Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Apr 12, 2011

北京科锐 关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2011-023

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》和《信 息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的 规定，本公司董事会编制了《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体 情况如下：

一、募集资金基本情况

• 1、实际募集资金金额、资金到账时间

2010 年 1 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕39 号文核准， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格 24.00 元，募集资金总额 648,000,000.00 元，扣除各项发行费用 46,308,725.14 元后，实际募集资金净额为 601,691,274.86 元。大信会计师事务有限公 司已于 2010 年 1 月 25 日对上述募集资金进行了审验，并出具大信验字（2010）第 1-004 号《验资报告》。

2、本年度募集资金使用金额及当期余额

截至2010年12月31日，公司使用募集资金投入募投项目6,885.00万元。募集资金 专用账户累计取得利息收入484.59万元，尚未使用的募集资金余额为42,568.72万元， 与募集资金专用账户银行对账单余额一致。使用募集资金情况如下：

（1）经2009年2月2日召开的2008年度股东大会审议通过，公司募集资金投资项 目包括配网故障定位及自动化装置技术改造项目、配电自动化设备技术改造项目、 变配电技术研发中心项目等三个项目，共需使用募集资金18,900万元。截至2010年12 月31日，以上三个项目共使用募集资金4,444.49万元。

（2）经2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过，同意公司使用募集

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北京科锐 关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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资金7,200万元偿还银行贷款，截至2010年12月31日，该笔贷款已使用募集资金偿还。

（3）经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司 投资13,000万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，其中使用募集资金 11,000万元，截至2010年12月31日，该项目已使用募集资金2,440.51万元。

（4）经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司 使用不超过4,000万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，使用期限自2010年 第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。2010年10月21日，公司 已将上述4,000万元资金从募集资金专用账户转出并开始使用，使用期满后，公司将 上述资金归还至募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特别规定》和《中 小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，制定了 《北京科锐配电自动化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）， 明确规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督等内容。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的要求，本公 司分别在中国建设银行股份有限公司北京上地支行和华夏银行股份有限公司北京魏 公村支行开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2010 年 3 月 1 日， 公司与上述银行及保荐机构平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管 协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，履行三方监管协议过程中不存在问题。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制 度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门 提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签 字后，方可予以支付；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。同时根据《募集 资金三方监管协议》的规定，一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元的，应及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司，同时提供专户的 支出清单。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

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北京科锐 关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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银行名称	账号	金额（万元）	存储方式
	1100 1045 3000 5301 1840	44.78	专用账户
建设银行北京上地支行	1100 1045 3000 4929 7189	6,300.00	7 天通知存款
	1100 1045 3000 4928 1086	14,399.38	3 个月定期存单
	4058 2000 0181 9100 0878 22	550.68	专用账户
华夏银行北京魏公村支行	193 8303 13959	7,600.00	7天通知存款
	193 8301 8234	13,673.88	3个月定期存单
合计	-	42,568.72	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更的情形；不存在募集资金投资项 目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、 本公司《管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信 息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一一年四月十日

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北京科锐 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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附表 1 ：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
			64,800.00			本年度投入募	18,085.00
募集资金总额
						集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0				18,085.00
			0			已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
						集资金总额
			0
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变	募集资金			截至期末	截至期末投资					项目可行性是
承诺投资项目和超募			调整后投	本年度投			项目达到预定可	本年度实	是否达到
	更项目（含	承诺投资			累计投入	进度（%）(3)					否发生重大变
资金投向			资总额（1）	入金额			使用状态日期	现的效益	预计效益
	部分变更）	总额			金额(2)	＝(2)/(1)					化
承诺投资项目
1.配网故障定位及自	否	6,000.00	6,000.00	1,196.95	1,196.95	19.95%	2011年8月1日	未投产	否		否
动化装置技术改造项
目
2.配电自动化设备技	否	10,300.00	10,300.00	2,179.06	2,179.06	21.16%	2011年8月1日	未投产	否		否
术改造项目
3.变配电技术研发中	否	2,600.00	2,600.00	1,068.48	1,068.48	41.10%	2011年8月1日	未投产	否		否
心项目
承诺投资项目小计		18,900.00	18,900.00	4,444.49	4,444.49	23.52%	–	–	–		–
超募资金投向
1.智能配电网技术研	否	11,000.00	11,000.00	2,440.51	2,440.51	22.19%	2012年7月31日	–	否		否
发中心及公司总部项
目
2.归还银行贷款	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00%	-	-	-		-
	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	-	-	-		-
3.补充流动资金
超募资金投向小计	–	22,200.00	22,200.00	13,640.51	13,640.51	61.44%	–	–	–		–

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北京科锐 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	–	41,100.00	41,100.00	18,085.00	18,085.00	44.00%	–	–	–	–
合计
	由于募投项目所在地政府对原开发区规划进行了调整，影响到本次募集资金项目新建厂房、研发和故障定位系统综合楼基建手续的 审批，使得本次募集资金项目的基建工程开工时间比原计划拖延，募集资金项目中的设备无法按计划订购和实施，致使公司两个募 集资金项目有所延后，影响了当年募集资金使用进度未达到70%。2011年争取按原募集资金使用计划实施完成。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
	公司超募资金总额为41,269.13万元。 1、经第三届董事会第六次会议及2009年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金7,200万元用于偿还银行贷款； 2、经第四届董事会第四次会议及2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,000万元1暂时补充日常经营所需流 动资金； 3、经第四届董事会第四次会议及2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金11,000万元新建智能配电网技术研发 中心及公司总部项目。 截至2010年12月31日，公司超募资金余额为27,628.62万元。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	经第四届董事会第四次会议及2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,000万元2暂时补充日常经营所需流 动资金。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因

• 12011年2月18日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见2011年2月22日刊登于《中国证券报》（A27版）、《证券时报》

• （D31版）和巨潮资讯网的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2010-011）。

• 22011年2月18日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见2011年2月22日刊登于《中国证券报》（A27版）、《证券时报》

• （D31版）和巨潮资讯网的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2010-011）。

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北京科锐 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 不适用 情况

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