Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Apr 12, 2011

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2011-025

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届 董事会第八次会议批准，同意公司分别为控股子公司武汉科锐电气有限公司（简 称“武汉科锐”）和北京科锐博华电气设备有限公司（简称“科锐博华”）银行 贷款提供担保。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为支持公司控股子公司武汉科锐和科锐博华的生产经营发展，保证其经营的 资金需求，公司拟分别为武汉科锐和科锐博华向广东发展银行股份有限公司北京 朝阳门支行申请的综合授信额度人民币壹仟万元贷款提供连带责任担保，期限为 壹年，以银行批准通过之日起计算。

具体条款以与银行签订的《保证合同》为准。

二、被担保人基本情况

1 、武汉科锐电气有限公司

成立日期：2001 年 1 月 18 日

注册地址：洪山区关南工业园

法定代表人：何大海

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：电力合成、电缆附件等相关产品的研发、生产、销售

与公司的关联关系：公司控股子公司，持有其 69.95%的股权

主要财务状况：截至 2010 年 12 月 31 日，武汉科锐总资产为 5,729.63 万元， 净资产为 3,909.28 万元；2010 年 1-12 月，武汉科锐实现营业收入 4,623.76 万元， 净利润 898.10 万元（以上财务数据已经审计）。

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2 、北京科锐博华电气设备有限公司

成立日期：2000 年 9 月 15 日

注册地址：北京市怀柔区北房镇经纬工业区 18 号 法定代表人：张新育

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子 产品、配电自动化设备。

与公司的关联关系：公司控股子公司，持有其 80%的股权

主要财务状况：截至 2010 年 12 月 31 日，科锐博华总资产为 7,877.75 万元， 净资产为 2,633.58 万元；2010 年 1-12 月，科锐博华实现营业收入 13,472.99 万元， 净利润 186.96 万元（以上财务数据已经审计）。

三、担保的主要内容

武汉科锐和科锐博华因生产经营需要，拟分别向广东发展银行北京朝阳门支 行申请流动资金贷款人民币1,000万元，期限为壹年，以银行批准通过之日起计 算。

四、董事会意见

管理层认为：武汉科锐和科锐博华资产质量优良、偿债能力较强、且信用状 况良好,为其提供担保的财务风险处于可控制范围之内；不存在与《公司法》、 中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、公司 《董事会议事规则》和《对外担保制度》等相违背的情况。

五、独立董事意见

经与公司管理层沟通并审查武汉科锐、科锐博华的相关资料，独立董事认为： 1、公司为支持武汉科锐、科锐博华的经营发展，对其流动资金贷款提供连 带责任担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》等法律法规相违背的情况；

2、公司为武汉科锐和科锐博华提供贷款担保符合《公司章程》、公司《董

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事会议事规则》和《对外担保管理制度》的规定。

同意公司分别为武汉科锐、科锐博华银行贷款人民币1000万元提供连带责任 担保。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：

1、公司为支持武汉科锐和科锐博华的发展，对其流动资金贷款提供连带责 任担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》等法律法规相违背的情况；

2、公司为武汉科锐和科锐博华提供贷款担保符合《公司章程》、公司《董 事会议事规则》和《对外担保管理制度》的规定。

综上所述，监事会同意公司分别为武汉科锐和科锐博华银行贷款人民币1000 万元提供连带责任担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币4,000万元（含 本次对控股子公司提供的担保），占公司2010年度经审计净资产的4.4%。公司不 存在逾期担保事项。

八、其他需要说明的事项

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》的相 关规定，该笔贷款担保不需提请股东大会审议。

九、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

• 2、第四届监事会第七次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见。

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北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一一年四月十日

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