Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Apr 19, 2022

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2022-037

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于 2022 年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次 会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》，同 意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）、北 京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）、北京科锐博华电气设备有 限公司（以下简称“科锐博华”）、厦门科锐能源服务有限公司（以下简称“厦门科锐”） 及控股子公司北京稳力科技有限公司（以下简称“北京稳力”）银行贷款及综合授信 额度提供担保，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、根据公司业务发展需要，经空港科锐、厦门科锐、科锐博华、科锐博润、 北京稳力申请，公司同意为空港科锐申请的银行综合授信和流动资金贷款提供连 带责任保证，担保金额 25,000 万元；同意为科锐博润申请的银行综合授信和流动 资金贷款提供连带责任保证，担保金额 6,000 万元；同意为科锐博华申请的银行综 合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额为 5,000 万元；同意为厦门科 锐、北京稳力申请的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额 分别为 1,000 万元、1,000 万元；除公司为科锐博润向北京银行股份有限公司中关 村分行申请的 1,000 万元综合授信额度提供的连带责任担保期限为自公司股东大 会审议通过之日起 2 年，其他担保期限均为自公司股东大会审议通过之日起 1 年。

2、根据《公司章程》、《投资决策管理制度》和《对外担保管理制度》的相 关规定，因本次对空港科锐担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本 担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1

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（一）被担保人空港科锐基本情况

• 1、空港科锐基本信息

公司名称：郑州空港科锐电力设备有限公司

统一社会信用代码：91410100MA3X6NHL8K

住所：郑州航空港区迎宾路南侧商务局 2625 号

法定代表人：付小东

注册资本：20,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营期限：2016 年 01 月 18 日至长期

经营范围：输配电设备及控制设备、电力电子、供用电的技术开发、技术服 务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品：货物或技术进出口；电力工 程专业承包；电力供应；制造输配电及控制设备。

空港科锐 2020 年纳税信用等级为 B 级，未被列入失信被执行人名单。

空港科锐为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

• 2、被担保人空港科锐最近一年又一期主要财务状况

单位：元

		单位：元
项目	2021 年12 月31 日（经审计）	2022 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	379,898,173.35	431,164,411.31
负债总额	172,990,131.32	221,814,582.30
其中：银行贷款总额	30,590,050.31	58,000,000.00
流动负债总额	168,566,461.03	217,451,552.39
净资产	206,908,042.03	209,349,829.01
项目	2021 年1～12 月（经审计）	2022 年1～3 月（未经审计）
营业收入	323,441,028.11	104,809,240.17
利润总额	-6,226,095.56	2,359,636.98
净利润	-3,011,072.09	2,359,636.98

2

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（二）被担保人科锐博润基本情况

1、科锐博润基本信息

公司名称：北京科锐博润电力电子有限公司

统一社会信用代码：911103020613060542

住所：北京市北京经济技术开发区经海三路 139 号院 1 号楼 B 座 5 层 503 室 法定代表人：付小东

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营期限：2013 年 01 月 11 日至 2043 年 01 月 10 日

经营范围：生产制造电力无功补偿装置（限分支机构经营）；技术开发、技术 咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售电气机械、工业自动化仪器仪表、 电子元器件、电气设备、计算机软件、电子产品、电动汽车充电装置、有轨电车 充电装置、轨道交通电气牵引设备、智能输配电及控制设备；产品设计；货物进 出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

科锐博润 2020 年纳税信用等级为 A 级，未被列入失信被执行人名单。 科锐博润为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

2、被担保人科锐博润最近一年又一期主要财务状况

单位：元

		单位：元
项目	2021 年12 月31 日（经审计）	2022 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	130,499,192.48	125,192,957.09
负债总额	64,146,573.81	58,323,139.25
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	64,146,573.81	58,323,139.25
净资产	66,352,618.67	66,869,817.84

3

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项目	2021 年1～12 月（经审计）	2022 年1～3 月（未经审计）
营业收入	54,817,626.21	11,769,635.46
利润总额	8,159,723.73	524,822.52
净利润	7,603,307.42	449,449.18

