Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Aug 17, 2018

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2018-122

北京科锐配电自动化股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板 信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式—第21号：上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，北京科锐配电自动化 股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2018年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核发的《关于核准北 京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2320 号）的规定， 公司以总股本 387,005,000 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例，向截止 2018 年 5 月 17 日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A）股 116,101,500 股，发行 价格为 4.31 元/股。根据总体申购情况，最终确定配售 112,547,171 股，募集资金 总额 485,078,307.01 元，扣除发行费用 14,417,782.09 元（含增值税进项税额 816,100.87 元）后，实际募集资金净额为 470,660,524.92 元。上述资金到位情况经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2018]第 1-00062 号验 资报告。

2、募集资金使用金额及当期余额

公司实际募集资金净额为人民币47,066.05万元，截至2018年6月30日，募集资 金专用账户累计取得利息收入扣除手续费净额32.24万元，公司已使用募集资金 25,299.78万元，尚未使用的募集资金余额为21,798.51万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文

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件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京科锐配电自动化股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》已经 2015 年 11 月 13 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过。同时，公司及保荐机构广 州证券股份有限公司与北京银行股份有限公司五棵松支行、华夏银行股份有限公 司北京分行（经办行为华夏银行股份有限公司北京魏公村支行）于 2018 年 6 月 12 日分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司及保荐机构广州证券股份有限公司 与郑州空港科锐电力设备有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 （经办行为中国建设银行股份有限公司北京上地支行）于 2018 年 6 月 12 日签订 了《募集资金四方监管协议》。

上述三方、四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，履行三方、四方监管协议过程中不存在问 题。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至2018年6月30日，募集资金存放专用账户的余额如下：

专户存储银行名称及账号		账户余额（万元）
北京银行股份有限公司 五棵松支行	2000 0010 1468 0002 2746 992	10,000.67
华夏银行股份有限公司 北京魏公村支行	1027 3000 0006 9721 2	8,096.90
中国建设银行股份有限 公司北京上地支行	1105 0188 3600 0000 1561	3,700.94
合计		21,798.51

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

补充流动资金项目能使公司的资产负债结构得到优化，公司的持续发展能力 将得到提高，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于公司本次配股发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的

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募集资金金额，经2018年6月12日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过， 公司根据配股实际募集资金净额及智能配电设备制造项目实际资金需求对配股募 投项目投资金额进行调整，具体调整如下：

				单位：万元
			原计划使用募集 资金投入金额	调整后使用募集 资金投入金额
序号	募投项目	总投资额
1	智能配电设备制造项目	28,290.26	24,000.00	11,000.00
2	补充流动资金	41,000.00	41,000.00	36,066.05
合计		-	65,000.00	47,066.05

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金人民币8,114.53万元。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	实际募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次募集资金置换金额
智能配电设备制造项目	11,000.00	7,299.53	7,299.53
补充流动资金	36,066.05	-	-
项目合计	47,066.05	7,299.53	7,299.53
发行费用	1,441.78	815.00	815.00
合计	48,507.83	8,114.53	8,114.53

截至2018年6月21日，公司已完成募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 款项合计为8,114.53万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

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附表 1 ：

募集资金使用情况表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				47,066.05		本半年度投入募集资金总额					25,299.78
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					25,299.78
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	截至期末承 诺投入金额	本半年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期			项目可行 性是否发 生重大变 化
										本半年度 实现的效 益	是否达 到预计 效益
智能配电设备制造项目	否	24,000.00	11,000.00	11,000.00	7,299.53	7,299.53	-3,700.47	66.36%	2018年9月 30日	–	-	否
补充流动资金	否	41,000.00	36,066.05	36,066.05	18,000.25	18,000.25	-18,065.80	49.91%	–	–	–	否
承诺投资项目小计	–	65,000.00	47,066.05	47,066.05	25,299.78	25,299.78	-21,766.27	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经2018年6月12日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过，同意根据公司配股实际募集资金净额及智能配电设备制 造项目实际资金需求对配股募投项目投资金额进行调整。公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并按照相关法规规 定的程序予以置换。截至2018年5月28日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的款项合计为8,114.53万元。《关 于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（编号：2018-087）详见中国证券报（B010版）、证券时报（B78,B79版） 和巨潮资讯网。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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