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Beijing Creative Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2010
Aug 12, 2010
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Interim / Quarterly Report
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2010-028
北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 张志学 | 独立董事 |
因公外出 | 王培荣 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人张新育、主管会计工作负责人王予省及会计机构负责人(会计主管人员)李金明声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 北京科锐 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 002350 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 安志钢（代） | 徐文 |
| 联系地址 | 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 | 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 |
| 电话 | 010-62981321 | 010-62981321 |
| 传真 | 010-82701909 | 010-82701909 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 | |
| 总资产 | 1,028,113,060.16 | 525,754,249.02 | 95.55% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 854,103,114.33 | 290,356,410.50 | 194.16% |
| 股本 | 128,400,000.00 | 80,000,000.00 | 60.50% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.6519 | 3.6295 | 83.27% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 营业总收入 | 227,421,244.63 | 202,492,451.48 | 12.31% |
|---|---|---|---|
| 营业利润 | 18,439,286.60 | 25,838,769.34 | -28.64% |
| 利润总额 | 20,582,454.45 | 26,712,776.15 | -22.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,555,428.97 | 20,702,202.90 | -24.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | 13,780,319.61 | 19,964,398.24 | -30.98% |
| 净利润 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1255 | 0.2588 | -51.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1255 | 0.2588 | -51.51% |
| 净资产收益率（%） | 1.97% | 9.43% | -7.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,793,019.89 | -28,872,444.75 | -72.46% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.3878 | -0.3609 | -7.45% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,743.25 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
2,110,000.00 | 注 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,000.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 91.12 | |
| 所得税影响额 | -313,238.51 | |
| 合计 | 1,775,109.36 | - |
-
注：1、北京市海淀区财政局“海淀区循环经济发展”专项资金 600,000.00 元；
-
2、子公司北京科锐博华电气设备有限公司被评为北京市怀柔区北房镇“十佳”企业，北房镇人民政府奖励资金 10,000.00
-
元；
-
3、北京市工业促进局“企业技术中心”专项补助资金 500,000.00 元；
-
4、北京市工业促进局“研发与技术管理信息化平台”专项资金 400,000.00 元；
-
5、北京市科学技术委员会“国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发”专项经费 600,000.00 元。
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 80,000,000 | 100.00% | 16,000,000 | 16,000,000 | 96,000,000 |
74.77% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 18,400,000 | 23.00% | 3,680,000 | 3,680,000 | 22,080,000 |
17.20% |
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 3、其他内资持股 | 61,600,000 | 77.00% | 12,320,000 | 12,320,000 | 73,920,000 |
57.57% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 61,600,000 | 77.00% | 12,320,000 | 12,320,000 | 73,920,000 |
57.57% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 27,000,000 | 5,400,000 | 32,400,000 | 32,400,000 |
25.23% | ||||
| 1、人民币普通股 | 27,000,000 | 5,400,000 | 32,400,000 | 32,400,000 |
25.23% | ||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 80,000,000 | 100.00% | 27,000,000 | 21,400,000 | 48,400,000 | 128,400,000 | 100.00% |
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 13,151 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结的 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | ||||
| 股份数量 | 股份数量 | ||||||
| 北京科锐北方科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 47.48% | 60,960,000 | 60,960,000 | 0 |
||
| 中国电力科学研究院 | 国有法人 | 14.67% | 18,840,000 | 18,840,000 | 0 |
||
| 北京万峰达电力电子有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.23% | 6,720,000 | 6,720,000 | 0 |
||
