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Beijing Creative Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2018
Oct 24, 2018
54394_rns_2018-10-24_86cbaab8-fb29-4877-82fd-31bec3f1c28a.PDF
Interim / Quarterly Report
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北京科锐配电自动化股份有限公司
Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼）
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2018 年第三季度报告全文
证券简称：北京科锐 证券代码：002350 披露时间：二〇一八年十月二十五日
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2018 年第三季度报告全文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主 管人员)杨浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
2018 年第三季度报告全文
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 3,580,842,392.43 | 2,918,279,967.41 |
22.70% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,764,561,341.99 | 1,217,226,839.09 |
44.97% |
|||
| 本报告期比上年同 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 期增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 601,034,358.96 | 14.74% |
1,720,220,565.85 |
21.75% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,049,995.08 | 4,302.86% |
67,880,503.87 |
367.05% |
||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ||||||
| 28,223,101.69 | 1,949.59% |
65,048,996.71 |
569.95% |
|||
| 性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 14,223,877.17 | 21.42% |
-155,691,974.79 |
-7.92% |
||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0629 | 3,600.00% |
0.1476 |
325.36% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0613 | 3,505.88% |
0.1437 |
328.96% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 2.01% | 1.95% |
4.65% |
3.39% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 225,189.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 3,295,777.55 | 注1 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 93,783.59 | |
| 减：所得税影响额 | 683,822.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 99,420.87 | |
| 合计 | 2,831,507.16 | -- |
注 1：报告期内，公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示：
单位：元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗位补贴 | 1,182,596.57 |
| 北京市怀柔区财政局2017年度专项资金奖励 | 639,000.00 |
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2018 年第三季度报告全文
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| 怀柔区财政局拨付产业结构调整资金 | 482,000.00 |
|---|---|
| 中国技术交易所有限公司商标注册资金 | 200,000.00 |
| 北京市怀柔区北房镇人民政府施工补助 | 155,716.00 |
| 武汉东湖新技术开发区管理委员会2017年度市级科技创新平台区级配套补贴资金 | 150,000.00 |
| 武汉市科学技术局2016年度湖北省企业研发费用补助资金 | 120,000.00 |
| 北京市怀柔区财政局稳岗补贴款 | 94,000.00 |
| 北京市海淀区发展和改革委员会17年节能专项资金 | 63,000.00 |
| 武汉市科学技术局发放的研发投入补贴 | 60,000.00 |
| 武汉市东湖新技术开发区稳岗补贴 | 36,200.00 |
| 首都知识产权服务业协会技术创新能力建设专项资金 | 34,000.00 |
| 郑州航空港区安监局2017年度先进企业表彰奖金 | 30,000.00 |
| 北京市海淀区社会保险基金管理中心岗位补贴款 | 28,338.56 |
| 北京经济技术开发区社会保险事业管理中心稳岗补贴款 | 12,391.40 |
| 厦门市同安区劳动就业中心社保补贴 | 3,887.16 |
| 厦门市集美区就业管理中心社保补贴 | 2,647.86 |
| 厦门市同安区劳动就业中心劳务协作奖励 | 2,000.00 |
| 合计 | 3,295,777.55 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 41,606 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京科锐北方科技发 展有限公司 |
境内非国有法人 | 36.72% | 183,678,139 |
0 |
|||||
质押 |
161,756,890 | ||||||||
| 中国电力科学研究院 有限公司 |
国有法人 | 9.73% | 48,681,880 |
0 |
|||||
| 中央汇金资产管理有 限责任公司 |
国有法人 | 1.97% | 9,853,948 |
0 |
|||||
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2018 年第三季度报告全文
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| 贾颀 | 境内自然人 | 境内自然人 | 1.15% | 5,765,500 |
0 |
0 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京天融博汇资本管 理有限公司－天融资 本新三板二号基金 |
境内非国有法人 | 1.09% | 5,440,158 |
0 |
|||||
| 刘怀宇 | 境内自然人 | 0.99% | 4,950,387 |
0 |
质押 |
4,947,990 | |||
| 张新育 | 境内自然人 | 0.89% | 4,438,822 |
3,558,421 |
质押 |
4,430,000 | |||
| 李立军 | 境内自然人 | 0.68% | 3,380,000 |
0 | |||||
| 邢本涛 | 境内自然人 | 0.38% | 1,884,931 |
0 | |||||
| 北京万峰达电力电子 有限责任公司 |
境内非国有法人 | 0.35% | 1,742,841 |
0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 北京科锐北方科技发展有限公司 | 183,678,139 | 人民币普通股 |
