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Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2020
Apr 28, 2020
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Interim / Quarterly Report
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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
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北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-029
2020 年 04 月
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1
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁学贤、主管会计工作负责人乌吉斯古楞及会计机构负责人 ( 会 计主管人员 ) 冯双声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 53,135,142.89 | 147,980,491.02 |
-64.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -20,682,028.95 | 14,381,433.27 |
-243.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -21,605,883.00 | 13,972,710.26 |
-254.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -68,523,709.46 | -22,152,310.49 |
-209.33% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | 0.05 |
-260.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | 0.05 |
-260.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.22% | 0.88% |
-2.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,331,539,044.81 | 2,346,880,670.27 |
-0.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,684,474,605.75 | 1,705,079,473.82 |
-1.21% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 | ||
| -149.57 | ||
| 分） | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 | ||
| 1,007,717.28 | ||
| 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 | ||
| 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 | ||
| 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 | 110,969.16 | |
| 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 | ||
| 投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,924.31 | |
| 减：所得税影响额 | 166,428.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,329.77 | |
| 合计 | 923,854.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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3
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 12,588 | 0 | |||||||
东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 条件的股份 | |||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 数量 | |||||||||
| 北京立威特投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 25.81% | 70,209,771 | 0 |
质押 |
55,893,976 | |||
| 梁学贤 | 境内自然人 | 6.78% | 18,455,040 | 13,841,280 | |||||
| 刘棣 | 境内自然人 | 4.29% | 11,681,360 | 8,761,020 |
|||||
| 梁凯 | 境内自然人 | 3.73% | 10,137,600 | 7,603,200 |
|||||
| 罗院龙 | 境内自然人 | 2.69% | 7,320,016 |
5,490,012 |
|||||
| 孙宝刚 | 境内自然人 | 2.41% | 6,556,760 |
0 |
|||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·诚益 通员工持股1号集合资金信托计划 |
其他 | 1.98% | 5,376,639 |
0 |
|||||
| 罗小兵 | 境内自然人 | 1.35% | 3,660,010 |
1,903,572 |
|||||
| 罗小柱 | 境内自然人 | 1.14% | 3,111,260 |
1,602,564 |
|||||
| 王健 | 境内自然人 | 0.84% | 2,296,500 |
1,722,375 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 北京立威特投资有限责任公司 | 70,209,771 | 人民币普通股 |
70,209,771 | ||||||
| 孙宝刚 | 6,556,760 | 人民币普通股 |
6,556,760 | ||||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·诚益 通员工持股1号集合资金信托计划 |
5,376,639 | ||||||||
人民币普通股 |
5,376,639 | ||||||||
| 梁学贤 | 4,613,760 | 人民币普通股 |
4,613,760 | ||||||
| 刘棣 | 2,920,340 | 人民币普通股 |
2,920,340 | ||||||
| 梁凯 | 2,534,400 | 人民币普通股 |
2,534,400 |
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4
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| #方成 | 2,229,000 | 人民币普通股 |
2,229,000 |
|---|---|---|---|
| 徐明时 | 1,904,502 | 人民币普通股 |
1,904,502 |
| 徐泽贵 | 1,901,760 | 人民币普通股 |
1,901,760 |
| 罗院龙 | 1,830,004 | 人民币普通股 |
1,901,760 |
| 1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。 | |||
| 2、上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵为北京立威特投资有限 | |||
| 责任公司 | |||
