Beijing Creative Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 25, 2013

北京科锐配电自动化股份有限公司

Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层）

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2013 年第三季度报告

证券简称：北京科锐

证券代码： 002350

披露时间：二〇一三年十月二十六日

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北京科锐配电自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张新育、主管会计工作负责人王予省及会计机构负责人（会计主管人员）李金明声明：保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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1

北京科锐配电自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

				本报告期末比上年度末
		上
	本报告期末	年度末		增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,468,836,219.59	1,488,757,483.56	1,488,724,215.27	-1.34%
归属于上市公司股东的净资产	994,350,233.81		1,000,926,980.34
		998,924,350.46		-0.66%
（元）
		本报告期比上年同期		年初至报告期末比上年
	本报告期		年初至报告期末
		增减		同期增减
营业收入（元）	258,782,165.21	4.65%	669,350,679.54	-6.82%
归属于上市公司股东的净利润	16,558,948.47		34,896,328.47
		-6.89%		-29.30%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	16,234,578.11	3.00%	31,447,426.47	-33.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额			-13,457,259.41
	--	--		89.71%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0759	-6.87%	0.1599	-29.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0759	-6.87%	0.1599	-29.28%
加权平均净资产收益率（%）	1.65%	-0.21%	3.47%	-1.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	863,581.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	3,315,130.00	注1
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额	640,716.76
少数股东权益影响额（税后）	89,093.01
合计	3,448,902.00	--

注 1：公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示：

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2

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项目	年初至报告期末发生额（元）
上海市奉贤区财政扶持资金	137,300.00
国产非晶变压器技术开发专项资金	350,000.00
国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工程化	450,000.00
北京市怀柔区北房镇人民政府企业发展基金	1,660,230.00
北京市怀柔区北房镇人民政府水资源普查补贴款	500.00
武汉市东湖新技术开发区管委会财政局18/30 kV、26/35kV屏蔽
	350,000.00
式预制式可分离连接器项目拨款
深圳市坪山新区政府招收本地户籍员工奖励资金	1,800.00
北京市经济和信息化委员会市级保增长补贴款	300,000.00
中关村管委会北京市科学技术奖奖金	50,000.00
北京市怀柔区北房镇人民政府优秀人才培养资助金	15,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处专利申请资助金	300.00
合计	3,315,130.00

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说 明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数						10,032
	前10		名股东持股情况
					持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例（%~~）~~	持股数量
					件的股份数量	股份状态	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人		44.78%	97,754,709	0	-	-
中国电力科学研究院	国有法人		14.67%	32,028,000	0	-	-
乌鲁木齐中新加源股权投资有限合伙 企业	境内非国有法人		4.50%	9,828,500	0
						-	-
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人		3.49%	7,628,028	0	-	-
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人		1.96%	4,279,155	0	-	-
中国工商银行－上投摩根内需动力股 票型证券投资基金	境内非国有法人		1.79%	3,899,529	0
						-	-
中国农业银行－富国天瑞强势地区精 选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人		1.73%	3,777,470	0
						-	-
中国建设银行－上投摩根中国优势证	境内非国有法人		1.46%	3,187,008	0	-	-

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券投资基金
贾颀	境内自然人		0.72%	1,580,000		0	-		-
中国工商银行－银华成长先锋混合型 证券投资基金	境内非国有法人		0.52%	1,125,654		0
							-		-
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
北京科锐北方科技发展有限公司		97,754,709				人民币普通股		97,754,709
中国电力科学研究院		32,028,000				人民币普通股		32,028,000
乌鲁木齐中新加源股权投资有限合伙企业		9,828,500				人民币普通股		9,828,500
北京万峰达电力电子有限责任公司		7,628,028				人民币普通股		7,628,028
全国社保基金一一八组合		4,279,155				人民币普通股		4,279,155
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型 证券投资基金		3,899,529
						人民币普通股		3,899,529
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混 合型开放式证券投资基金		3,777,470
						人民币普通股		3,777,470
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投 资基金		3,187,008
						人民币普通股		3,187,008
贾颀		1,580,000				人民币普通股		1,580,000
中国工商银行－银华成长先锋混合型证券 投资基金		1,125,654
						人民币普通股		1,125,654
		上投摩根内需动力股票型证券投资基金和上投摩根中国优势证券投资基金同为上
上述股东关联关系或一致行动的说明		投摩根基金管理有限公司的投资基金。除此之外，本公司未知其他股东之间是否
		存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明		不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：万元