183,678,139 | ||||||
| 中国电力科学研究院有限公司 | 48,681,880 | 人民币普通股 |
48,681,880 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,853,948 | 人民币普通股 |
9,853,948 | ||||||
| 贾颀 | 5,765,500 | 人民币普通股 |
5,765,500 | ||||||
| 北京天融博汇资本管理有限公司－ 天融资本新三板二号基金 |
5,440,158 | ||||||||
人民币普通股 |
5,440,158 | ||||||||
| 刘怀宇 | 4,950,387 | 人民币普通股 |
4,950,387 | ||||||
| 李立军 | 3,380,000 | 人民币普通股 |
3,380,000 | ||||||
| 邢本涛 | 1,884,931 | 人民币普通股 |
1,884,931 | ||||||
| 北京万峰达电力电子有限责任公司 | 1,742,841 | 人民币普通股 |
1,742,841 | ||||||
| 朱广军 | 1,041,300 | 人民币普通股 |
1,041,300 | ||||||
| 北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，张新育为公司董事长、实际控制 | |||||||||
| 人，张新育持有北京科锐北方科技发展有限公司53.85%的股权；"北京天融博汇资本 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 管理有限公司－天融资本新三板二号基金"为张新育及其配偶共同参与的基金，北京科 | ||||||||
| 明 | 锐北方科技发展有限公司、"北京天融博汇资本管理有限公司－天融资本新三板二号基 | ||||||||
| 金"、张新育与上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关 | |||||||||
| 系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业 | "北京天融博汇资本管理有限公司－天融资本新三板二号基金"通过安信证券股份有限 | ||||||||
| 务情况说明（如有） | 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,440,158股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2018 年第三季度报告全文
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2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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2018 年第三季度报告全文
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、货币资金期末余额较期初增加 11,943.62 万元，增长 34.43%，主要系报告期公司收到配股募集资金所致。
-
2、应收票据期末余额较期初增加1,593.67万元，增长61.73%，主要系报告期末尚未转付的应收票据增加所致。
-
3、预付款项期末余额较期初增加2,775.99万元，增长57.37%，主要系：a、郑州空港科锐电力设备有限公司支付基建款
-
项；b、部分客户指定物料供应商采取预付款结算方式所致。
-
4、存货期末余额较期初增加32,742.68万元，增长67.59%，主要系报告期公司经营规模增大使得公司存货规模增加所致。 5、其他流动资产期末余额较期初增加3,510.68万元，增长212.43%，主要系报告期末公司应交税金进项税额留抵增加所
致。
-
6、在建工程期末余额较期初增加4,040.69万元，增长51.60%，主要系报告期内郑州空港科锐电力设备有限公司智能配
-
电设备制造项目投入所致。
-
7、其他非流动资产期末余额较期初减少1,350.00万元，降低100.00%，主要系报告期收回西安霍威电源有限公司投资订
-
金所致。
-
8、短期借款期末余额较期初减少4,000.00万元，降低44.44%，主要系报告期内偿还短期借款所致。
-
9、预收款项期末余额较期初增加1,960.92万元，增长43.03%，主要系报告期用户工程类订单增加导致客户预收款增加
-
所致。
-
10、应交税费期末余额较期初减少3,011.85万元，降低71.80%，主要系本期缴纳上年末应交增值税所致。
-
11、资本公积期末余额较期初增加36,574.70万元，增长79.93%，主要系报告期公司收到配股募集资金所致。
12、归属于母公司所有者权益合计期末余额较期初增加54,733.45万元，增长44.97%，主要系报告期公司收到配股募集 资金所致。
13、研发费用本期较上年同期增加2,483.53万元，增长36.29%，主要系报告期内公司加大研发投入所致。
14、利息收入本期较上年同期增加322.68万元，增长138.73%，主要系：a、报告期公司收到配股募集资金；b、公司购 买结构性存款所致。
15、资产减值损失本期较上年同期增加877.38万元，增长81.42%，主要系报告期内公司收入规模增加相应的计提应收账 款坏账准备增加所致。
16、其他收益本期较上年同期增加1,334.75万元，增长135.91%，主要系报告期收到的软件产品增值税退税增加所致。
17、投资收益本期较上年同期增加32.62万元，增长211.60%，主要系报告期转让江西科锐能源售电有限公司67%股权取 得投资收益所致。
18、营业外收入本期较上年同期减少634.55万元，降低84.09%，主要系报告期收到的补贴收入减少所致。
19、所得税费用本期较上年同期增加1,269.90万元，增长333.24%，主要系本期利润总额增加导致计提企业所得税增加 所致。
20、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加5,334.66万元，增长367.05%，主要系报告期内执行合同额同比 增加、收入增加所致。
21、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,176.35万元，增长33.92%，主要系：a.投资支付现金减少；b. 报告期收回西安霍威电源有限公司投资订金所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加25,924.69万元，增长190.31%，主要系报告期公司收到配股募集
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2018 年第三季度报告全文
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资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年7月18日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，为进 一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用闲置自有资金最高 不超过人民币18,000万元进行投资理财。2018年7月30日，公司以闲置自有资金5,500万元和8,000万元向江苏银行股份有限公 司北京马连道支行购买了可提前终止结构性存款；2018年年8月16日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于增 加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司增加最高不超过 人民币50,000万元的闲置自有资金进行投资理财。
2、本报告期内，公司回购注销限制性股票共涉及激励对象9人，回购注销限制性股票数量共432,820股，占公司2016年 限制性股票激励计划所涉及的限制性股票总数1,985.09万股的2.18%，占本次回购注销前公司总股本的比例为0.09%。2018年 7月18日、2018年8月7日，公司第六届董事会第三十三次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过《关于减少注册资本并 修订公司章程的议案》，同意将公司注册资本由500,704,795元减少至500,271,975元，总股本由500,704,795股减少至500,271,975 股。截至本报告期末，回购限制性股票注销及公司注册资本变更工商登记已完成，且公司完成向44名激励对象授予预留限制 性股票115.2624万股，授予价格为4.4025元/股，上市日期为2018年8月29日。