| 股东。 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。 | ||
| 4、上述股东中刘棣、孙宝刚为北京立威特投资有限责任公司董事。 | |||
| 5、上述股东中徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司监事。 | |||
| 6、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。 | |||
| 7、罗院龙、罗小兵、罗小柱为一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | |||
| 公司股东方成通过信用账户持有2,229,000股，合计持有2,229,000股 | |||
| （如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解 | 本期增 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初限售股 | 期末限售股 | |||||
| 股东名称 | 除限售 | 加限售 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 股数 | 股数 | |||||
| 梁学贤 | 13,841,280 | 13,841,280 | 高管锁定股 |
高管锁定股每年按持股总数25%解除限售 | ||
| 刘棣 | 8,761,020 | 8,761,020 | 高管锁定股 |
高管锁定股每年按持股总数25%解除限售 | ||
| 梁凯 | 7,603,200 | 7,603,200 | 高管锁定股 |
高管锁定股每年按持股总数25%解除限售 | ||
| 罗院龙 | 5,490,012 | 5,490,012 | 首发后限售股及高管锁定股 |
2020.4.17 | ||
| 罗小兵 | 1,903,572 | 1,903,572 | 首发后限售股 |
2020.4.17 | ||
| 王健 | 1,722,375 | 1,722,375 | 高管锁定股 |
高管锁定股每年按持股总数25%解除限售 | ||
| 罗小柱 | 1,602,564 | 1,602,564 | 首发后限售股 |
2020.4.17 | ||
| 敏杰康复医 | 1,204,032 | 1,204,032 | 首发后限售股 |
2020.4.17 |
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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 疗有限公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌玉权 | 1,077,690 | 1,077,690 | 首发后限售股 |
2020.4.17 | ||
| 戎兵 | 1,105,290 | -213,375 |
891,915 | 高管锁定股 |
高管锁定股每年按持股总数25%解除限售 | |
| 其他 | 4,187,324 | -105,000 |
4,082,324 | 首发后限售股及高管锁定股 |
2020.4.17 | |
| 合计 | 48,498,359 | -318,375 |
0 |
48,179,984 |
-- |
-- |
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1 、资产负债表项目
货币资金：本期期末较年初减少44.10%，主要系付支付采购款及运营费用所致。
交易性金融资产：本期期末较年初增加32.97%，主要系银行理财增加所致。
应收款项融资：本期期末较年初减少35.03%，主要系应收票据减少所致。
其他流动资产：本期期末较年初增长211.21%，主要系应交税费重分类所致。
递延所得税资产：本期期末较年初增长52.35%，主要系资产减值准备及可抵扣亏损计提对应递延所得税资产增加所致。 预收款项和合同负债：本期变动主要为根据收入准则重新分类列报，本期增长42.90%，主要系订单增加对应预收款项的增加。 应交税费：本期期末较年初减少61.16%，主要系本期末计提未支付的税费减少所致。
2 、利润表项目
营业收入：本期比上年同期减少64.09%，主要系疫情影响，项目验收进度放缓所致。 营业成本：本期比上年同期减少-63.42%，主要系疫情影响，项目验收进度放缓所致。
研发费用：本期比上年同期增长42.91%，主要系公司对二氧化氯消毒产品研发投入增加所致。 财务费用：本期比上年同期增长54.82%，主要系公司支付银行贷款利息增加所致。
3 、现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金：本期比上年同期减少37.43%，主要系销售回款减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期减少96.62%，主要系公司收到保证金及其他应收款减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期减少59.49%，主要系公司支付保证金及其他暂付款减少所致。 收回投资收到的现金：本期比上年同期减少44.78%，主要系理财到期收回减少所致。
取得投资收益收到的现金：本期比上年同期减少65.52%，主要系本期银行理财收益减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期减少89.55%，主要系上期有支付厂房建设款所致。 投资支付的现金：本期比上年同期减少71.76%，主要系本期购买银行理财减少所致。
取得借款收到的现金：本期比上年同期增长35.93%，主要系本期银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期增长417.48%，主要系本期收回票据保证金增加所致。 偿还债务支付的现金：本期比上年同期增长240.62%，主要系本期偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期比上年同期增长105.54%，主要系本期银行借款利息增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期减少91.63%，主要系本期支付承兑保证金减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现主营业务收入5,313.51万元，同比下滑64.09%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,068.20万元， 同比下降243.81%，总资产23.32亿元，同比下降0.65%，归属于上市公司股东净资产16.85亿元，同比下降1.21%
2020年第一季度，受新型冠状病毒影响，公司业绩承压。分业务来看：
医药生物智能制造领域，受下游需求带动，第一季度订单金额高于去年同期水平，但受疫情影响，公司人员返岗受阻、 上游供应商及下游客户复工复产延迟且物流不畅，公司一线生产及项目实施无法正常开展、项目验收进度放缓，因此，一季 度营业收入增长率较去年同期出现下滑，净利润亏损。
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康复医疗设备领域，龙之杰康复医疗设备的客户主要为医院及康复医疗机构等，报告期内，受疫情影响，医疗机构正常 的诊疗工作受到限制，康复医疗设备需求受到影响，同时，龙之杰人员复工返岗受阻，生产销售工作无法正常运行，因此， 一季度营业收入增长率较去年同期出现下滑，净利润亏损。
疫情期间，公司管理层高度重视疫情防控工作，在确保员工安全、健康的前提下，积极推进复工复产，同时，公司践行 上市公司社会责任，积极推进二氧化氯消毒设备生产，并向武汉金银潭医院等医疗机构捐献五台便携式气体二氧化氯发生器， 公司以实际行动支持疫情防控工作。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变 化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 8,643,786.90 | 28,686,232.11 |
-69.87% |
| 前五名供应商合计采购金额占采购总额比例 | 12.06% | 22.95% |
-10.89% |
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 12,979,089.73 | 53,182,349.52 |
-75.60% |