	期末余额/本期 金额	年初余额/上期 金额
报表项目			同比增减	原因说明
应收票据	597.00	992.28	-39.84%	主要系上年末应收票据本期转付所致。
预付款项	2,143.57	6,617.77	-67.61%	主要系预付中关村软件园二期土地使用权（智能配 电网技术研发中心及公司总部项目）5,583.75 万元 本期转入无形资产所致。
长期股权投资	0.00	1,420.21	-100.00%	主要系子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司本 期完成注销事宜所致。
在建工程	6,312.37	1,687.40	274.09%	主要系本期智能配电网技术研发中心及公司总部 项目及子公司河南科锐京能环保科技有限公司氦 气回收及提纯设备在建项目投入增加所致。
无形资产	6,998.39	1,254.84	457.71%	主要系所购中关村软件园二期土地使用权（智能配 电网技术研发中心及公司总部项目）5,583.75 万元 本期转入无形资产所致。
应付职工薪酬	736.79	1,364.81	-46.02%	主要系上年计提应于本年1月发放的工资在本期发 放所致。
应交税费	869.83	-35.39	2,558.08%	主要系本期末应交未交增值税增加所致。
其他应付款	1,045.67	2,601.41	-59.80%	主要系本期支付上年度应付款项所致。
一年内到期的非 流动负债	296.67	1,047.13	-71.67%	主要系本期一年内到期的长期借款850.00 万元到 期归还所致。
营业收入	66,935.07	71,835.06	-6.82%	主要系：1、公司本期获取合同额较去年同期有所 下降；2、期末已中标合同中尚不具备执行条件的 框架性协议占比较去年同期增加。
营业成本	47,387.12	50,873.62	-6.85%
营业外收入	449.81	321.00	40.13%	主要系本期确认的政府补助增加所致。
所得税费用	791.67	1,147.42	-31.00%	主要系本期利润总额减少相应计提的当期所得税 费用减少所致。
归属于母公司所 有者的净利润	3,489.63	4,935.57	-29.30%	主要系本期营业收入减少所致。
经营活动产生的 现金流量净额	-1,345.73	-13,076.44	89.71%	主要系本期销售商品收到的现金增加、购买商品支 付的现金及支付的税费减少所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-6,798.14	-4,703.64	-44.53%	主要系在建项目投入的现金增加所致。

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基本每股收益（元 /股）	0.1599	0.2261	-29.28%	主要系本期归属上市公司股东的净利润较上年同 期减少所致。
加权平均净资产 收益率	3.47%	5.13%	-1.66%

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司在“山东电力集团公司2012年第三批设备材料招标采购项目”中中标总金额约8,249.59万元。截至本报告期末，该 项目已确认收入5,576.95万元，回款5,549.79万元，应收账款975.25万元。

2、公司在“国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约3.87亿元。 截至本报告期末，该项目已确认收入13,717.15万元，回款9,367.27万元，应收账款6,681.80万元。

