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Beijing Creative Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 11, 2012
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Interim / Quarterly Report
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证券简称：北京科锐 公告编号： 2012-043
证 券代码： 002350
北京科锐配电自动化股份有限公司
Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层）
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2012 年半年度报告摘要
证券简称：北京科锐 证券代码：002350 披露时间：二〇一二年八月十一日
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
目 录
一、重要提示 .................................................................. 3 二、公司基本情况 .............................................................. 3 三、股本变动及股东情况 ........................................................ 7 四、董事、监事和高级管理人员情况 .............................................. 9 五、董事会报告 ............................................................... 10 六、重要事项 ................................................................. 15 七、财务报告 ................................................................. 19
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一 、重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司2012年半年度报告经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。公司全体董事均出席了本次 董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。
3、公司2012年半年度报告未经会计师事务所审计。
4、公司董事长张新育先生、主管会计工作负责人王予省先生、会计机构负责人李金明先生声明：保 证公司2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 北京科锐 | |
|---|---|---|
| A股代码 | 002350 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 安志钢 | 刘卓妮 |
| 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4 层 |
北京市海淀区上地创业路8号3号楼4 层 |
|
| 联系地址 | ||
| 电话 | 010-62981321 | 010-62981321 |
| 传真 | 010-82701909 | 010-82701909 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 1,353,556,011.75 | 1,384,544,238.08 |
-2.24% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 945,576,088.14 | 950,727,544.95 |
-0.54% |
| 股本（股） | 218,280,000.00 | 128,400,000.00 |
70% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 4.3319 | 7.4044 |
-41.5% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 28.56% | 29.36% |
-0.8% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 471,073,261.24 | 305,647,795.29 |
54.12% |
| 营业利润（元） | 38,983,949.54 | 26,468,842.17 |
47.28% |
| 利润总额（元） | 39,661,268.25 | 27,846,089.09 |
42.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,571,943.19 | 22,736,520.73 |
38.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 31,391,631.76 | 21,609,845.98 |
45.27% |
| 益的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1446 | 0.1771 |
-18.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1446 | 0.1771 |
-18.35% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.27% | 2.52% |
上升0.75个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 3.25% | 2.4% |
上升0.85个百分点 |
| 收益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -114,255,213.07 | -64,907,411.34 |
-76.03% |
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | -0.5234 | -0.5055 |
-3.54% |
|---|---|---|---|
| 股） |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 9,620.96 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 129,100.00 | 1、子公司上海科锐环保科技有限公司 收到上海市奉贤区财政扶持资金结算 中心财政扶持款128,700.00元。2、子 公司深圳科锐南方电气设备有限公司 本期收到深圳市坪山新区坪山办事处 财物管理中心招收本地户籍员工劳动 补贴400.00元。 |
|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | ||
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 88,348.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | 86.02 | |
| 所得税影响额 | -46,844.31 |
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合计 180,311.43 --
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
- 4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比例 | 发行新 | 其 | |||||||
| 数量 | 送 | 金 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||||
| (%) | 股 | 股 | 公积转股 | 他 | |||||
| 一、有限售条件股份 | 60,960,000.00 | 47.48% | 42,672,000.00 | 42,672,000.00 | 103,632,000.00 | 47.48% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 60,960,000.00 | 47.48% | 42,672,000.00 | 42,672,000.00 | 103,632,000.00 | 47.48% | |||
| 其中：境内法人持股 | 60,960,000.00 | 47.48% | 42,672,000.00 | 42,672,000.00 | 103,632,000.00 | 47.48% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 67,440,000.00 | 52.52% | 47,208,000.00 | 47,208,000.00 | 114,648,000.00 | 52.52% | |||
| 1、人民币普通股 | 67,440,000.00 | 52.52% | 47,208,000.00 | 47,208,000.00 | 114,648,000.00 | 52.52% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 128,400,000.00 | 100% |
89,880,000.00 | 89,880,000.00 | 218,280,000.00 | 100% |
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 11,004.00 | 11,004.00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 北京科锐北方科技发展有 限公司 |
境内非国有法人 | 47.63% | 103,956,309.00 |
103,632,000.00 | ||
| 中国电力科学研究院 | 国有法人 | 14.67% | 32,028,000.00 |
0.00 |
