Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

Jan 16, 2025

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2025-010

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于 2025 年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召 开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025 年度担保计划的议案》，同意公司2025年度为全资子公司郑州空港科锐电力设备 有限公司（以下简称“空港科锐”）的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责 任保证，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司空港科锐申请，公司 2025 年度计划为空港科锐的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新 增担保额度总额不超过 23,000 万元，担保额度有效期自公司股东大会审议通过之 日起 1 年。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需 提交公司股东大会审议。

二、具体担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至公告 披露日担 保余额	本次新 增担保 额度	本次新增担保额度占 上市公司最近一期经 审计净资产比例	是否关 联担保
北京科 锐配电 自动化 股份有 限公司	郑州空港 科锐电力 设备有限 公司	100%	51.14%	2,000	23,000	13.56%	否

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公司及下属公司可根据实际需求，在上述担保额度内与银行及金融机构协商， 具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

三、被担保人基本情况

1、空港科锐基本信息

公司名称：郑州空港科锐电力设备有限公司

法定代表人：付小东

统一社会信用代码：91410100MA3X6NHL8K

成立日期：2016 年 01 月 18 日 注册资本：20,000 万元

营业期限：2016 年 01 月 18 日至无固定期限

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：郑州航空港经济综合实验区瑞莲中路 10 号

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配 电开关控制设备研发；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源 汽车整车销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；气体压缩机械制造；住房租 赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）

2、与公司关系：空港科锐为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。经 查询，空港科锐不属于失信被执行人。与公司关系结构图如下：

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3、被担保人空港科锐最近一年又一期的主要财务状况

单位：万元

		单位：万
项目	2023 年12 月31 日	2024 年9 月30 日
资产总额	43,518.44	46,886.03
负债总额	21,028.88	23,975.52
其中：短期借款	0.00	3,500.00
流动负债总额	19,823.73	23,604.79
净资产	22,489.55	22,910.51
项目	2023 年1～12 月	2024 年1～9 月
营业收入	44,146.00	44,739.02
利润总额	1,122.10	348.35
净利润	880.08	256.02

四、担保的主要内容

1、公司及下属公司可根据实际需求，在上述担保额度内与银行及金融机构协 商，具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

2、公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司及子公司实际生产经营 资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表公司及子公司与各金融机构签 署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。担保额度有效期自公司股东大会 审议通过之日起 1 年。

五、董事会意见

公司董事会全面了解了公司全资子公司空港科锐的经营状况，并查阅了上述 子公司近期的财务报表。董事会认为：公司为支持全资子公司空港科锐经营发展， 为其银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，财务风险处于可控制范围 之内；本次被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其 经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人 未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益；不存在与《公司法》中国 证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，同意公 司2025年度为全资子公司空港科锐的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任

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保证，同意公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司及子公司实际生产 经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表公司及子公司与各金融机 构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。该事项尚需经公司2025年第 一次临时股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本事项决议日，公司及控股子公司对外担保（含对子公司担保）余额为 8,207.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.84%，全部为公司对子公司的担 保，不存在逾期担保事项。

七、备查文件

• 1、第八届董事会第七次会议决议；

• 2、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 2025 年 1 月 16 日

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