合 伙企业（有限合伙）公允价值降低，相应确认的递延所得税费用减少所致。

• 20、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少5,072.76万元，降低200.50%，主要系：a、虽然报告期录入合同同比 有所增长，但受新冠疫情等影响，部分产品交货延迟，导致一季度收入同比减少。同时，报告期营业收入中高毛利率的开关 类、自动化类等产品收入占比下降，导致综合毛利率下降；b、报告期公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有 限合伙）公允价值降低，减少利润。

• 21、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加590.49万元，增长42.6%，主要系报告期公司构建固定资产支付的现 金减少所致。

• 22、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加8,620.49万元，增长209.79%，主要系报告期公司新增银行借款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,838			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
					持有有限售条	质押、标记或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量
					件的股份数量	股份状态		数量
北京科锐北方科技发展有限公司		境内非国有 法人	27.11%	147,045,953
						质押		110,284,465
中国电力科学研究院有限公司		国有法人	9.87%	53,550,068
付小东		境内自然人	2.86%	15,536,813	11,652,610
北京科锐配电自动化股份有限公司 －第一期员工持股计划		境内非国有 法人	1.90%	10,285,060
李立军		境内自然人	1.05%	5,718,006
张新育		境内自然人	0.97%	5,270,104
贾颀		境内自然人	0.94%	5,110,050
吉红娜		境内自然人	0.57%	3,100,000
韦军成		境内自然人	0.47%	2,565,200
刘怀宇		境内自然人	0.44%	2,364,814
	前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
					股份种类			数量
北京科锐北方科技发展有限公司	147,045,953				人民币普通股			147,045,953
中国电力科学研究院有限公司	53,550,068				人民币普通股			53,550,068

3

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北京科锐配电自动化股份有限公 司－第一期员工持股计划	10,285,060
		人民币普通股	10,285,060
李立军	5,718,006	人民币普通股	5,718,006
张新育	5,270,104	人民币普通股	5,270,104
贾颀	5,110,050	人民币普通股	5,110,050
付小东	3,884,203	人民币普通股	3,884,203
吉红娜	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
韦军成	2,565,200	人民币普通股	2,565,200
刘怀宇	2,364,814	人民币普通股	2,364,814
	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，付小东为公司实际控制人，其自
上述股东关联关系或一致行动的	2021年3月26日起任公司董事长，付小东为北京科锐北方科技发展有限公司实际控制
	人，间接控制北京科锐北方科技发展有限公司75%的股权；北京科锐北方科技发展有限
说明
	公司、付小东与上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关
	系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情
	无
况说明（如有）

特别说明：截至报告期末，公司前 10 名股东中存在“北京科锐配电自动化股份有限公司回购专用证券账户”，该账户持有公 司股份 5,600,960 股，根据信息披露相关要求不纳入公司前 10 名股东列示。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、截至2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量5,563,300股，约占公司总股本 542,369,011股的1.0257%，最高成交价为8.46元/股，最低成交价为7.08/股，成交总额44,648,051.00元（不含交易费用），符 合既定方案。

2、公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于处置公司部分闲置房产的议案》，同意公司以1100万元出售位于北京市海 淀区上地四街1号3层的房产给北京微科能创科技有限公司，以盘活公司现有资产，提高资产使用效率，实现公司利益最大化。 截至本报告期末，正在办理中关村管委会产业空间管理处审核手续。

3、公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于拟投资设立二级子公司襄阳科锐新能源有限公司的议案》，同意公司全资 子公司北京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金100万元设立全资二级子公司襄阳科锐新能源有限公司（以下简称“襄阳 科锐”），襄阳科锐为项目公司，其成立后将在襄阳大山健康食品股份有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目。 截至本报告期末，襄阳科锐已完成工商注册登记手续。

4、公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于拟投资设立二级子公司淮安科锐新能源有限公司的议案》，同意公司全资 子公司北京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金100万元设立全资二级子公司淮安科锐新能源有限公司（以下简称“淮安 科锐”，暂定名），淮安科锐为项目公司，其成立后将在淮安慧铭光学材料有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项 目。截至本报告期末，淮安科锐尚未完成工商注册登记手续。

