Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 27, 2021

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2021-065

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

		本报告期比上年同		年初至报告期末
	本报告期		年初至报告期末
		期增减		比上年同期增减
营业收入（元）	197,826,820.14	-13.19%	616,127,229.24	34.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,627,140.46	-55.84%	60,497,601.62	201.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
	11,945,508.73	-52.79%	56,966,207.91	289.34%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	24,196,550.35	0.95%
基本每股收益（元/股）	0.04	-60.00%	0.22	214.29%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-60.00%	0.22	214.29%
加权平均净资产收益率	0.64%	-0.89%	3.37%	2.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,761,321,458.12	2,523,998,565.50	9.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,814,650,745.39	1,764,492,691.06	2.84%

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
	-28,303.03	-22,212.08
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
	-27,115.53	3,793,337.22
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交		9,631.18
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,949.71	-249,362.61
合计	-318,368.27	3,531,393.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

预付款项：本期期末较年初增长77.53%，主要系本年受疫情影响小，业务恢复正常，公司签单增多，需要采购备货所致。 其他应收款：本期期末较年初增长86.98%，主要系公司暂付款增加及南京瀚雅部分投资款未收回所致。

其他流动资产：本期期末较年初增长167.43%，主要系税金的重分类所致。

长期股权投资：本期期末较年初减少100.00%，主要系收回对南京瀚雅投资所致。

在建工程：本期期末较年初增长38.04%，主要系子公司新厂房建设进度增加所致。

其他非流动资产：本期期末较年初增长48.48%，主要系在建厂房项目预付账款重分类所致。

应付票据：本期期末较年初增长56.05%，主要系本年受疫情影响小，业务恢复正常，公司签单增多，需要采购备货所致。 其他应付款：本期期末较年初增长137.69%，主要系应付往来款尚未结算所致。

其他流动负债：本期期末较年初增长108.74%，主要系业绩上升，回款相应增加，预收账款重分类所致。

长期借款：本期期末较年初增长96.15%，主要系公司本期银行长期借款增加所致。

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2、利润表项目

营业收入：本期期末较同期增长34.22%，主要系本年疫情得到控制，业务恢复正常。

税金及附加：本期期末较同期增长35.48%，主要系本期利润增加相应计提所得税费用增加所致。 财务费用：本期期末较同期增长50.73%，主要系本期银行借款利息支出增加所致。

其他收益：本期期末较同期增长55.33%，主要系主要系本期收到软件退税增加所致。

投资收益：本期期末较同期增长261.80%，主要系本期银行理财收益所致。

营业外收入：本期期末较同期减少91.37%，主要系无法支付的应付款转回所致。

营业外支出：本期期末较同期增加141.41%，主要系罚款所致。

所得税费用：本期期末较同期增长174.53%，主要系本期利润增加相应计提所得税费用增加所致。

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优	报告期末表决权恢复的优	报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数	13,431						0
			先股股东总数（如有）
前10 名股东持股情况
					持有有限售		质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量	条件的股份
							股份状态	数量
					数量
北京立威特投资有限责任公司	境内非国有法人	18.83%		51,209,771	0		质押	31,657,889
长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	8.96%		24,376,639	0
梁学贤	境内自然人	6.78%		18,455,040	0		质押	11,666,667
梁凯	境内自然人	3.73%		10,137,600	7,603,200
刘棣	境内自然人	3.30%		8,981,360	0
罗院龙	境内自然人	2.69%		7,320,016	5,490,012
中国建设银行股份有限公司－工银 瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	2.21%		6,000,000	0
罗小兵	境内自然人	1.35%		3,660,010	0
罗小柱	境内自然人	1.14%		3,111,260	0
#贺应娥	境内自然人	0.96%		2,606,700	0
前10 名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
							股份种类	数量
北京立威特投资有限责任公司	51,209,771						人民币普通股	51,209,771
长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业 （有限合伙）	24,376,639
							人民币普通股	24,376,639
梁学贤	18,455,040						人民币普通股	18,455,040
刘棣	8,981,360						人民币普通股	8,981,360