3、公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》，同意公司以人民币1,750万元收购北 京三丰达科技有限公司持有的河南科锐京能环保科技有限公司（简称“科锐京能”）35%的股权。截至本报告期末，该股权转 让事宜已完成工商变更登记手续，公司对科锐京能的持股比例由65%增加到100%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司在“山东电力集团公司2012年第三批 设备材料招标采购项目”中中标总金额约 8,249.59万元。		《关于项目中标的公告》（公告编号：2012-028）刊登于《中
	2012年05月17日	国证券报》（B011版）、《证券时报》（D31版）和巨潮资讯
		网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司在“国家电网公司各省（地区）2013 年第一批配（农）网设备协议库存招标采 购项目”中中标总金额约3.87亿元。		《关于项目中标的公告》（公告编号：2013-012）刊登于《中
	2013年03月27日	国证券报》（B011版）、《证券时报》（B264版）和巨潮资讯
		网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司第五届董事会第一次会议审议通过 了《关于收购控股子公司股权的议案》， 同意公司以人民币1,750万元收购北京三 丰达科技有限公司持有的科锐京能35% 的股权。		《关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2013-028）
	2013年05月18日	刊登于《中国证券报》（B020版）、《证券时报》（B10版）
		和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
		《第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：
	2013年05月18日	2013-025）刊登于《中国证券报》（B020版）、《证券时报》
		（B10版）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司第五届董事会第二次会议及2013年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司使用4,000万元超募		《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
	2013年08月17日	（公告编号：2013-035）刊登于中国证券报（B042版）、证
		券时报（B6版）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
		《第五届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号：
	2013年08月17日	2013-031）刊登于中国证券报（B042版）、证券时报（B6
		版）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
资金永久补充流动资金。		《2013年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：
	2013年09月13日	2013-037）刊登于中国证券报（B019版）、证券时报（B11
		版）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺
	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融 资时所作承诺		自公司股票上市之日起三十六个月
				自公司股票上市之
	张新育	内，不转让持有的北京科锐北方科技	2009年12月28日		履行完毕
				日起三十六个月
		发展有限公司之股权。
	张新育	避免同业竞争的承诺。	2008年01月18日	长期	严格履行
		所持有的公司股份自公司股票上市
	北京科锐北方科	之日起三十六个月内，不转让或者委		自公司股票上市之
			2009年12月28日		履行完毕
	技发展有限公司	托他人管理其持有的公司股份，也不		日起三十六个月内
		由公司回购其持有的股份。
	北京科锐北方科
		避免同业竞争的承诺。	2008年01月18日	长期	严格履行
	技发展有限公司
其他对公司中小股东 所作承诺		自2013年3月6日减持公司股份起
	北京科锐北方科	连续六个月内通过证券交易系统出		自2013年3月6日
			2013年03月06日		履行完毕
	技发展有限公司	售的股份不超过公司股份总数的5%		起连续六个月内
		（含2013年3月6日已减持股份）。
				自2013年3月18日
		在增持期间及法定期限内不减持所		起十二个月内及增
	张新育		2013年03月18日		严格履行
		持有的公司股份。		持行为完成后六个
				月内
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原 因及下一步计划
	无

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-20%	至	0%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,412.30	至	8,015.37
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,015.37
	1、今年1-9 月新签合同比去年有所下降；2、今年已中标合同中尚不具
业绩变动的原因说明	备执行条件的框架性协议占比较去年有所增加；3、研发费比去年同期
	增加。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	480,318,892.77	607,196,579.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	5,970,000.00	9,922,783.75
应收账款	372,294,977.25	354,644,655.45
预付款项	21,435,713.86	66,177,702.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,400,311.92	1,965,952.82
应收股利
其他应收款	26,772,958.47	22,090,196.26
买入返售金融资产
存货	239,547,161.77	193,392,215.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,147,740,016.04	1,255,390,086.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		14,202,094.44

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投资性房地产
固定资产	179,342,772.70	180,035,548.25
在建工程	63,123,687.84	16,873,964.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	69,983,884.27	12,548,360.58
开发支出
商誉
长期待摊费用	61,285.00	592,020.00
递延所得税资产	8,584,573.74	9,082,140.81
其他非流动资产
非流动资产合计	321,096,203.55	233,334,128.75
资产总计	1,468,836,219.59	1,488,724,215.27
流动负债：
短期借款	75,000,000.00	83,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	41,055,786.00
应付账款	263,486,856.46	295,869,367.08
预收款项	24,721,831.35	34,453,949.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,367,908.86	13,648,067.36
应交税费	8,698,333.73	-353,867.65
应付利息	130,000.00	130,000.00
应付股利
其他应付款	10,456,658.61	26,014,144.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	2,966,697.10	10,471,271.20
其他流动负债	2,991,200.00	2,301,200.00
流动负债合计	436,875,272.11	465,634,131.76
非流动负债：
长期借款	14,000,000.00
应付债券
长期应付款	1,419,009.30	1,422,309.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	15,419,009.30	1,422,309.60
负债合计	452,294,281.41	467,056,441.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	218,280,000.00	218,280,000.00
资本公积	494,623,063.76	496,805,738.76
减：库存股
专项储备
盈余公积	58,393,866.95	58,393,866.95
一般风险准备
未分配利润	223,053,303.10	227,447,374.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	994,350,233.81	1,000,926,980.34
少数股东权益	22,191,704.37	20,740,793.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,016,541,938.18	1,021,667,773.91
负债和所有者权益（或股东权益）总
	1,468,836,219.59	1,488,724,215.27
计

