Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Apr 23, 2013

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2013-018

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届 董事会第二十四次会议批准，同意公司为控股子公司武汉科锐电气有限公司（简 称“武汉科锐”）银行贷款提供担保。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为支持公司控股子公司武汉科锐的生产经营发展，保证其经营的资金需求， 公司拟为武汉科锐银行贷款人民币1,000万元提供连带责任担保，期限为壹年。 二、被担保人基本情况

公司名称：武汉科锐电气有限公司 成立日期：2001年1月18日 注册地址：洪山区关南工业园 法定代表人：安志钢 注册资本：1,000万元人民币

主营业务：电力合成、电缆附件等相关产品的研发、生产、销售

与公司的关联关系：公司控股子公司且持有其69.95%的股权

主要财务状况：

截至2012年12月31日，武汉科锐总资产为8,990.39万元，净资产为5,592.78 万元。报告期内，武汉科锐实现营业收入6,389.99万元，营业利润1,247.46万元， 净利润1,104.14万元。

三、担保的主要内容

根据公司业务发展需要，公司为控股子公司武汉科锐担保为人民币 1,000 万 元，具体情况：

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北京科锐

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被担保公司名称	预计担保金额（万元）	目前该单位为我公司担保余额 （万元）	资产负债率（经审计）（2012年12月31日）	期限
武汉科锐电气有限公司	1,000	0	37.79%	自本次董事会通过之日起1年

四、董事会意见

管理层认为：武汉科锐资产质量优良、偿债能力较强、且信用状况良好,为 其提供担保的财务风险处于可控制范围之内；不存在与《公司法》、中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、公司《董事会议 事规则》和《对外担保制度》等相违背的情况。

五、独立董事意见

经与公司管理层沟通并审查武汉科锐相关资料，独立董事认为：公司为支持 控股子公司武汉科锐的经营发展，对其流动资金贷款提供连带责任担保不存在与 《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规 相违背的情况；该担保的决策程序符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》 和《对外担保管理制度》的规定。

同意公司为武汉科锐银行贷款人民币1,000万元提供连带责任担保。 六、监事会意见

公司为支持控股子公司武汉科锐的发展，对其流动资金贷款提供连带责任担 保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》等法律法规相违背的情况；符合《公司章程》、公司《董事会议事规 则》和《对外担保管理制度》的规定。

监事会同意公司为武汉科锐银行贷款人民币1,000万元提供连带责任担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司最近 12 个月内累计对外担保总额为人民币 1,300 万元（不含本次对控股子公司提供的担保），加上本次拟提供担保金额后

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未超过公司最近一期经审计净资产值的 30%。

八、其他需要说明的事项

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》的相

关规定，该笔贷款担保不需提请股东大会审议。公司不存在逾期担保事项。

九、备查文件

• 1、第四届董事会第二十四次会议决议；

• 2、第四届监事会第二十一次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日

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