Beijing Creative Group Co., Ltd - Interim / Quarterly Report 2018

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北京科锐配电自动化股份有限公司

Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD

（北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼）

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2018 年半年度财务报告（未经审计）

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：二〇一八年八月十八日

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一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	546,402,269.84	346,917,410.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产
应收票据	19,116,723.96	25,816,162.49
应收账款	1,146,416,573.01	1,060,408,992.08
预付款项	64,920,529.98	48,386,951.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	564,823.14	435,417.52
应收股利	999,797.70
其他应收款	50,376,669.05	46,399,786.79
买入返售金融资产
存货	668,059,402.78	484,465,690.94
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	31,773,207.68	16,525,944.98
流动资产合计	2,528,629,997.14	2,029,356,356.30

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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	92,168,230.00	75,125,230.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	94,259,268.38	85,662,099.69
投资性房地产	3,907,320.59	4,377,581.48
固定资产	429,380,115.05	434,966,759.21
在建工程	104,184,396.23	78,313,174.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	130,384,255.21	133,044,113.46
开发支出
商誉	37,620,498.09	37,620,498.09
长期待摊费用	6,540,027.54	6,848,729.83
递延所得税资产	20,512,639.16	19,465,425.25
其他非流动资产		13,500,000.00
非流动资产合计	918,956,750.25	888,923,611.11
资产总计	3,447,586,747.39	2,918,279,967.41
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债
应付票据	180,000,000.00	277,358,779.00
应付账款	997,662,073.61	779,034,206.26
预收款项	50,068,070.44	45,570,196.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金

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应付职工薪酬	15,915,099.21	31,173,606.80
应交税费	11,588,280.52	41,946,005.79
应付利息	307,625.00	417,930.56
应付股利
其他应付款	118,492,541.45	150,918,815.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	3,121,812.00	3,183,338.40
其他流动负债
流动负债合计	1,407,155,502.23	1,419,602,878.75
非流动负债：
长期借款	200,600,000.00	200,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	200,600,000.00	200,600,000.00
负债合计	1,607,755,502.23	1,620,202,878.75
所有者权益：
股本	499,552,171.00	387,005,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	819,998,175.35	457,569,750.75
减：库存股	77,727,943.00	109,535,300.00

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其他综合收益
专项储备
盈余公积	86,928,009.03	81,469,587.34
一般风险准备
未分配利润	433,089,888.10	400,717,801.00
归属于母公司所有者权益合计	1,761,840,300.48	1,217,226,839.09
少数股东权益	77,990,944.68	80,850,249.57
所有者权益合计	1,839,831,245.16	1,298,077,088.66
负债和所有者权益总计	3,447,586,747.39	2,918,279,967.41

法定代表人：张新育主管会计工作负责人：李金明会计机构负责人：杨浩

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	407,592,291.49	273,085,852.00
以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产
应收票据	15,211,412.87	20,869,482.00
应收账款	1,050,541,091.80	931,937,014.74
预付款项	16,479,450.84	18,663,098.66
应收利息	564,823.14	435,417.52
应收股利	999,797.70
其他应收款	52,681,839.35	57,118,653.48
存货	503,222,342.95	336,344,746.60
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11,621,960.83
流动资产合计	2,058,915,010.97	1,638,454,265.00
非流动资产：
可供出售金融资产	92,168,230.00	75,125,230.00
持有至到期投资
长期应收款

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长期股权投资	657,060,975.25	564,569,908.25
投资性房地产	1,765,289.66	2,112,398.75
固定资产	279,737,051.77	282,059,930.04
在建工程	2,764,633.86	2,763,024.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	61,186,943.88	62,553,605.79
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,412,869.39	1,326,162.88
递延所得税资产	12,779,699.81	12,779,699.81
其他非流动资产		13,500,000.00
非流动资产合计	1,108,875,693.62	1,016,789,959.95
资产总计	3,167,790,704.59	2,655,244,224.95
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债
应付票据	180,000,000.00	268,200,000.00
应付账款	941,098,148.10	770,335,144.20
预收款项	41,102,232.16	32,072,985.33
应付职工薪酬	9,014,910.59	17,564,922.85
应交税费	7,011,211.18	35,305,462.97
应付利息	307,625.00	417,930.56
应付股利
其他应付款	156,275,207.35	199,672,051.96
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	3,121,812.00	3,183,338.40
其他流动负债
流动负债合计	1,367,931,146.38	1,416,751,836.27
非流动负债：

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长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	200,000,000.00	200,000,000.00
负债合计	1,567,931,146.38	1,616,751,836.27
所有者权益：
股本	499,552,171.00	387,005,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	820,514,350.06	458,085,925.47
减：库存股	77,727,943.00	109,535,300.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	81,933,805.51	76,475,383.82
未分配利润	275,587,174.64	226,461,379.39
所有者权益合计	1,599,859,558.21	1,038,492,388.68
负债和所有者权益总计	3,167,790,704.59	2,655,244,224.95

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,119,186,206.89	889,062,953.39
其中：营业收入	1,119,186,206.89	889,062,953.39
利息收入
已赚保费

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手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,077,656,982.23	874,986,680.53
其中：营业成本	837,044,303.32	671,740,037.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,009,960.21	8,685,010.82
销售费用	101,410,327.66	90,482,722.39
管理费用	114,432,042.33	94,513,728.10
财务费用	4,722,091.94	3,405,793.60
资产减值损失	11,038,256.77	6,159,388.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-64,758.58	-382,689.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-403,033.61	-382,689.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,833.77	2,003,263.52
其他收益	7,487,117.34	5,569,539.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,962,417.19	21,266,386.81
加：营业外收入	1,211,059.60	2,028,103.24
减：营业外支出	540,166.13	687,686.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,633,310.66	22,606,803.97
减：所得税费用	10,306,104.91	3,806,851.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,327,205.75	18,799,951.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,327,205.75	18,799,951.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	37,830,508.79	13,851,427.20
少数股东损益	1,496,696.96	4,948,524.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

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1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	39,327,205.75	18,799,951.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,830,508.79	13,851,427.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,496,696.96	4,948,524.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0847	0.0330
（二）稀释每股收益	0.0824	0.0317

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张新育主管会计工作负责人：李金明会计机构负责人：杨浩

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,033,893,094.33	806,410,738.40
减：营业成本	808,952,659.53	660,664,045.22
税金及附加	7,071,303.05	6,608,431.46
销售费用	89,946,939.52	78,271,713.35
管理费用	69,847,703.60	54,176,583.57
财务费用	4,569,374.99	2,914,538.61
资产减值损失	10,911,732.07	4,516,357.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	12,969,326.87	2,917,310.75

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其中：对联营企业和合营企业的投资收益	296,966.39	-382,689.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,683.76	2,003,263.52
其他收益	6,260,552.14	1,571,552.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,833,944.34	5,751,195.87
加：营业外收入	513,788.19	117,647.36
减：营业外支出	395,254.66	50,296.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,952,477.87	5,818,547.07
减：所得税费用	7,368,260.93	640,815.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,584,216.94	5,177,731.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,584,216.94	5,177,731.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	54,584,216.94	5,177,731.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

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销售商品、提供劳务收到的现金	1,158,730,107.65	809,984,915.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净

增加额

收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,224,525.62	6,011,046.35
收到其他与经营活动有关的现金	16,813,546.21	21,374,479.08
经营活动现金流入小计	1,182,768,179.48	837,370,440.83
购买商品、接受劳务支付的现金	949,795,116.86	622,630,287.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	142,593,370.88	127,614,940.83
支付的各项税费	92,986,978.53	47,657,239.79
支付其他与经营活动有关的现金	167,308,565.17	195,446,255.95
经营活动现金流出小计	1,352,684,031.44	993,348,724.29
经营活动产生的现金流量净额	-169,915,851.96	-155,978,283.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	238,486.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,420.00	3,426,087.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	19,599,888.12
投资活动现金流入小计	19,870,795.03	3,426,087.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,141,103.22	50,708,714.62

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投资支付的现金	28,543,000.00	66,896,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,618,000.58
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	72,684,103.22	123,222,715.20
投资活动产生的现金流量净额	-52,813,308.19	-119,796,628.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	483,546,064.92	3,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,600,000.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	543,546,064.92	263,600,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,025,886.44	38,726,427.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,803,277.40	400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	955,121.95	300,000.00
筹资活动现金流出小计	130,981,008.39	99,026,427.32
筹资活动产生的现金流量净额	412,565,056.53	164,573,572.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	189,835,896.38	-111,201,338.98
加：期初现金及现金等价物余额	306,966,373.46	359,176,699.16
六、期末现金及现金等价物余额	496,802,269.84	247,975,360.18

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,054,392,400.34	775,996,444.12
收到的税费返还	6,657,028.42	2,013,059.24
收到其他与经营活动有关的现金	16,965,850.39	38,506,332.73
经营活动现金流入小计	1,078,015,279.15	816,515,836.09
购买商品、接受劳务支付的现金	967,422,485.09	666,672,928.62
支付给职工以及为职工支付的现金	81,186,892.94	71,856,318.64

