Beijing Creative Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 29, 2019

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-082

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北京科锐配电自动化股份有限公司

Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼）

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2019 年第三季度报告正文

证券简称：北京科锐

证券代码：002350 披露时间：二〇一九年十月三十日

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2019 年第三季度报告正文

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 杨浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

2019 年第三季度报告正文

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

							本报告期末比上年度	本报告期末比上年度
			上年度末
	本报告期末						末增减
			调整前		调整后		调整后
总资产（元）	3,529,574,639.36		3,447,586,747.39		3,826,924,347.11		-7.77%
归属于上市公司股东的净资产	1,755,471,943.97				1,736,158,382.63
			1,761,840,300.48				1.11%
（元）
								年初至报
				本报告期
								告期末比
		上年同期		比上年同	年初至报	上年同期
	本报告期							上年同期
				期增减	告期末
								增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
	582,805,76 9.99	601,034,35	607,409,60 6.73		1,605,414, 752.76	1,720,220,	1,729,933, 189.57
营业收入（元）				-4.05%				-7.20%
		8.96				565.85
归属于上市公司股东的净利润	37,853,961 .88	30,049,995	29,402,378 .67		48,644,422 .55	67,880,503	65,811,04 0.55
				28.74%				-26.08%
（元）		.08				.87
归属于上市公司股东的扣除非经	26,493,213	28,223,101	27,575,485		37,011,467	65,048,996	62,979,53
				-3.92%				-41.23%
常性损益的净利润（元）	.74	.69	.28		.54	.71	3.39
经营活动产生的现金流量净额	26,599,527	14,223,877	-7,251,523		10,869,747 .53	-155,691,9	-174,488,0 54.09
				466.81%				106.23%
（元）	.61	.17	.75			74.79
基本每股收益（元/股）	0.0776	0.0629	0.0616	25.97%	0.0996	0.1476	0.1431	-30.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0765	0.0613	0.0600	27.50%	0.0982	0.1437	0.1393	-29.50%
加权平均净资产收益率	2.16%	2.01%	1.69%	0.47%	2.71%	4.65%	4.51%	-1.80%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：人民币元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-82,852.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	2,285,953.98	注1

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3

2019 年第三季度报告正文

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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,495,630.76	注2
减：所得税影响额	2,059,020.54
少数股东权益影响额（税后）	6,756.83
合计	11,632,955.01	--

注 1：报告期内，公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示：

单位：元

项目	金额
中关村科技园区海淀园补助金	2,030,000.00
北京市科学技术奖励工作办公室国家科学技术奖金	150,000.00
国网北京市电力公司补助资金	36,267.09
武汉东湖新技术开发区产业发展和科技创新局2018年高新技术企业认定新认定奖励资金	30,000.00
郑州航空港区经发局先进企业奖励	30,000.00
明港办事处财政所新增入库固定资产投资项目奖励	5,000.00
首都知识产权服务业协会创新能力优化创新环境支持资金	3,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处北京市专利资助金	1,250.00
税务局增值税减免	436.89
总计	2,285,953.98

注 2：营业外收入本期较上年同期增加 1,260.35 万元，增长 1049.57%，主要系公司控股子公司厦门科锐能源服务有限公司未 达到业绩承诺，该公司原自然人股东按照协议约定向公司进行补偿所致。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		33,804						0
				股股东总数（如有）
		前10	名股东持股情况
								质押或冻结情况
						持有有限售条
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量			股份
						件的股份数量			数量
								状态