||
| 陕西中加投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.86% | 10,608,000.00 |
0.00 |
||
| 北京万峰达电力电子有限 责任公司 |
境内非国有法人 | 4.75% | 10,368,028.00 |
0.00 |
||
| 中国工商银行－景顺长城 精选蓝筹股票型证券投资 基金 |
境内非国有法人 | 2.37% | 5,175,556.00 |
0.00 |
||
| 中国银行－景顺长城动力 平衡证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.7% | 1,530,000.00 |
0.00 |
||
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 山东省国际信托有限公司 | 境内非国有法人 | 0.46% | 1,006,424.00 |
0.00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行－民生加银 精选股票型证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.44% | 967,393.00 |
0.00 |
||
| 中国工商银行－富国沪深 300增强证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.38% | 831,375.00 |
0.00 |
||
| 吉粮期货有限公司 | 境内非国有法人 | 0.33% | 710,600.00 |
0.00 |
||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 中国电力科学研究院 | 32,028,000.00 | A股 |
32,028,000.00 | |||
| 陕西中加投资有限公司 | 10,608,000.00 | A股 |
10,608,000.00 | |||
| 北京万峰达电力电子有限责任公司 | 10,368,028.00 | A股 |
10,368,028.00 | |||
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证 券投资基金 |
5,175,556.00 | |||||
A股 |
5,175,556.00 | |||||
| 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 | 1,530,000.00 | A股 |
1,530,000.00 | |||
| 山东省国际信托有限公司 | 1,006,424.00 | A股 |
1,006,424.00 | |||
| 中国建设银行－民生加银精选股票型证券投 资基金 |
967,393.00 | |||||
A股 |
967,393.00 | |||||
| 中国工商银行－富国沪深300 增强证券投资 基金 |
831,375.00 | |||||
A股 |
831,375.00 | |||||
| 吉粮期货有限公司 | 710,600.00 | A股 |
710,600.00 | |||
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票 型证券投资基金 |
698,967.00 | |||||
A股 |
698,967.00 | |||||
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金和景 顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金同为景顺长城基金管理有限公司的 投资基金；未知其他前10名股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行 动人。 |
||||||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | ||||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | ||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | |||||
| 量（股） | （股） | |||||||
| 张新育 | 董事长 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 杨多木 | 副董事长 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 韩明 | 董事、总经理 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340,000.00 |
|
| 安志钢 | 董事、副总经 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
255,000.00 |
|
| 理董事会秘书 | ||||||||
| 、 | ||||||||
| 何大海 | 董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 袁钦成 | 董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 王培荣 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 曾嵘 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 张志学 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 胡兆明 | 监事会主席 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 孙亮 | 监事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 尹东 | 监事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 王予省 | 财务总监 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 申威 | 副总经理 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
255,000.00 |
|
| 王建 | 副总经理 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
255,000.00 |
|
| 朱明 | 副总经理 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
255,000.00 |
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同期 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 增减（%） | ||||
| 配电及控制设备 | 458,539,378.83 | 331,776,339.28 |
27.64% |
53.44% |
65.44% |
-5.25% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同期 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 增减（%） | ||||
| 环网柜 | 110,177,651.83 | 71,851,441.82 |
34.79% |
20.78% |
30.11% |
-4.67% |
| 箱变 | 113,506,198.50 | 93,554,394.09 |
17.58% |
71.03% |
56.14% |
7.86% |
| 永磁机构真空开 | ||||||
| 68,140,586.71 | 50,025,521.22 |
26.58% |
17.82% |
20.91% |
-1.88% |
|
| 关设备 | ||||||
| 故障定位类产品 | 33,013,294.29 | 12,961,484.59 |
60.74% |
-27.43% |
-32.66% |
3.05% |
| 柱上开关 | 96,343,623.14 | 82,278,240.12 |
14.6% |
459.28% |
495.66% |
-5.22% |
| 其他 | 37,358,024.36 | 21,105,257.44 |
43.51% |
80.61% |
92.45% |
-3.47% |
-
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
-
主营业务毛利率较上年同期下降5.25个百分点，主要原因如下：
-
①产品销售结构变动的影响，即
-
A.毛利率相对较高的产品在本期销售比重减少
-
故障定位类产品本期销售收入3,301.33万元，占主营业务收入的7.20%，销售比重较上年同期减少8.02
-
个百分点，本期毛利率为60.74%；
-
环网柜产品本期销售收入11,017.77万元，占主营业务收入的24.03%，销售比重较上年同期减少6.50个
-
百分点，本期毛利率为34.79%。
-
B. 毛利率相对较低的产品在本期销售比重增加
-
柱上开关产品本期销售收入9,634.36万元，占主营业务收入的21.01%，销售比重较上年同期增长15.25
-
个百分点，本期毛利率为14.60%；
-
箱变产品本期销售收入11,350.62万元，占主营业务收入的24.75%，销售比重较上年同期增长2.54个百
-
分点，本期毛利率为17.58%。
-
②部分产品毛利率降低
-
A.环网柜产品因两大电网公司中标价格整体下降导致毛利率降低4.67个百分点；
-
B. 柱上开关产品中毛利率相对较低的柱上负荷开关本期销售比重大幅增加导致毛利率降低5.22个百
-
分点。
-
C. 其他产品主要因子公司深圳科锐和郑州科锐本期GRC箱体产销量较低使得单位成本升高，导致毛利
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
率降低3.47个百分点。
③箱变产品毛利率上升7.86个百分点，主要系公司减少了毛利率较低的风变产品的销量，部分缓解了 公司毛利率下降的趋势。
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华北地区 | 170,981,414.30 | 74.13% |
