Beijing Creative Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 27, 2010

北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

==> picture [27 x 11] intentionally omitted <==

北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 全体董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张新育、主管会计工作负责人王予省及会计机构负责人(会计主管人员)李金明声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度
总资产（元）	1,028,378,644.59		525,754,249.02		95.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	858,927,024.04		290,356,410.50		195.82%
股本（股）	128,400,000.00		80,000,000.00		60.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	6.6895		3.6295		84.31%
股）
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）		2010年1-9月		比上年同期增减
营业总收入（元）	117,423,858.50	-21.81%		344,845,103.13		-2.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,823,909.71	-66.41%		20,379,338.68		-41.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-40,295,590.08		7.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		-0.3138		42.38%
股）
基本每股收益（元/股）	0.0376	-79.05%		0.1625		-62.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0376	-79.05%		0.1625		-62.92%
加权平均净资产收益率（%）	0.56%	下降5.22个百分点		2.51%		下降11.30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	0.44%	下降5.37个百分点		2.17%		下降11.38个百分点
收益率（%）

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,431,416.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,687,937.77	注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,947.68
少数股东权益影响额	91.12
所得税影响额	-494,470.33
合计	2,802,089.63	-

1

北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

==> picture [27 x 11] intentionally omitted <==

注：

• 1、北京市海淀区财政局“海淀区循环经济发展”专项资金700,000.00 元；

• 2、子公司北京科锐博华电气设备有限公司被评为北京市怀柔区北房镇“十佳”企业，北房镇人民政府奖励资金10,000.00

元；

• 3、北京市工业促进局“企业技术中心”专项补助资金500,000.00 元；

• 4、北京市工业促进局“研发与技术管理信息化平台”专项资金640,000.00 元；

• 5、北京市科学技术委员会“国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发”专项经费600,000.00 元；

• 6、北京市海淀区人民政府“第一批促进企业上市补助资金”500,000.00 元；

• 7、北京市经济和信息化委员会“2009 年工业保增长奖励资金”100,000.00 元；

• 8、海淀区财政局“2009 年中小企业融资临时性补贴”300,000.00 元；

• 9、中关村科技园区“瞪羚”企业担保贷款贴息1,337,937.77 元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		12,412
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
洪嘉丽	355,376	人民币普通股
吴晓丽	311,257	人民币普通股
吕文杰	283,585	人民币普通股
国民信托有限公司	269,990	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投 资基金	267,581	人民币普通股
吕乔	242,899	人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资 产管理计划	230,000	人民币普通股
史玉华	205,469	人民币普通股
涂欣	189,200	人民币普通股
叶立群	181,760	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金期末余额较期初增加41,084.88 万元，增幅244.89%，主要系本年1 月20 日向社会公开发行新股募集资金到

• 位所致。

• 2、应收票据期末余额较期初增加93.08 万元，增幅155.13%，主要系收到客户银行承兑汇票。

• 3、预付账款期末余额较期初增加227.78 万元，增幅51.92%，主要系预付材料采购款和设备款增加所致。

• 4、其他应收款期末余额较期初增加1,205.53 万元，增幅166.95%，主要系应收投标保证金增加所致。

• 5、短期借款期末余额较期初减少6,900 万元，降幅87.34%，主要系使用超额募集资金偿还银行贷款所致。

• 6、应付职工薪酬期末余额较期初减少860.01 万元，降幅86.40%，主要系上年计提应于本年1 月发放的工资在本期发放

2

北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

==> picture [27 x 11] intentionally omitted <==

所致。

• 7、应交税费期末余额较期初减少691.88 万元，降幅58.30%，主要系本期缴纳上年末企业所得税所致。

• 8、其他应付款期末余额较期初减少403.52 万元，降幅81.38%，主要系本期支付上年度应付款项所致。

• 9、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少53.23 万元，降幅48.94%，主要系本期支付一年内到期的长期应付款所