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北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	26.74%	26.74%	133,678,139			质押	115,248,489
北京海国东兴支持优质科技企业发 展投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.00%		50,000,000
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.74%		48,681,880
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.97%		9,853,948
贾颀	境内自然人	1.15%		5,765,500
北京天融博汇资本管理有限公司－ 天融资本新三板二号基金	境内非国有法人	1.09%		5,440,158
刘怀宇	境内自然人	0.99%		4,950,387
张新育	境内自然人	0.89%		4,438,822		3,329,116	质押	4,438,822
李立军	境内自然人	0.78%		3,880,000
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	0.25%		1,242,841
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
北京科锐北方科技发展有限公司			133,678,139			人民币普通股		133,678,139
北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）			50,000,000			人民币普通股		50,000,000
中国电力科学研究院有限公司			48,681,880			人民币普通股		48,681,880
中央汇金资产管理有限责任公司			9,853,948			人民币普通股		9,853,948
贾颀			5,765,500			人民币普通股		5,765,500
北京天融博汇资本管理有限公司－天融资本新三板二号基金			5,440,158			人民币普通股		5,440,158
刘怀宇			4,950,387			人民币普通股		4,950,387
李立军			3,880,000			人民币普通股		3,880,000
北京万峰达电力电子有限责任公司			1,242,841			人民币普通股		1,242,841
魏小楷			1,242,368			人民币普通股		1,242,368
			北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，
			公司董事长、实际控制人张新育持有北京科锐北方科技发
			展有限公司53.85%的股权；"北京天融博汇资本管理有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
			司－天融资本新三板二号基金"为张新育及其配偶共同参
			与的基金；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也
			未知是否属于一致行动人。
			"北京天融博汇资本管理有限公司－天融资本新三板
			二号基金"通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
			证券账户持有公司股票5,440,158股，通过普通证券账户持
			有公司股票0股，合计持有公司股票5,440,158股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

• 2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金期末余额较期初减少30,379.38万元，降低45.76%，主要系：a、本期支付收购普乐新能源（蚌埠）有限公司投 资款；b、上期公司收到配股募集资金所致。

2. 应收票据期末余额较期初增加4,886.96万元，增长318.22%，主要系公司本期尚未转付的应收票据增加所致。

3. 在建工程期末余额较期初增加6,462.86万元，增长135.18%，主要系郑州空港科锐电力设备有限公司智能配电设备制造 项目投入所致。

4. 开发支出期末余额较期初增加1,337.76万元，增长539.30%，主要为本期公司一二次融合项目研发投入所致。

5. 长期待摊费用期末余额较期初增加751.75万元，增长107.27%，主要为公司产品的型式试验检测费用。

6. 短期借款期末余额较期初增加5,000.00万元，增长50.00%，主要系本期公司新增银行借款补充流动资金所致。

7. 应付票据期末余额较期初增加10,707.97万元，增长40.92%，主要系本期公司增加使用应付票据结算到期应付账款以合 理利用商业信用和节约资金成本所致。

8. 应付职工薪酬期末余额较期初减少2,645.13万元，降低58.35%，主要系公司上年末计提的年终奖在本期发放所致。

9. 应交税费期末余额较期初减少1,579.76万元，降低43.73%，主要系公司本期缴纳上年末应交增值税所致。

10. 其他应付款期末余额较期初减少17,790.71万元，降低68.81%，主要系：a、公司本期支付收购普乐新能源（蚌埠）有限 公司投资款；b、部分公司限制性股票激励股份解除限售期解锁上市流通减少限制性股票回购义务所致。

11. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加10,006.19万元，增长3125.27%，主要系公司未到期的长期借款将于一年 内到期重分类所致。

12. 长期借款期末余额较期初减少20,010.00万元，降低99.75%，主要系本期公司部分偿还长期借款及未到期部分重分类至 一年内到期的非流动负债所致。

13. 其他收益本期较上年同期减少1,000.48万元，降低36.90%，主要系本期公司收到的软件产品增值税退税减少所致。

14. 投资收益本期较上年同期增加139.06万元，增长368.61%，主要系本期权益法核算的北京合众慧能科技股份有限公司长 期股权投资按持股比例确认的投资收益增加所致。

15. 资产减值损失本期较上年同期增加1,136.55万元，增长57.38%，主要系本期公司应收账款减少及其他应收款减少相应地 冲回坏账准备所致。

16. 营业外收入本期较上年同期增加1,260.35万元，增长1049.57%，主要系公司控股子公司厦门科锐能源服务有限公司未达 到业绩承诺，该公司原自然人股东按照协议约定向公司进行补偿所致。

17. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加18,535.78万元，增长106.23%，主要系：本期公司增加使用票据结算 应付账款所致。

18. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少64,862.41万元，降低163.77%，主要系：a、本期支付收购普乐新能 源（蚌埠）有限公司投资款；b、上期公司收到配股募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内，公司根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股 份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在每个月的前3个交易日内公告截止上月末 的回购进展情况。截止本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量14,110,639股，占公 司总股本的2.8222%，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总额86,736,372.21元（不含交易费用），符合

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既定方案。

2、2019年7月17日披露《关于部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持及后续减持计划预披露的公告》，公司董事、 总经理申威先生、董事、副总经理安志钢先生、董事、董事会秘书郭文亮先生、副总经理王建先生、财务总监李金明先生前 次减持计划期限已届满，均未减持公司股份。同时，申威先生、安志钢先生、郭文亮先生、王建先生、李金明先生及副总经 理朱明先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持数量不超过 602,327股公司股份（占公司总股本的比例不超过0.1205%）。

3、2019年8月17日披露《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，因厦门科锐能源服务有限公司（以下简称“厦门 科锐”）2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润未达到业绩承诺（详见公司于2019年4月27日披露的《关 于2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》（编号：2019-036）），冯爱华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜各补偿责任 人以其持有的厦门科锐合计40%股权向公司进行补偿。截至本报告期末，工商登记变更已完成。

4、2019年8月22日，公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过《关于认购参股公司兰 考瑞华环保电力股份有限公司定向发行股份的议案》、《关于对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的议案》等 五项议案，同意公司使用自有资金1,014万元认购兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行的股份195万股；同意对全资子公 司河南科锐京能环保科技有限公司（以下简称“科锐京能”）进行减资，本次减资完成后，科锐京能注册资本将由5,000万元 变更为2,000万元。

5、本报告期内，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）与东兴证券股份有限公司就 5,192.73万股公司股票办理了股票质押式回购交易；与首创证券有限责任公司对1,770万股公司股票办理了股票质押式回购交 易提前购回；与北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）对240.77万股公司股票进行解除质押；与华 融证券股份有限公司就3,131.76万股进行了股票质押式回购交易到期全部购回。截至本报告期末，科锐北方所持有公司股份 累计被质押的数量为11,524.85万股，占公司总股本的23.05%，占其所持公司股份的比例为86.21%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股份回购进展情况。		《关于股份回购进展情况的公告》（编号：
	2019年07月02日	2019-056）刊登于中国证券报（B049版）、
		证券时报（B40版）和巨潮资讯网
		《关于股份回购进展情况的公告》（编号：
	2019年08月02日	2019-063）刊登于中国证券报（B033版）、
		证券时报（B25版）和巨潮资讯网
		《关于股份回购进展情况的公告》（编号：
	2019年09月03日	2019-075）刊登于中国证券报（B025版）、
		证券时报（B10版）和巨潮资讯网
申威先生、安志钢先生、郭文亮先生、王建先生、李金明 先生前次减持计划期限已届满，均未减持公司股份。同时， 上述五人及副总经理朱明先生计划自减持计划公告之日 起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易 方式合计减持数量不超过602,327股公司股份（占公司总 股本的比例不超过0.1205%）。
		《关于部分董事、高级管理人员减持期限届
		满未减持及后续减持计划预披露的公告》
	2019年07月17日
		（编号：2019-061）刊登于中国证券报（B020
		版）、证券时报（B80版）和巨潮资讯网
因厦门科锐能源服务有限公司2017年度和2018年度经审 计的扣除非经常性损益后的净利润未达到业绩承诺，冯爱 华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜各补偿责任人以其 持有的厦门科锐合计40%股权向公司进行补偿。		《关于全资子公司完成工商变更登记的公
		告》（编号：2019-065）刊登于中国证券报
	2019年08月17日
		（B019版）、证券时报（B76版）和巨潮资
		讯网
同意公司使用自有资金1,014万元认购兰考瑞华环保电力 股份有限公司定向发行的股份195万股。		《关于认购参股公司兰考瑞华环保电力股
	2019年08月24日
		份有限公司定向发行股份的公告》（编号：