3、本报告期内，因公司在北京银行股份有限公司五棵松支行、华夏银行股份有限公司北京魏公村支行募集资金专用账 户存放的募集资金已按计划使用完毕，上述募集资金专用账户不再使用，为方便账户管理，公司已将上述募集资金专用账户 全部注销。
4、公司实际控制人、董事长张新育先生自2018年2月1日起的增持计划实施期限于2018年7月31日届满，其增持公司股份 的行为已经完成。张新育先生本次直接及间接增持公司股份合计7,366,028股，增持金额合计5,625.81万元。
5、2018年8月7日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能源服务 有限公司的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司与陕西省地方电力（集团）有限公司全资子公司陕西省地方 电力节能服务有限公司共同出资资1,000万元成立陕西地电科锐综合能源服务有限公司，其中科锐能源认缴出资700万元，出 资占比70%；陕西地电节能认缴出资300万元，出资占比30%。截至本报告期末，陕西地电科锐综合能源服务有限公司已完 成工商注册登记。
6、2018年年8月16日、2018年9月4日，公司第六届董事会第三十五次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过2018 年半年度利润分配预案，同意以公司总股本500,271,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.6 元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。2018年9月14日，公司2018年半年度权益分派已实施完毕。
7、本报告期内，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）与太平洋证券股份有限公司就 20,978,000股公司股票进行股票质押式回购交易到期购回；与中信建投证券股份有限公司就17,787,092股公司股票进行股票质 押式回购交易到期购回；与华融证券股份有限公司对6,300,000股公司股票办理补充质押；与首创证券有限责任公司对 30,600,000股公司股票办理了延期购回并就17,000,000股公司股票办理补充质押。截至本报告期末，科锐北方所持有公司股份 累计被质押的数量为161,756,890股，占公司总股本的32.33%，占其所持公司股份的比例为88.07%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | |
|---|---|---|---|
| 公司使用闲置自有资金最高不超过人民币 18,000万元进行投资理财；公司及子公司增 |
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》 | ||
| 2018年07月19日 | （编号：2018-108）刊登于中国证券报（B004版）、 | ||
| 证券时报（B100版）和巨潮资讯网 | |||
| 加最高不超过人民币50,000万元的闲置自有 资金进行投资理财。 |
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公 | ||
| 2018年08月01日 | 告》（编号：2018-114）刊登于中国证券报（B007 | ||
| 版）、证券时报（B75版）和巨潮资讯网 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
8
2018 年第三季度报告全文
==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==
| 《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的公 | ||
|---|---|---|
| 2018年08月18日 | 告》（编号：2018-125）刊登于中国证券报（B074 | |
| 版）、证券时报（B123,B124版）和巨潮资讯网 | ||
| 公司因回购注销限制性股票共432,820股，总 股本由500,704,795股减少至500,271,975股； 公司完成向44名激励对象授予预留限制性股 票115.2624万股，授予价格为4.4025元/股， 上市日期为2018年8月29日。 |
《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（编 | |
2018年07月19日 |
号：2018-111）刊登于中国证券报（B004版）、证 | |
| 券时报（B100版）和巨潮资讯网 | ||
| 《关于预留限制性股票授予完成的公告》（编号： | ||
| 2018年08月28日 | 2018-131）刊登于中国证券报（B020版）、证券时 | |
| 报（B152版）和巨潮资讯网 | ||
| 公司注销已按计划使用完毕的募集资金专用 账户。 |
《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（编 | |
| 2018年07月21日 | 号：2018-113）刊登于中国证券报（B007版）、证 | |
| 券时报（B38版）和巨潮资讯网 | ||
| 公司实际控制人、董事长张新育先生自2018 年2月1日起的增持计划实施期限于2018年 7月31日届满，其增持公司股份的行为已经 完成。 |
《关于实际控制人、董事长增持计划实施期限届 | |
| 满及增持完成的公告》（编号：2018-115）刊登于 | ||
| 2018年08月01日 | ||
| 中国证券报（B007版）、证券时报（B75版）和巨 | ||
| 潮资讯网 | ||
| 公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司 与陕西省地方电力（集团）有限公司全资子 公司陕西省地方电力节能服务有限公司共同 出资资1,000万元成立陕西地电科锐综合能 源服务有限公司。 |
《关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能 | |
| 源服务有限公司的公告》（编号：2018-118）刊登 | ||
| 2018年08月08日 | ||
| 于中国证券报（B011版）、证券时报（B56版）和 | ||
| 巨潮资讯网 | ||
| 《关于二级控股子公司完成工商注册登记的公 | ||
| 2018年08月18日 | 告》（编号：2018-128）刊登于中国证券报（B074 | |
| 版）、证券时报（B123,B124版）和巨潮资讯网 | ||
| 公司2018年半年度权益分派，以公司总股本 500,271,975股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利0.6元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 |
《关于2018年半年度利润分配预案的公告》（编 | |
| 2018年08月18日 | 号：2018-123）刊登于中国证券报（B074版）、证 | |
| 券时报（B123,B124版）和巨潮资讯网 | ||
| 《2018年半年度权益分派实施公告》（编号： | ||
| 2018年09月07日 | 2018-134）刊登于中国证券报（B023版）、证券时 | |
| 报（B82,B92版）和巨潮资讯网 | ||
| 公司控股股东科锐北方与太平洋证券股份有 限公司就20,978,000股公司股票进行股票质 押式回购交易到期购回。 |
《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（编 | |
| 2018年08月22日 | 号：2018-129）刊登于中国证券报（B007版）、证 | |
| 券时报（B88版）和巨潮资讯网 | ||
| 公司控股股东科锐北方与中信建投证券股份 有限公司就17,787,092股公司股票进行股票 质押式回购交易到期购回。 |
《关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的 | |
| 2018年08月25日 | 公告》（编号：2018-130）刊登于中国证券报（B020 | |
| 版）、证券时报（B162版）和巨潮资讯网 | ||
| 公司控股股东科锐北方与华融证券股份有限 公司对6,300,000股公司股票办理补充质押 |