| 东北地区 | 93,084,382.50 | 99.55% |
| 华中地区 | 39,063,930.58 | 8.54% |
| 华东地区 | 51,890,541.94 | 28.1% |
| 华南地区 | 38,545,324.02 | -2.08% |
| 西北地区 | 26,997,279.19 | 265.54% |
| 西南地区 | 37,976,506.30 | 23.52% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
①利润及主要财务指标
| 项目 | 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 471,073,261.24 | 305,647,795.29 |
54.12 |
|
| 营业总收入（元） | |||
| 38,983,949.54 | 26,468,842.17 |
47.28 |
|
| 营业利润（元） | |||
| 39,661,268.25 | 27,846,089.09 |
42.43 |
|
| 利润总额（元） | |||
| 31,571,943.19 | 22,736,520.73 |
38.86 |
|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 31,391,631.76 | 21,609,845.98 |
45.27 |
| 后的净利润（元） | |||
| 0.1446 | 0.1771 |
-18.35 |
|
| 基本每股收益（元/股） | |||
| 0.1446 | 0.1771 |
-18.35 |
|
| 稀释每股收益（元/股） | |||
| 3.27% | 2.52% |
上升0.75个百分点 |
|
| 加权平均净资产收益率（%） | |||
②盈利能力变动的说明
11
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
营业总收入较上年同期增加16,542.55万元，增幅54.12%，主要原因是：a.配电网投资在整个电网投资 中占比加大；b.公司积极调整投标策略，更加适应集中招标模式，提高了合同的获取能力；c.公司更加注 重区域市场的均衡性发展，提高了薄弱区域的合同获取能力。
营业利润较上年同期增加1,251.51万元，增幅47.28%，主要系：①本期营业收入增幅54.12%；②公司 加大对销售费用管控使得销售费用率同比下降3.90个百分点，部分抵消了本期毛利率下降5.25个百分点对 营业利润的不利影响；③管理费用和资产减值损失较上年同期增幅44.61%和84.17%。
归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加883.54万元，增幅38.86%，主要系本期营业利润较上年 同期增长47.28%所致。
本期基本每股收益0.1446，较上年同期减少18.35%，主要系公司以资本公积金转增股本，导致期末股 本增加所致。
本期加权平均净资产收益率3.27%，较上年同期上升0.75个百分点，主要系归属于上市公司股东的净利 润较上年同期增幅38.86%所致。
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 本报告期 |
5,180.62 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 投入募集 |
|||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 资金总额 |
||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投 |
27,951.98 | |||||||
| 0 | 入募集资 |
|||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 |
||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 预定可使 | 本报告 | 是否达 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 期实 | 到预计 | |||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态 | 现 | 生重大变 | |||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 日 | 的效益 | 效益 | ||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 配网故障定位及自动 | ||||||||||
| 否 | 6,000 | 6,000 |
1,707.18 |
5,033.57 |
83.89% |
2011年12 |
648.96 | 是 |
否 | |
| 化装置技术改造项目 | 月31日 |
|||||||||
| 配电自动化设备技术 | ||||||||||
| 否 | 10,300 | 10,300 |
3,139.11 |
7,422.63 |
72.06% |
2011年12 |
1,458.86 | 是 |
否 | |
| 改造项目 | 月31日 |
|||||||||
| 变配电技术研发中心 | ||||||||||
| 否 | 2,600 | 2,600 |
300.21 |
2,493.75 |
95.91% |
2011年12 |
0 | 是 |
否 | |
| 项目 | 月31日 |
|||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 18,900 | 18,900 |
5,146.5 |
14,949.95 | - |
- | 2,107.82 | - |
- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 智能配电网技术研发 | ||||||||||
| 否 | 11,000 | 11,000 |
34.12 |
4,608.03 |
41.89% |
2013年12 |
0 | 否 |
否 | |
| 中心及公司总部项目 | 月31日 |
|||||||||
| 设立陕西科锐宝同永 | ||||||||||
| 否 | 1,400 | 1,194 |
0 |
1,194 |
100% |
2011年06 |
-108.76 | 是 |
否 | |
| 磁开关有限公司项目 | 月28日 |
|||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 7,200 | 7,200 |
0 |
7,200 |
100% |
- |
- | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 9,000 | 9,000 |
0 |
0 |
0% |
- |
- | - | - |
12
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 超募资金投向小计 | - | 28,600 | 28,394 |
34.12 |
13,002.03 | - |
- | -108.76 | - |
- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | - | 47,500 | 47,294 |
5,180.62 | 27,951.98 | - |
- | 1,999.06 | - |
- | |
| 未达到计划进度或预 | 智能配电网技术研发中心及公司总部项目因中关村软件园二期市政配套规划调整，故延迟了项目开 工建设时间。 |
||||||||||
| 计收益的情况和原因 | |||||||||||
| （分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 无 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | |||||||||||
| √适用□不适用 | |||||||||||
| 公司超募资金总额为41,269.13万元。 1、经2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金7,200万 元用于偿还银行贷款； 2、经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 11,000万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，截至2012年6月30日，该项目已使用 募集资金4,608.03万元； 3、经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用4,000万 元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了超募资金4,000万元暂时补 充流动资金。2011年2月18日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户； 4、经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过，同意使用不超过1,400万超募资金 投资设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司，2011年6月28日，该公司完成工商注册登记，公司使 用1,194万元超募资金出资； 5、经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过，同意公司使用4,000万元超募资金 暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了超募资金4,000万元暂时补充流动资金。 2011年10月11日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户； 6、经2011年10月12日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 8,000万元暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了超募资金8,000万元暂时补充 流动资金。2012年1月4日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户； 7、经2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 9,000万元补充日常经营所需流动资金，报告期内，公司尚未使用该笔超募资金补充流动资金。 截至2012年6月30日，公司超募资金余额为28,267.10万元。 |