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支付的各项税费	77,656,759.69	28,309,218.18
支付其他与经营活动有关的现金	147,673,293.05	213,351,069.99
经营活动现金流出小计	1,273,939,430.77	980,189,535.43
经营活动产生的现金流量净额	-195,924,151.62	-163,673,699.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,787,150.97
取得投资收益收到的现金	13,385,209.51	3,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
	35,000.00	3,347,787.00
资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金	13,500,000.00
投资活动现金流入小计	28,707,360.48	6,647,787.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
	13,251,401.73	11,377,859.90
资产支付的现金

投资支付的现金	109,298,121.95	140,976,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	122,549,523.68	152,354,539.90
投资活动产生的现金流量净额	-93,842,163.20	-145,706,752.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	483,546,064.92
取得借款收到的现金	60,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	543,546,064.92	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
	8,208,754.86	38,225,438.56
金

支付其他与筹资活动有关的现金	700,000.00
筹资活动现金流出小计	128,908,754.86	98,225,438.56
筹资活动产生的现金流量净额	414,637,310.06	161,774,561.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	124,870,995.24	-147,605,890.80

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加：期初现金及现金等价物余额	233,721,296.25	288,662,240.78
六、期末现金及现金等价物余额	358,592,291.49	141,056,349.98

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

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----- Start of picture text -----

单位：元
----- End of picture text -----

					本期	本期	本期	本期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债



	387,00												1,298,0
一、上年期末余额					457,569	109,535			81,469,		400,717	80,850,
	5,000.												77,088.
					,750.75	,300.00			587.34		,801.00	249.57
	00												66

加：会计政策

变更													-

前期差

错更正													-

同一控

制下企业合并													-


其他
													-



	387,00												1,298,0
二、本年期初余额		-	-		457,569	109,535	-	-	81,469,	-	400,717	80,850,
	5,000.			-									77,088.
					,750.75	,300.00			587.34		,801.00	249.57
	00												66


三、本期增减变动
	112,54
金额（减少以“－”		-	-		362,428	-31,807,	-	-	5,458,4	-	32,372,	-2,859,3	541,754
	7,171.			-
号填列）					,424.60	357.00			21.69		087.10	04.89	,156.50
	00


（一）综合收益总
											32,372,	1,496,6	33,868,
额
											087.10	96.96	784.06



（二）所有者投入	112,54
		-	-		362,428	-31,807,	-	-		-		-2,552,7	504,230
和减少资本	7,171.			-					-		-
					,424.60	357.00						24.45	,228.15
	00

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1．股东投入的普	112,54
					358,929	11,935,							459,540
通股	7,171.
					,454.80	683.00							,942.80
	00

2．其他权益工具

持有者投入资本													-

3．股份支付计入
所有者权益的金					3,498,9	-43,743,							47,242,
额					69.80	040.00							009.80

4．其他												-2,552,7	-2,552,7
												24.45	24.45


（三）利润分配		-	-				-	-	5,458,4	-		-1,803,2	3,655,1
	-			-	-	-					-
									21.69			77.40	44.29


1．提取盈余公积									5,458,4				5,458,4
									21.69				21.69
2．提取一般风险

准备													-


3．对所有者（或
												-1,803,2	-1,803,2
股东）的分配
												77.40	77.40


4．其他
													-

（四）所有者权益
		-	-				-	-		-
内部结转	-			-	-	-			-		-	-	-

1．资本公积转增

资本（或股本）													-

2．盈余公积转增

资本（或股本）													-

3．盈余公积弥补

亏损													-


4．其他
													-


（五）专项储备
													-


1．本期提取
													-

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2．本期使用
													-


（六）其他
													-

													1,839,8 31,245. 16

	499,55
四、本期期末余额		-	-		819,998	77,727,	-	-	86,928,	-	433,089	77,990,
	2,171.			-
					,175.35	943.00			009.03		,888.10	944.68
	00

上年金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债

	218,28												1,234,4
					493,618				75,122,		369,022	78,378,
一、上年期末余额	0,000.												21,958.
					,500.47				503.05		,697.19	257.94
	00												65

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他
	218,28												1,234,4
					493,618				75,122,		369,022	78,378,
二、本年期初余额	0,000.												21,958.
					,500.47				503.05		,697.19	257.94
	00												65

三、本期增减变动	168,72
					-36,048,	109,535			6,347,0		31,695,	2,471,9	63,655,
金额（减少以“－”	5,000.
					749.72	,300.00			84.29		103.81	91.63	130.01
号填列）	00

（一）综合收益总											72,189,	9,324,4	81,514,

额											688.10	46.98	135.08

（二）所有者投入	9,370,				123,306	109,535						-4,649,	18,491,

和减少资本	000.00				,250.28	,300.00						177.96	772.32

1．股东投入的普	9,370,				101,570	110,940						600,000	600,000

通股	000.00				,800.00	,800.00						.00	.00

2．其他权益工具

持有者投入资本

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3．股份支付计入
		15,943,					15,943,
所有者权益的金
		392.97					392.97
额

		5,792,0	-1,405,5			-5,249,	1,948,3
4．其他
		57.31	00.00			177.96	79.35

				6,347,0	-40,494,	-2,203,	-36,350,
（三）利润分配
				84.29	584.29	277.39	777.39

				6,347,0	-6,347,0
1．提取盈余公积
				84.29	84.29

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或					-34,147,	-2,203,	-36,350,

股东）的分配					500.00	277.39	777.39

4．其他
	159,35	-159,35
（四）所有者权益
	5,000.	5,000.0
内部结转
	00	0

	159,35	-159,35
1．资本公积转增
	5,000.	5,000.0
资本（或股本）
	00	0

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	387,00						1,298,0
		457,569	109,535	81,469,	400,717	80,850,
四、本期期末余额	5,000.						77,088.
		,750.75	,300.00	587.34	,801.00	249.57
	00						66

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

				本期
项目
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

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		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计

一、上年期末余额	387,005,				458,085,9	109,535,3			76,475,38	226,461	1,038,492
	000.00				25.47	00.00			3.82	,379.39	,388.68
加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他


二、本年期初余额	387,005,				458,085,9	109,535,3			76,475,38	226,461	1,038,492
		-	-	-			-	-
	000.00				25.47	00.00			3.82	,379.39	,388.68

三、本期增减变动

金额（减少以“－”	112,547,				362,428,4	-31,807,3			5,458,421	49,125,	561,367,1
		-	-	-			-	-
号填列）	171.00				24.59	57.00			.69	795.25	69.53


（一）综合收益总
										49,125,	49,125,79
额
										795.25	5.25


（二）所有者投入
	112,547,				362,428,4	-31,807,3					506,782,9
和减少资本		-	-	-			-	-	-	-
	171.00				24.59	57.00					52.59


1．股东投入的普
	112,547,				358,929,4	11,935,68					459,540,9
通股
	171.00				54.80	3.00					42.80

2．其他权益工具

持有者投入资本						-					-

3．股份支付计入
所有者权益的金					3,498,969	-43,743,0					47,242,00
额					.79	40.00					9.79

4．其他
											-



（三）利润分配									5,458,421		5,458,421
	-	-	-	-	-	-	-	-		-
									.69		.69


1．提取盈余公积									5,458,421		5,458,421
									.69		.69
2．对所有者（或

股东）的分配											-

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==


3．其他
											-

（四）所有者权益
内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增

资本（或股本）											-

2．盈余公积转增

资本（或股本）											-

3．盈余公积弥补

亏损											-


4．其他
											-


（五）专项储备
											-


1．本期提取
											-


2．本期使用
											-


（六）其他
											-

											1,599,859 ,558.21

四、本期期末余额	499,552,				820,514,3	77,727,94			81,933,80	275,587
		-	-	-			-	-
	171.00				50.06	3.00			5.51	,174.64

上年金额

单位：元

					上期	上期	上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计

	218,280,				493,868,4				70,128,29	203,485	985,761,8
一、上年期末余额
	000.00				39.09				9.53	,120.74	59.36

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他
	218,280,				493,868,4				70,128,29	203,485	985,761,8
二、本年期初余额
	000.00				39.09				9.53	,120.74	59.36

三、本期增减变动	168,725,				-35,782,5	109,535,3			6,347,084	22,976,	52,730,52

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金额（减少以“－”	000.00	13.62	00.00	.29	258.65	9.32
号填列）
（一）综合收益总					63,470,	63,470,84

额					842.94	2.94

（二）所有者投入	9,370,00	123,572,4	109,535,3			23,407,18

和减少资本	0.00	86.38	00.00			6.38

1．股东投入的普	9,370,00	101,570,8	110,940,8

通股	0.00	00.00	00.00

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入
		15,943,39				15,943,39
所有者权益的金
		2.92				2.92
额

		6,058,293	-1,405,50			7,463,793
4．其他
		.46	0.00			.46

				6,347,084	-40,494,	-34,147,5
（三）利润分配
				.29	584.29	00.00

				6,347,084	-6,347,0
1．提取盈余公积
				.29	84.29

2．对所有者（或					-34,147,	-34,147,5

股东）的分配					500.00	00.00

3．其他
（四）所有者权益	159,355,	-159,355,

内部结转	000.00	000.00

1．资本公积转增	159,355,	-159,355,

资本（或股本）	000.00	000.00

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	387,005,	458,085,9	109,535,3	76,475,38	226,461	1,038,492
四、本期期末余额
	000.00	25.47	00.00	3.82	,379.39	,388.68

