Beijing Creative Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 27, 2015

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-031

北京科锐配电自动化股份有限公司

Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层）

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2015 年第一季度报告正文

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：二〇一五年四月二十八日

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年第一季度报告正文

北京科锐

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张新育、主管会计工作负责人及会计机构负责人李金明声明：保证季度报告 中财务报表的真实、准确、完整。

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1

北京科锐 2015 年第一季度报告正文

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	192,744,758.72	194,112,420.51	-0.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,562,059.41	1,805,617.68	-13.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	395,879.74	86,831.12	355.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,093,968.73	-149,067,299.94	33.52%
基本每股收益（元/股）	0.0072	0.0083	-13.25%
加权平均净资产收益率	0.14%	0.18%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,603,302,005.01	1,712,655,897.93	-6.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,080,758,707.06	1,079,196,647.65	0.14%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,402.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,183,427.00	注1
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,100.00
减：所得税影响额	7,026.82
少数股东权益影响额（税后）	-1,081.60
合计	1,166,179.67	--

注 1：报告期内，公司计入当期非经常性损益的政府补助按税前金额列示：

单位：元

项目	本期发生额
国家863计划专项资金	686,320.00
北京市科学技术委员会高饱和磁感应强度非晶材料中试工艺开发款	385,000.00
北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗补社补款	97,107.00

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2

北京科锐 2015 年第一季度报告正文

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北京市怀柔区水务局节水办节水创建补助资金	15,000.00
合计	1,183,427.00

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数								14,837	14,837	14,837
前10名普通股股东持股情况
						持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量
						件的股份数量		股份状态		数量
北京科锐北方科技发展有限公司		境内非国有法人	42.63%		93,054,709			质押		19,615,800
中国电力科学研究院		国有法人	14.67%		32,028,000
北京万峰达电力电子有限责任公司		境内非国有法人	3.04%		6,628,028
孙燕		境内自然人	0.88%		1,920,570
中国银行－景顺长城策略精选灵活配置 混合型证券投资基金		境内非国有法人	0.75%		1,634,001
中信建投基金－华夏银行－中信建投基 金－华夏权益类4号资产管理计划		境内非国有法人	0.48%		1,056,543
梅野		境内自然人	0.41%		901,018
何海林		境内自然人	0.37%		815,957
中信信托有限责任公司－中信·融赢中 信建投1号伞形结构化证券投资集合资 金信托计划		境内非国有法人	0.36%		788,848
董玉爱		境内自然人	0.29%		630,000
前10名无限售条件普通股股东持股情况
				持有无限售条件普通				股份种类
股东名称
				股股份数量			股份种类		数量
北京科锐北方科技发展有限公司				93,054,709			人民币普通股		93,054,709
中国电力科学研究院				32,028,000			人民币普通股		32,028,000

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3

北京科锐 2015 年第一季度报告正文

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北京万峰达电力电子有限责任公司	6,628,028	人民币普通股	6,628,028
孙燕	1,920,570	人民币普通股	1,920,570
中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,634,001	人民币普通股	1,634,001
中信建投基金－华夏银行－中信建投基金－华夏权益类4号资 产管理计划	1,056,543
		人民币普通股	1,056,543
梅野	901,018	人民币普通股	901,018
何海林	815,957	人民币普通股	815,957
中信信托有限责任公司－中信·融赢中信建投1号伞形结构化证 券投资集合资金信托计划	788,848
		人民币普通股	788,848
董玉爱	630,000	人民币普通股	630,000
	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，其与
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股东之间是
	否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
	孙燕通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
	户持有公司股份1,920,570股，梅野通过方正证券股份有限
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份901,018股，
	董玉爱通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券
	账户持有公司股份630,000股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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4

北京科锐 2015 年第一季度报告正文

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金期末余额较期初减少10,697.99万元，降低30.13%，主要系本期用于生产经营的资金支出大于本期回款所致。

• 2、应收票据期末余额较期初增加665.58万元，增长36.80%，主要系报告期末未转付的应收票据增加所致。

• 3、预付账款期末余额较期初增加480.01万元，增长32.96%，主要系报告期末预付货款增加所致。

• 4、其他应收款期末余额较期初增加1,107.77万元，增长48.89%，主要系期末投标保证金增加所致。

• 5、应付票据期末余额较期初减少3,294.97万元，降低54.37%，主要系上年末应付票据本期到期所致。

• 6、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,364.28万元，降低75.82%，主要系上年计提应于本年1月发放的年终奖金在本期

• 发放所致。

• 7、应交税费期末余额较期初减少1,779.30万元， 降低87.86%，主要系本期缴纳上年末应交增值税和企业所得税所致。

• 8、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少532.26万元，降低66.19%，主要系报告期内1年内到期的长期借款到期

• 归还所致。

• 9、递延收益期末余额较期初减少107.13万元，降低54.07%，主要系报告期末按项目实施进度尚未结转收入的政府补助

• 款减少所致。

10、本期毛利率22.39%，较上年同期28.09下降5.70个百分点，主要原因如下：

（1）开关类产品本期毛利率16.95%，较上年同期25.97%下降9.01个百分点，主要系：①其中环网柜产品售价降低导致 该小类产品毛利率下降5.47个百分点；②其中永磁机构真空开关设备产品售价降低且产量下降导致单位成本上升使得该小类 产品毛利率下降17.31个百分点；

