Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Mar 27, 2012

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2012-018

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于终止变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”的概述

（一）募集资金基本情况

2010 年 1 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕39 号文核 准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 24.00 元。公司首次公开发行股票募集资金总额 648,000,000.00 元，扣除各项发行费用 46,308,725.14 元后，实际募集资金净额 601,691,274.86 元，其中超额募集资金 412,691,274.86 元。2010 年 1 月 25 日，大 信会计师事务有限公司对上述募集资金进行了审验，并出具了大信验字[2010]第 － 1 004 号《验资报告》。

公司超额募集资金用于以下项目：

编号	项目名称	承诺投入金额（万元）	截至目前已使用金额（万元）	审批程序	备注
1	偿还银行贷款	7,200.00	7,200.00	经2009年度股东大会审议通过
2	暂时补充日常经营所需流动资金	4,000.00	4,000.00	经2010年第三次临时股东大会	已归还
3	智能配电网技术研发中心及公司总部项目	11,000.00	4,573.91	经2010年第三次临时股东大会
4	暂时补充日常经营所需流动资金	4,000.00	4,000.00	经2010年度股东大会审议通过	已归还
5	投资设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司项目	1,400.00	1,194.00	经2010年度股东大会审议通过
6	暂时补充日常经营所需流动资金	8,000.00	8,000.00	经2011年第一次临时股东大会审议通过	已归还
合计		31,600.00	12,967.91	—

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截至目前，公司超募资金余额为 28,301.22 万元。

（二）智能配电网技术研发中心及公司总部项目简介

1、“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”经 2010 年 9 月 25 日公司第 四届董事会第四次会议及 2010 年 10 月 13 日公司 2010 年第三次临时股东大会审 议通过，该项目预算投资 13,000 万元，其中使用超募资金 11,000 万元，自有资 金 2,000 万元。项目建设期自 2011 年 1 月至 2012 年 7 月完成，共计 18 个月。

2、经 2011 年 9 月 23 日公司第四届董事会第十一次会议及 2011 年 10 月 12 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司同意对“智能配电网技术研发 中心及公司总部项目”追加投资至 15,600 万元，比原计划增加预计 2,600 万元， 将原地下部分从一层增加到二层，增加建筑面积约为 3,999 平方米，总建筑面积 由原来的 16,000 平方米（其中地上 12,000 平方米、地下 4,000 平方米）增加至 为 19,999 平方米，所追加资金全部用公司自有资金解决。

3、经 2012 年 2 月 28 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过，因中关 村软件园二期市政配套规划调整，公司同意变更“智能配电网技术研发中心及公 司总部项目”的实施地点，拟将原购买的中关村软件园二期西扩项目东区后 25 公 顷 D-1 号地块调整为同一区位的 E-1 号地块。公司计划在获取项目施工许可证后 18 个月内完成项目建设。

二、本次拟终止变更项目实施地点的原因及对公司的影响

之前因中关村软件园二期市政配套规划调整，公司“智能配电网技术研发中 心及公司总部项目”的实施地点拟发生变更。鉴于地块变更后需重新办理项目立 项、规划审批等施工前开工手续，该项目完工时间预计比原计划延迟一年。为尽 快完成“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”建设，经与北京中关村软件 园发展有限公司多次协商，双方同意北京科锐在中关村软件园二期西扩项目东区 后 25 公顷 D-1 号地块上继续实施“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”， 设计方案将做部分调整。

经公司评估，上述调整对项目建成的预期效果将不会产生任何影响。公司计 划在获取项目施工许可证后 18 个月内完成项目建设。

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三、审核批准程序

1、董事会审议情况

2012 年3 月26 日，公司召开第四届董事会第十六会议，全体董事对《关于 终止变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的议案》进行了 审议，同意公司终止变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点。 该议案以9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、监事会审议情况

2012 年3 月26 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，全体监事对《关 于终止变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的议案》进行 了审议，同意公司终止变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地 点。该议案以3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、独立董事意见

本公司董事会事前就上述事宜通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必 要的沟通，获得了独立董事的认可。对于公司“智能配电网技术研发中心及公司 总部项目”实施地点变更事项，本公司独立董事王培荣、曾嵘、张志学认为：

公司“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的变更，不影响 该项目建成后最终使用效果和经济效益。从内容和程序上，符合《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。

五、 保荐机构意见

平安证券有限责任公司及保荐代表人韩长风、刘铮本着审慎的原则对智能配 电网技术研发中心及公司总部项目实施地点变更的事项进行了认真的审查并向 相关人员进行了仔细询问，特发表意见如下：

经核查，保荐机构认为：北京科锐终止变更部分超募资金投资项目实施地点 是为了保证项目实施的进度，终止变更部分超募资金投资项目实施地点对项目建 成的预期效果不会产生影响，公司计划在获取项目施工许可证后18个月内完成项 目建设。

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六、 备查文件

• 1、第四届董事会第十六次会议决议

• 2、第四届监事会第十五次会议决议

• 3、独立董事对相关事项发表的独立意见

4、平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司终止变更 部分超募资金投资项目实施地点的保荐意见

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十六日

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