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三、公司基本情况

一 ( )企业历史沿革

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函（2001）30号文批准，在北京科锐配电自动化技术有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公司由北京科锐北方科技发展有限公司、鲁能英大集团有限公司等六家公司共同发起设立，以北京科锐配电自动化技术有限公司2000年10月31 日经审计的净资产7,470.00万元，按1:1的比例折合股份总额7,470.00万股。并于2001年5月18日在北京市工商行政管理局登记注册，领取1100001501638号企业法人营业执照，注册资本人民币7,470.00万元。

2006年5月15日，公司2005年度股东会决议通过，同意以未分配利润向全体股东转增股本530万元，转增后公司注册资本变更为8,000.00万元，并于2006年6月办理了工商变更手续。

2007年6月18日，鲁能英大集团有限公司与北京科锐北方科技发展有限公司、北京万峰达电力电子有限责任公司、陕西中加投资有限公司签订股份转让协议，将其持有的本公司22%的股份全部转让给上述三家公司。其中北京科锐北方科技发展有限公司受让本公司8.5%的股份、北京万峰达电力电子有限责任公司受让本公司7%的股份、陕西中加投资有限公司受让本公司6.5%的股份。本公司已于2007年7月办理了工商变更登记。

2008年8月6日，河南开祥电力实业股份有限公司与北京科锐北方科技发展有限公司签订了股份转让协议，将其持有的本公司7%的股份全部转让给北京科锐北方科技发展有限公司。转让完成后河南开祥电力实业股份有限公司不再持有本公司股份。本公司已于2008年8月办理了工商变更登记。

2008年12月17日，中国电力科学研究院与下属公司北京智深电力技术有限责任公司、北京电研凤翔电力技术有限责任公司、北京电研人工程咨询有限责任公司签订了股份无偿划转协议，无偿受让上述三家公司持有的本公司23%的股份，其中受让北京智深电力技术有限责任公司持有的本公司9.23%的股份、北京电研凤翔电力技术有限责任公司持有的本公司8.39% 的股份、北京电研人工程咨询有限责任公司持有的本公司5.38%的股份。中国电力科学研究院已于2008年12月30日取得了北京产权交易所出具的产权交易凭证。股权划转完成后上述三家公司不再持有本公司股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]39号文核准，本公司于2010年1月20日在深交所公开发行2,700万股新股，增加注册资本人民币2,700万元，变更后的注册资本为人民币10,700万元。本公司已于2010年4月办理了工商变更登记。

根据2009年度股东大会审议通过的2009年度利润分配方案，本公司以2010年1月20日完成首次公开发行股票后的总股本

10,700万股为基数，向全体股东每10股送2股股票，共计分配股票股利2,140万元，增加注册资本人民币2,140万元，变更后的注册资本为人民币12,840万元。本公司已于2010年5月办理了工商变更登记。

根据2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案，本公司以2011年12月31日总股本12,840万股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股,增加注册资本人民币8,988万元，变更后的注册资本为人民币21,828万元。本公司已于2012年6月办理了工商变更登记。

根据公司2016年第八次临时股东大会以及第六届董事会第十二次会议决议，公司通过向246名激励对象定向发行限制性股票937万股，增加注册资本937万元，变更后注册资本为22,765万元。

根据公司2016年度股东大会以及第六届董事会第十五次会议决议，公司申请增注册资本人民币15,935.50万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2017年6月8日，变更后注册资本为人民币38,700.50万元。

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2320号）的规定，公司以总股本387,005,000股为基数，按照每10股配售3股的比例，向截止2018年5月17日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A）股116,101,500股，发行价格为4.31元/股。根据总体申购情况，最终确定配售 112,547,171股，募集资金总额485,078,307.01元，扣除发行费用14,417,782.09元（含增值税进项税额816,100.87元）后，实际募集资金净额为470,660,524.92元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2018] 第1-00062号验资报告。

2018年6月29日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修改公司章程的议案》，因公司销售车载移动式变电站、车载移动式箱变需要，同意公司在现有经营范围基础上增加“销售汽车”事项。公司因实施2017 年度配股公开发行证券项目，以股权登记日2018年5月17日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本387,005,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为116,101,500股，实际有效认购数量为112,547,171股，上述股票

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已于2018年6月11日上市，公司注册资本增加112,547,171元。因公司正在办理预留部分限制性股票授予工作，预留部分限制性股票1,152,624股授予完成后，公司股份总数将增加1,152,624股，注册资本将增加1,152,624元。同意公司因实施2017年度配股公开发行证券项目及授予预留部分限制性股票事项将注册资本由387,005,000元变更为500,704,795元，同意根据上述事项对公司章程进行修订，并授权董事会办理相关工商变更登记手续。

（二）企业经营范围：输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；电力供应；出租办公用房；技术咨询、技术服务；销售机械设备；电气设备维修；电气设备租赁；合同能源管理；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）。

企业所处的行业：电力设备制造业中的配电设备制造业。

企业主要产品：开关类、箱变类、自动化类、电力电子类、附件及其他产品的研发、生产和销售等。企业住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107

本年度合并报表范围包括北京科锐博华电气设备有限公司、武汉科锐电气股份有限公司等15家子公司，具体子公司情
况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2 、持续经营

持续经营：公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1 、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况、2018 年1月至6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2 、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3 、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4 、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6 、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益” 项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

1、合并财务报表范围

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期

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初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8 、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9 、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10 、金融工具

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1、金融工具的分类及确认

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金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
成本的计算方法

期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不

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存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未持续下跌期间的确定依据超过6个月的均作为持续下跌期间。

11 、应收款项

（ 1 ）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

	单项金额100万元以上的应收款项分类为单项金额重大的应
单项金额重大的判断依据或金额标准
	收款项。

	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试有客观证
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账
	面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

（ 2 ）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
根据信用风险特征组合确定的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	30.00%	30.00%
3－4年	50.00%	50.00%
4－5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依
坏账准备的计提方法	据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认
	减值损失，计提坏账准备。

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12 、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13 、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

14 、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

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折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

15 、固定资产

（ 1 ）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（ 2 ）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5%	1.9%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-15	5%	6.67%-19.0%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19.0%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.0%-31.67%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

（ 3 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16 、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

17 、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；

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其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

18 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

19 、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回

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金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20 、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22 、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

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23 、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

结合各类产品风险报酬转移时点及其判断依据，公司主要产品收入确认的具体原则如下：

根据销售合同的具体约定，由客户收到产品验收确认后确认收入，或安装调试完成并由客户验收确认后，公司确认收

入。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。 4、建造合同收入

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同成本应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。建造合同收入、成本的确认原则为：

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

（2）建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同成本；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同成本，不确认合同收入。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

24 、政府补助

（ 1 ）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

（ 2 ）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本

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公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

（ 3 ）自定义章节

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

25 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

26 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

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27 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1 、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、11%、17%
城市维护建设税	应缴流转税	5%、7%（注）
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、北京科锐博华电气设备有限公司、武汉科锐
	15%
电气股份有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司

	在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年
	免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企
杭州平旦科技有限公司
	业所得税，并享受至期满为止（2018年公司按上述规定减半征收企

	业所得税）。
北京科锐屹拓科技有限公司、郑州科锐同源电力设计
	20%
有限公司

合并范围内的其他公司	25%

2 、税收优惠

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局财税字[2011]100号文，为落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的有关精神，并经当地国税局批准，本公司以及本公司之子公司北京科锐屹拓科技有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司、杭州平旦科技有限公司，销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）所得税

本公司于2017年10月25日被认定为高新技术企业，证书号：GR201711001984，2017年度至2019年度适用企业所得税税率为15%。

本公司子公司北京科锐博华电气设备有限公司2015年7月24日被认定为高新技术企业，证书号：GF201511000191，2015 年度至2017年度适用企业所得税税率为15%。

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本公司子公司北京科锐博润电力电子有限公司2017年10月25日被认定为高新技术企业，证书号：GR201711003403，2017 年度至2019年度适用企业所得税税率为15%

本公司子公司武汉科锐电气股份有限公司2015年10月28日被认定为高新技术企业，证书号：GR201542000263，2015年度至2017年度适用企业所得税税率为15%。

本公司子公司杭州平旦科技有限公司2014年9月1日被认定为软件企业，证书号：浙R-2014-0168,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

根据财税[2017]43号文《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，本公司子公司北京科锐屹拓科技有限公司、郑州科锐同源电力设计有限公司符合通知规定的小型微利企业的标准，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3 、其他

注：本公司之子公司北京科锐博华电气设备有限公司、北京科锐博实电气设备有限公司及本公司的怀柔分公司按应缴流转税税额的5%计缴城市维护建设税，本公司及其余纳入合并范围的子公司按应缴流转税税额的7%计缴城市维护建设税。

