Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Jan 11, 2023

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2023-007

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于为子公司增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于为子公司增加担保额度的议案》，同意公司为控股子公司北京稳力科技有 限公司（以下简称“北京稳力”）增加担保额度合计 500 万元，现将具体情况公 告如下：

一、担保情况概述

1、根据公司业务发展需要，经控股子公司北京稳力申请，公司同意为北京稳 力向北京银行股份有限公司中关村分行申请的银行综合授信提供连带责任保证， 担保金额为 500 万元，期限为自本次董事会审议通过之日起 2 年。

2、根据《公司章程》《投资决策管理制度》和《对外担保管理制度》的相关 规定，因本次增加担保额度在董事会审议权限范围内，本次担保事项无需提交公 司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人北京稳力基本情况

1 、基本信息

公司名称：北京稳力科技有限公司

统一社会信用代码：9111010805730446X8

住所：北京市大兴区丰远街 9 号院 5 号楼一层 101 室

法定代表人：付小东

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注册资本：2,413.3333 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营期限：2014 年 03 月 12 日至 2034 年 03 月 11 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自 行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发； 软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；文化咨询；公 共关系服务；会议服务；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究 与试验发展；技术进出口、代理进出口；销售机械设备及零配件、仪器仪表、通 讯设备、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京稳力 2021 年纳税信用等级为 B 级，未被列入失信被执行人名单。 北京稳力为公司控股子公司，公司持有其 63.4%的股权。

• 2、被担保人北京稳力最近一年又一期主要财务状况

单位：元

		单位：元
项目	2021 年12 月31 日（经审计）	2022 年10 月31 日（经审计）
资产总额	33,969,181.82	39,382,103.51
负债总额	31,626,176.80	3,638,702.64
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	31,626,176.80	3,638,702.64
净资产	2,343,005.02	35,743,400.87
项目	2021 年1～12 月（经审计）	2022 年1～10 月（经审计）
营业收入	10,197,141.96	7,768,718.49
利润总额	362,710.35	-7,770,419.26
净利润	351,681.24	-7,766,271.15

三、担保计划的主要内容

• 1、公司为子公司北京稳力提供连带责任保证具体情况如下：

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被担保方	债权人	新增额 度（万 元）	占上市公 司最近一 期净资产 比例	目前公 司为该 单位担 保余额 （万元）	最近一期资 产负债率	公司持 股比例	是否 关联 担保
北京稳力 科技有限 公司	北京银行股 份有限公司 中关村分行	500	0.83%	0	9.24%	63.40%	否
合计		500	0.83%	0	-	-	-

2、在上述审批额度范围内实际发生的担保内容以相关子公司与银行签订担保 协议为准。

• 3、北京稳力其他股东按持股比例为北京稳力提供同比例担保。

四、董事会意见

公司于 2023 年 1 月 11 日召开第七届董事会第二十三次会议，并以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》。董事会认为： 公司为支持控股子公司北京稳力经营发展，为其增加银行综合授信担保额度，北 京稳力其他股东按持股比例提供同比例担保，财务风险处于可控制范围之内；不 存在与《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》 的规定相违背的情况，同意该连带责任保证事项，该事项无需经公司股东大会审 议通过。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司为控股子公司北京稳力科技有限公司提供连带责任保 证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保 管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项无需经公司股东大会审议 通过。

六、独立董事意见

通过与公司管理层沟通，并核查控股子公司北京稳力相关资料，独立董事认 为：北京稳力资产状况、资信状况较好，且北京稳力其他股东按持股比例提供同

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比例担保，公司为上述公司提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法 规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该 事项无需经公司股东大会审议通过。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会决议日，公司及控股子公司最近 12 个月内无对外担保，公司 对子公司担保发生额为 14,800 万元，对子公司担保余额为 11,800 万元，担保余额 占公司最近一期经审计净资产的 6.11%，公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

八、备查文件

• 1、第七届董事会第二十三次会议决议；

• 2、第七届监事会第十七次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年一月十一日

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