|||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | |||||||||||
| 及使用进展情况 | |||||||||||
| √适用□不适用 | |||||||||||
| √报告期内发生□以前年度发生 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 1、智能配电网技术研发中心及公司总部项目因中关村软件园二期市政配套规划调整，公司需要 依据此次规划调整而变更原购置的土地。经2012年2月28日召开的第四届董事会第十五次会议审 议通过，同意变更该项目的实施地点； 2、经2012年3月26日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，公司同意终止变更智能配 电网技术研发中心及公司总部项目实施地点。 |
||||||||||
| 施地点变更情况 | |||||||||||
| □适用√不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | |||||||||||
| √报告期内发生□以前年度发生 | |||||||||||
| 施方式调整情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先 | □适用√不适用 | ||||||||||
| 期投入及置换情况 | |||||||||||
| √适用□不适用 | |||||||||||
| 1、经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用4,000万 元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了超募资金4,000万元暂时补 充流动资金。2011年2月18日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户； 2、经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过，同意公司使用4,000万元超募资金 暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了超募资金4,000万元暂时补充流动资金。 2011年10月11日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户； 3、经2011年10月12日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 8,000万元暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了超募资金8,000万元暂时补充 流动资金。2012年1月4日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户； |
|||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | |||||||||||
| 补充流动资金情况 | |||||||||||
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 4、经2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 9,000万元补充日常经营所需流动资金，报告期内，公司尚未使用该笔超募资金补充流动资金。 |
|
|---|---|
| 项目实施出现募集资 | □适用√不适用 |
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。 |
| 用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露 | 无 |
| 中存在的问题或其他 | |
| 情况 |
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30% | 至 |
50% |
|---|---|---|---|
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,441.42 | 至 |
5,124.72 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,164,780.57 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 生产经营形势良好，订单比去年同期有所增长。 |
（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明
□ 适用 √ 不适用
14
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否为关 |
|||||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 |
担保额度 | （协议签署 |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 | |||
| 完毕 | （是或 | ||||||||||
| 披露日期 | 日） | 否） | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0 | 报告期内对外担保实际发生 |
0 | ||||||||
| 合计（A1） | 额合计（A2） |
||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 0 | 报告期末实际对外担保余额 |
0 | ||||||||
| 度合计（A3） | 合计（A4） |
||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 是否为关 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 | 担保 | 实际发生日期（协 | 实际担保 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 | |||
| 披露日期 | 额度 | 议签署日） | 金额 | 完毕 | （是或 | ||||||
| 否） | |||||||||||
| 武汉科锐电气 | |||||||||||
| 2011年04月12日 | 1,000 | 2011年04月13日 |
500 | 保证 |
1年 | 是 | 是 | ||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 武汉科锐电气 | |||||||||||
| 2012年02月29日 | 2,000 | 2012年03月29日 |
800 | 保证 |
1年 | 否 | 是 | ||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合 | 4,000 | 报告期内对子公司担保 |
1,300 | ||||||||
| 计（B1） | 实际发生额合计（B2） |
||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额 | 4,000 | 报告期末对子公司实际 |
800 |
15
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 度合计（B3） | 度合计（B3） | 担保余额合计（B4） | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 4,000 | 报告期内担保实际发生额合 |
1,300 | ||
| （A1+B1） | 计（A2+B2） |
||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 4,000 | 报告期末实际担保余额合计 |
800 | ||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） |
||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.0085 | ||||
| 其中： | |||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 | 0 | ||||
| 务担保金额（D） | |||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | ||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
2 、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用
16
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 履行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | |
| 情况 | |||||
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作 | |||||
| 承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 自公司股票上市之日起三十 | 自公司股 | ||||
| 六个月内，不转让持有的北京 | 2009年12月28日 | 票上市之 | |||
| 张新育先生 | 科锐北方科技发展有限公司 | 日起三十 | |||
| 之股权。 | 六个月 | ||||
| 避免同业竞争的承诺。 | 2008年01月18日 | 长期 | 目前 |
||
| 发行时所作承诺 | 其所持有的公司股份自公司 股票上市之日起三十六个月 |
正在 | |||
| 自公司股 | 履行 |
||||
| 北京科锐北方科 | 内，不转让或者委托他人管理 |
2009年12月28日 | 票上市之 | 中 | |
| 日起三十 | |||||
| 技发展有限公司 | 其持有的公司股份，也不由公 | 六个月内 | |||
| 司回购其持有的股份。 | |||||
| 避免同业竞争的承诺。 | 2008年01月18日 | 长期 | |||