七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,482,662.65	128,347.97
银行存款	458,131,203.78	223,258,635.99
其他货币资金	85,788,403.41	123,530,426.07
合计	546,402,269.84	346,917,410.03

其他说明

注：本期末其他货币资金系银行承兑保证金及保函保证金等。

2 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,326,410.36	25,296,292.00
商业承兑票据	2,790,313.60	519,870.49
合计	19,116,723.96	25,816,162.49

（ 2 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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单位：元

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项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	59,965,947.44
合计	59,965,947.44

3 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例

按信用风险特征组				8.67%		1,160,8
	1,255,29		108,880,		1,146,416			100,448,8		1,060,408,9
合计提坏账准备的		100.00%				57,873.	100.00%		8.65%
	7,007.69		434.68		,573.01			81.47		92.08
应收账款						55

				8.67%	1,146,416 ,573.01	1,160,8				1,060,408,9 92.08
	1,255,29		108,880,					100,448,8
合计		100.00%				57,873.	100.00%		8.65%
	7,007.69		434.68					81.47
						55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例

1年以内分项
1年以内	998,287,079.97	49,914,353.99	5.00%
1年以内小计	998,287,079.97	49,914,353.99	5.00%
1至2年	168,506,161.45	16,850,616.15	10.00%
2至3年	47,176,374.19	14,152,912.25	30.00%
3至4年	23,011,016.05	11,505,508.03	50.00%
4至5年	9,296,658.47	7,437,326.71	80.00%
5年以上	9,019,717.56	9,019,717.56	100.00%
合计	1,255,297,007.69	108,880,434.69	8.67%

确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

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组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,431,553.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称收回或转回金额收回方式

（ 3 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
客户1	82,410,549.85	6.57%	4,282,192.95
客户2	62,425,855.90	4.97%	3,121,292.80
客户3	58,533,722.14	4.66%	2,926,686.11
客户4	41,954,175.32	3.34%	2,097,708.77
客户5	40,378,364.79	3.22%	2,179,146.74
合计	285,702,668.00	22.76%	14,607,027.36

4 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位：元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例

1年以内	58,301,210.14	89.80%	44,986,435.75	92.97%
1至2年	4,689,140.00	7.22%	2,018,048.55	4.17%
2至3年	708,406.37	1.09%	844,648.71	1.75%
3年以上	1,221,773.47	1.88%	537,818.46	1.11%
合计	64,920,529.98	--	48,386,951.47	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商名称	期末余额	占预付款项总额的比例
供应商1	3,381,533.00	5.21%
供应商2	3,339,600.00	5.14%
供应商3	2,657,000.00	4.09%

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供应商4	1,894,889.00	2.92%
供应商5	1,892,535.36	2.92%
合计	13,165,557.36	20.28%
其他说明：

5 、应收利息

（ 1 ）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	564,823.14	435,417.52
合计	564,823.14	435,417.52

6 、应收股利

（ 1 ）应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京合众慧能科技股份有限公司	999,797.70
合计	999,797.70

7 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例

按信用风险特征组
	55,305,6		4,929,02		50,376,66	50,179,		3,779,678		46,399,786.
合计提坏账准备的		100.00%		8.91%			100.00%		7.53%
	96.10		7.05		9.05	465.58		.79		79
其他应收款

	55,305,6		4,929,02		50,376,66 9.05	50,179,		3,779,678		46,399,786. 79
合计		100.00%		8.91%			100.00%		7.53%
	96.10		7.05			465.58		.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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√ 适用 □ 不适用

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1年以内分项
1年以内	38,779,866.48	1,938,993.32	5.00%
1年以内小计	38,779,866.48	1,938,993.32	5.00%
1至2年	11,522,541.61	1,152,254.16	10.00%
2至3年	3,560,596.70	1,068,179.01	30.00%
3至4年	1,308,508.31	654,254.16	50.00%
4至5年	94,183.00	75,346.40	80.00%
5年以上	40,000.00	40,000.00	100.00%
合计	55,305,696.10	4,929,027.05	8.91%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,149,348.26 元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称转回或收回金额收回方式

（ 3 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	33,258,629.55	37,815,241.74
往来款项	12,327,919.00	9,291,492.34
员工备用金	9,561,360.35	2,903,132.69
其他	157,787.20	169,598.81
合计	55,305,696.10	50,179,465.58

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（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例

1	履约保证金	5,000,000.00	0-2年	9.04%	450,000.00
2	投标保证金	4,208,400.00	1年内	7.61%	210,420.00
3	投标保证金	2,643,283.66	0-4年	4.78%	338,672.58
4	投标保证金	1,432,224.00	0-2年	2.59%	71,773.75
5	投标保证金	1,202,400.00	0-3年	2.17%	360,120.00
合计	--	14,486,307.66	--	26.19%	1,430,986.33

8 、存货

（ 1 ）存货分类

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	144,730,053.11	2,937,908.73	141,792,144.38	134,669,320.02	2,617,678.89	132,051,641.13
在产品	144,676,538.62	2,579,986.19	142,248,681.31	110,966,990.26	2,480,337.35	108,486,652.91
库存商品	118,814,407.51	983,291.29	117,678,987.34	96,900,773.61	129,454.92	96,771,318.69
发出商品	266,339,377.52		266,339,377.52	147,049,611.50		147,049,611.50
委托加工物资	212.23		212.23	106,466.71		106,466.71
合计	674,560,588.99	6,501,186.21	668,059,402.78	489,693,162.10	5,227,471.16	484,465,690.94

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（ 2 ）存货跌价准备

单位：元

		本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额
项目	期初余额					期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他

原材料	2,617,678.89	487,578.85		167,349.01		2,937,908.73
在产品	2,480,337.35	160,281.10		60,632.26		2,579,986.19
库存商品	129,454.92	870,063.60		16,227.23		983,291.29
合计	5,227,471.16	1,517,923.55		244,208.50		6,501,186.21

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存货跌价准备情况说明

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值
在产品	预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值
产成品	预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值

（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目金额

其他说明：

9 、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税金负数重分类	31,773,207.68	10,525,844.98
理财产品		6,000,100.00
合计	31,773,207.68	16,525,944.98

其他说明：

10 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

单位：元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具：	92,168,230.00		92,168,230.00	75,125,230.00		75,125,230.00
按成本计量的	92,168,230.00		92,168,230.00	75,125,230.00		75,125,230.00
合计	92,168,230.00		92,168,230.00	75,125,230.00		75,125,230.00

（ 2 ）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单账面余额减值准备在被投资本期现金

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位									单位持股	红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
									比例

北京国鼎
军安天下
股权投资	10,000,000			10,000,000
									10.20%
合伙企业	.00			.00

（有限合
伙）
宁波丰年
君盛投资
	10,090,230			10,090,230
合伙企业									1.95%	15,486.91
	.00			.00
（有限合

伙）
贵安新区
	45,000,000			45,000,000
配售电有									4.50%
	.00			.00
限公司

兰考瑞华
环保电力	10,035,000			10,035,000
									2.03%	223,000.00
股份有限	.00			.00

公司
苏州太谷
		17,043,000		17,043,000
电力股份									4.61%
		.00		.00
有限公司

	75,125,230	17,043,000		92,168,230
合计									--	238,486.91
	.00	.00		.00

11 、长期股权投资

单位：元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
被投资单位				权益法下			宣告发放
	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润

一、合营企业
二、联营企业
郑州元昌
企业管理	135,670.8									135,670.8

咨询有限	5									5

公司
郑州祥和科锐环保
	433,429.0			-15,271.1						418,157.8

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设备有限	0		4		6
公司
北京科锐
			-64,214.8
云涌科技	64,214.86				0.00
			6
有限公司

海南中电
智诚电力	17,430,25				17,443,65
			13,398.01
服务有限	3.48				1.49

公司
河南国控
科锐能源	20,042,44		-34,571.7		20,007,87

管理有限	2.19		5		0.44

公司
北京合众
慧能科技	30,420,43		397,626.1	-999,797.	29,818,26

股份有限	5.40		3	70	3.83

公司
郑州航空
港兴港电	17,135,65	10,000,00	-700,000.		26,435,65

力有限公	3.91	0.00	00		3.91

司
	85,662,09	10,000,00	-403,033.	-999,797.	94,259,26
小计
	9.69	0.00	61	70	8.38

	85,662,09	10,000,00	-403,033.	-999,797.	94,259,26
合计
	9.69	0.00	61	70	8.38

其他说明

12 、投资性房地产

（ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	19,580,898.46	19,580,898.46
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产

\在建工程转入

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（3）企业合并增加

3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出

4.期末余额	19,580,898.46	19,580,898.46
二、累计折旧和累计摊

销

1.期初余额	15,203,316.98	15,203,316.98
2.本期增加金额	470,260.89	470,260.89
（1）计提或摊销	470,260.89	470,260.89

3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出

4.期末余额	15,673,577.87	15,673,577.87
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	3,907,320.59	3,907,320.59
2.期初账面价值	4,377,581.48	4,377,581.48