| 陕西中加投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.86% | 6,240,000 | 6,240,000 | 0 |
||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.52% | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 |
||
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股 票型证券投资基金 |
基金、理财产品等其他 | 0.47% | 599,883 | 0 | 0 |
||
| 建信基金公司－建行－建信灵动精选 资产管理计划 |
基金、理财产品等其他 | 0.32% | 412,101 | 0 | 0 |
||
| 国民信托有限公司 | 境内非国有法人 | 0.21% | 269,990 | 0 | 0 |
||
| 吕文杰 | 境内自然人 | 0.18% | 228,884 | 0 | 0 |
||
| 叶立群 | 境内自然人 | 0.14% | 177,060 | 0 | 0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 599,883 | 人民币普通股 | |||||
| 建信基金公司－建行－建信灵动精选资产管理计划 | 412,101 | 人民币普通股 | |||||
| 国民信托有限公司 | 269,990 | 人民币普通股 | |||||
| 吕文杰 | 228,884 | 人民币普通股 | |||||
| 叶立群 | 177,060 | 人民币普通股 | |||||
| 吴晓丽 | 150,617 | 人民币普通股 | |||||
| 中融国际信托有限公司-中融建行财富四号三期 | 145,194 | 人民币普通股 |
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 朱士萍 | 126,983 | 人民币普通股 | |
|---|---|---|---|
| 贾丽 | 121,723 | 人民币普通股 | |
| 朱枝宇 | 120,000 | 人民币普通股 | |
| 前10名股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同期 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | |||
| 年同期增减 | 年同期增减 | 增减 | ||||
| 配电及控制设备 | 22,529.60 | 14,561.43 |
35.37% | 12.86% | 24.08% | 下降5.85个百分点 |
| 合计 | 22,529.60 | 14,561.43 |
35.37% | 12.86% | 24.08% | — |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 环网柜 | 7,592.04 | 3,941.68 |
48.08% | 8.60% | 8.03% | 上升0.27个百分点 |
| 箱变 | 7,080.58 | 5,544.96 |
21.69% | 29.09% | 36.62% | 下降4.31个百分点 |
| 永磁机构真空开关设备 | 3,061.11 | 2,403.01 |
21.50% | 49.76% | 53.88% | 下降2.10个百分点 |
| 故障指示器 | 1,210.64 | 403.94 |
66.63% | -54.72% | -50.47% | 下降2.87个百分点 |
| 其他 | 3,585.23 | 2,267.84 |
36.74% | 29.47% | 37.39% | 下降3.64个百分点 |
| 合计 | 22,529.60 | 14,561.43 |
35.37% | 12.86% | 24.08% | — |
5.2 主营业务分地区情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 |
| 华北地区 | 9,266.24 | 47.96% |
| 东北地区 | 2,390.08 | 8.06% |
| 华东地区 | 3,010.63 | 20.36% |
| 华中地区 | 2,417.79 | 57.10% |
| 华南地区 | 3,518.70 | -43.75% |
| 西南地区 | 814.26 | 59.24% |
| 西北地区 | 1,111.90 | 63.17% |
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 |
|---|---|---|
| 合计 | 22,529.60 | 12.86% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 募集资金总额 | 64,800.00 | 289.14 | ||||||||||||
| 报告期内投入募集资金总额 | ||||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 289.14 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | ||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 截至期 |
截至期 | 截至期末 累计投入 |
是否 | 项目 可行 |
||||||||||
| 是否 已变 |
截至期 末投入 |
|||||||||||||
| 承诺投资项目 | 更项 | 募集资金 承诺投资 总额 |
调整后投 | 末承诺 投入金 额(1) |
报告期 内投入 金额 |
末累计 | 金额与承 诺投入金 额的差额 |
进度 | 项目达到预 定使用状 |
报告期 内实 |
达到 | 性是 否发 生重 |
||
| 目（含 |
资总额 | 投入金 |
（%） | 可 态日期 |
现 的效益 |
预计 |
||||||||
| 部分 变更） |
注 | 额(2) | (3)＝ (2)-(1) |
(4)＝ (2)/(1) |
效益 | 大变 化 |
||||||||
| 配网故障定位及自动 化装置技术改造项目 |
否 | 8,000.00 | 8,000.00 |
2,400.00 | 107.86 | 107.86 | -2,292.14 | 4.49% | 2011年07月 31日 |
0.00 | 否 | 否 | ||
| 配电自动化设备技术 改造项目 |
否 | 12,300.00 | 12,300.00 | 4,100.00 | 113.12 | 113.12 | -3,986.88 | 2.76% | 2011年07月 31日 |
0.00 | 否 | 否 | ||
| 变配电技术研发中心 项目 |
否 | 2,600.00 | 2,600.00 |
1,420.00 | 68.16 | 68.16 | -1,351.84 | 4.80% | 2011年07月 31日 |
0.00 | 否 | 否 | ||
| 合计 | - | 22,900.00 | 22,900.00 | 7,920.00 | 289.14 | 289.14 | -7,630.86 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预 | 不适用 | |||||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | |||||||||||||
| 施地点变更情况 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | |||||||||||||
| 施方式调整情况 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目先 | 不适用 |
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| 期投入及置换情况 | |
|---|---|
| 用闲置募集资金暂时 | 不适用 |
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资 |
不适用 |
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金 | 存放于公司开立的募集资金专项账户 |
| 用途及去向 | |
| 实际募集资金净额超 | 适用 |
| 过计划募集资金金额 | 经2009年度股东大会批准，公司已使用7,200万元超额募集资金偿还了银行贷款。 |
| 部分的使用情况 | |