5、公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于拟投资设立二级子公司固安科锐新能源有限公司的议案》，同意公司全资 子公司北京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金500万元设立全资二级子公司固安科锐新能源有限公司（以下简称“固安 科锐”）。截至本报告期末，固安科锐已完成工商注册登记手续。

6、2021年11月26日公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于投资北京稳力科技有限公司的议案》，同意公司以自有 资金13,770万元通过股权转让及增资方式投资北京稳力科技有限公司（以下简称“北京稳力”），其中以10,050万元受让华稳 力持有的北京稳力55.83%股权，以3,720万元增资北京稳力，增资完成后，公司合计持有北京稳力63.40%股权。截至本报告 期末，北京稳力已完成上述股权变更工商手续，并已取得由北京市大兴区市场监督管理局颁发的营业执照。

7、公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司收购四川洋铭昇威建筑工程有限公司全部股权的议案》，同 意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称“新能源科技”）以自有资金19.6万元受让刘世豪持有的四川 洋铭昇威建筑工程有限公司（以下简称“四川洋铭”）100%的股权。后新能源科技收到居间方高新区千羽信息咨询服务部通 知，本次股权转让工商变更资料提交工商后被退回，后新能源科技从国家企业信用信息公示系统查询到，刘世豪已将四川洋 铭100%的股权转让给第三方台州多迈机械有限公司及台州展成新能源科技有限公司并完成工商变更手续。目前新能源科技 正在积极与转让方刘世豪及居间方高新区千羽信息咨询服务部沟通协商后续解决办法。截至本报告披露日，公司尚未支付股

4

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权转让款。如新能源科技与转让方刘世豪及居间方高新区千羽信息咨询服务部沟通协商不成，新能源科技本次收购四川洋铭 100%的股权事项将被动终止。

8、公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于控股子公司拟以资本公积转增注册资本的议案》，同意公司控股子公司 普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称“普乐新能源”）以资本公积中6600万元转增注册资本。本次转增完成后，普乐新能 源的注册资本将由8842.9516万元增加至15442.9516万元。普乐新能源注册资本变更前后其所有股东的股权投资比例不变，仍 为公司的控股子公司。截至本报告披露日，上述事项已完成工商变更手续。

9、第七届董事会第八次会议审议通过《关于转让子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》，同意在公司转让控股 子公司河南科锐开新电力有限公司（以下简称“河南开新”）合计14%股权给韩新征、韩广超、伍绪强后，公司对河南开新被 动形成1400万元财务资助事项，此对外财务资助系在河南开新为公司控股子公司时与公司之间发生的日常经营资金往来，金 额为1400万元，因股权转让完成后河南开新已不再纳入公司合并报表范围，被动变为公司对其的财务资助，其业务实质为公 司对原控股子公司日常经营性借款的延续。截至本报告期末，公司已收到河南开新按协议约定归还的财务资助本金700万元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	309,557,692.10	368,851,099.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	427,550.00	267,300.00
应收票据
应收账款	760,923,038.69	950,801,580.07
应收款项融资	32,400,357.58	34,339,250.09
预付款项	46,082,786.70	38,669,947.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	39,921,405.75	43,944,820.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	538,826,138.38	398,703,838.40
合同资产	207,523,808.72	199,778,714.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,776,033.35	19,608,876.42
流动资产合计	1,960,438,811.27	2,054,965,427.25
非流动资产：
发放贷款和垫款

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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	99,538,330.36	99,527,861.28
其他权益工具投资	56,058,441.29	56,058,441.29
其他非流动金融资产	114,652,462.42	133,082,153.01
投资性房地产	1,936,168.18	1,997,744.08
固定资产	688,298,002.12	698,358,356.98
在建工程	21,400,722.02	19,018,610.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	239,892,995.33	176,231,523.33
开发支出	30,462,948.98	27,345,759.12
商誉	106,033,624.15	43,325,076.40
长期待摊费用	22,186,690.99	17,993,234.82
递延所得税资产	39,168,882.51	37,818,932.34
其他非流动资产		87,000,000.00
非流动资产合计	1,419,629,268.35	1,397,757,693.23
资产总计	3,380,068,079.62	3,452,723,120.48
流动负债：
短期借款	308,401,495.10	236,937,178.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	154,900,000.00	139,900,000.00
应付账款	748,390,211.25	828,522,604.61
预收款项
合同负债	75,556,120.84	52,676,986.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,171,158.33	30,045,193.40
应交税费	7,663,954.03	34,560,931.68
其他应付款	11,156,208.62	14,801,468.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债