| 在未来12个月内增持不超过 | 目前 | ||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 北京科锐北方科 | 公司总股本2%的股份；在增 | 2011年08月08日 | 12个月 | 正在 |
| 技发展有限公司 | 持期间及法定期限内不减持 | 履行 | |||
| 其所持有的公司股份。 | 中 | ||||
| 承诺是否及时履行 | √是□否 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问 | □是√否 | ||||
| 题作出承诺 | |||||
| 承诺的解决期限 | 无 | ||||
| 解决方式 | 无 | ||||
| 承诺的履行情况 | 履行情况良好 |
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6 、其他综合收益细目
| 单位：元 上期发生额 |
||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 |
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北证券、山西证券、 | |||||
| 华泰联合证券、英大证 | |||||
| 2012年04月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 券、东方证券、申银万 | 2011年年报相关问题及公司第一 |
| 国证券、中信建投证 | 季度的经营情况 | ||||
| 券、民族证券，中银国 | |||||
| 际证券、中山证券 | |||||
| 第一创业证券、招商证 | |||||
| 2011年年报相关问题及公司经营 | |||||
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 券、湘财证券、民生证 | |
| 情况 | |||||
| 券、银河证券 | |||||
| 广发证券、易方达基 | 2011年年报及2012年第一季报相 | ||||
| 2012年05月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | ||
| 金、从容投资 | 关问题及公司经营情况 | ||||
| 中银国际证券、中信建 | |||||
| 投证券、瑞银证券、国 | |||||
| 2012年06月27日 | 公司怀柔生 | 实地调研 | 机构 | 都证券、华夏基金、万 | 公司募投项目投产情况及公司经 |
| 产基地 | 家基金、泰达宏利基 | 营情况 | |||
| 金、上海璟琦投资有限 | |||||
| 公司 |
18
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 北京科锐配电自动化股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 459,108,395.36 | 631,184,853.98 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收票据 | 8,189,721.09 | 10,601,000.00 |
|
| 应收账款 | 340,752,491.64 | 274,118,446.94 |
|
| 预付款项 | 60,747,512.95 | 67,474,220.15 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 1,739,702.43 | 4,455,844.06 |
|
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应收款 | 34,291,897.80 | 19,107,219.89 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 242,798,380.92 | 198,976,590.95 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 流动资产合计 | 1,147,628,102.19 | 1,205,918,175.97 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期股权投资 |
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| 投资性房地产 | |||
|---|---|---|---|
| 固定资产 | 157,616,786.37 | 122,394,416.90 |
|
| 在建工程 | 27,033,046.38 | 31,151,610.22 |
|
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 无形资产 | 15,208,927.12 | 16,142,315.92 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 367,510.00 | 490,000.00 |
|
| 递延所得税资产 | 5,701,639.69 | 8,447,719.07 |
|
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动资产合计 | 205,927,909.56 | 178,626,062.11 |
|
| 资产总计 | 1,353,556,011.75 | 1,384,544,238.08 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 73,000,000.00 | 60,000,000.00 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付账款 | 281,338,132.11 | 236,752,082.29 |
|
| 预收款项 | 11,384,057.48 | 42,694,217.98 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,160,344.26 | 17,441,082.67 |
|
| 应交税费 | -3,088,254.79 | 17,049,786.59 |
|
| 应付利息 | 11,042.50 | 100,222.22 |
|
| 应付股利 | 1,872,000.00 | 0.00 |
|
| 其他应付款 | 4,242,283.03 | 17,418,363.77 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,172,779.00 | 2,216,272.10 |
|
| 其他流动负债 | 2,500,000.00 | 2,150,000.00 |
|
| 流动负债合计 | 384,592,383.59 | 395,822,027.62 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 8,500,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 2,038,589.00 | 2,114,191.10 |
|
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
20
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动负债合计 | 2,038,589.00 | 10,614,191.10 |
|
| 负债合计 | 386,630,972.59 | 406,436,218.72 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 218,280,000.00 | 128,400,000.00 |
|
| 资本公积 | 492,039,253.86 | 580,122,653.86 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 52,921,968.70 | 52,921,968.70 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 182,334,865.58 | 189,282,922.39 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 945,576,088.14 | 950,727,544.95 |
|
| 少数股东权益 | 21,348,951.02 | 27,380,474.41 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 966,925,039.16 | 978,108,019.36 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 1,353,556,011.75 | 1,384,544,238.08 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：王予省先生 会计机构负责人：李金明先生
2 、母公司资产负债表
| 单位： 元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 409,458,295.34 | 583,874,537.57 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,918,721.09 | 7,600,000.00 |
|
| 应收账款 | 325,730,873.47 | 262,279,699.37 |
|
| 预付款项 | 56,375,331.17 | 65,284,908.03 |
|
| 应收利息 | 1,729,769.11 | 4,455,844.06 |
|
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 33,403,764.07 | 18,303,372.17 |
|
| 存货 | 190,096,282.79 | 158,508,539.27 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,024,713,037.04 | 1,100,306,900.47 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 48,558,548.50 | 41,993,119.08 |