| 前五名客户合计销售金额占销售总额比例 | 24.43% | 35.94% |
-11.51% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，受疫情影响，公司复工复产有所推迟，产品交付、项目验收、业务推广等正常经营活动均受到一定程度影响， 为应对疫情影响，公司管理层在确保员工安全、健康的前提下，积极推进复工复产，围绕既定的战略发展规划、年度经营计 划开展各项工作，积极提升研发、销售及运营等各方能力，同时高度重视成本费用管控，最大可能降低疫情对公司生产经营 的影响。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1. 市场竞争加剧风险
随着公司下游行业客户的实力不断提升，对产品的要求也相应提高，综合性需求也越来越多，未来，随着国内外生物医 药装备行业及康复医疗器械行业的发展，将加剧行业市场竞争。
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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
公司将发挥品牌效应和融资优势，借助资本市场资源，通过整合优化企业优势，完善产业链布局，扩展业务板块等方式 积极应对市场环境变化，同时持续加强自主研发能力，加大产品研发力度，横向扩展公司产品链，纵向深入开发产品性能， 增强客户粘性，提升目标客户对公司产品的关注度、信赖度和满意度，增强公司核心竞争优势。
- 技术研发及新产品开发的风险
公司医药生物智能制造及康复医疗器械业务都是技术密集型行业，产品开发具有研发周期长、技术难度高、资金投入大 等特点，因此，科技创新及新产品研发对于从事该行业的公司能否持续取得领先地位具有前导性作用，公司在新产品研发过 程中，可能出现研发方向偏差、研发无法实现产业化、研发成本超支、研发失败等情况，或是竞争对手掌握了相同或更优越 的产品和技术，尤其是一些新产品和新技术，将会导致公司面临一定的风险。如果将来公司未能收回产品开发的有关投入， 可能会对公司的财务状况及未来发展产生不利影响。
为此，公司建立了研发风险控制体系，对研发项目进行可行性研究并经管理层讨论立项，同时在项目研发过程中定期跟 踪，及时反馈和改进研发方向，降低以上风险。
- 人才短缺风险
作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对企业的发展起着非常重要的作用，特别是伴随着公司的成长，公 司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，对公司管控能力提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理 人才，是影响公司未来发展的关键性因素。
为应对风险，公司积极引进人才，注重人才培养，不断在人才培养和激励方面继续进行机制创新，实施员工持股计划等 多种激励措施，努力吸引和稳定高素质人才。
- 疫情风险
自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，对各行各业均造成了不同程度的影响，公司生产经营活动也由于交通物流停运、上 下游开工率不足等原因受到相应影响。目前国内新型冠状病毒疫情尚未完全结束，世界其他国家亦有疫情发生，新冠疫情可 能对公司的生产和经营产生不利影响，影响程度取决于疫情防控进展情况和持续时间。
为了积极应对风险，公司在确保员工安全、健康的前提下，一方面做好疫情期间的抗疫、生产工作，确保产品稳定、及 时供应，做好存量客户的维护与管理，另一方面抓住市场机会，加大新客户开发力度，进一步开拓增量市场。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 54,172.3 | 54,172.3 | 54,172.3 | 本季度投入募集资金总额 |
本季度投入募集资金总额 |
本季度投入募集资金总额 |
297.56 | 297.56 | 297.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 50,053.08 | |||||||||
| 项目 | |||||||||||
| 是否已 | 可行 | ||||||||||
| 截至期 | 项目达到 | 截止报告 | |||||||||
| 变更项 | 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 截至期末 | 本报告期 | 是否达 | 性是 | ||||
| 承诺投资项目和超募 | 末投资 | 预定可使 | 期末累计 | ||||||||
| 目(含 | 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 累计投入 | 实现的效 | 到预计 | 否发 | ||||
| 资金投向 | 进度(3) | 用状态日 | 实现的效 | ||||||||
| 部分变 | 总额 | 额(1) | 金额 | 金额(2) | 益 | 效益 | 生重 | ||||
| ＝(2)/(1) | 期 | 益 | |||||||||
| 更) | 大变 | ||||||||||
| 化 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 医药及生物工程自动 | |||||||||||
| 化控制系统产业化项 | 否 | 13,000 | 13,000 |
13,040.59 | 100.00% |
2015/12/31 |
-284.84 | 416.98 |
否 |
否 | |
| 目 | |||||||||||
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,000 | 3,000 |
3,015.44 | 100.00% |
2017/12/31 |
不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 9,000 | 8,653.2 |
8,671.32 | 100.00% |
2015/12/31 |
不适用 | 否 | |||
| 广州龙之杰100%股权 | 否 | 11,934.72 | 11,934.72 |
11,934.72 | 100.00% |
2018/12/31 |
-910.65 | 15,121.39 |
是 |
否 | |
| 北京博日鸿100%股权 | 否 | 1,950 | 1,950 |
1,560 | 80.00% |
2018/12/31 |
-217.86 | 4,459.35 |
是 |
否 | |
| 营销及技术支持服务 | |||||||||||
| 否 | 6,992 | 6,992 |
297.56 |
3,188.63 |
45.60% |
不适用 | 否 | ||||
| 中心建设 | |||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 10,000 | 8,642.38 |
8,642.38 | 100.00% |
不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 55,876.72 | 54,172.3 |
297.56 |
50,053.08 |
-- |
-- | -1,413.35 | 19,997.72 |
-- |
-- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 55,876.72 | 54,172.3 |
297.56 | 50,053.08 |
-- |
-- | -1,413.35 | 19,997.72 |
-- |
-- |
| 未达到计划进度或预 | |||||||||||
| 医药及生物工程自动化控制系统产业化项目已投产，但受到宏观经济的影响，订单减少导致未达到预计效 | |||||||||||
| 计收益的情况和原因 | |||||||||||
| 益。 | |||||||||||
| （分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | 不适用 | ||||||||||
| 及使用进展情况 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | |||||||||||
| 施地点变更情况 | |||||||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
10
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 不适用 | |
