Beijing Creative Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 13, 2018

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-047

北京科锐配电自动化股份有限公司

Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼）

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2018 年第一季度报告正文

证券简称：北京科锐 证券代码：002350 披露时间：二〇一八年四月十四日

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2018 年第一季度报告正文

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李桂年	独立董事	个人原因	陈刚

公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人（会计 主管人员）杨浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2018 年第一季度报告正文

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	369,782,096.54	292,103,577.04	26.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,509,811.72	-8,375,791.15	177.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	5,878,256.65	-10,237,048.33	157.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,062,316.20	-82,945,368.11	7.09%
基本每股收益（元/股）	0.0166	-0.0226	173.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0165	-0.0226	173.05%
加权平均净资产收益率	0.53%	-0.73%	1.26%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	2,819,122,326.94	2,918,279,967.41	-3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,269,483,845.39	1,217,226,839.09	4.29%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	31,979.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	680,632.00	注1
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,940.11
减：所得税影响额	137,992.14
少数股东权益影响额（税后）	4.72
合计	631,555.07	--

注 1：报告期内，公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示：

项目	金额（元）
收到北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗位补贴	460,826.00 155,716.00
收到北房镇人民政府施工补助

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其他	64,090.00 680,632.00
合计

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数	41,418							0
			股股东总数（如有）
	前10名股东持股情况
					持有有限售			质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量	条件的股份
								股份状态		数量
						数量
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	36.09%		139,663,005		0		质押		112,479,890
中国电力科学研究院	国有法人	9.68%		37,447,600		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.96%		7,579,960		0
贾颀	境内自然人	1.15%		4,450,790		0
刘怀宇	境内自然人	0.98%		3,807,990		0		质押		3,807,990
张新育	境内自然人	0.79%		3,057,402		2,293,051
李立军	境内自然人	0.67%		2,600,000		0
瞿明霞	境内自然人	0.35%		1,364,914		0
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	0.35%		1,340,647		0
贾孝丰	境内自然人	0.34%		1,301,300		0
	前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
						股份种类			数量
北京科锐北方科技发展有限公司	139,663,005					人民币普通股			139,663,005
中国电力科学研究院	37,447,600					人民币普通股			37,447,600
中央汇金资产管理有限责任公司	7,579,960					人民币普通股			7,579,960

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2018 年第一季度报告正文

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贾颀	4,450,790	人民币普通股	4,450,790
刘怀宇	3,807,990	人民币普通股	3,807,990
李立军	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
瞿明霞	1,364,914	人民币普通股	1,364,914
北京万峰达电力电子有限责任公司	1,340,647	人民币普通股	1,340,647
贾孝丰	1,301,300	人民币普通股	1,301,300
朱广军	801,000	人民币普通股	801,000
	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，张新育为公司董事长、实际控制
上述股东关联关系或一致行动的说	人，张新育持有北京科锐北方科技发展有限公司53.85%的股权，北京科锐北方科技发
明	展有限公司、张新育与上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存
	在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业	朱广军通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票281,000
务情况说明（如有）	股，通过普通证券账户持有公司股票520,000股，合计持有公司股票801,000股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据期末余额较期初减少1,020.94万元，降低39.55%，主要系报告期末尚未转付的应收票据减少所致。

• 2、其他流动资产期末余额较期初增加752.64万元，增长45.54%，主要系报告期末尚未抵扣的增值税税额增加所致。

• 3、其他非流动资产期末余额较期初减少1,350.00万元，降低100.00%，主要系报告期收回西安霍威电源有限公司投资预付款 所致。

• 4、短期借款期末余额较期初增加3,000.00万元，增长33.33%，主要系报告期内经营规模扩大新增流动资金借款所致。

• 5、应付票据期末余额较期初减少10,915.88万元，降低39.36%，主要系本期应付票据到期兑付所致。

• 6、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,581.26万元,降低50.72%，主要系上年计提的年终奖在本期发放所致。

• 7、应交税费期末余额较期初减少2,879.65万元，降低68.65%，主要系本期缴纳上年末应交增值税所致。

• 8、其他应付款期末余额较期初减少5,655.76万元，降低37.48%，主要系公司2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第一 个解除限售期解锁股份上市流通减少限制性股票回购义务所致。

• 9、库存股期末余额较期初减少4,374.30万元，降低39.94%，主要系公司2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解 除限售期解锁股份上市流通减少限制性股票回购义务所致。