《关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的 | |
| 2018年08月25日 | 公告》（编号：2018-130）刊登于中国证券报（B020 | |
| 版）、证券时报（B162版）和巨潮资讯网 | ||
| 公司控股股东科锐北方与首创证券有限责任 公司对30,600,000股公司股票办理了延期购 |
《关于控股股东部分股票质押延期购回及补充质 | |
| 2018年09月22日 | ||
| 押的公告》（编号：2018-135）刊登于中国证券报 | ||
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9
2018 年第三季度报告全文
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回并就 17,000,000 股公司股票办理补充质押。 （B036 版）、证券时报（B54 版）和巨潮资讯网
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 25.00% | 至 |
75.00% |
|---|---|---|---|
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,023.71 | 至 |
12,633.20 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,218.97 | ||
| 1、公司本年实际可执行合同总额同比增加，截至披露日止， | |||
| 公司实际销售交货金额已超去年全年水平，预计本年可确认收 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 入金额同比增加。 | ||
| 2、公司本年销售的产品结构较上年有所改善，预计本年销售 | |||
| 收入中开关类及自动化类等高毛利产品占比较上年提高。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 13,500 | 13,500 |
0 |
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10
2018 年第三季度报告全文
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合计 13,500 13,500 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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11
2018 年第三季度报告全文
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 466,353,646.69 | 346,917,410.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | ||
| 资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,174,544,266.76 | 1,086,225,154.57 |
| 其中：应收票据 | 41,752,901.19 | 25,816,162.49 |
| 应收账款 | 1,132,791,365.57 | 1,060,408,992.08 |
| 预付款项 | 76,146,883.15 | 48,386,951.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 55,067,693.81 | 46,835,204.31 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 811,892,502.82 | 484,465,690.94 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,632,737.49 | 16,525,944.98 |
| 流动资产合计 | 2,635,637,730.72 | 2,029,356,356.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 92,168,230.00 | 75,125,230.00 |
| 持有至到期投资 |
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12
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2018 年第三季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 103,496,268.65 | 85,662,099.69 |
| 投资性房地产 | 3,672,190.16 | 4,377,581.48 |
| 固定资产 | 430,512,350.86 | 434,966,759.21 |
| 在建工程 | 118,720,119.73 | 78,313,174.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 129,173,867.27 | 133,044,113.46 |
| 开发支出 | 1,647,537.89 | |
| 商誉 | 37,620,498.09 | 37,620,498.09 |
| 长期待摊费用 | 6,955,273.46 | 6,848,729.83 |
| 递延所得税资产 | 21,238,325.60 | 19,465,425.25 |
| 其他非流动资产 | 13,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 945,204,661.71 | 888,923,611.11 |
| 资产总计 | 3,580,842,392.43 | 2,918,279,967.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | ||
| 负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,259,181,129.20 | 1,056,392,985.26 |
| 预收款项 | 65,179,372.72 | 45,570,196.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,124,573.13 | 31,173,606.80 |
| 应交税费 | 11,827,555.17 | 41,946,005.79 |
| 其他应付款 | 117,646,506.67 | 151,336,746.49 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
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13
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2018 年第三季度报告全文
| 持有待售负债 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 3,268,528.80 | 3,183,338.40 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,537,227,665.69 | 1,419,602,878.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,600,000.00 | 200,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 200,600,000.00 | 200,600,000.00 |
| 负债合计 | 1,737,827,665.69 | 1,620,202,878.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 500,271,975.00 | 387,005,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 823,316,748.26 | 457,569,750.75 |