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

中国建设银行股份有限公司－工银 瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	6,000,000
		人民币普通股	6,000,000
罗小兵	3,660,010	人民币普通股	3,660,010
罗小柱	3,111,260	人民币普通股	3,111,260
#贺应娥	2,606,700	人民币普通股	2,606,700
梁凯	2,534,400	人民币普通股	2,534,400
交通银行股份有限公司－工银瑞信 成长精选混合型证券投资基金	1,902,500
		人民币普通股	1,902,500
	1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。
	2、上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣为北京立威特投资有限责任公司股东。
上述股东关联关系或一致行动的说	3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。
明	4、上述股东中刘棣为北京立威特投资有限责任公司董事。
	5、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。
	6、罗院龙、罗小兵、罗小柱为一致行动人。
前10 名股东参与融资融券业务股东	股东贺应娥通过普通股账户持股0 股、通过信用证券账户持股2,606,700 股，合计持股
情况说明（如有）	2,606,700 股。
前10 名股东中存在回购专用账户的	截至2021 年9 月30 日，公司司回购专用证券账户持有公司股票205.18 万股，占公司总
特别说明	股本比例为0.75%。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

• 适用 √ 不适用

( 三 ) 限售股份变动情况

• 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

股份回购：

2021 年2 月8 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》（公告编号：2021-004）， 公司拟以不低于人民币 2,000 万元（含）同时不超过人民币4,000 万元回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。

截至2021 年9 月23 日，公司回购方案实施完毕（具体内容详见公告编号：2021-061），回购期间，公司累计回购205.18 万股，占公司总股本比例为0.75%，最高价为12.07 元/股、最低成交价为7.23 元/股，支付的资金总额为21,048,018 元（含 交易费用）。

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四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	218,254,006.56	247,825,504.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	396,922,734.50	346,296,349.66
应收款项融资	18,195,680.42	22,638,469.59
预付款项	168,810,591.22	95,086,826.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	27,735,926.40	14,833,170.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	588,235,360.76	575,286,306.00
合同资产	33,546,447.59	31,463,925.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11,532,637.13	4,312,413.55
流动资产合计	1,463,233,384.58	1,337,742,964.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		13,219,583.11
其他权益工具投资	52,000,000.00	52,555,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	7,623,787.66	8,296,474.56
固定资产	191,737,070.74	196,520,136.71
在建工程	238,509,799.13	172,778,335.40

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	62,057,455.14	64,121,586.89
开发支出
商誉	522,880,455.87	522,880,455.87
长期待摊费用	3,996,219.82	5,384,809.56
递延所得税资产	26,980,775.67	20,981,490.46
其他非流动资产	192,302,509.51	129,517,228.11
非流动资产合计	1,298,088,073.54	1,186,255,600.67
资产总计	2,761,321,458.12	2,523,998,565.50
流动负债：
短期借款	193,358,175.22	155,014,848.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	278,878,083.60	178,714,275.57
应付账款	123,659,414.32	145,186,478.77
预收款项
合同负债	128,509,383.40	137,336,743.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,759,270.72	11,783,459.13
应交税费	24,375,673.78	23,816,443.64
其他应付款	35,732,500.93	15,033,353.48
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	18,620,315.42	8,920,161.10
流动负债合计	812,892,817.39	675,805,763.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	102,000,000.00	52,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债

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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,243,195.55	9,530,576.88
递延所得税负债	719,094.45	831,998.96
其他非流动负债
非流动负债合计	111,962,290.00	62,362,575.84
负债合计	924,855,107.39	738,168,339.13
所有者权益：
股本	272,008,896.00	272,008,896.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	903,526,343.58	903,526,343.58
减：库存股	5,998,847.00
其他综合收益	-335,805.75	-335,293.52
专项储备
盈余公积	38,551,382.76	38,551,382.76
一般风险准备
未分配利润	606,898,775.80	550,741,362.24
归属于母公司所有者权益合计	1,814,650,745.39	1,764,492,691.06
少数股东权益	21,815,605.34	21,337,535.31
所有者权益合计	1,836,466,350.73	1,785,830,226.37
负债和所有者权益总计	2,761,321,458.12	2,523,998,565.50