（2）毛利率较低的箱变类产品本期销售占比34.64%，较上年同期上升14.65个百分点；毛利率较高的自动化类产品本期 销售占比6.61%，较上年同期下降8.62个百分点。

• 11、财务费用本期较上年同期减少88.74万元，降低95.41%，主要系报告期内银行贷款利息支出减少所致。

12、资产减值损失本期较上年同期减少754.69万元，降低99.07%，主要系报告期末应收账款减少使得本期计提的坏账损 失减少所致。

13、营业外收入本期较上年同期增加348.26万元，增长139.63 %，主要系本期计入政府补助的软件企业增值税实际税负 超过3%的部分的即征即退增值税款增加所致。

14、营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期减少459.19万元、112.72万元和136.70万元，分别降低821.12%、36.93% 和64.64%，主要系本期产品毛利额下降所致。

15、少数股东损益本期较上年同期减少112.34万元，降低363.43%，主要系控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司 和郑州祥和科锐环保设备有限公司本期经营亏损所致。

16、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,997.33万元，增长33.52%，主要系本期回款增加7,773.61万元 大于本期采购支出增加3,625.06万元所致。

17、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加3,212.47万元，增长81.77%，主要原因：①上年同期用货币资金

2,970.00万元购买控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司部分股权；②本期募投项目支付的现金较上年同期减少。

18、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,238.19万元，降低112.20%，主要系上年同期新增银行借款 3,000.00万元而本期未向银行借款所致。

19、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加4,971.61万元，增长31.17%，主要系上述第18-20项所列变动事项综 合影响所致。

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5

年第一季度报告正文

北京科锐

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司在“山东电力集团公司2012年第三批设备材料招标采购项目”中中标总金额约8,249.59万元。截至本报告期末，该 项目已确认收入7,060.09万元，回款7,004.03万元，应收账款1,256.28万元。

2、公司在“国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约3.87亿元。 截至本报告期末，该项目已确认收入31,384.55万元，回款35,941.86万元，应收账款778.06万元。

3、公司在“国家电网公司各省（地区）2013年第二批配（农）网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约1.65亿元。 截至本报告期末，该项目已确认收入12,812.88万元，回款13,715.18万元，应收账款1,275.89万元。

4、公司在“国网山东省电力公司2014年第一批电网物资协议库存项目”中中标总金额约为1.05亿元。截至本报告期末， 已确认收入4,184.26万元，回款4,446.22万元，应收账款449.36万元。

5、公司在“国家电网公司2014年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标总金额约为2.59亿元。截至本报告 期末，已确认收入15,272.95万元，回款14,339.75万元，应收账款3,529.59万元。

6、2014年12月10日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于拟设立河南科锐电力设备运行维护有限公司的议 案》，同意公司出资600万元与郑州开新电工有限公司、河南瑞祥电力实业有限公司、河南天瑞电力工程有限公司、郑州润 弘电力工程有限公司、郑州祥龙电力建设有限公司共同设立河南科锐电力设备运行维护有限公司。河南科锐电力设备运行维 护有限公司于2014年12月30日成立，并取得郑州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

7 、 2015 年 2 月 7 日，公司收到上海市工商行政管理局奉贤分局发出的《准予注销登记通知书》 （NO.26000003201502020127），公司全资子公司上海科锐环保科技有限公司完成工商注销手续。

8、公司股票因筹划非公开发行股票事宜自2015年3月6日开市起停牌，于2015年4月13日开市起复牌。

9、2015年3月8日、4月2日，公司第五届董事会第十三次会议、2014年度股东大会审议通过《关于收购郑州开新电工有 限公司的议案》，同意公司使用超募资金1,650万元收购郑州开新电工有限公司30%的股权。2015年4月9日，公司已支付全 部股权转让款。

10、2015年3月31日，公司披露《关于控股股东注册资本及股权结构变更的公告》，控股股东北京科锐北方科技发展有 限公司注册资本由2,362.00万元减少至2,295.39万元。

限公司注册资本由2,362.00万元减少至2,295.39万元。
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司在“山东电力集团公司2012年第三批设备材料招 标采购项目”中中标总金额约8,249.59万元		《关于项目中标的公告》（编号：2012-028）
	2012年05月17日	刊登于《中国证券报》（B011版）、《证券时报》
		（D31版）和巨潮资讯网。
公司在“国家电网公司各省（地区）2013年第一批配 （农）网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约 3.87亿元		《关于项目中标的公告》（编号：2013-012）
	2013年03月27日	刊登于《中国证券报》（B011版）、《证券时报》
		（B264版）和巨潮资讯网。
公司在“国家电网公司各省（地区）2013年第二批配 （农）网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约 1.65亿元		《关于项目中标的公告》（编号：2013-047）
	2013年12月17日	刊登于《中国证券报》（B002版）、《证券时报》
		（B11版）和巨潮资讯网。
公司在“国网山东省电力公司2014年第一批电网物资 协议库存项目”中中标总金额约为1.05亿元		《关于项目中标的公告》（编号：2014-007）
	2014年03月22日	刊登于《中国证券报》（B040版）、《证券时报》
		（B39版）和巨潮资讯网。
公司在“国家电网公司2014年第一批配网设备协议库 存货物招标采购项目”中中标总金额约为2.59亿元		《关于项目中标的公告》（编号：2014-024）
	2014年04月22日	刊登于中国证券报（B025版）、证券时报（B119
		版）和巨潮资讯网。

