Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-091

2017 年 10 月

1

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁学贤、主管会计工作负责人乌吉斯古楞及会计机构负责人 ( 会 计主管人员 ) 代红敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,882,905,646.19		940,653,398.18		100.17%
归属于上市公司股东的净资产	1,484,051,897.25		654,686,917.32
					126.68%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	115,945,118.49	100.18%		360,736,719.55		39.02%
归属于上市公司股东的净利润	6,154,711.14			41,186,634.66
		16.95%				14.37%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	5,715,682.41	14.35%		39,192,236.59		11.04%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-60,737,560.61
	--	--				-12.77%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%		0.39		5.41%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%		0.39		5.41%
加权平均净资产收益率	0.42%	-0.41%		3.68%		-2.04%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-527.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	2,457,518.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,201.02
减：所得税影响额	340,289.79
少数股东权益影响额（税后）	9,102.17
合计	1,994,398.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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3

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		8,229					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
北京立威特投资 有限责任公司	境内非国有法人	25.60%	29,010,837		28,800,000
						质押		22,660,000
梁学贤	境内自然人	6.78%	7,689,600		7,689,600
刘棣	境内自然人	5.73%	6,489,600		6,489,600	质押		2,600,000
李龙萍	境内自然人	3.78%	4,279,960		0			4,279,960
梁凯	境内自然人	3.73%	4,224,000		4,224,000
孙宝刚	境内自然人	3.32%	3,763,200		3,763,200	质押		1,850,000
南京智谟投资企 业（有限合伙）	境内非国有法人	2.82%	3,195,500		3,195,500
罗院龙	境内自然人	2.69%	3,050,007		3,050,007
徐泽贵	境内自然人	1.71%	1,939,200		1,939,200	质押		420,000
全国社保基金五 零四组合	其他	1.59%	1,796,900		1,796,900
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
李龙萍		4,279,960
中国工商银行股份有限公司－融 通医疗保健行业混合型证券投资 基金		1,774,177
长安国际信托股份有限公司－长 安信托·长安投资773号证券投资 集合资金信托计划		1,476,240
中国建设银行股份有限公司－华		1,289,976

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4

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夏盛世精选混合型证券投资基金
长安国际信托股份有限公司－长 安信托－长安投资785号证券投资 集合资金信托计划	1,013,200
#张晟旻	970,034
中海信托股份有限公司－中海－ 扬帆12号集合资金信托	910,600
中央汇金资产管理有限责任公司	577,600
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·诚益通员工持股1号集合 资金信托计划	523,239
吴文光	522,000
	1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。2、上述股东
	中梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司股东。3、上
上述股东关联关系或一致行动的
	述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。4、上述股东中刘棣、
说明
	孙宝刚为北京立威特投资有限责任公司董事。5、上述股东中徐泽贵为北京立威特投资
	有限责任公司监事。6、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。
参与融资融券业务股东情况说明	股东张晟旻通过普通证券账户持有0股，通过信用账户持有970,034股，合计持有970,034
（如有）	股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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5

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1. 货币资金：本期期末较年初增长128.51%，主要系公司本年度非公开发行人民币普通股募集资金所致；

2. 应收账款：本期期末较年初增长48.94%，主要系公司并购合并报表范围增加所致；

3. 预付账款：本期期末较年初增长175.81%，主要系公司并购合并报表范围增加所致；

4. 存货：本期期末较年初增长34.09%，主要系公司并购合并报表范围增加所致；

5. 其他应收款：本期期末较年初增长79.78%，主要系公司并购合并报表范围增加所致；

6. 在建工程：本期期末较年初下降95.82%，主要系大兴生物医药产业基地项目竣工决算所致；

7. 无形资产：本期期末较年初增长38.19%，主要系公司并购合并报表范围增加所致；

8. 应付票据：本期期末较年初增长38.39%，主要系公司并购合并报表范围增加所致；

9. 应付账款：本期期末较年初增长60.82%，主要系公司并购合并报表范围增加所致。

10. （二）现金流量表项目

11. 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降622.44%，主要系支付大兴生物医药产业基地项目工程款减少所致；