法定代表人：梁凯 主管会计工作负责人：卢振华 会计机构负责人：代红敏

2 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	616,127,229.24	459,027,634.45
其中：营业收入	616,127,229.24	459,027,634.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	549,418,732.10	439,753,737.46
其中：营业成本	375,231,397.68	291,731,084.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额

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保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,104,309.82	3,029,474.87
销售费用	60,885,076.79	51,665,929.55
管理费用	61,687,238.46	48,264,673.76
研发费用	35,457,404.13	37,065,978.00
财务费用	12,053,305.22	7,996,596.56
其中：利息费用	11,384,509.10	7,339,115.82
利息收入	344,209.70	369,566.25
加：其他收益	15,002,905.96	9,658,531.12
投资收益（损失以“－”号填
	506,263.46	-312,889.85
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-554,528.47	-1,166,548.55
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-17,072,607.90	-13,371,874.60
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	8,490.08
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,153,548.74	15,247,663.66
加：营业外收入	210,492.51	2,440,089.06
减：营业外支出	1,028,966.02	426,235.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,335,075.23	17,261,517.39
减：所得税费用	3,359,403.58	-4,507,366.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,975,671.65	21,768,884.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	60,975,671.65	21,768,884.16
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	60,497,601.62	20,080,030.08
2.少数股东损益	478,070.03	1,688,854.08
六、其他综合收益的税后净额	-512.23	16,478.41
归属母公司所有者的其他综合收益
	-512.23	16,478.41
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益

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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	-512.23	16,478.41
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-512.23	16,478.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	60,975,159.42	21,785,362.57
归属于母公司所有者的综合收益
	60,497,089.39	20,096,508.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额	478,070.03	1,688,854.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.22	0.07
（二）稀释每股收益	0.22	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：梁凯 主管会计工作负责人：卢振华 会计机构负责人：代红敏

3 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	645,268,539.39	513,524,254.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金

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收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	12,376,451.33	4,974,057.89
收到其他与经营活动有关的现金	110,982,881.52	58,804,645.94
经营活动现金流入小计	768,627,872.24	577,302,958.48
购买商品、接受劳务支付的现金	418,014,062.57	315,759,296.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	114,473,551.09	102,183,559.18
金
支付的各项税费	49,885,286.28	34,829,605.93
支付其他与经营活动有关的现金	162,058,421.95	100,561,035.73
经营活动现金流出小计	744,431,321.89	553,333,497.08
经营活动产生的现金流量净额	24,196,550.35	23,969,461.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	329,338,047.78	299,564,524.15
取得投资收益收到的现金	1,051,461.13	853,915.43
处置固定资产、无形资产和其他
	110,500.00	159,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	330,500,008.91	300,577,439.58
购建固定资产、无形资产和其他
	103,628,796.59	61,106,671.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金	320,235,110.00	304,543,990.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	7,428.32
投资活动现金流出小计	423,871,334.91	365,650,661.74
投资活动产生的现金流量净额	-93,371,326.00	-65,073,222.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

取得借款收到的现金	203,186,075.81	187,954,620.80
收到其他与筹资活动有关的现金		49,015,725.52
筹资活动现金流入小计	203,186,075.81	236,970,346.32
偿还债务支付的现金	126,963,846.61	130,759,243.88
分配股利、利润或偿付利息支付
	10,047,797.85	7,804,232.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	48,003,406.01	47,296,747.71
筹资活动现金流出小计	185,015,050.47	185,860,223.70
筹资活动产生的现金流量净额	18,171,025.34	51,110,122.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-620,523.40	105,738.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-51,624,273.71	10,112,099.86
加：期初现金及现金等价物余额	219,274,542.23	103,658,842.04
六、期末现金及现金等价物余额	167,650,268.52	113,770,941.90

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

我公司因租赁业务是短期租赁和低价值资产租赁，采用的简化处理。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

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