• 致。

• 10、股本期末余额较期初增加4,840 万元，增幅60.50%，系2010 年1 月20 日公司首次公开发行2,700 万股股票和2010

• 年5 月向股东送股2,140 万股股票导致股本增加。

• 11、资本公积期末余额较期初增加57,469.13 万元，增幅16,523.61%，系股票发行溢价部分计入所致。

• 12、管理费用本期较上年同期增加1,161.59 万元，增幅42.61%，主要系科技开发费较上年同期增加695.00 万元，中介

• 机构费较上年同期增加96.00 万元，差旅费、会议费及折旧费较上年同期增加84.00 万元所致。

• 13、财务费用本期较上年同期减少419.68 万元，降幅120.36%，主要系本期归还银行借款7,200 万元导致利息支出相应

• 减少和本期发行新股募集资金存放银行形成利息收入所致。

• 14、营业利润较上年同期减少2,015.96 万元，降幅44.89%，主要系本期毛利率较上年同期减少5.34 个百分点所致。 15、营业外收入本期较上年同期增加379.09 万元，增幅369.42%，主要系本期计入营业外收入的政府补助增加所致。 16、营业外支出本期较上年同期增加136.04 万元，增幅1,494.04%，主要系本期非流动资产处置净损失增加所致。 17、所得税本期较上年同期减少289.44 万元，降幅34.37%，系本期利润总额减少引起计提企业所得税相应减少所致。

• 18、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少1,468.39 万元，降幅41.88%，主要系本期营业利润比上年同期下

• 降44.89%所致。

• 19、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,957.99 万元，降幅333.88%，主要系本期购建资产支付的现金

• 增加所致。

• 20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加51,946.25 万元，增幅1,211.61%，主要系本期公司发行新股募集

• 资金到位所致。

• 21、基本每股收益为0.1625 元较上年同期下降62.92%，主要系本期归属上市公司股东的净利润较上年同期减少1,468.39

• 万元及本期股本增加4,840 万股所致。

• 22、加权平均净资产收益率2.51%较上年同期减少11.30 个百分点和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.17%

较上年同期减少11.38 个百分点，主要系公司募集资金到位及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3

北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

==> picture [27 x 11] intentionally omitted <==

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	北京科锐北方科 技发展有限公司	控股股东科锐北方承诺：自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的股份。 实际控制人张新育承诺：自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让持有的科锐北方之股权。 其他股东中国电科院、万峰达电力、中加投资承诺：自 公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人 管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股 份。 根据国务院国资委国资产权〔2009〕1411号文《关于 北京科锐配电自动化股份有限公司国有股转持有关问 题的批复》，中国电科院持有的270万股股份将在发行 后划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金 理事会将承继中国电科院的禁售期义务。	履行中
发行时所作承诺
	北京科锐北方科 技发展有限公司	避免同业竞争的承诺	履行中
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%
2010年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	20.00%		40.00%
			～～
度的预计范围	为：
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	69,986,563.75
	2010年，公司受产品销售结构的影响使得综合毛利率下降，以及公司研发费用支出的增加，导 致归属于上市公司股东的净利润比预期减少。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4

北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

==> picture [27 x 11] intentionally omitted <==

4.1 资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	578,614,642.04	562,541,120.08	167,765,812.40	151,391,431.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,530,750.00	995,750.00	600,000.00	600,000.00
应收账款	200,552,216.47	193,841,804.49	159,565,060.67	154,923,588.78
预付款项	6,664,596.99	4,470,479.68	4,386,800.21	3,653,535.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	19,275,977.56	18,299,045.86	7,220,724.73	6,975,053.71
买入返售金融资产
存货	134,218,984.64	89,137,884.74	111,950,348.12	81,614,982.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	940,857,167.70	869,286,084.85	451,488,746.13	399,158,592.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		15,993,119.08	1,020,000.00	15,993,119.08
投资性房地产
固定资产	53,907,403.22	35,381,669.76	54,745,900.05	37,204,793.79
在建工程	16,069,098.00	15,972,269.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,150,331.71	11,253,951.31	15,032,423.87	12,086,391.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,394,643.96	3,198,989.45	3,467,178.97	2,967,961.02
其他非流动资产