21
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资性房地产 | |||
|---|---|---|---|
| 固定资产 | 139,338,143.02 | 104,157,753.35 |
|
| 在建工程 | 12,037,784.38 | 19,635,188.22 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 10,189,789.86 | 10,721,895.30 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 4,615,971.76 | 6,747,163.95 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 214,740,237.52 | 183,255,119.90 |
|
| 资产总计 | 1,239,453,274.56 | 1,283,562,020.37 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 50,000,000.00 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 264,770,312.60 | 243,697,611.67 |
|
| 预收款项 | 11,373,117.48 | 41,842,652.38 |
|
| 应付职工薪酬 | 2,582,221.75 | 14,363,219.24 |
|
| 应交税费 | -5,174,083.73 | 12,565,889.05 |
|
| 应付利息 | 11,042.50 | 100,222.22 |
|
| 应付股利 | 1,872,000.00 | ||
| 其他应付款 | 3,633,851.51 | 15,577,690.21 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | 1,172,779.00 | 1,216,272.10 |
|
| 其他流动负债 | 2,500,000.00 | 2,150,000.00 |
|
| 流动负债合计 | 347,741,241.11 | 381,513,556.87 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 2,038,589.00 | 2,114,191.10 |
|
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,038,589.00 | 2,114,191.10 |
|
| 负债合计 | 349,779,830.11 | 383,627,747.97 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 218,280,000.00 | 128,400,000.00 |
|
| 资本公积 | 496,099,253.86 | 584,182,653.86 |
|
| 减：库存股 |
22
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 专项储备 | |||
|---|---|---|---|
| 盈余公积 | 47,927,765.18 | 47,927,765.18 |
|
| 未分配利润 | 127,366,425.41 | 139,423,853.36 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 889,673,444.45 | 899,934,272.40 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 1,239,453,274.56 | 1,283,562,020.37 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 471,073,261.24 | 305,647,795.29 |
|
| 其中：营业收入 | 471,073,261.24 | 305,647,795.29 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 432,089,311.70 | 279,178,953.12 |
|
| 其中：营业成本 | 339,893,305.24 | 205,583,172.55 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2,039,721.65 | 2,155,752.85 |
|
| 销售费用 | 50,036,070.85 | 44,371,498.24 |
|
| 管理费用 | 36,643,523.48 | 25,339,196.15 |
|
| 财务费用 | -2,865,223.66 | -1,714,213.03 |
|
| 资产减值损失 | 6,341,914.14 | 3,443,546.36 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | 0.00 | 0.00 |
|
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | 0.00 | 0.00 |
|
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | |||
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,983,949.54 | 26,468,842.17 |
|
| 加 ：营业外收入 | 707,117.06 | 1,399,884.77 |
|
| 减 ：营业外支出 | 29,798.35 | 22,637.85 |
|
| 其中：非流动资产处置 | 9,723.73 | 2,637.85 |
|
| 损失 | |||
23
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 39,661,268.25 | 27,846,089.09 |
|
|---|---|---|---|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 7,555,419.03 | 4,834,468.97 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,105,849.22 | 23,011,620.12 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | 0.00 | 0.00 |
|
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 31,571,943.19 | 22,736,520.73 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | 533,906.03 | 275,099.39 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.1446 | 0.1771 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.1446 | 0.1771 |
|
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 32,105,849.22 | 23,011,620.12 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | 31,571,943.19 | 22,736,520.73 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | 533,906.03 | 275,099.39 |
|
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：王予省先生 会计机构负责人：李金明先生
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 449,614,949.15 | 292,265,828.47 |
|
| 减：营业成本 | 342,093,522.86 | 204,854,713.92 |
|
| 营业税金及附加 | 1,283,259.43 | 1,726,114.54 |
|
| 销售费用 | 47,390,281.87 | 40,389,397.33 |
|
| 管理费用 | 26,799,755.15 | 18,364,100.14 |
|
| 财务费用 | -3,386,507.48 | -2,249,282.13 |
|
| 资产减值损失 | 6,013,936.48 | 3,489,963.38 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | 1,200,000.00 | 1,299,453.75 |
|
| 填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | |||
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,620,700.84 | 26,990,275.04 |
|
| 加：营业外收入 | 108,192.25 | 1,328,876.23 |
|
| 减：营业外支出 | 8,952.04 | 349.35 |
|
| 其中：非流动资产处置损 | 8,952.04 | 349.35 |
|
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 30,719,941.05 | 28,318,801.92 |
|
| 填列） | |||
24
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 减：所得税费用 | 4,257,369.00 | 4,123,279.80 |
|
|---|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,462,572.05 | 24,195,522.12 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.1212 | 0.1884 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.1212 | 0.1884 |