法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：王予省 会计机构负责人：李金明

2 、母公司资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

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北京科锐配电自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

	单位：元 期末余额 期初余额 447,491,897.73 539,795,702.19 4,600,000.00 7,650,648.00 349,719,548.71 339,194,854.98 17,426,586.18 64,412,826.30 1,400,311.92 1,948,140.32 25,855,607.37 21,555,189.39 199,509,242.86 152,922,072.89 1,046,003,194.77 1,127,479,434.07 86,824,734.02 61,760,642.95 141,300,324.82 140,962,963.96 51,823,757.25 16,873,964.67 67,277,954.40 9,783,769.88 6,636,135.01 7,440,059.22 353,862,905.50 236,821,400.68	单位：元 期末余额 期初余额 447,491,897.73 539,795,702.19 4,600,000.00 7,650,648.00 349,719,548.71 339,194,854.98 17,426,586.18 64,412,826.30 1,400,311.92 1,948,140.32 25,855,607.37 21,555,189.39 199,509,242.86 152,922,072.89 1,046,003,194.77 1,127,479,434.07 86,824,734.02 61,760,642.95 141,300,324.82 140,962,963.96 51,823,757.25 16,873,964.67 67,277,954.40 9,783,769.88 6,636,135.01 7,440,059.22 353,862,905.50 236,821,400.68
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	447,491,897.73	539,795,702.19
交易性金融资产
应收票据	4,600,000.00	7,650,648.00
应收账款	349,719,548.71	339,194,854.98
预付款项	17,426,586.18	64,412,826.30
应收利息	1,400,311.92	1,948,140.32
应收股利
其他应收款	25,855,607.37	21,555,189.39
存货	199,509,242.86	152,922,072.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,046,003,194.77	1,127,479,434.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	86,824,734.02	61,760,642.95
投资性房地产
固定资产	141,300,324.82	140,962,963.96
在建工程	51,823,757.25	16,873,964.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	67,277,954.40	9,783,769.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,636,135.01	7,440,059.22
其他非流动资产
非流动资产合计	353,862,905.50	236,821,400.68

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11

北京科锐配电自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

资产总计	1,399,866,100.27	1,364,300,834.75
流动负债：
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	41,055,786.00
应付账款	321,451,882.09	302,570,049.26
预收款项	22,935,398.03	31,055,557.22
应付职工薪酬	5,570,798.00	10,594,749.47
应交税费	2,893,411.08	248,379.16
应付利息	130,000.00	130,000.00
应付股利
其他应付款	37,901,738.26	20,370,979.03
一年内到期的非流动负债	1,966,697.10	1,971,271.20
其他流动负债	2,991,200.00	2,301,200.00
流动负债合计	511,896,910.56	444,242,185.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	1,419,009.30	1,422,309.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,419,009.30	1,422,309.60
负债合计	513,315,919.86	445,664,494.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	218,280,000.00	218,280,000.00
资本公积	494,623,063.76	496,805,738.76
减：库存股
专项储备
盈余公积	53,399,663.43	53,399,663.43
一般风险准备
未分配利润	120,247,453.22	150,150,937.62
外币报表折算差额

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北京科锐配电自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

