Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2010

Mar 22, 2010

－ 证券简称：北京科锐 公告编号：2010 008

证券代码：002350

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010 年 1 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕39 号文核 准，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 24.00 元。公司首次公开发行股票募集资金总额 648,000,000.00 元，扣除各项发行费用 46,308,725.14 元后，实际募集资金净额 601,691,274.86 元，较原 189,000,000.00 元的募集资金计划超额募集 412,691,274.86 元。2010 年 1 月 25 日，大信会计师 － 事务有限公司对上述募集资金进行了审验，并出具了大信验字[2010]第 1 004 号《验资报告》。

2010年3月1日，公司与保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证 券”），与存放募集资金的华夏银行股份有限公司北京魏公村支行（以下简称“华 夏银行北京魏公村支行”）、中国建设银行股份有限公司北京上地支行（以下简 称“建设银行北京上地支行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对全部募 集资金进行专户管理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集 资金永久性补充流动资金》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 经营情况，经审慎研究和论证，公司决定使用7200万元超额募集资金偿还全部银 行贷款。

一、超额募集资金使用计划

截至2009年12月31日，公司（不含子公司）短期银行贷款余额为人民币7200 万元。为提高资金使金使用效率、降低财务费用、提升公司经营效益，公司计划 使用7200万元超额募集资金偿还全部银行贷款。具体超额募集资金使用计划如 下：

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贷款银行	贷款金额（万元）	月利率	贷款期限	还款的募集资金专户
中国光大银行海淀支行	1500	3.8475‰	2009-10-22至2010-04-22	华夏银行北京魏公村支行
华夏银行东单支行	1200	4.425‰	2009-09-07至2010-09-07	华夏银行北京魏公村支行
建设银行北京上地支行	1500	4.425‰	2009-08-17至2010-08-16	华夏银行北京魏公村支行
建设银行北京上地支行	3000	4.425‰	2009-06-09至2010-06-08	建设银行北京上地支行
合计	7200

由于上述银行贷款均未到期，公司使用超额募集资金提前偿还全部银行贷 款，将每月节省约31万元的利息费用，能有效降低公司财务费用，进一步提高公 司利润，符合全体股东利益。

公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小 企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并已承诺本次偿还全 部银行贷款后12个月内不进行证券投资等高风险投资。

二、公司董事会审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还 银行贷款的议案》，同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议。

三、公司独立董事意见

公司独立董事经过审慎核查，认为：

1、上述超额募集资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需要，有利 于降低财务费用，提高资金的使用效率。

2、从内容和程序上，上述超额募集资金使用计划符合《深圳证券交易所股 票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订） 及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补 充流动资金》等相关法律法规、规范性文件的规定。

3、公司使用超额募集资金偿还银行贷款没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。同意公司使用7200万元超额募集资金偿还全部银行贷

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款。

四、公司监事会意见

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还 银行贷款的议案》，同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议。

监事会认为：“公司使用7200万元超额募集资金偿还全部银行贷款，有利于 降低财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。超额募集资金使用 计划没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存 ” 在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形 。

五、公司保荐机构意见

平安证券及保荐代表人对本次公司将部分超额募集资金偿还银行贷款事项 进行了认真的审查并向相关人员进行了仔细询问，发表意见如下：

1、超额募集资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于降 低财务费用，提高资金的使用效率。

2、超额募集资金使用计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小 企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订）及《中小企业板信息披 露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法 律法规、规范性文件的规定。

3、公司使用超额募集资金偿还银行贷款没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。

4、该议案尚待股东大会通过后方可实施。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

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二〇一〇年三月二十三日

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