5

北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

==> picture [27 x 11] intentionally omitted <==

非流动资产合计	87,521,476.89	81,799,999.14	74,265,502.89	68,252,265.08
资产总计	1,028,378,644.59	951,086,083.99	525,754,249.02	467,410,857.51
流动负债：
短期借款	10,000,000.00		79,000,000.00	72,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	114,898,187.13	107,912,991.51	93,735,237.48	113,394,087.22
预收款项	12,897,221.11	12,742,709.11	11,138,107.43	8,463,196.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,353,619.34	1,161,667.83	9,953,762.57	7,936,232.74
应交税费	4,948,590.51	4,674,736.63	11,867,422.09	10,417,375.32
应付利息
应付股利
其他应付款	923,180.71	66,644.10	4,958,425.37	3,082,826.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	555,222.00	555,222.00	1,087,478.10	1,087,478.10
其他流动负债	1,800,000.00	1,800,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00
流动负债合计	147,376,020.80	128,913,971.18	213,780,433.04	218,421,195.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	3,713,616.00	3,713,616.00	3,997,216.80	3,997,216.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,713,616.00	3,713,616.00	3,997,216.80	3,997,216.80
负债合计	151,089,636.80	132,627,587.18	217,777,649.84	222,418,412.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	128,400,000.00	128,400,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	578,169,274.86	578,169,274.86	3,478,000.00	3,478,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	40,280,251.33	35,286,047.81	40,280,251.33	35,286,047.81
一般风险准备
未分配利润	112,077,497.85	76,603,174.14	166,598,159.17	126,228,396.97

6

北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

==> picture [27 x 11] intentionally omitted <==

外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	858,927,024.04	818,458,496.81	290,356,410.50	244,992,444.78
少数股东权益	18,361,983.75		17,620,188.68
所有者权益合计	877,289,007.79	818,458,496.81	307,976,599.18	244,992,444.78
负债和所有者权益总计	1,028,378,644.59	951,086,083.99	525,754,249.02	467,410,857.51

4.2 本报告期利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	117,423,858.50	109,603,753.22	150,175,210.35	144,121,059.27
其中：营业收入	117,423,858.50	109,603,753.22	150,175,210.35	144,121,059.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	111,110,636.40	105,649,450.01	131,101,863.49	127,189,747.11
其中：营业成本	77,285,316.05	77,473,152.17	91,357,138.71	92,768,926.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	658,932.44	532,543.68	828,081.51	719,979.81
销售费用	18,847,032.07	17,017,016.19	22,548,377.48	21,236,212.74
管理费用	13,942,452.62	10,280,582.83	10,639,151.65	6,825,085.57
财务费用	-211,380.47	-361,626.71	1,402,473.61	1,316,117.66
资产减值损失	588,283.69	707,781.85	4,326,640.53	4,323,424.81
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	6,313,222.10	3,954,303.21	19,073,346.86	16,931,312.16
列）
加：营业外收入	2,652,124.76	2,637,885.45	148,426.00
减：营业外支出	1,429,673.36	1,429,673.36	87,307.80	87,307.80
其中：非流动资产处置损失	1,429,673.36	1,429,673.36
四、利润总额（亏损总额以“-”	7,535,673.50	5,162,515.30	19,134,465.06	16,844,004.36

7

北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

==> picture [27 x 11] intentionally omitted <==

号填列）
减：所得税费用	1,988,524.63	1,609,422.60	3,797,589.61	2,535,559.14
五、净利润（净亏损以“-”号填	5,547,148.87	3,553,092.70	15,336,875.45	14,308,445.22
列）
归属于母公司所有者的净	4,823,909.71	3,553,092.70	14,361,012.52	14,308,445.22
利润
少数股东损益	723,239.16		975,862.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0376	0.0277	0.1795	0.1789
（二）稀释每股收益	0.0376	0.0277	0.1795	0.1789
七、其他综合收益
八、综合收益总额	5,547,148.87	3,553,092.70	15,336,875.45	14,308,445.22
归属于母公司所有者的综	4,823,909.71	3,553,092.70	14,361,012.52	14,308,445.22
合收益总额
归属于少数股东的综合收	723,239.16		975,862.93
益总额

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	344,845,103.13	321,862,141.12	352,667,661.83	339,718,444.07
其中：营业收入	344,845,103.13	321,862,141.12	352,667,661.83	339,718,444.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	320,092,594.43	305,309,105.91	307,755,545.63	304,461,716.60
其中：营业成本	224,454,818.53	224,928,695.21	210,701,313.82	219,516,519.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,278,178.05	1,900,444.48	2,350,606.88	2,069,327.86
销售费用	50,479,278.40	46,263,872.30	57,383,270.19	54,314,129.74
管理费用	38,875,749.45	28,684,652.96	27,259,846.82	18,531,467.36
财务费用	-709,998.19	-1,008,238.73	3,486,835.09	3,312,970.28
资产减值损失	4,714,568.19	4,539,679.69	6,573,672.83	6,717,302.32
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号		9,049,180.63		699,453.86