6

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其他流动负债	9,822,295.71	6,507,543.31
流动负债合计	1,333,061,443.88	1,343,951,906.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	12,782,134.33	13,103,774.71
递延所得税负债	3,852,888.15	6,620,071.74
其他非流动负债
非流动负债合计	16,635,022.48	19,723,846.45
负债合计	1,349,696,466.36	1,363,675,752.77
所有者权益：
股本	542,369,011.00	542,369,011.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	735,068,605.76	731,904,125.52
减：库存股	44,762,141.79	20,109,762.62
其他综合收益	-14,121,275.00	-14,284,255.00
专项储备
盈余公积	111,002,151.31	111,002,151.31
一般风险准备
未分配利润	505,741,149.20	581,769,481.89
归属于母公司所有者权益合计	1,835,297,500.48	1,932,650,752.10
少数股东权益	195,074,112.78	156,396,615.61
所有者权益合计	2,030,371,613.26	2,089,047,367.71
负债和所有者权益总计	3,380,068,079.62	3,452,723,120.48

法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李杉 会计机构负责人：杨浩

2 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	238,248,413.20	280,750,531.80
其中：营业收入	238,248,413.20	280,750,531.80
利息收入

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2022 年第一季度报告

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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	309,328,618.70	319,367,164.14
其中：营业成本	209,353,559.61	227,812,063.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,094,408.91	2,172,402.85
销售费用	37,758,403.71	28,408,019.22
管理费用	35,977,781.45	38,183,204.99
研发费用	21,898,749.24	22,109,505.82
财务费用	2,245,715.78	681,967.45
其中：利息费用	2,684,721.64	1,019,730.31
利息收入	855,741.74	537,986.52
加：其他收益	4,878,584.61	6,630,806.82
投资收益（损失以“－”号填列）	525,529.07	231,434.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	381,919.08	-561,205.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-18,429,690.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,146,783.23	9,125,144.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-897,550.72	-2,820,127.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-80,856,549.90	-25,449,374.53
加：营业外收入	249,344.35	364,683.68
减：营业外支出	84,362.09	220,554.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-80,691,567.64	-25,305,245.27
减：所得税费用	-3,317,380.96	288,423.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,374,186.68	-25,593,668.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,374,186.68	-25,593,668.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-76,028,332.69	-25,300,764.95
2.少数股东损益	-1,345,853.99	-292,903.96
六、其他综合收益的税后净额	162,980.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	162,980.00

8

2022 年第一季度报告

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	162,980.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-77,211,206.68	-25,593,668.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-75,865,352.69	-25,300,764.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1,345,853.99	-292,903.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1402	-0.0467
（二）稀释每股收益	-0.1402	-0.0467

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李杉 会计机构负责人：杨浩

3 、合并现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	482,006,707.67	500,512,641.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,717,122.14	4,394,425.53
收到其他与经营活动有关的现金	45,322,611.10	26,915,334.66

9

2022 年第一季度报告

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

经营活动现金流入小计	531,046,440.91	531,822,401.72
购买商品、接受劳务支付的现金	417,832,424.61	429,516,939.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	71,531,604.97	87,357,814.96
支付的各项税费	27,392,293.65	29,803,077.48
支付其他与经营活动有关的现金	131,507,369.90	117,813,541.92
经营活动现金流出小计	648,263,693.13	664,491,373.99
经营活动产生的现金流量净额	-117,217,252.22	-132,668,972.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,595,200.00
取得投资收益收到的现金		792,639.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
	930.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,596,130.00	792,639.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,137,559.38	11,654,137.47
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,415,147.04
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	11,552,706.42	14,654,137.47
投资活动产生的现金流量净额	-7,956,576.42	-13,861,497.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	72,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,230,093.06	1,090,333.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	24,655,381.20
筹资活动现金流出小计	26,885,474.26	41,090,333.10
筹资活动产生的现金流量净额	45,114,525.74	-41,090,333.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-80,059,302.90	-187,620,803.07
加：期初现金及现金等价物余额	326,486,987.90	382,304,094.04

10

2022 年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额 246,427,685.00

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

194,683,290.97

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十七日

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