| 减：库存股 | 79,097,406.56 | 109,535,300.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,928,009.03 | 81,469,587.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 433,142,016.26 | 400,717,801.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,764,561,341.99 | 1,217,226,839.09 |
| 少数股东权益 | 78,453,384.75 | 80,850,249.57 |
| 所有者权益合计 | 1,843,014,726.74 | 1,298,077,088.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,580,842,392.43 | 2,918,279,967.41 |
法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：李金明 会计机构负责人：杨浩
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2018 年第三季度报告全文
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2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 372,346,205.33 | 273,085,852.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | ||
| 资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,076,949,257.57 | 952,806,496.74 |
| 其中：应收票据 | 37,497,660.96 | 20,869,482.00 |
| 应收账款 | 1,039,451,596.61 | 931,937,014.74 |
| 预付款项 | 17,479,437.73 | 18,663,098.66 |
| 其他应收款 | 58,369,604.68 | 57,554,071.00 |
| 存货 | 620,405,587.88 | 336,344,746.60 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,949,691.86 | |
| 流动资产合计 | 2,173,499,785.05 | 1,638,454,265.00 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 92,168,230.00 | 75,125,230.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 673,227,654.53 | 564,569,908.25 |
| 投资性房地产 | 1,591,735.12 | 2,112,398.75 |
| 固定资产 | 284,851,720.59 | 282,059,930.04 |
| 在建工程 | 1,152,892.04 | 2,763,024.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 60,615,637.37 | 62,553,605.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,058,067.17 | 1,326,162.88 |
| 递延所得税资产 | 12,779,699.81 | 12,779,699.81 |
| 其他非流动资产 | 13,500,000.00 |
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15
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2018 年第三季度报告全文
| 非流动资产合计 | 1,128,445,636.63 | 1,016,789,959.95 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 3,301,945,421.68 | 2,655,244,224.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | ||
| 负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,218,845,527.18 | 1,038,535,144.20 |
| 预收款项 | 43,931,529.16 | 32,072,985.33 |
| 应付职工薪酬 | 19,742,783.49 | 17,564,922.85 |
| 应交税费 | 7,633,786.11 | 35,305,462.97 |
| 其他应付款 | 158,208,845.52 | 200,089,982.52 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,268,528.80 | 3,183,338.40 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,501,631,000.26 | 1,416,751,836.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,701,631,000.26 | 1,616,751,836.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 500,271,975.00 | 387,005,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
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16
==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==
2018 年第三季度报告全文
| 资本公积 | 823,832,922.94 | 458,085,925.47 |
|---|---|---|
| 减：库存股 | 79,097,406.56 | 109,535,300.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,933,805.51 | 76,475,383.82 |
| 未分配利润 | 273,373,124.53 | 226,461,379.39 |
| 所有者权益合计 | 1,600,314,421.42 | 1,038,492,388.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,301,945,421.68 | 2,655,244,224.95 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 601,034,358.96 | 523,805,143.57 |
| 其中：营业收入 | 601,034,358.96 | 523,805,143.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 580,510,059.31 | 528,642,493.90 |
| 其中：营业成本 | 439,904,638.22 | 412,396,125.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,726,439.31 | 3,229,525.05 |
| 销售费用 | 60,945,442.43 | 56,872,864.28 |
| 管理费用 | 33,184,962.27 | 22,834,208.54 |
| 研发费用 | 33,647,622.60 | 25,281,212.24 |
| 财务费用 | 1,589,970.89 | 3,412,471.23 |
| 其中：利息费用 | 2,882,856.78 | 4,277,213.26 |
| 利息收入 | 1,798,491.42 | 1,034,631.89 |
| 资产减值损失 | 8,510,983.59 | 4,616,086.63 |
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17