12. 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长4121.25%，主要系公司本期非公开发行人民币普通股募集资金所 致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司并购重组项目完成，合并报表范围增加，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将产生较大增长。

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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	232,701,026.46	101,832,399.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	61,702,700.71	77,394,476.90
应收账款	307,743,807.26	206,628,447.59
预付款项	71,718,171.66	26,002,412.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	11,759,897.52	6,541,427.52
买入返售金融资产
存货	363,563,568.76	271,131,901.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	58,581,324.31	29,186,648.24
流动资产合计	1,107,770,496.68	718,717,713.05
非流动资产：
发放贷款及垫款

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8

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可供出售金融资产	3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	11,596,353.07
投资性房地产	11,616,768.62	12,406,337.90
固定资产	194,352,878.69	152,385,366.25
在建工程	439,752.48	10,517,441.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	42,600,018.43	30,828,142.13
开发支出
商誉	500,940,084.50
长期待摊费用	5,278,112.29	5,541,368.46
递延所得税资产	5,031,446.43	4,389,810.39
其他非流动资产	279,735.00	5,867,218.04
非流动资产合计	775,135,149.51	221,935,685.13
资产总计	1,882,905,646.19	940,653,398.18
流动负债：
短期借款	19,050,852.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	78,039,011.83	56,390,775.14
应付账款	122,400,906.82	76,110,702.61
预收款项	145,477,634.40	135,258,241.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,389,532.92	2,946,154.43
应交税费	7,809,650.81	4,056,275.07

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应付利息
应付股利
其他应付款	5,307,479.32	229,721.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	384,475,068.50	274,991,870.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	10,793,229.31	10,974,610.64
递延所得税负债	2,041,859.46
其他非流动负债
非流动负债合计	12,835,088.77	10,974,610.64
负债合计	397,310,157.27	285,966,480.86
所有者权益：
股本	113,337,040.00	97,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,062,879,976.39	280,558,337.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备

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盈余公积	27,130,038.05	27,130,038.05
一般风险准备
未分配利润	280,704,842.81	249,718,541.75
归属于母公司所有者权益合计	1,484,051,897.25	654,686,917.32
少数股东权益	1,543,591.67
所有者权益合计	1,485,595,488.92	654,686,917.32
负债和所有者权益总计	1,882,905,646.19	940,653,398.18

法定代表人：梁学贤 主管会计工作负责人：乌吉斯古楞 会计机构负责人：代红敏

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	189,120,669.72	72,580,481.11
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	52,853,025.56	70,583,236.18
应收账款	257,955,728.57	195,860,450.81
预付款项	57,360,411.75	20,031,156.99
应收利息
应收股利
其他应收款	48,229,835.54	52,734,496.10
存货	249,753,030.65	244,625,764.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		20,000,000.00
流动资产合计	855,272,701.79	676,415,585.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	855,265,276.41	213,265,276.41
投资性房地产	11,616,768.62	12,406,337.90

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

固定资产	9,478,253.90	9,265,444.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	414,424.75	411,139.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,300,282.73	3,275,408.51
其他非流动资产		55,048.54
非流动资产合计	880,075,006.41	238,678,655.15
资产总计	1,735,347,708.20	915,094,240.76
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	70,134,982.40	49,201,109.49
应付账款	91,920,209.32	93,685,844.62
预收款项	111,700,747.67	129,298,809.60
应付职工薪酬	630,111.60	987,445.54
应交税费	792,621.06	2,720,310.64
应付利息
应付股利
其他应付款	4,195,106.65	193,074.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	279,373,778.70	276,086,594.51
非流动负债：
长期借款
应付债券

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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	525,000.00	600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	525,000.00	600,000.00
负债合计	279,898,778.70	276,686,594.51
所有者权益：
股本	113,337,040.00	97,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,062,912,096.62	280,625,345.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,130,038.05	27,130,038.05
未分配利润	252,069,754.83	233,372,262.44
所有者权益合计	1,455,448,929.50	638,407,646.25
负债和所有者权益总计	1,735,347,708.20	915,094,240.76