|---|---|
| 募集资金投资项目实 | |
| 施方式调整情况 | |
| 适用 | |
| 募集资金投资项目先 | |
| 2015 年4 月16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项 目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币5,927.02 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹 资金。 |
|
| 期投入及置换情况 | |
| 适用 | |
| 1）2018 年8 月23 日公司召开董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 将2017 年度非公开发行股份募集资金5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批 准之日起6 个月。此笔资金已于2019 年2 月21 日归还至募集资金专户。 2）2019 年2 月22 日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意将2017 年度非公开发行股份募集资金5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期 限不得超过董事会批准之日起12 个月，该笔资金已于2019 年2 月25 日自募集资金专户转入流动资金账 户。此笔资金已于2020 年1 月14 日前归还至募集资金专户。 3）2020 年1 月14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意使用不超过4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准 之日起12 个月，此笔资金已于2020 年1 月15 日自募集资金专户转入流动资金账户。 |
|
| 用闲置募集资金暂时 | |
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资 | 不适用 |
| 金结余的金额及原因 | |
| 2020 年1 月14 日公司召开董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 | |
| 尚未使用的募集资金 | |
| 2017 年度非公开发行股份募集资金4,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准 | |
| 用途及去向 | |
| 之日起12 个月。剩余4,517,648.32 存放于募集资金专户。 | |
| 募集资金使用及披露 | |
| 中存在的问题或其他 | 无 |
| 情况 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 89,230,495.97 | 159,632,573.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 56,512,990.00 | 42,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 540,093.43 | |
| 应收账款 | 362,359,421.58 | 382,346,580.24 |
| 应收款项融资 | 36,882,600.44 | 56,772,157.37 |
| 预付款项 | 134,660,673.57 | 124,562,929.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,386,509.99 | 8,865,484.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 525,932,576.29 | 488,677,711.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,983,672.08 | 2,886,720.47 |
| 流动资产合计 | 1,220,948,939.92 | 1,266,784,250.63 |
| 非流动资产： |
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12
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,667,526.75 | 15,032,228.41 |
| 其他权益工具投资 | 52,555,500.00 | 52,555,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,969,161.47 | 9,234,096.71 |
| 固定资产 | 200,960,502.07 | 203,467,281.72 |
| 在建工程 | 61,231,795.28 | 59,251,547.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 66,447,508.42 | 67,205,391.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 522,880,455.87 | 522,880,455.87 |
| 长期待摊费用 | 7,623,683.13 | 8,293,736.69 |
| 递延所得税资产 | 19,003,821.90 | 12,473,736.71 |
| 其他非流动资产 | 156,250,150.00 | 129,702,445.00 |
| 非流动资产合计 | 1,110,590,104.89 | 1,080,096,419.64 |
| 资产总计 | 2,331,539,044.81 | 2,346,880,670.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 162,101,181.62 | 148,899,273.81 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 135,673,407.60 | 163,025,656.01 |
| 应付账款 | 104,531,969.82 | 123,736,770.57 |
| 预收款项 | 132,443,500.56 | |
| 合同负债 | 189,332,876.25 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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13
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 6,803,978.98 | 8,156,779.38 |
| 应交税费 | 8,273,776.20 | 21,304,281.08 |
| 其他应付款 | 9,331,339.53 | 12,372,096.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 616,048,530.00 | 609,938,357.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,821,958.21 | 9,919,085.32 |
| 递延所得税负债 | 975,530.67 | 1,019,494.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,797,488.88 | 10,938,579.84 |
| 负债合计 | 626,846,018.88 | 620,876,937.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 272,008,896.00 | 272,008,896.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 904,208,120.39 | 904,208,120.39 |
| 减：库存股 |
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14