|
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 26,462,572.05 | 24,195,522.12 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,311,683.48 | 293,847,154.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 450,248.99 | 53,008.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,102,385.54 | 4,729,086.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 451,864,318.01 | 298,629,249.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,060,910.41 | 232,191,624.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 67,270,124.89 | 49,451,684.30 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 37,421,080.95 | 31,626,795.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,367,414.83 | 50,266,555.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,119,531.08 | 363,536,660.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,255,213.07 | -64,907,411.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
25
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | -9,547.86 | 2,066,390.15 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -9,547.86 | 2,066,390.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 24,684,660.01 | 21,091,688.66 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 6,565,429.42 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,250,089.43 | 21,091,688.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,259,637.29 | -19,025,298.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 319,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 319,100.00 | |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 23,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000,000.00 | 15,319,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 39,061,608.26 | 27,364,140.54 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | 300,546.25 | |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,561,608.26 | 32,364,140.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,561,608.26 | -17,045,040.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -172,076,458.62 | -100,977,750.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 631,184,853.98 | 624,631,093.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 459,108,395.36 | 523,653,342.78 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,480,378.81 | 276,556,995.78 |
| 收到的税费返还 |
26
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,279,348.22 | 12,731,920.91 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 425,759,727.03 | 289,288,916.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,974,358.26 | 246,629,105.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 51,856,514.94 | 38,609,310.30 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 26,392,745.58 | 26,504,576.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,455,143.42 | 41,928,002.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 553,678,762.20 | 353,670,994.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,919,035.17 | -64,382,077.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,200,000.00 | 1,299,453.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | -8,776.17 | 2,065,790.15 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,191,223.83 | 3,365,243.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 17,730,114.51 | 15,954,081.17 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 6,565,429.42 | 21,940,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,295,543.93 | 37,894,081.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,104,320.10 | -34,528,837.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 38,392,886.96 | 26,472,299.98 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 38,392,886.96 | 26,472,299.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,392,886.96 | -26,472,299.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,416,242.23 | -125,383,214.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 583,874,537.57 | 605,362,032.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 409,458,295.34 | 479,978,818.14 |
27
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 128,400 ,000.00 |
580,122, 653.86 |
52,921, 968.70 |
189,282, 922.39 |
27,380,47 4.41 |
978,108,01 9.36 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 89,880, 000.00 |
-88,083, 400.00 |
-6,948,0 56.81 |
-6,031,52 3.39 |
-11,182,98 0.20 |
|||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 31,571,9 43.19 |
533,906.0 3 |
32,105,849 .22 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 31,571,9 43.19 |
533,906.0 3 |
32,105,849 .22 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 0.00 | 1,796,60 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6,565,42 9.42 |
