Beijing Creative Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2020

Mar 27, 2020

北京科锐配电自动化股份有限公司 募集资金存放与使用情况 审 核 报 告 大信专审字[ 2020 ]第 1-00906 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone ： +86 （ 10 ） 82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax ： +86 （ 10 ） 82327668 学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet ： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083

募集资金存放与使用情况

审 核 报 告

大信专审字[2020]第1-00906 号

北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有 重大方面公允反映了2019 年度募集资金存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我 们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等文件的规定编制募集资金存放与使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。 在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作：

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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone ： +86 （ 10 ） 82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax ： +86 （ 10 ） 82327668 学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet ： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083

（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错 报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要 的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵 公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执 行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

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大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
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中 国 · 北 京 中国注册会计师：
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二○二○年三月二十六日

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北京科锐配电自动化股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式—第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》的有关规定，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京科锐配电自动 化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2320 号）的规定，公司以总股本 387,005,000 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例，向截止 2018 年 5 月 17 日登记在册的全体股东配售 人民币普通股（A）股 116,101,500 股，发行价格为 4.31 元/股。根据总体申购情况，最终确定 配售 112,547,171 股，募集资金总额 485,078,307.01 元，扣除发行费用 14,417,782.09 元（含增 值税进项税额 816,100.87 元）后，实际募集资金净额为 470,660,524.92 元。上述资金到位情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2018]第 1-00062 号验资报告。

2、募集资金使用金额及当期余额

公司实际募集资金净额为人民币 47,066.05 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募 集资金 47,141.20 万元，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费净额 75.15 万元，募 集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户均已注销。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《北京科锐配电自动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制 度》”），修订后的《管理制度》已经 2015 年 11 月 13 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审 议通过。同时，公司及保荐机构广州证券股份有限公司与北京银行股份有限公司五棵松支行、

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华夏银行股份有限公司北京分行（经办行为华夏银行股份有限公司北京魏公村支行）于 2018 年 6 月 12 日分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司及保荐机构广州证券股份有限公司与 郑州空港科锐电力设备有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（经办行为中国 建设银行股份有限公司北京上地支行）于 2018 年 6 月 12 日签订了《募集资金四方监管协议》。

上述三方、四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，履行三方、四方监管协议过程中不存在问题。本公司对募集资金的使 用实行专人审批，以保证专款专用。

公司在北京银行股份有限公司五棵松支行、华夏银行股份有限公司北京分行（经办行为华 夏银行股份有限公司北京魏公村支行）开立的募集资金专用账户已注销，具体详见公司 2018 年 7 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于注销部分募集资金专 用账户的公告》（编号：2018-113）。

报告期内，公司在中国建设银行股份有限公司北京上地支行开立的募集资金专用账户已注 销，具体详见公司 2019 年 1 月 29 日《关于注销募集资金专用账户的公告》（编号：2019-006）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

补充流动资金项目能使公司的资产负债结构得到优化，公司的持续发展能力将得到提高， 不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情形。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日

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附表 1 ：

募集资金使用情况表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				47,066.05		本年度投入募集资金总额					1.49
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					47,141.20
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资 项目	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	截至期末承 诺投入金额	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
智能配电设备 制造项目	否	24,000.00	11,000.00	11,000.00	1.49	11,004.07	4.07	100.04%	2020年4月30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	41,000.00	36,066.05	36,066.05	-	36,137.13	71.08	100.20%	–	–	–	否
承诺投资项目 小计	–	65,000.00	47,066.05	47,066.05	1.49	47,141.20	75.15	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				截至本报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用

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