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | 33,780.51 | -43,380.37 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,248,843.29 | 36,248,843.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 471,974,965.56 | 492,656,994.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,684,474,605.75 | 1,705,079,473.82 |
| 少数股东权益 | 20,218,420.18 | 20,924,259.03 |
| 所有者权益合计 | 1,704,693,025.93 | 1,726,003,732.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,331,539,044.81 | 2,346,880,670.27 |
法定代表人：梁学贤 主管会计工作负责人：乌吉斯古楞 会计机构负责人：冯双
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 42,235,913.65 | 79,560,037.75 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 540,093.43 | |
| 应收账款 | 230,046,130.86 | 233,177,765.76 |
| 应收款项融资 | 30,971,007.40 | 47,669,964.78 |
| 预付款项 | 142,081,937.36 | 129,815,361.36 |
| 其他应收款 | 168,797,614.32 | 154,953,726.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 316,610,020.70 | 290,498,505.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,487,393.56 | |
| 流动资产合计 | 937,230,017.85 | 936,215,454.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
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15
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 917,391,676.41 | 917,391,676.41 |
| 其他权益工具投资 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,969,161.47 | 9,234,096.71 |
| 固定资产 | 11,578,950.39 | 12,002,788.76 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,695,602.01 | 2,888,591.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,277,090.21 | 4,482,332.32 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 995,912,480.49 | 994,999,486.04 |
| 资产总计 | 1,933,142,498.34 | 1,931,214,940.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 97,601,181.62 | 81,809,273.81 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 101,815,567.61 | 131,431,468.82 |
| 应付账款 | 76,260,884.90 | 90,770,754.34 |
| 预收款项 | 91,518,454.98 | |
| 合同负债 | 130,844,607.29 | |
| 应付职工薪酬 | 135,627.25 | |
| 应交税费 | 17,877.01 | 2,197,761.25 |
| 其他应付款 | 26,701,578.10 | 25,467,439.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
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16
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 433,241,696.53 | 423,330,779.75 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 275,000.00 | 300,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 275,000.00 | 300,000.00 |
| 负债合计 | 433,516,696.53 | 423,630,779.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 272,008,896.00 | 272,008,896.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 904,240,240.62 | 904,240,240.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,248,843.29 | 36,248,843.29 |
| 未分配利润 | 287,127,821.90 | 295,086,181.25 |
| 所有者权益合计 | 1,499,625,801.81 | 1,507,584,161.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,933,142,498.34 | 1,931,214,940.91 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 53,135,142.89 | 147,980,491.02 |
| 其中：营业收入 | 53,135,142.89 | 147,980,491.02 |
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17
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 78,796,927.60 | 134,875,216.86 |
| 其中：营业成本 | 32,585,215.48 | 89,067,305.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 460,177.80 | 981,072.05 |
| 销售费用 | 17,485,247.81 | 17,202,619.21 |
| 管理费用 | 14,967,129.93 | 18,422,841.06 |
| 研发费用 | 11,360,195.20 | 7,949,000.03 |
| 财务费用 | 1,938,961.38 | 1,252,379.14 |
| 其中：利息费用 | 1,866,929.95 | 1,036,345.31 |
| 利息收入 | 124,420.47 | 270,749.49 |
| 加：其他收益 | 2,055,783.51 | 2,174,134.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -254,732.50 | -362,183.03 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -365,701.66 | -684,007.86 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -4,437,628.12 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 1,774,312.30 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -149.57 | 122,321.17 |