| 募集资金使用及披露 | 无 |
| 中存在的问题或其他 | |
| 情况 |
- 注：截止期末承诺投入金额指截止 2010 年 12 月 31 日募集资金项目承诺投入的金额。
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计
| 2010年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% |
|---|---|---|---|---|
| 2010年1-9月净利润同比变动 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅 | -30% | 10% | |
～～ |
||||
| 幅度的预计范围 | 度为： | |||
| 2009年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 35,063,215.42 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 电网公司集中招标后，强调低价中标策略，忽视其他非价格因素。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
- 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
- 6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6
北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保额度相 | 实际发生日期 | ||||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | ||||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | |||||||||||
| 日和编号 | 日） | ||||||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额 | 0.00 | ||||||||||
| 合计（A1） | 合计（A2） | ||||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合 | 0.00 | ||||||||||
| 度合计（A3） | 计（A4） | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 担保额度相 | 实际发生日期 | ||||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | ||||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | |||||||||||
| 日和编号 | 日） | ||||||||||||
| 武汉科锐电气 有限公司 |
2010年3月 23日， 2010-007号 |
1,000.00 | 2010年04月 10日 |
500.00 | 连带责任担 保 |
2010年4月 10日至2011 年4月9日 |
否 | 是 | |||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 1,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发 | 500.00 | ||||||||||
| 度合计（B1） | 生额合计（B2） | ||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 1,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余 | 500.00 | ||||||||||
| 保额度合计（B3） | 额合计（B4） | ||||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 1,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计 | 500.00 | ||||||||||
| （A1+B1） | （A2+B2） | ||||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 1,000.00 | 报告期末实际担保余额合计 | 500.00 | ||||||||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） | ||||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.59% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 | 0.00 | ||||||||||||
| 金额（D） | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
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6.4 重大诉讼仲裁事项
- 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
- 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 北京科锐北方科技发展 有限公司 中国电力科学研究院 北京万峰达电力电子有 限责任公司 陕西中加投资有限公司 |
控股股东科锐北方承诺：自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有 的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 实际控制人张新育承诺：自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让持有的科锐北方之股权。 其他股东中国电科院、万峰达电力、中加投资承 诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份。 根据国务院国资委国资产权〔2009〕1411号文 《关于北京科锐配电自动化股份有限公司国有 股转持有关问题的批复》，中国电科院持有的270 万股股份已在发行后划转给全国社会保障基金 理事会。全国社会保障基金理事会承继中国电科 院的禁售期义务。 |
履行 | |
| 发行时所作承诺 | |||
| 北京科锐北方科技发展 有限公司 |
避免同业竞争的承诺 | 履行 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | |||
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---|---|---|
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年02月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中银基金王涛；海通证券张浩、詹文辉 |
公司经营及募投项目情况 |
| 2010年02月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 申银万国证券研究所矫健 |
公司经营、募投项目、非晶箱变等情况 |
| 2010年03月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长城证券金融研究所徐超；渤海证券研究所 李新渠；湘财证券研究所侯文涛；朱雀投资 乔斌；理成资产杨玉山 |
公司经营及募投项目情况 |
| 2010年03月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 嘉实基金研究部刘美玲；中金公司资产管理 部佘庆媛；安信证券研究中心黄守宏 |
公司经营及募投项目情况 |
| 2010年03月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信建投证券陈夷华、张淼 |
公司经营及募投项目情况 |
| 2010年03月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 信达澳银基金李坤元 |
公司经营及募投项目情况 |