（三）被担保人科锐博华基本情况

1、科锐博华基本信息

公司名称：北京科锐博华电气设备有限公司

统一社会信用代码：911101167214855463

住所：北京市怀柔区北房镇龙云路 3 号

法定代表人：付小东

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营期限：2000 年 09 月 15 日至 2050 年 09 月 14 日

经营范围：普通货运；制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控 制器、电子产品、配电自动化设备；销售箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、 控制器、电子产品、配电自动化设备、机械、电子设备、电子元器件、通讯设备 （不含卫星地面接收、发射设备）、日用品、五金交电；配电自动化设备、供用电、 节能、电子计算机软硬件的技术开发、产品开发、技术咨询。（市场主体依法自主 选择经营项目，开展经营活动；普通货运及依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。）

科锐博华 2020 年纳税信用等级为 B 级，未被列入失信被执行人名单。 科锐博华为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

2、被担保人科锐博华最近一年又一期主要财务状况

单位：元

4

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	2021 年12 月31 日（经审计）	2022 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	268,049,148.03	248,487,787.56
负债总额	162,702,317.34	138,601,602.22
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	162,699,587.34	138,601,602.22
净资产	105,346,830.69	109,886,185.34
项目	2021 年1～12 月（经审计）	2022 年1～3 月（未经审计）
营业收入	592,231,790.44	61,421,144.78
利润总额	-2,182,627.03	4,328,302.15
净利润	407,012.42	4,306,087.15

（四）被担保人厦门科锐基本情况

1、厦门科锐基本信息

公司名称：厦门科锐能源服务有限公司

统一社会信用代码：913502063031473761

住所：厦门市集美区后溪镇厦门北站商务运营中心珩田路 438 号 5 层 法定代表人：申威

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营期限：2015 年 01 月 06 日至长期

经营范围：工业自动控制系统装置制造；承装、承修、承试电力设施；变压 器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造； 其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；其他金属加工机械制造；其他电 子设备制造；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；电力供应；电气安装；管 道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业； 建设工程勘察设计；专业化设计服务；房地产租赁经营。

厦门科锐 2020 年纳税信用等级为 B 级，未被列入失信被执行人名单。

厦门科锐为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

5

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2、被担保人厦门科锐最近一年又一期主要财务状况

单位：元

		单位：元
	2021 年12 月31 日（经审计）	2022 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	18,993,544.92	18,418,004.18
负债总额	10,453,384.22	10,013,990.56
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	10,453,384.22	10,013,990.56
净资产	8,540,160.70	8,404,013.62
项目	2021 年1～12 月（经审计）	2022 年1～3 月（未经审计）
营业收入	8,648,383.32	1,687,208.36
利润总额	2,303,011.23	-136,147.08
净利润	2,437,648.99	-136,147.08

（五）被担保人北京稳力基本情况

1、北京稳力基本信息

公司名称：北京稳力科技有限公司

统一社会信用代码：9111010805730446X8

住所：北京市大兴区丰远街 9 号院 5 号楼一层 101 室

法定代表人：付小东

注册资本：2,413.3333 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营期限：2014 年 03 月 12 日至 2034 年 03 月 11 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自 行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发； 软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；文化咨询；公 共关系服务；会议服务；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究 与试验发展；技术进出口、代理进出口；销售机械设备及零配件、仪器仪表、通 讯设备、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营

6

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活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京稳力 2020 年纳税信用等级为 B 级，未被列入失信被执行人名单。

北京稳力为公司控股子公司，公司持有其 63.4%的股权。

• 2、被担保人北京稳力最近一年又一期主要财务状况

单位：元

		单位：元
	2021 年12 月31 日（未经审计）	2022 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	35,402,106.88	43,275,966.83
负债总额	30,341,777.45	1,171,401.00
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	30,341,777.45	1,171,401.00
净资产	5,060,329.43	42,104,565.83
项目	2021 年1～12 月（未经审计）	2022 年1～3 月（未经审计）
营业收入	10,305,549.04	2,212.39
利润总额	1,493,681.25	-4,122,430.60
净利润	1,489,948.65	-4,122,430.60