-4,768,829. 42 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | 1,796,60 0.00 |
1,796,600. 00 |
||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| -6,565,42 9.42 |
-6,565,429. 42 |
|||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-38,520, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
-38,520,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -38,520, 000.00 |
-38,520,00 0.00 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 89,880, 000.00 |
-89,880, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 89,880, 000.00 |
-89,880, 000.00 |
||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 |
28
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 218,280 ,000.00 |
492,039, 253.86 |
52,921, 968.70 |
182,334, 865.58 |
21,348,95 1.02 |
966,925,03 9.16 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 128,400 ,000.00 |
580,122, 653.86 |
45,348, 425.10 |
136,302, 710.30 |
19,756,58 9.48 |
909,930,37 8.74 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 7,573,5 43.60 |
52,980,2 12.09 |
7,623,884 .93 |
68,177,640 .62 |
||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 86,233,7 55.69 |
3,924,431 .18 |
90,158,186 .87 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 86,233,7 55.69 |
3,924,431 .18 |
90,158,186 .87 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000,000 .00 |
4,000,000. 00 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 4,000,000 .00 |
4,000,000. 00 |
|||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,573,5 43.60 |
0.00 |
-33,253, 543.60 |
0.00 |
-300,546. 25 |
-25,980,54 6.25 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 7,573,5 43.60 |
-7,573,5 43.60 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -25,680, 000.00 |
-300,546. 25 |
-25,980,54 6.25 |
|||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 |
29
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| （七）其他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,400 ,000.00 |
580,122, 653.86 |
52,921, 968.70 |
189,282, 922.39 |
27,380,47 4.41 |
978,108,01 9.36 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 128,400,00 0.00 |
584,182,65 3.86 |
47,927,765 .18 |
139,423,85 3.36 |
899,934,27 2.40 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 89,880,000 .00 |
-88,083,40 0.00 |
-12,057,42 7.95 |
-10,260,82 7.95 |
||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 26,462,572 .05 |
26,462,572 .05 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 26,462,572 .05 |
26,462,572 .05 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 0.00 | 1,796,600. 00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,796,600. 00 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | 1,796,600. 00 |
1,796,600. 00 |
||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-38,520,00 0.00 |
-38,520,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -38,520,00 0.00 |
-38,520,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 89,880,000 .00 |
-89,880,00 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 89,880,000 .00 |
-89,880,00 0.00 |
|||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 |
30
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 218,280,00 0.00 |
496,099,25 3.86 |
47,927,765 .18 |
127,366,42 5.41 |
889,673,44 4.45 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、本期期末余额 | ||||||||
| 上年金额 |
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 128,400,00 0.00 |
580,122,65 3.86 |
40,354,221 .58 |
96,941,960 .92 |
845,818,83 6.36 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 4,060,000. 00 |
7,573,543. 60 |
42,481,892 .44 |
54,115,436 .04 |
||||
| “－”号填列） | ||||||||
| 75,735,436 .04 |
75,735,436 .04 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| 4,060,000. 00 |
4,060,000. 00 |
|||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 4,060,000. 00 |
75,735,436 .04 |
79,795,436 .04 |
||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,573,543. 60 |
0.00 |
-33,253,54 3.60 |
-25,680,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 7,573,543. 60 |
-7,573,543. 60 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -25,680,00 0.00 |
-25,680,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 128,400,00 0.00 |
584,182,65 3.86 |
47,927,765 .18 |
139,423,85 3.36 |
899,934,27 2.40 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
31
北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
- 1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
- （ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否
-
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
-
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
北京科锐配电自动化股份有限公司
董事长：张新育 董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日
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