（ 2 ）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

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13 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	409,432,693.36	127,808,067.16	13,951,873.72	35,264,607.82	586,457,242.06
2.本期增加金额	43,380.38	35,336,873.58	1,022,006.92	3,556,707.79	39,958,968.67
（1）购置	43,380.38	35,336,873.58	1,022,006.92	3,556,707.79	39,958,968.67
（2）在建工程

转入

（3）企业合并

增加


3.本期减少金额	7,844,217.18	18,007,406.28	255,766.51	7,394,553.12	33,501,943.09
（1）处置或报
	7,844,217.18	18,007,406.28	255,766.51	7,394,553.12	33,501,943.09
废


4.期末余额	401,631,856.56	145,137,534.46	14,718,114.13	31,426,762.49	592,914,267.64
二、累计折旧
1.期初余额	55,544,227.62	65,815,640.97	8,772,053.54	20,848,342.25	150,980,264.38
2.本期增加金额	7,809,876.63	12,277,410.90	1,368,101.90	2,014,265.26	23,469,654.69
（1）计提	7,809,876.63	12,277,410.90	1,368,101.90	2,014,265.26	23,469,654.69

3.本期减少金额		6,858,615.73	165,068.21	4,402,301.01	11,425,984.95
（1）处置或报
		6,858,615.73	165,068.21	4,402,301.01	11,425,984.95
废


4.期末余额	63,354,104.25	71,234,436.14	9,975,087.23	18,460,306.50	163,023,934.12
三、减值准备
1.期初余额		510,218.47			510,218.47
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额

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（1）处置或报

废


4.期末余额		510,218.47			510,218.47
四、账面价值
1.期末账面价值	338,277,752.31	73,392,879.85	4,743,026.90	12,966,455.99	429,380,115.05
2.期初账面价值	353,888,465.74	61,482,207.72	5,179,820.18	14,416,265.57	434,966,759.21

14 、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

单位：元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

智能研发中心和
	443,148.46		443,148.46	443,148.46		443,148.46
公司总部综合楼

空港科锐一期厂
	83,058,096.01		83,058,096.01	67,972,221.63		67,972,221.63
区

进口绕线机	1,611,741.82		1,611,741.82	1,610,132.39		1,610,132.39
虚拟化服务器	709,743.58		709,743.58	709,743.58		709,743.58
郑州空港科锐工
业园一期水蓄能
	8,188,255.56		8,188,255.56	3,584,656.38		3,584,656.38
式地源热泵空调

系统工程
昊晶35KV变电
	10,114,311.37		10,114,311.37	3,934,172.23		3,934,172.23
工程

其它-能源管控
	59,099.43		59,099.43	59,099.43		59,099.43
平台

合计	104,184,396.23		104,184,396.23	78,313,174.10		78,313,174.10

（ 2 ）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

		期初余额		本期转			工程累			其中：本
					本期其				利息资		本期利
项目名			本期增	入固定		期末余	计投入	工程进		期利息		资金来
	预算数				他减少				本化累		息资本
称			加金额	资产金		额	占预算	度		资本化		源
					金额				计金额		化率
				额			比例			金额

空港科	282,902	, 67,972,2	15,085,8			83,058,0	29.36%	80%				募集资

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锐一期	600.0	0 21.63	74.38	96.01			金及其
厂区							他
郑州空
港科锐
工业园
一期水
	15,380,	0 3,584,65	4,603,59	8,188,25
蓄能式					53.24%	70%	其他
	00.0	0 6.38	9.18	5.56
地源热

泵空调
系统工
程
昊晶
	10,970,	0 3,934,17	6,180,13	10,114,3
35KV变					92.20%	95%	其他
	00.0	0 2.23	9.14	11.37
电工程

	309,252	, 75,491,0	25,869,6	101,360,
合计					--	--	--
	600.0	0 50.24	12.70	662.94

15 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	合计
一、账面原值
1.期初余额	133,091,545.15	10,297,985.13	7,086,228.00	13,396,332.59	523,800.00	164,395,890.87
2.本期增加

金额

（1）购置
（2）内部

研发

（3）企业

合并增加


3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额	133,091,545.15	10,297,985.13	7,086,228.00	13,396,332.59	523,800.00	164,395,890.87
二、累计摊销

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1.期初余额	12,374,004.20	4,685,094.76	7,086,228.00	6,891,798.98	314,651.47	31,351,777.41
2.本期增加
	1,419,073.81	480,650.68		724,512.78	35,620.98	2,659,858.25
金额

（1）计提	1,419,073.81	480,650.68		724,512.78	35,620.98	2,659,858.25

3.本期减少

金额

（1）处置

4.期末余额	13,793,078.01	5,165,745.44	7,086,228.00	7,616,311.76	350,272.45	34,011,635.66
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加

金额

（1）计提

3.本期减少

金额

（1）处置

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
	119,298,467.14	5,132,239.69		5,780,020.83	173,527.55	130,384,255.21
价值

2.期初账面
	120,717,540.95	5,612,890.37		6,504,533.61	209,148.53	133,044,113.46
价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
项
北京科锐博润电
	18,935,431.67			18,935,431.67
力电子有限公司

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郑州科锐同源电
	3,173,741.06	3,173,741.06
力设计有限公司

杭州平旦科技有
	3,569,696.16	3,569,696.16
限公司

厦门科锐能源服
	12,232,482.76	12,232,482.76
务有限公司

北京华电怡和电
	3,513,226.38	3,513,226.38
力工程有限公司

合计	41,424,578.03	41,424,578.03

（ 2 ）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
项
北京科锐博润电
	3,804,079.94			3,804,079.94
力电子有限公司

合计	3,804,079.94			3,804,079.94

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司结合与商誉相关的资产组或资产组组合进行减值测试，对可收回金额低于商誉账面价值的按其差额计提商誉减值准备。经测试，报告期商誉未发生减值迹象。

其他说明

17 、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修费	6,785,421.22	696,608.79	1,238,871.60	6,243,158.41
租赁费	63,308.61	445,303.76	211,743.24	296,869.13
合计	6,848,729.83	1,141,912.55	1,450,614.84	6,540,027.54

其他说明

18 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	118,063,379.95	17,709,506.99	109,456,031.42	15,752,457.16
内部交易未实现利润	8,150,909.45	1,222,636.42	7,414,855.22	1,112,228.28
股权激励费用	10,536,638.36	1,580,495.75	17,338,265.45	2,600,739.81
合计	136,750,927.76	20,512,639.16	134,209,152.09	19,465,425.25

19 、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资预付款		13,500,000.00
合计		13,500,000.00

其他说明：

20 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	90,000,000.00
合计	30,000,000.00	90,000,000.00

短期借款分类的说明：

21 、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	180,000,000.00	277,358,779.00
合计	180,000,000.00	277,358,779.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

单位：元

项目期末余额期初余额

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1年以内（含1年）	931,488,793.76	691,231,389.31
1年以上	66,173,279.85	87,802,816.95
合计	997,662,073.61	779,034,206.26

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商1	3,316,210.73	未到结算期
供应商2	2,178,804.29	未到结算期
供应商3	4,234,222.01	按合同约定分期付款，未到付款期
合计	9,729,237.03	--

其他说明：

23 、预收款项

（ 1 ）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	37,741,536.08	38,450,832.07
1年以上	12,326,534.36	7,119,363.94
合计	50,068,070.44	45,570,196.01

24 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,327,691.22	110,719,248.08	124,911,935.11	14,135,004.19
二、离职后福利-设定提
	2,845,915.58	14,017,201.10	15,083,021.66	1,780,095.02
存计划

三、辞退福利		1,722,353.70	1,722,353.70
合计	31,173,606.80	126,458,802.88	141,717,310.47	15,915,099.21

（ 2 ）短期薪酬列示

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单位：元

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项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	25,973,423.38	90,337,527.22	104,259,373.17	12,051,577.43
补贴

2、职工福利费		5,896,742.27	5,896,742.27
3、社会保险费	1,493,825.40	8,358,954.33	8,727,256.14	1,125,523.59
其中：医疗保险费	1,342,857.70	7,388,320.77	7,727,497.54	1,003,680.93
工伤保险费	58,297.29	374,881.03	381,499.14	51,679.18
生育保险费	92,670.41	595,752.53	618,259.46	70,163.48
4、住房公积金	630.00	5,676,590.40	5,631,463.40	45,757.00
5、工会经费和职工教育
	859,812.44	449,433.86	397,100.13	912,146.17
经费

合计	28,327,691.22	110,719,248.08	124,911,935.11	14,135,004.19

（ 3 ）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,745,987.77	13,468,111.80	14,507,777.64	1,706,321.93
2、失业保险费	99,927.81	549,089.30	575,244.02	73,773.09
合计	2,845,915.58	14,017,201.10	15,083,021.66	1,780,095.02

其他说明：

25 、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,631,821.65	25,407,004.09
企业所得税	5,774,707.28	12,496,960.87
个人所得税	406,168.60	572,941.82
城市维护建设税	404,554.44	1,799,031.80
房产税	112,015.16	108,654.52
土地使用税	23,285.52	240,502.07
印花税	21,863.20	15,477.70
教育费附加	128,731.52	628,611.22
地方教育附加	84,991.64	675,217.38
其他税费	141.51	1,604.32