• 10、财务费用本期较上年同期增加55.80万元，增长76.95%，主要系公司贷款增加相应的贷款利息增加所致。

• 11、资产减值损失本期较上年同期减少557.42万元，降低624.47%，主要系公司销售回款增加高于收入增加，导致应收账款 减少相应地计提坏账准备减少所致。

• 12、投资收益本期较上年同期增加38.11万元，增长96.08%，主要系权益法核算的长期股权投资按持股比例确认的投资收益 增加所致。

• 13、资产处置收益较上年同期减少199.25万元，降低99.46%，主要系主要系本期固定资产处置收益减少所致。

• 14、所得税费用本期较上年同期增加377.29万元，增长484.12%，主要系本期利润总额增加导致计提企业所得税增加所致。

• 15、归属于母公司所有者净利润本期较上年同期增加1,488.56万元，增长177.72%，主要系：a、本期内执行合同额同比增加、 收入增加；b、摊销的限制性股票费用较上期减少；c、应收账款余额减少使得计提的坏账准备减少所致。

• 16、少数股东损益本期较上年同期减少314.38万元，降低100.37%，主要系报告期内控股子公司北京科锐博润电力电子有限 公司净利润减少所致。

• 17、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加5,560.79 2万元，增长67.72%，主要系：a、报告期投资支付的现金减

• 少；b、收回西安霍威电源有限公司投资预付款；c、郑州空港科锐电力设备有限公司支付基建款项所致。

• 18、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年增加3,439.17万元，增长421%，主要系上期偿还银行借款所致。

• 19、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加9,588.27万元，增长55.35%，上述第17-18项所列变动事项综合影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、本报告期内，因公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象张成伟、刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符

• 合激励条件，公司拟回购注销上述5人已获授但尚未解锁的268,600股限制性股票。

• 2、本报告期内，公司2016年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成，解锁股份上市流通，

• 本次解除限售的限制性股票数量为635.80万股，占公司目前股本总额38,700.50万股的1.6429%，上市流通日为2018年1月18 日。本次符合解除限售条件的激励对象人数为245人，其中董事、高级管理人员共6人。

• 3、2018年1月8日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于投资苏州太谷电力股份有限公司暨关联交易的议

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2018 年第一季度报告正文

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案》，同意公司以自有资金1,704.30万元受让杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）持有的苏州太谷电力股份有限公 司（以下简称“苏州太谷”）4.61%的股权。本次投资完成后，苏州太谷将成为公司的参股公司。

4、本报告期内，公司与河北雄安新区管理委员会签署《战略合作框架协议》，为公司能在雄安新区注册雄安科锐配电 能源管理有限公司和承接相关业务奠定基础。

5、2018年2月1日，公司披露《关于公司实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》，公司实际控制人、董事长张 新育先生计划自2018年2月1日起的未来6个月内增持公司股份，增持金额不低于2000万元人民币，不高于1亿元人民币；拟增 持比例不低于公司总股本的0.5%，不高于公司总股本的2%。本报告期内，张新育先生已通过深圳证券交易所集中竞价方式 增持公司股份1,461,670股。截至本报告期末，公司实际控制人、董事长张新育先生持有公司股份3,057,402股，占公司总股本 的0.7900%。

6、2018年2月9日，公司财务总监李金明先生通过二级市场增持公司股份50,000股。截至本报告期末，公司财务总监李 金明先生持有公司股份305,000股，占公司总股本的0.0788%。

7、2018年2月12日，公司副总经理王建先生通过深圳证券交易所交易系统买入公司股份42,500股。截至本报告期末，公 司副总经理王建先生持有公司股份297,500股，占公司总股本的0.0769%。

8、2018年2月14日，公司董事、副总经理安志钢先生及董事、董事会秘书郭文亮先生通过深圳证券交易所交易系统分别 增持公司股份20,000股和10,000股。截至本报告期末，公司董事、副总经理安志钢先生持有公司股份275,000股，占公司总股 本的0.0711%；公司董事、董事会秘书郭文亮先生持有公司股份180,000股，占公司总股本的0.0465%。

9、2018年01月08日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于注销全资子公司北京科锐新能源科技有限公司 的议案》、《关于注销怀柔分公司的议案》，决定注销全资子公司北京科锐新能源科技有限公司及怀柔分公司。

10、2018年03月20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨 关联交易的议案》、《关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的议案》、《关于注销全资子公司贵州科锐能源 管理有限公司的议案》，决定注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司、全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司、全 资子公司贵州科锐能源管理有限公司。