所有者权益（或股东权益）合计	886,550,180.41	918,636,339.81
负债和所有者权益（或股东权益）总
	1,399,866,100.27	1,364,300,834.75
计

法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：王予省 会计机构负责人：李金明

3 、合并本报告期利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	258,782,165.21	247,277,326.73
其中：营业收入	258,782,165.21	247,277,326.73
二、营业总成本	238,308,549.23	227,103,114.17
其中：营业成本	181,082,189.27	168,842,918.53
营业税金及附加	1,232,995.57	963,159.73
销售费用	31,608,454.54	32,861,390.87
管理费用	26,399,523.37	22,924,272.42
财务费用	-949,535.32	-860,720.86
资产减值损失	-1,065,078.20	2,372,093.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,473,615.98	20,174,212.56
加 ：营业外收入	501,938.82	2,502,857.57
减 ：营业外支出		3,192.75
其中：非流动资产处置损
		3,192.75
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	20,975,554.80	22,673,877.38
列）
减：所得税费用	3,118,726.85	3,918,755.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,856,827.95	18,755,122.26
归属于母公司所有者的净利润	16,558,948.47	17,783,765.88
少数股东损益	1,297,879.48	971,356.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0759	0.0815
（二）稀释每股收益	0.0759	0.0815
八、综合收益总额	17,856,827.95	18,755,122.26
归属于母公司所有者的综合收益
	16,558,948.47	17,783,765.88
总额

北京科锐配电自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

归属于少数股东的综合收益总额 1,297,879.48 971,356.38

法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：王予省 会计机构负责人：李金明

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	247,571,749.69	235,777,909.07
减：营业成本	201,201,985.42	174,043,016.02
营业税金及附加	521,156.95	341,990.40
销售费用	26,693,112.24	29,716,413.52
管理费用	20,562,058.25	17,271,165.63
财务费用	-1,112,391.74	-1,079,691.29
资产减值损失	-1,269,602.38	2,223,625.49
投资收益（损失以“－”号填
		699,453.75
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	975,430.95	13,960,843.05
加：营业外收入	75,782.77	2,093,070.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	1,051,213.72	16,053,913.05
列）
减：所得税费用	279,892.74	2,680,503.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	771,320.98	13,373,409.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0035	0.1118
（二）稀释每股收益	0.0035	0.1118
七、综合收益总额	771,320.98	13,373,409.44

法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：王予省 会计机构负责人：李金明

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

					单位：元	单位：元
	项目	本期金额		上期金额
	一、营业总收入		669,350,679.54		718,350,587.97
	其中：营业收入		669,350,679.54		718,350,587.97
		14

北京科锐配电自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	628,445,064.69	659,192,425.87
其中：营业成本	473,871,183.25	508,736,223.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,256,116.49	3,002,881.38
销售费用	78,459,082.26	82,897,461.72
管理费用	68,571,202.32	59,567,795.90
财务费用	-4,278,010.21	-3,725,944.52
资产减值损失	8,565,490.58	8,714,007.62
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,905,614.85	59,158,162.10
加 ：营业外收入	4,498,116.69	3,209,974.63
减 ：营业外支出	32,584.79	32,991.10
其中：非流动资产处置损
	32,584.79	12,916.48
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	45,371,146.75	62,335,145.63
列）
减：所得税费用	7,916,659.32	11,474,174.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,454,487.43	50,860,971.48
其中：被合并方在合并前实现的
净利润

北京科锐配电自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

归属于母公司所有者的净利润	34,896,328.47	49,355,709.07
少数股东损益	2,558,158.96	1,505,262.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1599	0.2261
（二）稀释每股收益	0.1599	0.2261
七、其他综合收益
八、综合收益总额	37,454,487.43	50,860,971.48
归属于母公司所有者的综合收益
	34,896,328.47	49,355,709.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额	2,558,158.96	1,505,262.41