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合计 11,588,280.52 41,946,005.79

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其他说明：

26 、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	275,000.00	305,555.56
短期借款应付利息	32,625.00	112,375.00
合计	307,625.00	417,930.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明：

27 、其他应付款

（ 1 ）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付单位款项	29,109,178.51	32,816,850.29
应付个人款项	11,626,610.10	8,455,348.97
限制性股票	77,727,943.00	109,535,300.00
其他	28,809.84	111,316.67
合计	118,492,541.45	150,918,815.93

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	77,727,943.00
合计	77,727,943.00	--

其他说明

28 、一年内到期的非流动负债

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单位：元

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项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	3,121,812.00	3,183,338.40
合计	3,121,812.00	3,183,338.40

其他说明：

29 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	200,000,000.00	200,600,000.00
保证借款	600,000.00
合计	200,600,000.00	200,600,000.00

长期借款分类的说明：其他说明，包括利率区间：

30 、股本

单位：元

		本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）
	期初余额						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计

股份总数	387,005,000.00	112,547,171.00				112,547,171.00	499,552,171.00

其他说明：

31 、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	期末余额
资本溢价（股本溢价）	428,888,808.09	358,929,454.80	787,818,262.89
其他资本公积	25,202,942.66	3,498,969.80	28,701,912.46
原制度资本公积转入	3,478,000.00		3,478,000.00
合计	457,569,750.75	362,428,424.60	819,998,175.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本公积（股本溢价）增加358,929,454.80元，主要系报告期公司收到配股募集资金所致。
注2：其他资本公积本增加3,498,969.80元，主要系公司实施限制性股票激励计提的费用3,498,969.80元所致。

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32 、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	109,535,300.00	11,935,683.00	43,743,040.00	77,727,943.00
合计	109,535,300.00	11,935,683.00	43,743,040.00	77,727,943.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、库存股本期增加 11,935,683.00 元，主要系确认首批授予的限制性股票配股部分的回购义务所致。
2、库存股本期减少 43,743,040.00 元，主要系限制性股票符合解锁条件同时冲减其他应付款及库存股所致。

33 、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,469,587.34	5,458,421.69		86,928,009.03
合计	81,469,587.34	5,458,421.69		86,928,009.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34 、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	400,717,801.00	369,022,697.19
调整后期初未分配利润	400,717,801.00	369,022,697.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,830,508.79	13,851,427.20
减：提取法定盈余公积金	5,458,421.69
应付普通股股利		34,147,500.00
期末未分配利润	433,089,888.10	348,726,624.39

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35 、营业收入和营业成本

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

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	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,113,103,219.48	835,710,931.91	883,796,471.14	669,718,285.32
其他业务	6,082,987.41	1,333,371.41	5,266,482.25	2,021,751.75
合计	1,119,186,206.89	837,044,303.32	889,062,953.39	671,740,037.07

36 、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,891,959.44	2,854,239.78
教育费附加	1,260,620.80	1,226,080.27
房产税	2,527,500.02	2,316,019.11
土地使用税	406,266.16	621,806.04
车船使用税	15,487.04	15,842.04
印花税	1,079,127.30	843,742.68
地方教育费附加	821,840.42	807,280.90
其他（水资源税）	7,159.03
合计	9,009,960.21	8,685,010.82

其他说明：

37 、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,600,298.73	20,333,037.01
运输费	23,470,746.76	20,643,206.08
业务招待费	6,963,296.39	5,502,432.85
代理费	9,876,190.81	6,252,317.60
差旅费	6,661,592.29	6,802,762.63
办公费	4,769,831.67	5,617,949.36
安装调试费	12,719,836.54	7,065,117.42
投标费	4,699,414.47	5,982,066.83
宣传推广费	2,520,895.98	8,409,218.79
物业管理费	1,462,596.80	1,188,924.71
限制性股票费用	822,576.18	2,125,743.67
其他	843,051.04	559,945.44

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合计 101,410,327.66 90,482,722.39

其他说明：

38 、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,172,951.69	27,471,926.47
办公费	9,055,227.27	6,120,548.76
折旧与摊销	8,281,736.74	6,670,907.82
业务招待费	814,172.82	672,447.03
税费
差旅费	2,004,042.14	1,556,655.62
科技开发费	59,631,887.49	43,163,007.31
物管费	3,209,703.61	2,987,084.43
限制性股票费用	1,636,403.22	5,814,299.73
其他	625,917.35	56,850.93
合计	114,432,042.33	94,513,728.10

其他说明：

39 、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,146,838.12	4,240,276.88
减：利息收入	3,754,320.84	1,291,344.61
汇兑损失	142,928.66	180,662.40
手续费支出	186,646.00	276,198.93
合计	4,722,091.94	3,405,793.60

其他说明：

40 、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,580,965.48	6,766,011.71
二、存货跌价损失	1,457,291.29	-606,623.16

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合计 11,038,256.77 6,159,388.55

其他说明：

41 、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-403,033.61	-382,689.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	238,486.91
理财产品的投资收益	99,788.12
合计	-64,758.58	-382,689.25

其他说明：

42 、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	10,833.77	2,003,263.52

43 、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,487,117.34	5,569,539.68

44 、营业外收入

单位：元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额

政府补助	722,716.00	1,797,141.00	722,716.00
处置固定资产	38,854.78		38,854.78
其他	449,488.82	230,962.24	449,488.82
合计	1,211,059.60	2,028,103.24	1,211,059.60

计入当期损益的政府补助：

单位：元

				补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
补助项目	发放主体	发放原因	性质类型
				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关

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收北京市海
			因研究开发、
淀区发展和	北京市海淀
			技术更新及
改革委员会	区发展和改	补助		否	否	63,000.00		与收益相关
			改造等获得
17年节能专	革委员会
			的补助
项资金

收首都知识
			因研究开发、
产权服务业	首都知识产
			技术更新及
协会技术创	权服务业协	补助		否	否	34,000.00		与收益相关
			改造等获得
新能力建设	会
			的补助
专项资金

收中国技术			因研究开发、
	中国技术交
交易所有限			技术更新及
	易所有限公	补助		否	否	200,000.00		与收益相关
公司商标注			改造等获得
	司
册资金			的补助

			因研究开发、
收到北房镇
	北房镇人民		技术更新及
人民政府施		补助		否	否	155,716.00		与收益相关
	政府		改造等获得
工补助
			的补助

武汉东湖新
技术开发区
管理委员会
2017年度市			因研究开发、
	武汉东湖新
级科技创新			技术更新及
	技术开发区	补助		否	否	150,000.00		与收益相关
平台区级配			改造等获得
	管理委员会
套补贴资金			的补助

（武新规
（2017）3号
文）
武汉市科学
			因研究开发、
技术局2016
	武汉市科学		技术更新及
年度湖北省		补助		否	否	120,000.00		与收益相关
	技术局		改造等获得
企业研发费
			的补助
用补助资金

武汉市财政			奖励上市而
	武汉市财政
局新三板挂		补助	给予的政府	否	否		1,000,000.00	与收益相关
	局
牌奖励资金			补助

北京市怀柔			因符合地方
	北京市怀柔
区社会保险			政府招商引
	区社会保险
事业管理中		补助	资等地方性	否	否		767,583.00	与收益相关
	事业管理中
心岗补社补			扶持政策而
	心
款			获得的补助

北京市怀柔	北京市怀柔	补助	因符合地方	否	否		11,500.00	与收益相关

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区财政局岗	区财政局		政府招商引
位补贴款			资等地方性
			扶持政策而
			获得的补助
			因符合地方
北京市商务
			政府招商引
委员会进出	北京市商务
		补助	资等地方性	否	否		9,058.00	与收益相关
口业务补贴	委员会
			扶持政策而
款
			获得的补助

			因符合地方
北京市怀柔
	北京市怀柔		政府招商引
区科学技术
	区科学技术	补助	资等地方性	否	否		7,000.00	与收益相关
委员会专利
	委员会		扶持政策而
资助款
			获得的补助

			因符合地方
厦门市湖里
			政府招商引
区就业中心	厦门市湖里
		补助	资等地方性	否	否		2,000.00	与收益相关
劳务协作奖	区就业中心
			扶持政策而
励款
			获得的补助

合计	--	--	--	--	--	722,716.00	1,797,141.00	--

其他说明：

45 、营业外支出

单位：元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额

对外捐赠	30,000.00		30,000.00
固定资产处置	115,771.75	67,236.08	115,771.75
其他	394,394.38	620,450.00	394,394.38
合计	540,166.13	687,686.08	540,166.13

其他说明：

46 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,353,318.82	6,441,636.40

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递延所得税费用	-1,047,213.91	-2,634,784.41
合计	10,306,104.91	3,806,851.99

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	49,633,310.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,013,158.14
子公司适用不同税率的影响	1,636,318.22
调整以前期间所得税的影响	861,952.17
非应税收入的影响	-2,007,781.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	802,457.81
所得税费用	10,306,104.91