三、担保计划的主要内容

• 1、公司为子公司空港科锐、厦门科锐、科锐博华、科锐博润、北京稳力提供

• 连带责任保证具体情况如下：

单位：万元

			占上市公 司最近一 期净资产 比例	目前公 司为该 单位担 保余额
					最近一 期资产 负债率		是否 关联 担保
		担保金 额				公司持 股比例
被担保方	债权人
郑州空港科锐 电力设备有限 公司	中国建设银行股 份有限公司郑州 铁路支行	10,000	5.17%	4,800	51.45%	100.00%	否
郑州空港科锐 电力设备有限 公司	中国银行郑州文 化支行	5,000	2.59%	1,000
郑州空港科锐 电力设备有限 公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 郑州分行	5,000	2.59%	-

7

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			占上市公 司最近一 期净资产 比例	目前公 司为该 单位担 保余额
					最近一 期资产 负债率		是否 关联 担保
		担保金 额				公司持 股比例
被担保方	债权人
郑州空港科锐 电力设备有限 公司	招商银行股份有 限公司郑州分行	5,000	2.59%	-
小计		25,000	12.94%	5,800
北京科锐博华 电气设备有限 公司	南京银行北京分 行	3,000	1.55%	-	55.78%	100.00%	否
北京科锐博华 电气设备有限 公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 北京分行	1,000	0.52%	-
北京科锐博华 电气设备有限 公司	北京中关村银行	1,000	0.52%	-
小计		5,000	2.59%	-
北京科锐博润 电力电子有限 公司	北京中关村银行	1,000	0.52%	-	46.59%	100.00%	否
北京科锐博润 电力电子有限 公司	北京银行股份有 限公司中关村分 行	1,000	0.52%	-
北京科锐博润 电力电子有限 公司	中国民生银行股 份有限公司北京 分行	3,000	1.55%	-
北京科锐博润 电力电子有限 公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 北京分行	1,000	0.52%	-
小计		6,000	3.10%	-
北京稳力科技 有限公司	北京中关村银行	1,000	0.52%	-	2.71%		否
						63.40%
厦门科锐能源 服务有限公司	兴业银行厦门同 安支行	1,000	0.52%	-	54.37%	100.00%	否
小计		2000	1.04%	-
合计		38,000	19.67%	5,800	-

2、在上述审批额度范围内实际发生的担保内容以相关子公司与银行签订担保 协议为准。

四、董事会意见

8

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公司于2022年4月18日召开第七届董事会第十三次会议，并以9票同意，0票反 对，0票弃权审议通过《关于2022年度担保计划的议案》。董事会认为：公司为支 持全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐，控股子公司北京稳力 经营发展，为其银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证，北京稳力其他股东 按持股比例提供同比例担保，财务风险处于可控制范围之内；不存在与《公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定相违背的情况， 同意公司为空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐、北京稳力的银行贷款及 综合授信额度提供连带责任保证，该事项尚需经公司股东大会审议通过。

五、独立董事意见

通过与公司管理层沟通，并核查全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华、 厦门科锐，控股子公司北京稳力相关资料，独立董事认为：空港科锐、科锐博润、 科锐博华、厦门科锐、北京稳力资产状况、资信状况较好，北京稳力其他股东按 持股比例提供同比例担保，公司为上述五家公司提供担保的审批程序符合《公司 法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意 该连带责任保证事项，该事项尚需经公司股东大会审议通过。

六、监事会意见

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第七届监事会第九次会议，并以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过《关于 2022 年度担保计划的议案》。监事会认为公司为 全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐，控股子公司北京稳力提 供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 —— 号 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、 《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司最近 12 个月内无对外担保，公司对子

9

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公司担保发生额为 5,800 万元，对子公司担保余额为 5,800 万元，占公司净资产的 3.00%，公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

八、备查文件

• 1、第七届董事会第十三次会议决议；

• 2、第七届监事会第九次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇二二年四月十八日

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