| 2010年03月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信建投证券组织联合调研：长盛基金张 黎；建信基金张岗；工银瑞信基金修世宇； 中邮基金王海涛；中金公司郝亚飞；睿盟投 资陈超；浙江庆盛投资彭建国；华夏基金王 垠、程海泳；诺安基金卓若伟；嘉实基金任 竞辉、翟琳琳；融通基金汪忠远、尹文伟； |
公司经营及募投项目情况、超募资金使用 计划等 |
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| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 国海富兰克林基金文锋、朱国庆；泰达宏利 基金许杰；华安基金；友邦华泰基金杨景涵； 五矿财务李魁；京福资产管理张顺宗；远策 投资等 |
||||
| 2010年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 个人投资者叶东升 | 公司经营及募投项目情况 |
| 2010年03月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 齐鲁证券研究所冯超 | 公司经营及募投项目情况 |
| 2010年03月31日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 民生加银基金江国华 | 公司经营及募投项目情况 |
| 2010年04月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 平安证券综合研究所周应波；合赢投资李建 斌；易方达基金刘锴 |
公司经营及募投项目情况 |
| 2010年04月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 新华资产郭立 | 公司经营及募投项目情况 |
| 2010年04月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 三井住友刘洋 | 公司经营及募投项目情况 |
| 2010年04月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东海证券陈鹏；上海证券牛品 | 公司经营及募投项目情况 |
| 2010年04月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 联合证券唐晓斌 | 公司经营、募投项目、非晶箱变等情况 |
| 2010年04月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海通证券组织联合调研：东吴基金、星石投 资、源乐晟资产管理、博时基金、金鹰基金、 南方基金、信诚基金、第一创业证券、东方 证券、景林资产、中银基金、富国基金、天 治基金、招商基金、宝盈基金资石投资等 |
公司经营及募投项目情况、超募资金使用 计划等 |
| 2010年04月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发证券闫鸣 | 公司经营及募投项目情况 |
| 2010年05月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 申万巴黎基金牟其峥 | 公司经营及募投项目情况 |
| 2010年05月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 嘉实基金马翔；中金公司石冉 | 公司经营及募投项目情况 |
| 2010年05月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国海证券孙林、齐志华；东方证券王优红 | 公司经营及募投项目情况 |
| 2010年05月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 泰达宏利基金许杰、何淼、胡涛；天相投顾 张哲、侯瑞；宏源证券李新渠；山西证券梁 玉梅；天弘基金高喜阳；个人投资者苏东升 |
公司经营及募投项目情况 |
| 2010年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银河基金成胜、尚鹏岳；新华资产吕连忠、 周晓东；兴业全球基金柏重波 |
公司经营、募投项目、非晶箱变等情况 |
| 2010年06月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海融昌资产管理牟涛；中信证券刘磊 | 公司经营及募投项目情况 |
| 2010年06月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 安信证券黄守宏；交银施罗德基金董义志 | 公司经营及募投项目情况 |
| 2010年06月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 申银万国证券联合调研：中国建投王申、安 信证券张竞、中再资产胡东辰、申银万国矫 健、郭鹏、航天科工唐宇萍、新华基金付伟、 银河证券张博宇、民生证券乔笙、国际金融 欧阳明、杨浩、中天证券郑志文、吕桐、新 同方景昱、小牛资产周敏、东方证券李竞、 中信证券翁嘉林、恒信博雅许立军、上海彤 源投资薛凌云、国信证券高鑫、建新基金易 智泉、海通证券、上海尚雅投资、合众人筹 资李勇胜、工银瑞信基金修世宇、刘佑成等 |
公司经营及非晶箱变等情况（提供2009 年年度报告） |
| 2010年06月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金王雪峰 | 公司经营、募投项目、非晶箱变等情况（提 供2009年年度报告） |
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年 06 月 30 日 单位：元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 590,501,014.19 | 574,254,969.62 | 167,765,812.40 | 151,391,431.97 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 230,000.00 | 150,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 应收账款 | 209,143,387.77 | 201,158,925.97 | 159,565,060.67 | 154,923,588.78 |
| 预付款项 | 11,893,986.12 | 7,714,311.42 | 4,386,800.21 | 3,653,535.72 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 17,571,797.27 | 16,601,759.68 | 7,220,724.73 | 6,975,053.71 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 126,106,105.25 | 91,967,945.90 | 111,950,348.12 | 81,614,982.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 955,446,290.60 | 891,847,912.59 | 451,488,746.13 | 399,158,592.43 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 15,993,119.08 | 1,020,000.00 | 15,993,119.08 |
|
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 53,525,998.55 | 35,467,609.79 | 54,745,900.05 | 37,204,793.79 |
| 在建工程 | 1,331,974.19 | 1,064,153.32 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 14,444,362.43 | 11,531,431.27 | 15,032,423.87 | 12,086,391.19 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 |