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8

2019 年第三季度报告正文

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		2019-071）刊登于中国证券报（B068版）、
		证券时报（B112版）和巨潮资讯网
同意对全资子公司科锐京能进行减资，本次减资完成后， 科锐京能注册资本将由5,000万元变更为2,000万元。		《关于对全资子公司河南科锐京能环保科
		技有限公司减资的公告》（编号：2019-072）
	2019年08月24日
		刊登于中国证券报（B068版）、证券时报
		（B112版）和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与东兴证券股份有限公司就 5,192.73万股公司股票办理了股票质押式回购交易。		《关于控股股东部分股份质押及解除质押
		的公告》（编号：2019-057）刊登于中国证券
	2019年07月11日
		报（B021版）、证券时报（B52版）和巨潮
		资讯网
		《关于控股股东部分股份质押及解除质押
		的公告》（编号：2019-073）刊登于中国证券
	2019年08月24日
		报（B068版）、证券时报（B112版）和巨潮
		资讯网
		《关于控股股东部分股份质押及解除质押
		的公告》（编号：2019-074）刊登于中国证券
	2019年08月28日
		报（B008版）、证券时报（B187版）和巨潮
		资讯网
公司控股股东科锐北方与首创证券有限责任公司对1,770 万股公司股票办理了股票质押式回购交易提前购回。		《关于控股股东部分股份质押及解除质押
		的公告》（编号：2019-057）刊登于中国证券
	2019年07月11日
		报（B021版）、证券时报（B52版）和巨潮
		资讯网
		《关于控股股东部分股份解除质押的公告》
	2019年07月20日	（编号：2019-062）刊登于中国证券报（B029
		版）、证券时报（B39版）和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与北京海国东兴支持优质科技企 业发展投资管理中心（有限合伙）对240.77万股公司股票 进行解除质押。		《关于控股股东部分股份解除质押的公告》
	2019年07月16日	（编号：2019-060）刊登于中国证券报（B037
		版）、证券时报（B97版）和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与华融证券股份有限公司就 3,131.76万股进行了股票质押式回购交易到期全部购回。		《关于控股股东股票质押式回购交易的公
		告》（编号：2019-064）刊登于中国证券报
	2019年08月15日
		（B033版）、证券时报（B37版）和巨潮资
		讯网
		《关于控股股东部分股份质押及解除质押
		的公告》（编号：2019-073）刊登于中国证券
	2019年08月24日
		报（B068版）、证券时报（B112版）和巨潮
		资讯网
		《关于控股股东部分股份质押及解除质押
		的公告》（编号：2019-074）刊登于中国证券
	2019年08月28日
		报（B008版）、证券时报（B187版）和巨潮
		资讯网

股份回购的实施进展情况

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9

2019 年第三季度报告正文

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√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月11日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股 份的预案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司以不超过人民币2.0亿元（含 2.0亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，用于依法注销减少公司注册资本、股权激 励计划或员工持股计划等，回购股份的价格为不超过人民币10元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。上述 议案已经公司于2018年10月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。2018年11月7日，公司披露了《回购报告书》， 并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。

2019年3月1日公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司对《回购 报告书》中回购股份的资金总额、用途、价格等事项进行调整，本次调整后回购资金总额不超过人民币1.3亿元（含1.3亿元）， 且不低于人民币6,500万元（含6,500万元），用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币9.53元/股。 详见公司在中国证券报（B016版）、证券时报（B58版）和巨潮资讯网披露的《关于调整公司回购股份方案的公告》（2019-014）。

报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量3,721,608股，占公司总股本的0.7443%。

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量14,110,639股，占公司总股本的 2.8222%，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总额86,736,372.21元（不含交易费用），符合既定方案。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

			计入权益的
		本期公允价		报告期内	报告期内售	累计投资收
资产类别	初始投资成本		累计公允价				期末金额	资金来源
		值变动损益		购入金额	出金额	益
			值变动
基金	20,090,230.00				154,022.28	316,911.55	19,936,207.72	自有资金
其他	10,035,000.00					223,000.00	10,035,000.00	自有资金
合计	30,125,230.00	0.00	0.00	0.00	154,022.28	539,911.55	29,971,207.72	--

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

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2019 年第三季度报告正文

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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用
		单位：万元 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 550 350 0 550 350 0
具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	550	350	0
合计		550	350	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人：张新育 二〇一九年十月二十九日

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