Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Management Reports 2022

Apr 24, 2022

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京诚益通控制工程科技股份有限公司 单位：人民币元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联 关系	上市公司 核算的会计 科目	2021年期初 占用资金 余额	2021年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2021年度 占用资金 的利息 （如有）	2021年度偿 还累计发生 金额	2021年期末 占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附 属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联 关系	上市公司 核算的会计科目	2021年期初 往来资金 余额	2021年度往来累 计发生金额 （不含利息）	2021年度 往来资金 的利息 （如有）	2021年度偿 还累计发生 金额	2021年期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属 企业
上市公司的子公司 及其附属企业	北京诚益通科技有 限公司	子公司	其他应收款	10,901,300.89	175,810,237.11		146,037,668.16	40,673,869.84	往来款	非经营性往来
	北京诚益通博日鸿 智能装备技术有限 公司	子公司	其他应收款	13,898,634.00	35,384,521.99		47,114,568.28	2,168,587.71	往来款	非经营性往来

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	盐城市诚益通机械 制造有限责任公司	子公司	其他应收款	153,187,809.29	25,006,338.00			178,194,147.29	往来款	非经营性往来
	北京欧斯莱软件有 限责任公司	子公司	其他应收款	27,500.00				27,500.00	往来款	非经营性往来
	广州龙之杰科技有 限公司	子公司	其他应收款	24,485,193.26	128,765,688.54		153,250,881.80		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业
总计				202,500,437.44	364,966,785.64		346,403,118.24	221,064,104.84

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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