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18
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,298,511.39 | 16,813,859.14 |
| 加：营业外收入 | 559,302.51 | 152,427.28 |
| 减：营业外支出 | 222,710.57 | 439.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,961,919.45 | 16,965,846.63 |
| 减：所得税费用 | -6,574,051.65 | 2,502,542.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,387,867.80 | 14,463,304.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| -21,387,867.80 | 14,463,304.08 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -20,682,028.95 | 14,381,433.27 |
| 2.少数股东损益 | -705,838.85 | 81,870.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 77,160.88 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 77,160.88 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 77,160.88 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
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19
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 77,160.88 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -21,310,706.92 | 14,463,304.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | -20,604,868.07 | |
14,381,433.27 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -705,838.85 | 81,870.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.08 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梁学贤 主管会计工作负责人：乌吉斯古楞 会计机构负责人：冯双
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 20,518,652.05 | 82,426,833.47 |
| 减：营业成本 | 15,272,065.06 | 58,849,874.16 |
| 税金及附加 | 40,600.48 | 199,347.12 |
| 销售费用 | 2,842,016.76 | 4,415,558.28 |
| 管理费用 | 6,090,086.65 | 7,526,614.10 |
| 研发费用 | 3,119,371.51 | 1,576,190.32 |
| 财务费用 | 1,143,099.34 | 449,320.44 |
| 其中：利息费用 | 1,086,887.28 | 487,323.71 |
| 利息收入 | 97,704.19 | 224,676.04 |
| 加：其他收益 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金融 |
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20
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -1,787,842.60 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 747,823.20 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -149.57 | 121,788.54 |
|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,751,579.92 | 10,304,540.79 |
| 加：营业外收入 | 7,500.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,537.32 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -9,753,117.24 | 10,312,040.79 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,794,757.89 | 1,423,775.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,958,359.35 | 8,888,264.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -7,958,359.35 | 8,888,264.85 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,958,359.35 | 8,888,264.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,186,023.89 | 196,890,178.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,478,322.79 | 1,485,211.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,017,914.97 | 30,113,602.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,682,261.65 | 228,488,991.99 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,881,737.25 | 136,087,356.00 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 34,953,726.95 | 39,861,187.34 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 14,283,693.22 | 15,231,403.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,086,813.69 | 59,461,356.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,205,971.11 | 250,641,302.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,523,709.46 | -22,152,310.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 49,696,220.00 | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 110,969.16 | 321,824.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 150,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 49,807,189.16 | 90,471,824.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,813,921.04 | 36,493,282.65 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 42,083,990.00 | 149,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 45,897,911.04 | 185,493,282.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,909,278.12 | -95,021,457.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 取得借款收到的现金 | 48,053,787.50 | 35,351,892.19 |