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北京科锐 2015 年第一季度报告正文

公司出资600万元与郑州开新电工有限公司、河南瑞 祥电力实业有限公司、河南天瑞电力工程有限公司、 郑州润弘电力工程有限公司、郑州祥龙电力建设有限 公司共同设立河南科锐电力设备运行维护有限公司		《关于拟设立河南科锐电力设备运行维护有
		限公司的公告》（编号：2014-061）刊登于中
	2014年12月11日
		国证券报（B040版）、证券时报（B26版）和
		巨潮资讯网。
		《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》
	2015年01月30日	（编号：2015-002）刊登于中国证券报（B002
		版）、证券时报（B47版 ）和巨潮资讯网。
全资子公司上海科锐环保科技有限公司完成工商注销 手续		《关于注销全资子公司上海科锐环保科技有
		限公司的公告》（编号：2014-047）刊登于中
	2014年11月15日
		国证券报（B021版）、证券时报（B24版）和
		巨潮资讯网。
		《关于全资子公司完成注销的公告》（编号：
	2015年02月07日	2015-004）刊登于中国证券报（B007版）、证
		券时报（B26版 ）和巨潮资讯网。
公司股票因筹划非公开发行股票事宜停牌		《重大事项停牌公告》（编号：2015-006）刊
	2015年03月06日	登于中国证券报（B020版）、证券时报（B27
		版）和巨潮资讯网。
		《股票复牌公告》（编号：2015-022）刊登于
	2015年04月11日	中国证券报（A32版）、证券时报（B30版）
		和巨潮资讯网。
公司使用超募资金1,650万元收购郑州开新电工有限 公司30%的股权		《关于收购郑州开新电工有限公司的公告》
	2015年03月10日	（编号：2015-012）刊登于中国证券报（B043
		版）、证券时报（B52版）和巨潮资讯网。
控股股东北京科锐北方科技发展有限公司注册资本及 股权结构变更		《关于控股股东注册资本及股权结构变更的
		公告》（编号：2015-019）刊登于中国证券报
	2015年03月31日
		（B384版）、证券时报（B585版）和巨潮资
		讯网。

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
		除北京科锐之外，本人并无其他所控制企业，本公司
首次公开发行或再融		目前不存在对北京科锐的主营业务构成或可能构成直	2008年01
	张新育			长期	严格履行
资时所作承诺		接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内	月18日
		任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、

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北京科锐 2015 年第一季度报告正文

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		合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益
		方式）从事对北京科锐主营业务构成或可能构成直接
		或间接竞争关系的业务。
		除北京科锐之外，本公司并无其他所控制企业，本公
		司目前不存在对北京科锐北方科技发展有限公司的主
	北京科锐
		营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，
	北方科技		2008年01
		在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包		长期	严格履行
	发展有限		月18日
		括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经
	公司
		营或其他拥有股份、权益方式）从事对北京科锐主营
		业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。
	北京科锐	自2014年8月22日减持公司股份起，连续六个月内
				自2014年8
	北方科技	通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的	2014年08
				月22日起连	履行完毕
	发展有限	5%（含本次减持）。若发生相关权益变动事项，将按	月22日
				续六个月内
	公司	照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
		1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，
		并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，
	北京科锐			自2014年07
		公司将不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财
	配电自动		2014年07	月01日至
		务资助。2、截至2014年7月1日，公司最近十二个			履行完毕
	化股份有		月01日	2015年01月
其他对公司中小股东		月内使用超募资金累计金额为10,000万元（含本次拟
	限公司			16日
所作承诺		使用超募资金6,000万元），未超过超募资金总额的
		30%。
		在满足现金分红条件（具体见《未来三年股东回报规
		划（2012-2014年）》）的情况下，公司原则上每年度进
	北京科锐			自2012年08
		行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状
	配电自动		2012年08	月10日至
		况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在公			严格履行
	化股份有		月10日	2014年12月
		司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前
	限公司			31日
		提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实
		现的可供分配利润的20%。
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原
	无
因及下一步计划

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,789.85	至	2,684.77
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,237.31
	预计本期新签合同及具备执行条件的合同与去年同期
业绩变动的原因说明
	基本持平，但各产品毛利率变动较去年同期有所加大。

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年第一季度报告正文

北京科锐

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五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

北京科锐配电自动化股份有限公司 法定代表人：张新育 二〇一五年四月二十七日

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