11、2017年8月3日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于与西安霍威电源有限公司签订<投资框架协议>的 议案》，现因《投资框架协议》中对霍威电源设定的投资先决条件（《投资框架协议》第4条）未完全成就，且协议各方对 霍威电源股权的估值调整未能达成一致意见，协议各方于2018年2月13日签订了《关于投资框架协议之解除协议》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟回购注销已获授但尚未解 锁的268,600股限制性股票		《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2017-003）
	2018年01月09日	刊登于中国证券报（B045版）、证券时报（B67版）和巨潮
		资讯网
		《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2017-030）
	2018年03月22日	刊登于中国证券报（B004版）、证券时报（B27版）和巨潮
		资讯网
2016年限制性股票激励计划限制 性股票第一个解除限售期解除限 售条件达成，635.80万股限制性股 票解除限售并上市流通		《关于2016年限制性股票首次授予股票第一个解除限售期
	2018年01月09日	解除限售条件成就的公告》（编号：2017-004）刊登于中国证
		券报（B045版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网
		《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解
		除限售期解锁股份上市流通的提示性公告》 （编号：2017-009）
	2018年01月15日
		刊登于中国证券报（B010版）、证券时报（B52版）和巨潮
		资讯网
公司以自有资金1,704.30万元受 让杭州炬华联昕投资管理合伙企		《关于投资苏州太谷电力股份有限公司暨关联交易的公告》》
	2018年01月09日
		（编号：2017-005）刊登于中国证券报（B045版）、证券时

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业（有限合伙）持有的苏州太谷 4.61%的股权		报（B67版）和巨潮资讯网
公司与河北雄安新区管理委员会 签署《战略合作框架协议》		《关于与河北雄安新区管理委员会签署战略合作框架协议的
	2018年01月13日	公告》（编号：2017-008）刊登于中国证券报（B013版）、证
		券时报（B113版）和巨潮资讯网
公司实际控制人、董事长张新育先 生增持公司股份		《关于公司实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》
	2018年02月01日	（编号：2017-013）刊登于中国证券报（B009版）、证券时
		报（B19版）和巨潮资讯网
		《关于实际控制人、董事长增持公司股份进展公告》（编号：
	2018年02月06日	2017-014）刊登于中国证券报（B006版）、证券时报（B56
		版）和巨潮资讯网
		《关于实际控制人、董事长增持公司股份进展公告》（编号：
	2018年02月12日	2017-019）刊登于中国证券报（B014版）、证券时报（B71
		版）和巨潮资讯网
公司财务总监李金明先生增持公 司股份		《关于财务总监增持公司股票的公告》（编号：2017-017）刊
	2018年02月10日	登于中国证券报（B050版）、证券时报（B124版）和巨潮资
		讯网
公司副总经理王建先生增持公司 股份		《关于副总经理增持公司股份的公告》（编号：2017-020）刊
	2018年02月13日	登于中国证券报（B032版）、证券时报（B27版）和巨潮资
		讯网
公司董事、副总经理安志钢先生及 董事、董事会秘书郭文亮增持公司 股份		《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告》 （编号：
	2018年02月22日	2017-022）刊登于中国证券报（B017版）、证券时报（B33
		版）和巨潮资讯网
公司为了整合资源，提高管理效率 和运作效率，注销部分子公司及分 公司		《关于注销全资子公司北京科锐新能源科技有限公司的公
	2018年01月09日	告》（编号：2017-006）刊登于中国证券报（B045版）、证券
		时报（B67版）和巨潮资讯网
		《关于注销怀柔分公司公告》（编号：2017-007）刊登于中国
	2018年01月09日
		证券报（B045版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网
		《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交
	2018年03月22日	易的公告》（编号：2017-026）刊登于中国证券报（B004版）、
		证券时报（B27版）和巨潮资讯网
		《关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的公
	2018年03月22日	告》（编号：2017-027）刊登于中国证券报（B004版）、证券
		时报（B27版）和巨潮资讯网
		《关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的公告》
	2018年03月22日	（编号：2017-028）刊登于中国证券报（B004版）、证券时
		报（B27版）和巨潮资讯网
公司与西安霍威电源有限公司、沈 毅、常程、陈玉鹏签订《关于投资 框架协议之解除协议》		《关于签订投资框架协议之解除协议的公告》（编号：
	2018年02月14日	2017-021）刊登于中国证券报（B035版）、证券时报（B63
		版）和巨潮资讯网

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,077.71	至	2,770.29
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,385.14
业绩变动的原因说明	本报告期内在执行合同额同比增加，预计收入增幅明显。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人：张新育 二〇一八年四月十三日

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