Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2023

Jul 14, 2023

资产负债表

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----- Start of picture text ----- 编制单位：麦高证券有限责任公司 单位：人民币元资 产 2023年6月30日 2023年1月1日 负债和所有者权益 2023年6月30日 2023年1月1日资产： 负债：货币资金 1,922,345,056.59 1,069,335,170.90 短期借款其中：客户存款 1,826,017,780.31 1,003,418,680.73 应付短期融资款结算备付金 201,384,373.85 151,804,186.23 拆入资金其中：客户备付金 181,602,665.15 131,003,481.34 交易性金融负债拆出资金 衍生金融负债融出资金 卖出回购金融资产款 383,418,553.43衍生金融资产 代理买卖证券款 2,031,128,028.43 1,164,219,165.02买入返售金融资产 26,001,433.57 代理承销证券款存出保证金 1,081,059.04 1,000,000.00 应付职工薪酬 2,964,415.80 3,276,412.88应收款项 56,879,362.46 39,899,671.96 应交税费 960,241.86 648,956.96合同资产 应付款项 46,799,786.16 27,721,875.60 持有待售资产 合同负债 896,872.60 1,840,268.80金融投资： 426,735,246.50 854,921,534.18 持有待售负债 交易性金融资产 426,735,246.50 854,921,534.18 长期借款 债权投资 应付债券 其他债权投资 租赁负债 25,571,154.82 28,119,399.79 其他权益工具投资 预计负债长期股权投资 递延收益投资性房地产 849,897.39 870,298.71 递延所得税负债固定资产 49,858,396.96 37,845,425.01 其他负债 14,250,023.08 12,535,350.86在建工程 负债合计 2,122,570,522.75 1,621,779,983.34使用权资产 26,406,086.10 29,729,021.23 所有者权益：无形资产 34,480,490.47 31,682,868.05 实收资本 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00商誉 资本公积 1,527,848,978.10 1,523,575,977.10抵债资产 减：库存股递延所得税资产 99,399,745.11 99,399,745.11 其他综合收益 -6,610,940.00 -6,610,940.00其他资产 36,243,443.10 28,302,171.74 盈余公积 21,938,299.92 21,938,299.92一般风险准备 43,876,599.84 43,876,599.84未分配利润 -1,853,960,303.04 -1,833,768,393.51归属于母公司所有者权益合计 733,092,634.82 749,011,543.35少数股东权益所有者权益合计 733,092,634.82 749,011,543.35资产总计 2,855,663,157.57 2,370,791,526.69 负债和所有者权益总计 2,855,663,157.57 2,370,791,526.69----- End of picture text -----

法定代表人：宋成                         主管会计工作负责人：宋成                           会计机构负责人：李斌

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利润表

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----- Start of picture text ----- 编制单位：麦高证券有限责任公司 单位：人民币元项目 2023年半年度 2022年半年度 一、营业收入 76,238,257.08 18,474,710.39 手续费及佣金净收入 35,847,323.29 14,457,706.05 其中：经纪业务手续费净收入 34,903,927.09 14,174,687.18 投资银行业务手续费净收入 283,018.87 资产管理业务手续费净收入 利息净收入 13,224,843.31 3,751,850.91 其中：利息收入 18,101,340.57 4,873,735.96 利息支出 4,876,497.26 1,121,885.05 投资收益（损失以“-”号填列） 20,589,634.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列 其他收益 93,831.85 68,961.00 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,247,633.55 汇兑收益（净损失以“－”号填列） 其他业务收入 163,308.92 196,192.43 资产处置收益(损失以“-”号填列） 71,681.60 二、营业支出 96,170,016.72 47,764,092.33 税金及附加 684,720.36 256,388.53 业务及管理费 95,868,088.73 47,507,703.80 信用减值损失 其他资产减值损失 -403,193.69 其他业务成本 20,401.32 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,931,759.64 -29,289,381.94 加：营业外收入 24,410.95 54,863.00 减：营业外支出 284,560.84 10,896,701.98 四、利润总额（亏损总额“－” 号填列） -20,191,909.53 -40,131,220.92 减：所得税费用 5,794,436.75 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,191,909.53 -45,925,657.67 （一）按经营持续性分类： 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： 其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -20,191,909.53 -45,925,657.67 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -20,191,909.53 -45,925,657.67 归属于母公司股东的综合收益总额 -20,191,909.53 -45,925,657.67 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益-- -- （一）基本每股收益-- -- （二）稀释每股收益----- End of picture text -----

法定代表人：宋成                   主管会计工作负责人：宋成                  会计机构负责人：李斌

证券公司净资本计算表

编制单位：麦高证券有限责任公司

单位：人民币元

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----- Start of picture text ----- 应计算的金额扣减比项目 行次 2023年1月1日 2023年6月30日例2023年1月1日 2023年6月30日净资产 1 749,011,543.35 733,092,634.82 749,011,543.35 733,092,634.82减：优先股及永续次级债等 2 100%减：资产项目的风险调整合计 3 181,507,215.75 191,145,072.59 180,607,215.75 190,172,119.45 存出保证金 4 1,000,000.00 1,081,059.04 100,000.00 108,105.90 其中：履约保证金 5 1,000,000.00 1,081,059.04 10% 100,000.00 108,105.90 期货（期权）保证金 6 100% 其他存出保证金 7 长期股权投资 8 100% 投资性房地产、固定资产、在建工程 9 38,715,723.72 50,708,294.35 100% 38,715,723.72 50,708,294.35 其他 10 141,791,492.03 139,355,719.20 100% 141,791,492.03 139,355,719.20减：或有负债的风险调整合计 11 对外担保金额及担保承诺 12 100% 其他或有负债 13 100%加：中国证监会认定或核准的其他调整14项目合计 母公司提供的担保承诺 15 100%其他项目 16减：中国证监会认定或核准的其他调整17 108,900.00 108,900.00项目合计 所有权受限等无法变现的资产(如被冻18 108,900.00 100% 108,900.00结） 其他项目 19核心净资本 20 568,295,427.60 542,920,515.37加：附属净资本 21 借入的次级债（含永续次级债） 22 中国证监会认定或核准的其他调整项目 23净资本 24 568,295,427.60 542,920,515.37----- End of picture text -----

法定代表人：宋成 主管会计工作负责人：宋成

会计机构负责人：李斌