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,888,040.43 | 1,137,836.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,941,827.93 | 36,489,728.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,251,892.19 | 8,881,515.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 2,448,345.23 | 1,191,165.97 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 282,156.65 | 3,371,020.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,982,394.07 | 13,443,702.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,959,433.86 | 23,046,026.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 67,019.20 | -244,053.50 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,587,978.28 | -94,371,795.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,658,842.04 | 194,587,872.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,070,863.76 | 100,216,076.82 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,353,431.37 | 84,832,890.57 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,180,574.29 | 15,665,746.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,534,005.66 | 100,498,636.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,507,808.25 | 59,888,075.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 9,360,182.55 | 12,267,589.50 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,745,091.43 | 3,149,332.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,902,961.86 | 47,645,116.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,516,044.09 | 122,950,113.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,982,038.43 | -22,451,477.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 150,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 0 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,057,718.28 | 187,062.34 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 49,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,057,718.28 | 49,187,062.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,057,718.28 | -49,037,062.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 28,043,800.00 | 12,251,892.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,888,040.43 | 48,258.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,931,840.43 | 12,300,150.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,251,892.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,076,275.20 | 487,323.71 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,060,642.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,328,167.39 | 3,547,965.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,603,673.04 | 8,752,184.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,436,083.67 | -62,736,355.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,890,760.17 | 80,946,882.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,454,676.50 | 18,210,527.30 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 159,632,573.95 | 159,632,573.95 |
|
| 交易性金融资产 | 42,500,000.00 | 42,500,000.00 |
|
| 应收票据 | 540,093.43 | 540,093.43 |
|
| 应收账款 | 382,346,580.24 | 382,346,580.24 |
|
| 应收款项融资 | 56,772,157.37 | 56,772,157.37 |
|
| 预付款项 | 124,562,929.72 | 124,562,929.72 |
|
| 其他应收款 | 8,865,484.09 | 8,865,484.09 |
|
| 存货 | 488,677,711.36 | 488,677,711.36 |
|
| 其他流动资产 | 2,886,720.47 | 2,886,720.47 |
|
| 流动资产合计 | 1,266,784,250.63 | 1,266,784,250.63 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 15,032,228.41 | 15,032,228.41 |