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| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 递延所得税资产 | 3,364,434.39 | 3,081,339.90 | 3,467,178.97 | 2,967,961.02 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 72,666,769.56 | 67,137,653.36 | 74,265,502.89 | 68,252,265.08 |
| 资产总计 | 1,028,113,060.16 | 958,985,565.95 | 525,754,249.02 | 467,410,857.51 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 79,000,000.00 | 72,000,000.00 |
|
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 117,156,014.11 | 118,884,370.12 | 93,735,237.48 | 113,394,087.22 |
| 预收款项 | 9,212,051.57 | 9,497,353.02 | 11,138,107.43 | 8,463,196.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,613,515.34 | 1,102,137.07 | 9,953,762.57 | 7,936,232.74 |
| 应交税费 | 9,639,373.79 | 8,495,738.13 | 11,867,422.09 | 10,417,375.32 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 2,000,000.00 | |||
| 其他应付款 | 716,327.03 | 66,644.10 | 4,958,425.37 | 3,082,826.14 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 506,458.60 | 506,458.60 | 1,087,478.10 | 1,087,478.10 |
| 其他流动负债 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |
| 流动负债合计 | 152,983,740.44 | 140,692,701.04 | 213,780,433.04 | 218,421,195.93 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 3,387,460.80 | 3,387,460.80 | 3,997,216.80 | 3,997,216.80 |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 3,387,460.80 | 3,387,460.80 | 3,997,216.80 | 3,997,216.80 |
| 负债合计 | 156,371,201.24 | 144,080,161.84 | 217,777,649.84 | 222,418,412.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 128,400,000.00 | 128,400,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 资本公积 | 578,169,274.86 | 578,169,274.86 | 3,478,000.00 | 3,478,000.00 |
| 减：库存股 |
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 40,280,251.33 | 35,286,047.81 | 40,280,251.33 | 35,286,047.81 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 107,253,588.14 | 73,050,081.44 | 166,598,159.17 | 126,228,396.97 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 854,103,114.33 | 814,905,404.11 | 290,356,410.50 | 244,992,444.78 |
| 少数股东权益 | 17,638,744.59 | 17,620,188.68 | ||
| 所有者权益合计 | 871,741,858.92 | 814,905,404.11 | 307,976,599.18 | 244,992,444.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,028,113,060.16 | 958,985,565.95 | 525,754,249.02 | 467,410,857.51 |
7.2.2 利润表
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 227,421,244.63 | 212,258,387.90 | 202,492,451.48 | 195,597,384.80 |
| 其中：营业收入 | 227,421,244.63 | 212,258,387.90 | 202,492,451.48 | 195,597,384.80 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 208,981,958.03 | 199,659,655.90 | 176,653,682.14 | 177,271,969.49 |
| 其中：营业成本 | 147,169,502.48 | 147,455,543.04 | 119,344,175.11 | 126,747,592.52 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,619,245.61 | 1,367,900.80 | 1,522,525.37 | 1,349,348.05 |
| 销售费用 | 31,632,246.33 | 29,246,856.11 | 34,834,892.71 | 33,077,917.00 |
| 管理费用 | 24,933,296.83 | 18,404,070.13 | 16,620,695.17 | 11,706,381.79 |
| 财务费用 | -498,617.72 | -646,612.02 | 2,084,361.48 | 1,996,852.62 |
| 资产减值损失 | 4,126,284.50 | 3,831,897.84 | 2,247,032.30 | 2,393,877.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,049,180.63 | 699,453.86 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,439,286.60 | 21,647,912.63 | 25,838,769.34 | 19,024,869.17 |
| 加：营业外收入 | 2,164,911.10 | 2,100,000.00 | 877,751.81 | 862,420.00 |
| 减：营业外支出 | 21,743.25 | 11,386.50 | 3,745.00 | 3,745.00 |
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,743.25 | 1,386.50 | 3,745.00 | 3,745.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,582,454.45 | 23,736,526.13 | 26,712,776.15 | 19,883,544.17 |
| 减：所得税费用 | 3,537,650.20 | 2,014,841.66 | 4,623,028.51 | 3,082,465.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,044,804.25 | 21,721,684.47 | 22,089,747.64 | 16,801,078.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,555,428.97 | 21,721,684.47 | 20,702,202.90 | 16,801,078.87 |