2018 年第三季度报告全文
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| 加：其他收益 | 15,681,001.49 | 4,251,125.78 |
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 545,058.02 | 536,829.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 247,000.25 | 536,829.21 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,476.67 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,747,882.49 | -49,395.34 |
| 加：营业外收入 | -10,233.33 | 3,514,950.23 |
| 减：营业外支出 | 21,588.01 | 490,248.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,716,061.15 | 2,975,306.76 |
| 减：所得税费用 | 6,203,626.00 | 3,884.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,512,435.15 | 2,971,422.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,512,435.15 | 2,971,422.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,049,995.08 | 682,510.28 |
| 少数股东损益 | 462,440.07 | 2,288,912.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 | ||
| 融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 30,512,435.15 | 2,971,422.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,049,995.08 | 682,510.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 462,440.07 | 2,288,912.42 |
| 八、每股收益： |
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18
2018 年第三季度报告全文
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| （一）基本每股收益 | 0.0629 | 0.0017 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益 | 0.0613 | 0.0017 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：李金明 会计机构负责人：杨浩
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 564,223,130.62 | 493,244,789.94 |
| 减：营业成本 | 437,466,588.49 | 406,846,544.79 |
| 税金及附加 | 1,691,760.60 | 1,092,607.15 |
| 销售费用 | 55,027,741.90 | 52,024,028.06 |
| 管理费用 | 18,861,919.93 | 13,262,969.27 |
| 研发费用 | 21,939,265.37 | 15,327,469.90 |
| 财务费用 | 1,464,566.22 | 3,417,434.42 |
| 其中：利息费用 | 2,876,357.75 | 4,226,244.45 |
| 利息收入 | 1,933,562.84 | 955,722.88 |
| 资产减值损失 | 8,295,924.35 | 4,055,507.31 |
| 加：其他收益 | 13,575,478.85 | 4,094,070.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 547,000.26 | 536,829.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 547,000.26 | 536,829.21 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,597,842.87 | 1,849,128.97 |
| 加：营业外收入 | -82,357.32 | 303,287.50 |
| 减：营业外支出 | 3,377.94 | 299,603.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,512,107.61 | 1,852,813.15 |
| 减：所得税费用 | 5,709,839.22 | 494,624.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,802,268.39 | 1,358,189.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,802,268.39 | 1,358,189.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
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19
2018 年第三季度报告全文
==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 | ||
| 融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 27,802,268.39 | 1,358,189.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,720,220,565.85 | 1,412,868,096.96 |
| 其中：营业收入 | 1,720,220,565.85 | 1,412,868,096.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,658,167,041.54 | 1,403,629,174.43 |
| 其中：营业成本 | 1,276,948,941.54 | 1,084,136,163.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,736,399.52 | 11,914,535.87 |
| 销售费用 | 162,355,770.09 | 147,355,586.67 |
| 管理费用 | 87,985,117.11 | 74,184,929.33 |
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20
2018 年第三季度报告全文
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| 研发费用 | 93,279,510.09 | 68,444,219.55 |
|---|---|---|
| 财务费用 | 6,312,062.83 | 6,818,264.83 |
| 其中：利息费用 | 11,029,694.90 | 8,517,490.14 |
| 利息收入 | 5,552,812.26 | 2,325,976.50 |
| 资产减值损失 | 19,549,240.36 | 10,775,475.18 |
| 加：其他收益 | 23,168,118.83 | 9,820,665.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 480,299.44 | 154,139.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -156,033.36 | 154,139.96 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,357.10 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,710,299.68 | 19,213,727.95 |
