Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Apr 12, 2011

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2011-022

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

2010 年 1 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕39 号文核 准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 24.00 元。公司首次公开发行股票募集资金总额 648,000,000.00 元，扣除各项发行费用 46,308,725.14 元后，实际募集资金净额 601,691,274.86 元，其中超额募集资金 412,691,274.86 元。2010 年 1 月 25 日，大 信会计师事务有限公司对上述募集资金进行了审验，并出具了大信验字[2010]第 － 1 004 号《验资报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使 用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公 司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金中的不超过 4,000 万 元用于暂时补充公司流动资金。

二、关于用部分超募资金补充流动资金的必要性及使用计划

根据公司《招股说明书》（第227 页）披露“如本次首次公开发行募集资金 不足，资金缺口由公司自筹解决；如有结余将用于补充流动资金”。随着2010 年公司生产经营规模的扩大,为满足因订单及原料采购增加所致的日常经营活动 资金需求,公司拟使用超募资金人民币4000 万元暂时补充日常生产经营所需的 流动资金。使用期限自公司2010 年度股东大会审议批准该议案之日起不超过六 个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

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用超募资金暂时补充流动资金,不仅可以缓解公司的资金需求,且可节约财 务费用。该部分资金主要用于支付采购的原材料款项等。

三、相关承诺内容

公司将上述超募资金用于暂时补充日常经营所需流动资金，将不影响募集资 金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金补 充流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。

四、审核批准程序

1、董事会审议情况

2011 年4 月10 日，公司召开第四届董事会第八次会议，全体董事对《关于 公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议，同意公司使用不 超过4,000 万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金,使用期限自公司 2010 年度股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。该议案以9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过，但尚需提交2010 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2011 年4 月10 日，公司召开第四届监事会第七次会议，全体监事对《关于 公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议，同意公司使用不 超过4,000 万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金,使用期限自公司 2010 年度股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。该议案以3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过，但尚需提交2010 年年度股东大会审议

五、独立董事意见

本公司董事会事前就上述事宜通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必 要的沟通，获得了独立董事的认可。对于本次使用部分超募资金暂时补充公司流 动资金，本公司独立董事王培荣、曾嵘、张志学认为：

1、公司使用部分超募资金暂时补充流动资金符合公司发展需要，有利于提 高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。从内容和程

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序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金 使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司使用部分超募资金中的不超过4,000万元暂时补充流动资金，没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金使用 期限自公司2010年度股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。

六、 保荐机构意见

平安证券有限责任公司及保荐代表人韩长风、刘铮本着审慎的原则对本次公 司将使用部分超募资金暂时补充流动资金事项进行了认真的审查并向相关人员 进行了仔细询问，特发表意见如下：

1、公司以不超过4,000 万元超募资金暂时补充流动资金，没有与募集资金 投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改 变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此举有利于提高资金使用效率、减 少财务费用支出，符合全体股东的利益。

2、公司使用不超过4,000万元超募资金用于暂时补充流动资金，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久 性补充流动资金》等相关法律法规、规范性文件的规定。

3、该议案尚待股东大会通过后方可实施。

七、 备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议

2、第四届监事会第七次会议决议

• 3、独立董事对相关事项发表的独立意见

4、平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司使用部分 超募资金的保荐意见

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特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一一年四月十日

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