| 少数股东损益 | 1,489,375.28 | 1,387,544.74 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.1255 | 0.1753 | 0.2588 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1255 | 0.1753 | 0.2588 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
||
| 八、综合收益总额 | 17,044,804.25 | 21,721,684.47 | 22,089,747.64 | 16,801,078.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,555,428.97 | 21,721,684.47 | 20,702,202.90 | 16,801,078.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,489,375.28 | 1,387,544.74 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,601,065.66 | 198,491,390.88 | 190,910,150.79 | 185,015,732.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 54,911.10 | 13,281.81 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,455,318.13 | 3,348,563.72 | 3,842,738.41 | 3,827,722.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,111,294.89 | 201,839,954.60 | 194,766,171.01 | 188,843,454.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,339,891.09 | 165,208,014.08 | 120,664,704.64 | 121,432,816.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,984,843.92 | 29,906,944.30 | 28,924,758.23 | 22,501,170.90 |
14
北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 支付的各项税费 | 21,711,799.44 | 19,320,763.68 | 31,784,227.78 | 28,838,461.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,867,780.33 | 45,886,592.07 | 42,264,925.11 | 39,731,558.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,904,314.78 | 260,322,314.13 | 223,638,615.76 | 212,504,007.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,793,019.89 | -58,482,359.53 | -28,872,444.75 | -23,660,552.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,049,180.63 | 699,453.86 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 1,900.00 | |||
| 的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 9,049,180.63 | 1,900.00 | 699,453.86 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 5,813,751.58 | 2,686,360.81 | 2,121,501.30 | 459,859.30 |
| 的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 5,813,751.58 | 2,686,360.81 | 2,121,501.30 | 459,859.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,813,751.58 | 6,362,819.82 | -2,119,601.30 | 239,594.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 610,100,000.00 | 609,120,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 52,000,000.00 | 45,000,000.00 |
|
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 620,100,000.00 | 609,120,000.00 | 52,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,000,000.00 | 72,000,000.00 | 45,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,329,301.60 | 54,708,197.50 | 50,644,026.33 | 50,253,450.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450,819.37 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,428,725.14 | 7,428,725.14 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 141,758,026.74 | 134,136,922.64 | 95,644,026.33 | 90,253,450.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 478,341,973.26 | 474,983,077.36 | -43,644,026.33 | -45,253,450.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 422,735,201.79 | 422,863,537.65 | -74,636,072.38 | -68,674,408.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,765,812.40 | 151,391,431.97 | 160,111,690.76 | 143,731,941.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 590,501,014.19 | 574,254,969.62 | 85,475,618.38 | 75,057,533.12 |
15
北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||
| 项目 | 所有者权益 | 所有者权益 | ||||||||||
| 实收资本 | 少数股东权益 | 实收资本 | 少数股东权益 | |||||||||
| 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 合计 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 合计 | |||||
| （或股本） | （或股本） | |||||||||||
