Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 12, 2011

北京科锐

==> picture [28 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2011-018

北京科锐配电自动化股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第 七次会议于 2011 年 4 月 10 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2011 年 3 月 30 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配 电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规 则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决 议：

一、审议通过《2010年度总经理工作报告》

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、审议通过《2010年度董事会工作报告》

公司独立董事王培荣、曾嵘、张志学向董事会提交了《2010年度独立董事述职 报告》，并将在2010年度股东大会上述职。

《2010年度董事会工作报告》详见公司《2010年年度报告》“第七节 董事会报 告”；《2010年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

三、审议通过《2010年年度报告》及其摘要

《 2010 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

北京科锐

==> picture [28 x 14] intentionally omitted <==

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

四、审议通过《2010年度财务报表及审计报告》

大信会计师事务有限公司对公司2010年度财务状况进行了审计，出具了大信审 字（2011）第1-1905号标准无保留意见的审计报告。《2010年度财表报告及审计报告》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

五、审议通过《2010年度财务决算报告》

2010 年度，公司实现营业收入 56,630.11 万元，比上年增加 576.33 万元，增长 1.03%；2010 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 4,967.27 万元，比上年减少 2,031.38 万元，减少 29.03%。

2010 年度主要财务数据如下：

（1）本年度实现利润情况

（1）本年度实现利润情况
项目	金额
营业利润（万元）	5,975.17
营业外收支净额（万元）	335.25
利润总额（万元）	6,310.42
净利润（万元）	5,327.99
归属于母公司所有者的净利润（万元）	4,967.27
现金及现金等价物增减额（万元）	45,686.53

（2）最近三年的主要会计数据和财务指标

项目	2010年	2009年	2008年	增减幅度
营业收入（万元）	56,630.11	56,053.78	48,305.51	1.03%
净利润（万元）	5,327.99	7,309.98	6,067.69	-27.11%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	4,967.27	6,998.66	5,849.24	-29.03%
总资产（万元）	112,869.40	52,575.42	46,089.91	114.68%
股东权益（归属母公司）（万元）	89,017.38	29,035.64	26,836.98	206.58%

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

==> picture [28 x 14] intentionally omitted <==

北京科锐

每股收益（元）	0.39	0.73	0.61	-46.58%
每股净资产（元）	6.93	3.63	3.35	91.01%
经营活动净现金流（万元）	3,131.03	6,077.48	6,275.74	-48.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.24	0.76	0.78	-68.42%
净资产收益率（%）	5.58%	24.10%	21.80%	-76.85%
总资产收益率（%）	4.72%	13.90%	13.08%	-66.04%

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2010年 年度报告》全文。

本报告尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

六、审议通过《2010年度利润分配方案的议案》

根据大信会计师事务所对公司 2010 年度财务状况的审计，本公司 2010 年度实 现归属于母公司普通股股东的净利润 49,672,724.90 元，其中，母公司实现净利润 50,681,737.72 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利 润 10% 提取法定盈余公积金 5,068,173.77 元，当年可供股东分配的利润为 45,613,563.95 元，加年初母公司未分配利润 126,228,396.97 元，减 2009 年度派发 的现金股利 53,500,000.00 元，股票股利 21,400,000.00 元，2010 年期末实际可供股 东分配的利润为 96,941,960.92 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以 及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司 2010 年度利润分配方案如下：2010 年度利润分配采取发放现金股利的方式，以截至 2010 年 12 月 31 日公司总股本 12,840 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计分配现 金股利 25,680,000.00 元，剩余未分配利润留存下年。本年度不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

七、审议通过《2011年度财务预算报告》

公司根据公司历年经营实际情况及公司发展战略制定了 2011 年的经营计划及 相应的财务预算，公司 2011 年度计划完成的主要经营指标如下：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

==> picture [28 x 14] intentionally omitted <==

北京科锐

项 目	2011年预算数	2010年实际数	预计增减幅度
营业收入（万元）	75,000	56,630	32.44%
营业成本（万元）	48,750	36,374	34.02%
销售费用（万元）	9,500	7,975	19.12%
管理费用（万元）	6,900	5,750	20.00%
财务费用（万元）	0	-420	-100.00%
利润总额（万元）	9,100	6,310	44.22%
所得税（万元）	1,550	982	57.82%
少数股东权益	400	361	10.89%
归属于母公司所有者的净利润	7,150	4,967	43.94%
经营活动产生的现金流量净额	8,000	3,131	155.52%

注：上述经营目标未考虑期权费用的影响。

特别提示：公司 2011 年度经营计划为内部管理考核指标，不代表公司对 2011 年度所作的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种 因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议报告尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及对控股子公司银行贷款提 供担保的议案》

根据业务发展需要，同意公司向广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行申 请综合授信额度 4000 万元，其中包括分别为控股子公司武汉科锐电气有限公司和 北京科锐博华电气设备有限公司提供 1000 万元的担保贷款。具体情况如下：

银行	使用单位	金额（万元）	方式	期限
广东发展银行股份 有限公司北京朝阳 门支行	本公司	2,000	信用贷款	自本次董事 会通过之日 起一年
	武汉科锐电气有限公司	1,000	担保贷款
	北京科锐博华电气设备有 限公司	1,000	担保贷款
	合计	4,000	-

《关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

北京科锐

==> picture [28 x 14] intentionally omitted <==

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

九、关于拟设立陕西科锐电气有限公司的议案

公司独立董事事前对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于拟设立陕西科锐电气有限公司的公告》及详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案

《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》

大信会计师事务有限公司出具了大信专审字（2011）第1-1465号《北京科锐配 电自动化股份有限公司内部控制鉴证报告》，保荐机构平安证券有限责任公司出具 了《关于北京科锐配电自动化股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》。

《2010年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告、核查报告详见公司指定信 息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十二、审议通过《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

大信会计师事务有限公司出具了大信专审字（2011）第1-1287号《北京科锐配

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5

北京科锐

==> picture [28 x 14] intentionally omitted <==

电自动化股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构 平安证券有限责任公司出具了《关于北京科锐配电自动化股份有限公司2010年度募 集资金存放与使用专项核查报告》。

《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的鉴证报告、核查报告 详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十三、审议通过《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

董事会同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，为公司 提供会计报表审计业务等服务，期限一年。公司独立董事对本议案发表了同意的独 立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨 潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十四、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》

公司《董事会审计委员会年报工作规程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十五、审议通过《规范与关联方资金往来管理制度》

公司《规范与关联方资金往来管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十六、审议通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

6

北京科锐

==> picture [28 x 14] intentionally omitted <==

《关于召开 2010 年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一一年四月十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

7