| 加：营业外收入 | 1,200,826.27 | 7,546,316.99 |
| 减：营业外支出 | 561,754.14 | 1,177,934.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,349,371.81 | 25,582,110.73 |
| 减：所得税费用 | 16,509,730.91 | 3,810,736.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,839,640.90 | 21,771,374.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,839,640.90 | 21,771,374.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 67,880,503.87 | 14,533,937.48 |
| 少数股东损益 | 1,959,137.03 | 7,237,437.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 | ||
| 融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
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21
2018 年第三季度报告全文
==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
|---|---|---|
| 七、综合收益总额 | 69,839,640.90 | 21,771,374.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,880,503.87 | 14,533,937.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,959,137.03 | 7,237,437.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1476 | 0.0347 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1437 | 0.0335 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,598,116,224.95 | 1,299,655,528.34 |
| 减：营业成本 | 1,246,419,248.02 | 1,067,510,590.01 |
| 税金及附加 | 8,763,063.65 | 7,701,038.61 |
| 销售费用 | 144,974,681.42 | 130,295,741.41 |
| 管理费用 | 48,389,965.44 | 41,511,191.23 |
| 研发费用 | 62,258,923.46 | 41,255,831.51 |
| 财务费用 | 6,033,941.21 | 6,331,973.03 |
| 其中：利息费用 | 10,974,807.05 | 8,360,433.91 |
| 利息收入 | 5,730,942.19 | 2,593,230.38 |
| 资产减值损失 | 19,207,656.42 | 8,571,864.47 |
| 加：其他收益 | 19,836,030.99 | 5,665,623.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,516,327.13 | 3,454,139.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 843,966.64 | 154,139.96 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,683.76 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,431,787.21 | 5,597,061.32 |
| 加：营业外收入 | 431,430.87 | 2,424,198.38 |
| 减：营业外支出 | 398,632.60 | 349,899.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,464,585.48 | 7,671,360.22 |
| 减：所得税费用 | 13,078,100.15 | 1,135,439.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,386,485.33 | 6,535,920.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,386,485.33 | 6,535,920.59 |
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22
2018 年第三季度报告全文
==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 | ||
| 融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 82,386,485.33 | 6,535,920.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,739,609,017.30 | 1,431,691,859.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 | ||
| 金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
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23
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2018 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | 21,211,712.72 | 10,316,658.28 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,302,366.63 | 14,023,387.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,801,123,096.65 | 1,456,031,905.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,399,117,749.41 | 1,059,657,756.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,120,555.13 | 192,128,054.56 |
| 支付的各项税费 | 118,999,623.22 | 82,957,490.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,577,143.68 | 265,552,552.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,956,815,071.44 | 1,600,295,853.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,691,974.79 | -144,263,947.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,238,284.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 | ||
| 35,804.00 | 3,624,292.94 |
|
| 现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,599,888.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,873,976.73 | 3,624,292.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 | ||
