Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Sep 24, 2011

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2011-040

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于对 “ 智能配电网技术研发中心及公司总部项目 ” 追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月23日召 开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于对“智能配电网技术研发中心及公 司总部项目”追加投资的议案》，同意公司使用自有资金2,600万元对“智能配电 网技术研发中心及公司总部项目”追加投资，追加后该项目总投资额为15,600万 元。现将相关事宜公告如下：

一、对 “ 智能配电网技术研发中心及公司总部项目 ” 追加投资的情况

（一）“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”简介

“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”经2010年9月25日公司第四届董 事会第四次会议及2010年10月13日公司2010年第三次临时股东大会审议通过，该 项目预算投资13,000万元，其中使用超募资金11,000万元，自有资金2,000万元。 项目建设期自2011年1月至2012年7月完成，共计18个月。

（二）“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的建设内容和资 金需求概算

1、资金需求概算

“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”原计划投资13,000万元，其中使 用超募资金11,000万元，自有资金2,000万元。现拟对项目追加投资至15,600万元， 比原计划增加预计2,600万元，主要用于建筑工程投资。

资金使用情况如下：

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北京科锐

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（1）项目原计划投资13,000万元预算及使用情况：

项目	预算金额（万元）	预算金额（万元）	实际使用金额（万元）（截至2011年8月31日）	实际使用金额（万元）（截至2011年8月31日）
	超募资金金额	自有资金金额	超募资金金额	自有资金金额
土地使用权及土地 出让金	3,952.30	797.00	3,952.30	77.00
市政基础建设费	304.00	56.00
建筑、安装预算	5,323.70	967.00	43.73
办公设备	220.00	180.00
研发试验设备、仪 器、软件等	1,200.00	0.00
总计	11,000.00	2,000.00	3,996.03	77.00

（2）项目追加投资前后的对比情况：

项目	原投资预算金额（万元）	原投资预算金额（万元）	追加后投资预算金额（万元）	追加后投资预算金额（万元）	增加比例	增加比例
	超募资金	自有资金	超募资金	自有资金	超募资金	自有资金
土地使用权及土 地出让金	3,952.30	797.00	3,952.30	797.00	-	-
市政基础建设费	304	56.00	304.00	56.00	-	-
建筑、安装预算	5,323.70	967.00	5,323.70.00	3567.00	-	269%
办公设备	220	180.00	220.00	180.00	-	-
研发试验设备、 仪器、软件等	1,200.00	0	1,200.00	0	-	-
小计	11,000.00	2,000.00	11,000.00	4600.00	-	130%
合计	13,000.00		15,600.00		20%

2、关于对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资建设内容的 情况说明：

本项目实施地点为北京市中关村软件园二期，本次主要调整内容为将原地下 部分从一层增加到二层，地上建筑面积不变。此次调整后，增加建筑面积约为 3,999 平方米，总建筑面积由原来的 16,000 平方米（其中地上 12,000 平方米、地 下 4,000 平方米）增加至为 19999 平方米，预计追加建筑工程资金约 2600 万元， 所追加资金全部用公司自有资金解决。

二、对 “ 智能配电网技术研发中心及公司总部项目 ” 追加投资的必要性及对公

司的影响

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北京科锐

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本项目的实施地点是《北京市“十一五”时期产业发展与空间布局调整规划》 主要区域之一，是国家高新技术产业集聚区，用地极为紧张，堪称寸土寸金。公 司董事会考虑到今后发展的需要，决定在不超过规划规定容积率的前提下，尽量 有效利用现有土地。本次调整仅追加投资约 2,600 万元，就可以将建筑面积增加 约四分之一，同时又没有超过规划规定的容积率，投入产出比极高。这一调整， 进一步巩固了公司的硬件基础，有利于充分发挥该项目的区位优势、人才优势、 政策优势，有利于充分利用临近的北京著名高校资源，尽快提高公司研发实力， 加速新产品研发，增加公司核心竞争力。

三、相关审核批准程序

1、董事会审议情况

2011 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，全体董事对《关 于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案》进行了审 议，该议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过，但尚需提交 2011 年第一 次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

2011 年 9 月 23 日，公司召开第四届监事会第十次会议，全体监事对《关于 公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案》进行了审 议，该议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过，但尚需提交 2011 年第一 次临时股东大会审议。

四、 备查文件

• 1、第四届董事会第十一次会议决议

• 2、第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十三日

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