Beijing Creative Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2010

Apr 16, 2010

北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2010-014

北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周正国	董事	因公外出	王迅

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

• 1.4 公司负责人张新育、主管会计工作负责人王予省及会计机构负责人(会计主管人员)李金明声明：

• 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	1,138,195,298.33	525,754,249.02	116.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	894,571,330.94	290,356,410.50	208.09%
股本（股）	107,000,000.00	80,000,000.00	33.75%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.3605	3.6295	130.35%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	94,328,186.64	59,984,065.54	57.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,523,645.58	-6,734,820.71	-137.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,269,312.82	-30,479,829.93	-3.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2735	-0.3810	28.22%
基本每股收益（元/股）	0.0258	-0.0842	—
稀释每股收益（元/股）	0.0258	-0.0842	—
加权平均净资产收益率（%）	0.0036%	-0.0270%	—
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	0.0019%	-0.0306%	—
率（%）

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00
少数股东权益影响额	-1,408.88

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北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
所得税影响额	-216,946.49
非流动资产处置损益	-356.75
合计	1,221,287.88

对重要非经常性损益项目的说明

• 1、北京市海淀财政局循环经济发展专项资金 70 万元；

• 2、国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发课题款 30 万元；

• 3、北京高技术创业服务中心专项资金 24 万元；

• 4、北京市工业促进局企业技术中心专项补助资金 20 万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	10,708
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	686,273	人民币普通股
兴和证券投资基金	520,919	人民币普通股
中融国际信托有限公司－双重精选1号	503,054	人民币普通股
兴华证券投资基金	322,569	人民币普通股
赵建华	280,000	人民币普通股
何艳	156,050	人民币普通股
倪民星	146,000	人民币普通股
林倩	138,000	人民币普通股
卢颖	114,590	人民币普通股
许向梅	114,100	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较期初增加 56,699.40 万元，增幅为 337.97%，主要原因为公司于 2010 年 1 月 20 日完成首次公开发行 2,700 万股 股票，募集资金到位所致；

• 2、应收票据较期初增加 53.00 万元，增幅 88.33%，主要原因为收到客户银行承兑汇票；

• 3、预付账款较期初增加 1,352.82 万元，增幅 308.38%，主要原因是为锁定金属材料价格，预付采购款所致；

• 4、其他应收款较期初增加 756.13 万元，增幅 104.72%，主要原因为公司一季度参加的投标较多，导致支付的投标保证金增加； 5、预收账款较期初增加 402.14 万元，增幅 36.10%，主要原因为风电产品预收货款增加；

• 6、应付职工薪酬较期初减少 775.63 万元，减幅 77.92%，主要原因为 2010 年 1 月份支付 2009 年末计提的应付职工薪酬所致；

• 7、其他应付款较期初减少 297.43 万元，减幅 59.99%，主要原因为支付往来欠款；

• 8、其他流动负债较期初增加 99.74 万元，增幅 48.89%，主要原因为一季度公司收到计入其他流动负债（递延收益）科目核算 的专项补助资金增加；

• 9、股本较期初增加 2,700 万元，增幅 33.75%，原因为 2010 年 1 月 20 日公司首次公开发行 2,700 万股股票导致股本增加； 10、资本公积较期初增加 57,469.13 万元，增幅 16,523.61%，原因为股票发行溢价部分计入所致；

• 11、营业收入较上年同期增加 3,434.41 万元，增幅 57.26%，主要原因为公司订单增长所致；

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• 12、营业成本较上年同期增加 2,552.99 万元，增幅 72.09%，主要原因系收入增长、订单增长带来成本相应增加；

• 13、营业税金及附加较上年同期增加 31.71 万元，增幅 57.87%，主要原因系缴纳增值税增加导致附加税收的增加；

• 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 60,531.98 元，主要原因为公司 2010 年 1 月 20 日完成首次公开发行股票募 集资金到位；

• 15、净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率指标与去年同期相比，下降幅度较大，主要原因为公司募集资金到 位，导致全面摊薄净资产收益率下降较大。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• 1.、公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：否

• 2、公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无

• 3、日常经营重大合同的签署和履行情况：无

• 4.、2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容		履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
		控股股东科锐北方承
		诺：自公司股票上市之
		日起三十六个月内，不
		转让或者委托他人管理
		其持有的公司股份，也
	北京科锐北方科技发展有限公司	不由公司回购其持有的股份。
股份限售承诺	中国电力科学研究院北京万峰达电力电子有限责任公司陕西中加投资有限公司	实际控制人张新育承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的科锐北方之股权。其他股东中国电科院、万峰达电力、中加投资承诺：自公司股票上市	履行
		之日起十二个月内，不
		转让或者委托他人管理
		其持有的公司股份，也
		不由公司回购其持有的
		股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
		根据国务院国资委国资
		产权〔2009〕1411号文
		《关于北京科锐配电自
		动化股份有限公司国有
发行时所作承诺	中国电力科学研究院	股转持有关问题的批复》，中国电科院持有的270万股股份将在发行	履行
		后划转给全国社会保障
		基金理事会。全国社会
		保障基金理事会将承继
		中国电科院的禁售期义

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承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
		务。
	北京科锐北方科技发展有限公司	避免同业竞争的承诺	履行
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

	单位：元	单位：元
2010年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	20,702,202.90
业绩变动的原因说明	生产经营形势良好，订单比去年同期有所增长。

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事长： 张新育

2010 年 4 月 14 日

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