| 83,496,875.92 | 83,716,538.93 |
|
| 现金 | ||
| 投资支付的现金 | 36,543,000.00 | 66,896,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,618,000.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,676,878.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,716,754.59 | 156,230,539.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,842,777.86 | -152,606,246.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 484,584,894.92 | 3,600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |
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24
==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==
2018 年第三季度报告全文
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 594,584,894.92 | 303,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 123,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,940,349.39 | 43,474,906.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,803,277.40 | 400,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,172,519.65 | 900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,112,869.04 | 167,374,906.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 395,472,025.88 | 136,225,093.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,937,273.23 | -160,645,101.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 306,966,373.46 | 359,176,699.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,903,646.69 | 198,531,598.12 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,603,310,483.28 | 1,264,516,047.50 |
| 收到的税费返还 | 20,380,025.00 | 6,161,616.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,707,839.32 | 50,589,672.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,674,398,347.60 | 1,321,267,336.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,415,465,749.01 | 1,015,344,680.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,635,072.53 | 107,536,457.15 |
| 支付的各项税费 | 96,860,196.59 | 54,883,340.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207,359,182.03 | 286,900,754.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,839,320,200.16 | 1,464,665,232.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,921,852.56 | -143,397,896.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,787,150.97 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,385,007.21 | 3,300,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 | ||
| 35,000.00 | 3,387,592.36 |
|
| 现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,500,000.00 |
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25
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2018 年第三季度报告全文
| 投资活动现金流入小计 | 29,707,158.18 | 6,687,592.36 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 | ||
| 19,245,715.70 | 16,529,455.03 |
|
| 现金 | ||
| 投资支付的现金 | 126,594,219.45 | 141,576,680.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 145,839,935.15 | 158,106,135.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,132,776.97 | -151,418,542.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 484,584,894.92 | |
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 594,584,894.92 | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,134,056.11 | 42,901,733.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,621,300.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,755,356.31 | 162,901,733.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 399,829,538.61 | 137,098,266.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,774,909.08 | -157,718,172.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 233,721,296.25 | 288,662,240.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,496,205.33 | 130,944,068.63 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京科锐配电自动化股份有限公司 法定代表人：张新育 二〇一八年十月二十四日
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