8

北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

==> picture [27 x 11] intentionally omitted <==

填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	24,752,508.70	25,602,215.84	44,912,116.20	35,956,181.33
列）
加：营业外收入	4,817,035.86	4,737,885.45	1,026,177.81	862,420.00
减：营业外支出	1,451,416.61	1,441,059.86	91,052.80	91,052.80
其中：非流动资产处置损失	1,431,416.61	1,431,059.86	3,745.00	3,745.00
四、利润总额（亏损总额以“-”	28,118,127.95	28,899,041.43	45,847,241.21	36,727,548.53
号填列）
减：所得税费用	5,526,174.83	3,624,264.26	8,420,618.12	5,618,024.44
五、净利润（净亏损以“-”号填	22,591,953.12	25,274,777.17	37,426,623.09	31,109,524.09
列）
归属于母公司所有者的净	20,379,338.68	25,274,777.17	35,063,215.42	31,109,524.09
利润
少数股东损益	2,212,614.44		2,363,407.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1625	0.2016	0.4383	0.3889
（二）稀释每股收益	0.1625	0.2016	0.4383	0.3889
七、其他综合收益
八、综合收益总额	22,591,953.12	25,274,777.17	37,426,623.09	31,109,524.09
归属于母公司所有者的综	20,379,338.68	25,274,777.17	35,063,215.42	31,109,524.09
合收益总额
归属于少数股东的综合收	2,212,614.44		2,363,407.67
益总额

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司2010年1-9月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	358,927,405.66	336,843,557.96	342,479,140.07	328,800,487.87
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增

9

北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

==> picture [27 x 11] intentionally omitted <==

加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	69,150.41		161,707.81
收到其他与经营活动有关	6,698,372.22	6,340,485.21	1,683,431.20	1,330,538.32
的现金
经营活动现金流入小计	365,694,928.29	343,184,043.17	344,324,279.08	330,131,026.19
购买商品、接受劳务支付的	237,858,997.57	251,457,642.71	236,470,576.72	238,697,844.06
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	54,394,426.74	41,821,813.19	41,168,634.48	31,295,156.71
付的现金
支付的各项税费	36,421,635.59	31,836,758.13	44,124,587.98	38,030,116.43
支付其他与经营活动有关	77,315,458.47	70,481,122.55	66,129,065.25	61,041,452.20
的现金
经营活动现金流出小计	405,990,518.37	395,597,336.58	387,892,864.43	369,064,569.40
经营活动产生的现金	-40,295,590.08	-52,413,293.41	-43,568,585.35	-38,933,543.21
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		9,049,180.63		699,453.86
处置固定资产、无形资产和			1,900.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计		9,049,180.63	1,900.00	699,453.86
购建固定资产、无形资产和	25,444,368.27	20,469,276.47	5,866,338.06	1,229,242.31
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金				4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	25,444,368.27	20,469,276.47	5,866,338.06	5,229,242.31
投资活动产生的现金	-25,444,368.27	-11,420,095.84	-5,864,438.06	-4,529,788.45

10

北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

==> picture [27 x 11] intentionally omitted <==

流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	610,100,000.00	609,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东	980,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00		79,000,000.00	72,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	620,100,000.00	609,120,000.00	79,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	72,000,000.00	70,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	57,082,486.87	54,708,197.50	51,873,741.14	51,380,175.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股	2,050,819.37
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	7,428,725.14	7,428,725.14
的现金
筹资活动现金流出小计	143,511,212.01	134,136,922.64	121,873,741.14	116,380,175.00
筹资活动产生的现金	476,588,787.99	474,983,077.36	-42,873,741.14	-44,380,175.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	410,848,829.64	411,149,688.11	-92,306,764.55	-87,843,506.66
加：期初现金及现金等价物	167,765,812.40	151,391,431.97	160,111,690.76	143,731,941.34
余额
六、期末现金及现金等价物余额	578,614,642.04	562,541,120.08	67,804,926.21	55,888,434.68

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事长：张新育

二〇一〇年十月二十六日

11