Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Apr 18, 2014

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2014-020

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第 五届董事会第六次会议批准，同意公司为控股子公司北京科锐博润电力电子有限 公司（以下简称“科锐博润”）银行贷款提供担保，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为支持科锐博润的生产经营，保证其经营的资金需求，经科锐博润申请，同 意公司为科锐博润银行贷款提供总额为人民币3,000万元的连带责任担保，期限 为自公司股东大会审议通过之日起壹年，具体条款以与银行签订的《保证合同》 为准。

科锐博润截至 2013 年 12 月 31 日的资产负债率为 79.9%，根据《公司章程》、 公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》的相关规定，公司为其提供的 本次担保尚需提交 2013 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：北京科锐博润电力电子有限公司

成立日期：2013年1月11日

注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座353室

法定代表人：张皎

注册资本：5,000万元人民币

主营业务：生产制造电力无功补偿装置（限分支机构经营）；技术开发、技 术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售电气机械、工业自动化仪器仪表、

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电子元器件、电气设备、计算机软件、电子产品；货物进出口、技术进出口、代 理进出口。

与公司的关联关系：公司控股子公司且持有其66.33%的股权。

（二）被担保人股权控制关系

北京科锐配电自动化股份有限公司 刘鹏、张皎等 5 名自然人 33.67% 66.33% 北京科锐博润电力电子有限公司

（三）被担保人主要财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2013 年12 月31 日（经审计）	2014 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	10,536.41	11,286.52
负债总额	8,414.05	6,142.36
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	8,414.05	6,142.36
净资产	2,122.36	5,144.16
项目	2013 年1-12 月（经审计）	2014 年1-3 月（未经审计）
营业收入	7,755.73	1,521.94
利润总额	135.87	40.66
净利润	122.36	21.80

三、担保的主要内容

公司为控股子公司科锐博润提供 3,000 万元担保的具体情况如下：

单位：万元

	预计担保金额	目前该单位为我公司担保余额	资产负债率（经审计）（2013年12月31日）
被担保公司名称				期限
北京科锐博润电力电子有限公司	3,000	0	79.9%	自股东大会通过之日起1年

四、董事会意见

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公司于2014年4月17日召开第五届董事会第六次会议，并以9票同意，0票反 对，0票弃权审议通过《2014年度担保计划的议案》。董事会认为：科锐博润为 公司控股子公司，其资产负债率虽为79.9%，但所在行业发展前景较好、且其信 用及偿债能力较好，公司为支持科锐博润经营发展为其提供银行贷款的担保财务 风险处于可控制范围之内；不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的 规定相违背的情况，同意公司为科锐博润提供担保，并同意将该担保提交公司 2013年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经与公司管理层沟通并核查科锐博润的相关资料，公司独立董事支晓强、李 桂年、张志学认为：科锐博润资产状况、资信状况较好，公司为其提供3,000万 元担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意上 述担保事项，但该事项尚需提交公司2013年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司于2014年4月17日召开第五届监事会第六次会议，并以3票同意，0票反 对，0票弃权审议通过《2014年度担保计划的议案》。监事会认为公司为控股子 公司科锐博润的经营发展，为其银行贷款提供担保不存在与《公司法》、中国证 监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；符 合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定。监事会同意公司为科锐博润银 行贷款提供总额为3,000万元的担保，但该事项尚需提交公司2013年度股东大会 审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司最近 12 个月内无对外担保，不存在逾期担保

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及涉及诉讼的担保事项。

八、备查文件

• 1、第五届董事会第六次会议决议；

• 2、第五届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年四月十七日

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