|
| 其他权益工具投资 | 52,555,500.00 | 52,555,500.00 |
|
| 投资性房地产 | 9,234,096.71 | 9,234,096.71 |
|
| 固定资产 | 203,467,281.72 | 203,467,281.72 |
|
| 在建工程 | 59,251,547.52 | 59,251,547.52 |
|
| 无形资产 | 67,205,391.01 | 67,205,391.01 |
|
| 商誉 | 522,880,455.87 | 522,880,455.87 |
|
| 长期待摊费用 | 8,293,736.69 | 8,293,736.69 |
|
| 递延所得税资产 | 12,473,736.71 | 12,473,736.71 |
|
| 其他非流动资产 | 129,702,445.00 | 129,702,445.00 |
|
| 非流动资产合计 | 1,080,096,419.64 | 1,080,096,419.64 |
|
| 资产总计 | 2,346,880,670.27 | 2,346,880,670.27 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 148,899,273.81 | 148,899,273.81 |
|
| 应付票据 | 163,025,656.01 | 163,025,656.01 |
|
| 应付账款 | 123,736,770.57 | 123,736,770.57 |
|
| 预收款项 | 132,443,500.56 | -132,443,500.56 | |
| 合同负债 | 132,443,500.56 | 132,443,500.56 |
|
| 应付职工薪酬 | 8,156,779.38 | 8,156,779.38 |
|
| 应交税费 | 21,304,281.08 | 21,304,281.08 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 其他应付款 | 12,372,096.17 | 12,372,096.17 |
|
|---|---|---|---|
| 流动负债合计 | 609,938,357.58 | 609,938,357.58 |
|
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 9,919,085.32 | 9,919,085.32 |
|
| 递延所得税负债 | 1,019,494.52 | 1,019,494.52 |
|
| 非流动负债合计 | 10,938,579.84 | 10,938,579.84 |
|
| 负债合计 | 620,876,937.42 | 620,876,937.42 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 272,008,896.00 | 272,008,896.00 |
|
| 资本公积 | 904,208,120.39 | 904,208,120.39 |
|
| 其他综合收益 | -43,380.37 | -43,380.37 |
|
| 盈余公积 | 36,248,843.29 | 36,248,843.29 |
|
| 未分配利润 | 492,656,994.51 | 492,656,994.51 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | |||
| 1,705,079,473.82 | 1,705,079,473.82 |
||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 20,924,259.03 | 20,924,259.03 |
|
| 所有者权益合计 | 1,726,003,732.85 | 1,726,003,732.85 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,346,880,670.27 | 2,346,880,670.27 |
调整情况说明 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 79,560,037.75 | 79,560,037.75 |
|
| 应收票据 | 540,093.43 | 540,093.43 |
|
| 应收账款 | 233,177,765.76 | 233,177,765.76 |
|
| 应收款项融资 | 47,669,964.78 | 47,669,964.78 |
|
| 预付款项 | 129,815,361.36 | 129,815,361.36 |
|
| 其他应收款 | 154,953,726.04 | 154,953,726.04 |
|
| 存货 | 290,498,505.75 | 290,498,505.75 |
|
| 流动资产合计 | 936,215,454.87 | 936,215,454.87 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 917,391,676.41 | 917,391,676.41 |
|
| 其他权益工具投资 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
|
| 投资性房地产 | 9,234,096.71 | 9,234,096.71 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 12,002,788.76 | 12,002,788.76 |
|
|---|---|---|---|
| 无形资产 | 2,888,591.84 | 2,888,591.84 |
|
| 递延所得税资产 | 4,482,332.32 | 4,482,332.32 |
|
| 非流动资产合计 | 994,999,486.04 | 994,999,486.04 |
|
| 资产总计 | 1,931,214,940.91 | 1,931,214,940.91 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 81,809,273.81 | 81,809,273.81 |
|
| 应付票据 | 131,431,468.82 | 131,431,468.82 |
|
| 应付账款 | 90,770,754.34 | 90,770,754.34 |
|
| 预收款项 | 91,518,454.98 | -91,518,454.98 | |
| 合同负债 | 91,518,454.98 | 91,518,454.98 |
|
| 应付职工薪酬 | 135,627.25 | 135,627.25 |
|
| 应交税费 | 2,197,761.25 | 2,197,761.25 |
|
| 其他应付款 | 25,467,439.30 | 25,467,439.30 |
|
| 流动负债合计 | 423,330,779.75 | 423,330,779.75 |
|
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|
| 非流动负债合计 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|
| 负债合计 | 423,630,779.75 | 423,630,779.75 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 272,008,896.00 | 272,008,896.00 |
|
| 资本公积 | 904,240,240.62 | 904,240,240.62 |
|
| 盈余公积 | 36,248,843.29 | 36,248,843.29 |
|
| 未分配利润 | 295,086,181.25 | 295,086,181.25 |
|
| 所有者权益合计 | 1,507,584,161.16 | 1,507,584,161.16 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 1,931,214,940.91 | 1,931,214,940.91 |
调整情况说明
2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28