法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：王予省 会计机构负责人：李金明

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	632,657,974.06	685,392,858.22
减：营业成本	499,941,794.29	516,136,538.88
营业税金及附加	1,945,541.00	1,625,249.83
销售费用	68,779,561.94	77,106,695.39
管理费用	53,222,326.75	44,070,920.78
财务费用	-4,410,326.85	-4,466,198.77
资产减值损失	7,669,009.24	8,237,561.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	3,098,907.50	1,899,453.75
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,608,975.19	44,581,543.89
加：营业外收入	2,144,196.56	2,201,262.25
减：营业外支出	21,734.14	8,952.04
其中：非流动资产处置损失	21,734.14	8,952.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	10,731,437.61	46,773,854.10
列）

北京科锐配电自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

减：所得税费用	1,344,522.01	6,937,872.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,386,915.60	39,835,981.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.043	0.233
（二）稀释每股收益	0.043	0.233
六、其他综合收益
七、综合收益总额	9,386,915.60	39,835,981.49

法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：王予省 会计机构负责人：李金明

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	749,061,914.80	691,445,042.96
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	286,820.13	478,069.48
收到其他与经营活动有关的现金	13,454,859.53	12,615,968.00
经营活动现金流入小计	762,803,594.46	704,539,080.44
购买商品、接受劳务支付的现金	481,979,698.13	573,709,149.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额

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17

北京科锐配电自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	108,534,104.51	98,904,106.43
金
支付的各项税费	37,197,706.32	45,255,700.31
支付其他与经营活动有关的现金	148,549,344.91	117,434,515.66
经营活动现金流出小计	776,260,853.87	835,303,471.93
经营活动产生的现金流量净额	-13,457,259.41	-130,764,391.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	1,573,640.00	7,402.29
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	10,142,094.45
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	11,715,734.45	7,402.29
购建固定资产、无形资产和其他
	79,180,925.94	47,043,835.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金	516,185.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	79,697,111.46	47,043,835.50
投资活动产生的现金流量净额	-67,981,377.01	-47,036,433.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	10,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	60,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	60,010,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	61,600,000.00	31,000,000.00

北京科锐配电自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支付
	43,849,050.76	42,823,549.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	601,092.50	300,546.25
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		6,565,429.42
筹资活动现金流出小计	105,449,050.76	80,388,979.14
筹资活动产生的现金流量净额	-45,439,050.76	-57,388,979.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-126,877,687.18	-235,189,803.84
加：期初现金及现金等价物余额	607,071,579.95	631,184,853.98
六、期末现金及现金等价物余额	480,193,892.77	395,995,050.14

法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：王予省 会计机构负责人：李金明

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	708,864,852.79	655,427,826.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	40,647,628.53	11,752,498.95
经营活动现金流入小计	749,512,481.32	667,180,325.68
购买商品、接受劳务支付的现金	479,654,707.60	586,398,214.42
支付给职工以及为职工支付的现
	82,990,680.37	75,932,499.85
金
支付的各项税费	22,828,244.17	30,694,052.00
支付其他与经营活动有关的现金	127,269,554.49	101,725,216.77
经营活动现金流出小计	712,743,186.63	794,749,983.04
经营活动产生的现金流量净额	36,769,294.69	-127,569,657.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,142,094.45
取得投资收益所收到的现金	3,098,907.50	1,899,453.75
处置固定资产、无形资产和其他
	1,573,640.00	-8,776.17
长期资产收回的现金净额

北京科锐配电自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	14,814,641.95	1,890,677.58
购建固定资产、无形资产和其他
	61,781,526.83	38,192,936.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金	39,266,185.52	6,565,429.42
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	101,047,712.35	44,758,365.77
投资活动产生的现金流量净额	-86,233,070.40	-42,867,688.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	45,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	42,840,028.75	41,540,381.62
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	87,840,028.75	61,540,381.62
筹资活动产生的现金流量净额	-42,840,028.75	-46,540,381.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-92,303,804.46	-216,977,727.17
加：期初现金及现金等价物余额	539,795,702.19	583,874,537.57
六、期末现金及现金等价物余额	447,491,897.73	366,896,810.40

法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：王予省 会计机构负责人：李金明

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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20

北京科锐配电自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

北京科锐配电自动化股份有限公司 法定代表人：张新育 二〇一三年十月二十五日

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21