Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 28, 2020

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2020-016

北京指南针科技发展股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开了第十二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综合 授信额度以及关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈宽余先生 在审议时回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将议案有关情况公告 如下：

一、 综合授信的情况概述

1．根据公司经营发展的需要，公司计划向招商银行北京分行申请总额不超 过 10,000 万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇 票、保函等业务，授信期限 1 年。

前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得银行授信后，根 据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。

董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在股东大会审议通过相关议案后负 责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起 1 年。

2．为支持公司发展，公司副董事长、总经理、法定代表人陈宽余先生同意 为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，具体内容详见公司于同日在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于关 联人为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

二、 备查文件

1．北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议；

• 2．北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第四次会议决议；

特此公告。

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北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日

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