其他说明

47 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,267,977.40	1,201,853.72
补贴收入	1,393,775.03	2,035,445.61
收到保证金	6,338,027.66	16,001,197.10
收到往来款	4,232,766.12	1,724,936.68
其他	581,000.00	411,045.97
合计	16,813,546.21	21,374,479.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他各项经营性期间费用	150,863,335.67	120,626,173.49
支付的保证金	5,714,409.65	25,774,751.61
往来款项	315,884.60	15,984,332.32

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其他	179,491.00	164,574.90
三个月以后到期的受限银行承兑保证金	10,235,444.25	32,896,423.63
合计	167,308,565.17	195,446,255.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回西安霍威电源有限公司订金	13,500,000.00
子公司处置理财产品	6,099,888.12
合计	19,599,888.12

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（ 4 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
配股验资及律师支出	700,000.00
购买北京科锐博润电力电子有限公司少数股东股权	255,121.95
子公司郑州开新电工有限公司收购河南科锐电力设
		300,000.00
备运行维护有限公司少数股东股权

合计	955,121.95	300,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	39,327,205.75	18,799,951.98
加：资产减值准备	11,038,256.77	6,766,011.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	23,939,915.58	14,387,907.42
物资产折旧

无形资产摊销	2,659,858.25	2,600,435.57
长期待摊费用摊销	1,450,614.84	1,103,583.90

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处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	76,916.97	1,936,027.44
的损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）	8,146,838.12	4,867,798.79
投资损失（收益以“－”号填列）	64,758.58	382,689.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,047,213.91	-3,274,584.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	-185,051,003.13	-17,375,094.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	-109,528,974.27	-234,413,186.17
列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	39,006,974.49	48,240,175.65
列）

经营活动产生的现金流量净额	-169,915,851.96	-155,978,283.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：

3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	496,802,269.84	247,975,360.18
减：现金的期初余额	306,966,373.46	359,176,699.16
现金及现金等价物净增加额	189,835,896.38	-111,201,338.98

（ 2 ）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	496,802,269.84	306,966,373.46
其中：库存现金	109,868.60	128,347.97
可随时用于支付的银行存款	460,503,997.83	223,258,635.99
可随时用于支付的其他货币资金	36,188,403.41	83,579,389.50
三、期末现金及现金等价物余额	496,802,269.84	306,966,373.46

其他说明：

49 、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,600,000.00	开具银行承兑汇票及保函保证金等
固定资产	120,086,866.18	银行借款的抵押物
无形资产	31,129,922.30	银行借款的抵押物
合计	200,816,788.48	--

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其他说明：

八、合并范围的变更

1 、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：本期清算公司之子公司北京科锐新能源科技有限公司、安徽科锐能源服务有限公司。

九、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接

北京科锐博华电
	北京	北京	电气设备制造	100.00%		投资设立
气设备有限公司

武汉科锐电气股
	武汉	武汉	电缆配件	69.95%		投资设立
份有限公司

深圳科锐南方电
	深圳	深圳	电气设备制造	100.00%		投资设立
气设备有限公司

北京科锐屹拓科
	北京	北京	软件开发	60.47%		投资设立
技有限公司

河南科锐京能环
	郑州	郑州	能源开发、管理	100.00%		投资设立
保科技有限公司

北京科锐博润电						非同一控制下企
	北京	北京	电力电子设备	85.00%
力电子有限公司						业合并

北京科锐博实电						非同一控制下企
	北京	北京	配电设备制造	100.00%
气设备有限公司						业合并

郑州开新电工有			电力工程施工建			非同一控制下企
	郑州	郑州		60.00%
限公司			设			业合并

河南科锐电力设
备运行维护有限	郑州	郑州	电力设备运维	50.00%	30.00%	投资设立
公司
郑州空港科锐电
	郑州	郑州	电气设备制造等	100.00%		投资设立
力设备有限公司

广东科锐能源服
	中山	中山	电力物业等	60.00%		投资设立
务有限公司

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郑州科锐同源电力设计有限公司					非同一控制下企
	郑州	郑州	电力设计	51.00%
					业合并

杭州平旦科技有限公司					非同一控制下企
	杭州	杭州	软件开发	51.00%
					业合并

北京科锐能源管理有限公司
	北京	北京	能源管理	100.00%	投资设立

厦门科锐能源服务有限公司			电力工程施工建		非同一控制下企
	厦门	厦门		60.00%
			设等		业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：其他说明：

（ 2 ）重要的非全资子公司

单位：元

		本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分
	比			益
子公司名称	少数股东持股例	损益	派的股利	期末少数股东权余额

武汉科锐电气股份有限
	30.05%	2,833,321.78	1,803,277.40	34,325,799.50
公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
子公司
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合
名称
	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计

武汉科
锐电气	119,108	, 23,181,7	142,290,	27,674,8		27,674,8	109,770,	23,953,6	133,724,	22,607,2		22,607,2

股份有	640.37	05.02	345.39	47.30		47.30	504.60	46.61	151.21	78.24		78.24

限公司

单位：元

	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额
子公司名称			综合收益总	经营活动现			综合收益总额	经营活动现
	营业收入	净利润			营业收入	净利润
			额	金流量				金流量

武汉科锐电	50,775,389.5	9,428,691.46	9,428,691.46	3,357,902.14	41,738,659.2	9,581,375.48	9,581,375.48	1,779,656.02

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气股份有限	6				7
公司

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其他说明：

2 、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（ 1 ）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司名称	期初持股比例	期末持股比例
北京科锐博润电力电子有限公司	80.00%	85.00%

注：公司与子公司北京科锐博润电力电子有限公司的张皎、刘鹏、齐泽锋和王嘉林就后续公司收购张皎、刘鹏、齐泽锋和王嘉林剩余所持科锐博润20%的股权达成如下约定：2017年科锐博润按照当年经审计且扣非后净利润的12倍进行估值，估值总额不低于当年经审计的净资产值，且不高于1.2亿元，公司以现金方式收购张皎、刘鹏、齐泽锋和王嘉林所持科锐博润 5%的股权。详见《关于北京科锐博润电力电子有限公司2013-2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》（公告编号：2017-024）。

（ 2 ）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	北京科锐博润电力电子有限公司
购买成本/处置对价	2,551,219.45
--现金	2,551,219.45
购买成本/处置对价合计	2,551,219.45
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,551,219.45

其他说明

注：公司与子公司北京科锐博润电力电子有限公司的张皎、刘鹏、齐泽锋和王嘉林就后续公司收购张皎、刘鹏、齐泽锋和王嘉林剩余所持科锐博润20%的股权达成如下约定：2017年科锐博润按照当年经审计且扣非后净利润的12倍进行估值，估值总额不低于当年经审计的净资产值，且不高于1.2亿元，公司以现金方式收购张皎、刘鹏、齐泽锋和王嘉林所持科锐博润5%的股权。详见《关于北京科锐博润电力电子有限公司2013-2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》（公告编号：2017-024）

3 、在合营安排或联营企业中的权益

（ 1 ）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	94,259,268.38	85,662,099.69

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下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-403,033.61	-382,689.25
--综合收益总额	-403,033.61	-382,689.25

其他说明

十、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

				母公司对本企业的	母公司对本企业的
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本
				持股比例	表决权比例

北京科锐北方科技
	北京	对外投资	2026.52万元	36.77%	36.77%
发展有限公司

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张新育。

其他说明：

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3 、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4 、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国电力科学研究院有限公司	股东
张新育	实际控制人
国投电力控股股份有限公司	公司独立董事曾鸣在国投电力担任独立董事
北京科锐云涌科技有限公司	本公司的联营公司
河南国控科锐能源管理有限公司	本公司的联营公司
北京临空普乐能源管理有限公司	与本公司受同一方最终控制
苏州太谷电力股份有限公司	公司独立董事曾鸣在苏州太谷担任独立董事

其他说明

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5 、关联交易情况

（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	是否超过交易额度	上期发生额
	新产品的技术性
中国电力科学研究
	能和指标进行检	1,437,735.86	否	184,905.66
院有限公司
	测

北京临空普乐能源
	采购燃动力	299,300.57	否
管理有限公司

苏州太谷电力股份	接受技术培训服
		1,400,000.00	否
有限公司	务

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电力科学研究院有限公司	技术开发	853,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（ 2 ）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京科锐北方科技发展有限
	房屋租赁	8,494.55	0.00
公司

北京科锐云涌科技有限公司	房屋租赁	5,480.74	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（ 3 ）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
河南国控科锐能源管理	19,000,000.00	2017年04月05日	2018年12月31日

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有限公司

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拆出

6 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

单位：元

		期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	中国电力科学研究
预付账款		3,339,600.00		3,114,700.00
	院有限公司

	北京科锐云涌科技
应收账款		6,065.25	303.26
	有限公司

	北京科锐北方科技
应收账款		9,344.00	467.20
	发展有限公司

	中国电力科学研究
应收账款		853,000.00	42,650.00
	院有限公司

十一、股份支付

1 、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	10,300,596.80
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

公司本期行权的各项权益工具总额，主要系公司2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解锁股份上市流通所致。