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 3,478,000.00 | 40,280,251.33 | 166,598,159.17 | 17,620,188.68 | 307,976,599.18 | 80,000,000.00 | 3,478,000.00 | 34,204,970.98 | 150,686,875.77 | 14,807,502.78 | 283,177,349.53 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 3,478,000.00 | 40,280,251.33 | 166,598,159.17 | 17,620,188.68 | 307,976,599.18 | 80,000,000.00 | 3,478,000.00 | 34,204,970.98 | 150,686,875.77 | 14,807,502.78 | 283,177,349.53 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 48,400,000.00 | 574,691,274.86 | -59,344,571.03 | 18,555.91 | 563,765,259.74 | -27,297,797.10 | 1,086,998.60 | -26,210,798.50 | ||||
| （一）净利润 | 15,555,428.97 | 1,489,375.28 | 17,044,804.25 | 20,702,202.90 | 1,387,544.74 | 22,089,747.64 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 15,555,428.97 | 1,489,375.28 | 17,044,804.25 | 20,702,202.90 | 1,387,544.74 | 22,089,747.64 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 574,691,274.86 | 980,000.00 | 602,671,274.86 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 574,691,274.86 | 980,000.00 | 602,671,274.86 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | -53,500,000.00 | -2,450,819.37 | -55,950,819.37 | -48,000,000.00 | -300,546.14 | -48,300,546.14 | ||||||
| 1．提取盈余公积 |
16
北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||
| 项目 | 所有者权益 | 所有者权益 | ||||||||||
| 实收资本 | 少数股东权益 | 实收资本 | 少数股东权益 | |||||||||
| 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 合计 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 合计 | |||||
| （或股本） | （或股本） | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -53,500,000.00 | -2,450,819.37 | -55,950,819.37 | -48,000,000.00 | -300,546.14 | -48,300,546.14 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 21,400,000.00 | -21,400,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | 21,400,000.00 | -21,400,000.00 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 128,400,000.00 | 578,169,274.86 | 40,280,251.33 | 107,253,588.14 | 17,638,744.59 | 871,741,858.92 | 80,000,000.00 | 3,478,000.00 | 34,204,970.98 | 123,389,078.67 | 15,894,501.38 | 256,966,551.03 |
17
北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 3,478,000.00 | 35,286,047.81 | 126,228,396.97 | 244,992,444.78 | 80,000,000.00 | 3,478,000.00 | 29,210,767.46 | 119,550,873.85 | 232,239,641.31 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 3,478,000.00 | 35,286,047.81 | 126,228,396.97 | 244,992,444.78 | 80,000,000.00 | 3,478,000.00 | 29,210,767.46 | 119,550,873.85 | 232,239,641.31 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 48,400,000.00 | 574,691,274.86 | -53,178,315.53 | 569,912,959.33 | -31,198,921.13 | -31,198,921.13 | ||||
| （一）净利润 | 21,721,684.47 | 21,721,684.47 | 16,801,078.87 | 16,801,078.87 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 21,721,684.47 | 21,721,684.47 | 16,801,078.87 | 16,801,078.87 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 574,691,274.86 | 601,691,274.86 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 574,691,274.86 | 601,691,274.86 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -53,500,000.00 | -53,500,000.00 | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -53,500,000.00 | -53,500,000.00 | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 |
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北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 21,400,000.00 | -21,400,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | 21,400,000.00 | -21,400,000.00 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 128,400,000.00 | 578,169,274.86 | 35,286,047.81 | 73,050,081.44 | 814,905,404.11 | 80,000,000.00 | 3,478,000.00 | 29,210,767.46 | 88,351,952.72 | 201,040,720.18 |
19
北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
公司新设立的控股子公司“郑州祥和科锐环保设备有限公司”按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，于本报 告期纳入合并财务报表的合并范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
北京科锐配电自动化股份有限公司
董事长： 张新育
2010 年 8 月 10 日
20
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