2 、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，扣授予日权益工具公允价值的确定方法除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后可行权权益工具数量的确定依据续信息，修正预计可行权的股票期权数量

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本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,068,147.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,498,969.80

其他说明

3 、股份支付的修改、终止情况

十二、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2 、或有事项

（ 1 ）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日，公司未到期保函余额人民币16,604,595.32元。

（ 2 ）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1 、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	29,973,130.26
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,973,130.26

十四、其他重要事项

1 、分部信息

（ 1 ）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司无分部报告，因公司主要生产电力设备中的配电设备，未确认报告分部。

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十五、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例

按信用风险特征组	1,139,12 7,696.97			7.78%		1,011,4
			88,586,6		1,050,541			79,490,89		931,937,01
合计提坏账准备的		100.00%				27,904.	100.00%		7.86%
			05.17		,091.80			0.12		4.74
应收账款						86

	1,139,12 7,696.97			7.78%	1,050,541 ,091.80	1,011,4				931,937,01 4.74
			88,586,6					79,490,89
合计		100.00%				27,904.	100.00%		7.86%
			05.17					0.12
						86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例

1年以内分项
1年以内	940,767,268.75	47,038,363.44	5.00%
1年以内小计	940,767,268.75	47,038,363.44	5.00%
1至2年	143,639,768.64	14,363,976.86	10.00%
2至3年	29,177,450.71	8,753,235.21	30.00%
3至4年	12,599,107.63	6,299,553.82	50.00%
4至5年	4,063,126.99	3,250,501.59	80.00%
5年以上	8,880,974.25	8,880,974.25	100.00%
合计	1,139,127,696.97	88,586,605.17	7.78%

确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,095,715.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称收回或转回金额收回方式

（ 3 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
客户1	82,410,549.85	7.23%	4,282,192.95
客户2	62,425,855.90	5.48%	3,121,292.80
客户3	58,533,722.14	5.14%	2,926,686.11
客户4	41,954,175.32	3.68%	2,097,708.77
客户5	40,378,364.79	3.54%	2,179,146.74
合计	285,702,668.00	25.08%	14,607,027.37

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例

按信用风险特征组
	56,729,0 18.33		4,047,17		52,681,83	60,807,		3,688,453		57,118,653.
合计提坏账准备的		100.00%		7.13%			100.00%		6.07%
			8.98		9.35	106.73		.25		48
其他应收款

	56,729,0 18.33		4,047,17		52,681,83 9.35	60,807,		3,688,453		57,118,653. 48
合计		100.00%		7.13%			100.00%		6.07%
			8.98			106.73		.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1年以内分项

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1年以内	47,049,384.46	2,352,469.22	5.00%
1年以内小计	47,049,384.46	2,352,469.22	5.00%
1至2年	6,753,697.87	675,369.79	10.00%
2至3年	2,276,314.64	682,894.39	30.00%
3至4年	610,838.36	305,419.18	50.00%
4至5年	38,783.00	31,026.40	80.00%
合计	56,729,018.33	4,047,178.98	7.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 358,725.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称转回或收回金额收回方式

（ 3 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	28,943,679.26	34,315,455.90
往来款项	24,794,420.87	25,981,799.33
员工备用金	2,990,918.20	509,851.50
合计	56,729,018.33	60,807,106.73

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例

1	往来款项	13,000,000.00	1年以内	22.92%	650,000.00
2	往来款项	6,000,000.00	1年以内	10.58%	300,000.00
3	投标保证金	4,208,400.00	1年以内	7.42%	210,420.00
4	往来款项	3,000,000.00	1年以内	5.29%	150,000.00

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5	投标保证金	2,643,283.66	0-4年	4.66%	338,672.58
合计	--	28,851,683.66	--	50.86%	1,649,092.58

3 、长期股权投资

单位：元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	589,604,371.64		589,604,371.64	496,410,473.33		496,410,473.33
对联营、合营企业投资
	67,456,603.61		67,456,603.61	68,159,434.92		68,159,434.92

合计	657,060,975.25		657,060,975.25	564,569,908.25		564,569,908.25

（ 1 ）对子公司投资

单位：元

					本期计提减值准	减值准备期末余
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					备	额

北京科锐博华电
	9,101,116.20	323,385.67		9,424,501.87
气设备有限公司

武汉科锐电气股
	5,897,425.46	69,933.66		5,967,359.12
份有限公司

北京科锐屹拓科
	1,216,804.26	19,581.58		1,236,385.84
技有限公司

深圳科锐南方电
	4,000,000.00			4,000,000.00
气设备有限公司

河南科锐京能环
	50,000,000.00			50,000,000.00
保科技有限公司

北京科锐博润电
	67,384,464.04	2,626,282.17		70,010,746.21
力电子有限公司

北京科锐博实电
	87,874,050.79	400,483.76		88,274,534.55
气设备有限公司

河南科锐电力设
备运行维护有限	1,500,000.00			1,500,000.00
公司
郑州开新电工有
	34,661,341.46	88,117.10		34,749,458.56
限公司

郑州空港科锐电
	123,000,000.00	77,000,000.00		200,000,000.00
力设备有限公司

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广东科锐能源服
	1,800,000.00			1,800,000.00
务有限公司

郑州科锐同源电
	4,080,000.00			4,080,000.00
力设计有限公司

杭州平旦科技有
	7,077,500.00			7,077,500.00
限公司

北京科锐能源管
	81,017,771.12	15,166,114.37		96,183,885.49
理有限公司

厦门科锐能源服
	15,300,000.00			15,300,000.00
务有限公司

北京科锐新能源
	2,000,000.00		2,000,000.00
科技有限公司

安徽科锐能源服
	500,000.00		500,000.00
务有限公司

合计	496,410,473.33	95,693,898.31	2,500,000.00	589,604,371.64

（ 2 ）对联营、合营企业投资

单位：元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
				权益法下			宣告发放				减值准备
投资单位	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润

一、合营企业
二、联营企业
郑州祥和
科锐环保	202,088.9			-15,271.1						186,817.8

设备有限	9			4						5

公司
北京科锐
				-64,214.8
云涌科技	64,214.86
				6
有限公司

海南中电
智诚电力	17,430,25									17,443,65
				13,398.01
服务有限	3.48									1.49

公司
河南国控
科锐能源	20,042,44			-34,571.7						20,007,87

管理有限	2.19			5						0.44

公司

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北京合众
慧能科技	30,420,43	397,626.1	999,797.7	29,818,26

股份有限	5.40	3	0	3.83

公司
	68,159,43	296,966.3	999,797.7	67,456,60
小计
	4.92	9	0	3.61

	68,159,43 4.92	296,966.3	999,797.7	67,456,60 3.61
合计
		9	0

（ 3 ）其他说明

4 、营业收入和营业成本

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,027,782,198.66	807,924,200.38	802,308,813.92	659,284,807.84
其他业务	6,110,895.67	1,028,459.15	4,101,924.48	1,379,237.38
合计	1,033,893,094.33	808,952,659.53	806,410,738.40	660,664,045.22

其他说明：

5 、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,146,722.60	3,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	296,966.39	-382,689.25
处置长期股权投资产生的投资收益	-712,849.03
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	238,486.91
合计	12,969,326.87	2,917,310.75

6 、其他

十六、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-76,916.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享	1,381,784.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,094.44
减：所得税影响额	256,198.41
少数股东权益影响额	69,149.29
合计	1,004,613.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2 、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	2.88%	0.0847	0.0824
扣除非经常性损益后归属于公司
	2.80%	0.0825	0.0802
普通股股东的净利润

3 、境内外会计准则下会计数据差异

（ 1 ）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4 、其他

北京科锐配电自动化股份有限公司

二〇一八年八月十六日

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AI assistant

Beijing Creative Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2018

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北京科锐配电自动化股份有限公司

2018 年半年度财务报告 （未经审计）

一、审计报告

二、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2 、母公司资产负债表

3 、合并利润表

4 、母公司利润表

5 、合并现金流量表

6 、母公司现金流量表

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

8 、母公司所有者权益变动表

三、公司基本情况

一 ( )企业历史沿革

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

2 、持续经营

五、重要会计政策及会计估计

1 、遵循企业会计准则的声明

2 、会计期间

3 、营业周期

4 、记账本位币

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

6 、合并财务报表的编制方法

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

2、共同经营的会计处理

8 、现金及现金等价物的确定标准

9 、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

2、外币财务报表折算

10 、金融工具

11 、应收款项

（ 1 ）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

（ 2 ）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（ 3 ）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

12 、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

13 、长期股权投资

1、初始投资成本确定

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

14 、投资性房地产

折旧或摊销方法

15 、固定资产

（ 1 ）确认条件

（ 2 ）折旧方法

（ 3 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16 、在建工程

17 、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

18 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

19 、长期资产减值

20 、长期待摊费用

21 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法

22 、股份支付

23 、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

2、提供劳务

3、让渡资产使用权

24 、政府补助

（ 1 ）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

（ 2 ）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

（ 3 ） 自定义章节

25 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

Beijing Creative Group Co., Ltd Interim / Quarterly Report 2018

2018 年半年度财务报告（未经审计）

（ 3 ）自定义章节