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	115,945,118.49	57,920,703.57
其中：营业收入	115,945,118.49	57,920,703.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	111,100,632.49	52,072,608.87

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：营业成本	71,706,824.71	35,328,418.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	491,070.51	134,355.52
销售费用	15,078,592.84	4,794,235.73
管理费用	21,935,615.66	12,449,578.69
财务费用	-335,142.45	-762,445.94
资产减值损失	2,223,671.22	128,466.47
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	541,129.92
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	1,968,494.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,354,109.98	5,848,094.70
加：营业外收入	160,263.14	633,550.89
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	120,774.60
其中：非流动资产处置损失	527.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	7,393,598.52	6,481,645.59
列）
减：所得税费用	1,238,887.38	1,219,014.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,154,711.14	5,262,631.07
归属于母公司所有者的净利润	6,154,711.14	5,262,631.07
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	6,154,711.14	5,262,631.07
归属于母公司所有者的综合收益
	6,154,711.14	5,262,631.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：梁学贤 主管会计工作负责人：乌吉斯古楞 会计机构负责人：代红敏

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,570,844.69	50,423,831.11

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15

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业成本	39,670,910.48	34,347,750.34
税金及附加	55,479.10	62,007.58
销售费用	2,931,838.08	3,216,921.76
管理费用	11,414,090.52	8,324,654.74
财务费用	-701,904.53	-715,400.71
资产减值损失	1,559,180.04	310,533.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-358,749.00	4,877,363.56
加：营业外收入	25,000.00	39,841.65
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-333,749.00	4,917,205.21
列）
减：所得税费用	5,209.46	690,607.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-338,958.46	4,226,597.61
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

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16

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-338,958.46	4,226,597.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	360,736,719.55	259,487,422.85
其中：营业收入	360,736,719.55	259,487,422.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	319,697,595.61	217,565,917.26
其中：营业成本	226,151,226.00	164,668,015.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,053,770.01	1,577,142.76
销售费用	33,004,745.65	14,342,547.20
管理费用	53,832,495.48	35,576,837.73
财务费用	-982,821.00	-1,479,532.65
资产减值损失	3,638,179.47	2,880,906.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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17

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	806,424.87
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	3,233,947.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,079,496.61	41,921,505.59
加：营业外收入	1,994,226.67	1,242,444.64
其中：非流动资产处置利得		80,931.57
减：营业外支出	124,436.64	52,739.46
其中：非流动资产处置损失	527.03	52,739.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	46,949,286.64	43,111,210.77
列）
减：所得税费用	6,398,932.03	7,098,590.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,550,354.61	36,012,619.79
归属于母公司所有者的净利润	41,186,634.66	36,012,619.79
少数股东损益	-636,280.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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18

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	40,550,354.61	36,012,619.79
归属于母公司所有者的综合收益
	41,186,634.66	36,012,619.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-636,280.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.39	0.37
（二）稀释每股收益	0.39	0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	233,930,719.91	239,680,402.19
减：营业成本	161,286,921.80	161,134,894.58
税金及附加	2,022,905.78	1,300,764.12
销售费用	8,648,708.75	9,440,625.41
管理费用	28,680,215.77	24,161,695.84
财务费用	-1,353,364.14	-1,319,747.76
资产减值损失	1,800,008.13	2,691,607.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	72,328.77
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,917,652.59	42,270,562.62
加：营业外收入	809,400.00	555,287.21
其中：非流动资产处置利得		80,931.57

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19

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业外支出	247.90	170.51
其中：非流动资产处置损失	247.90	170.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	33,726,804.69	42,825,679.32
列）
减：所得税费用	4,828,978.70	6,091,370.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,897,825.99	36,734,308.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	28,897,825.99	36,734,308.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

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20

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金	390,645,735.07	233,811,023.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,786,169.20	388,776.10
收到其他与经营活动有关的现金	6,240,281.49	1,516,891.68
经营活动现金流入小计	399,672,185.76	235,716,691.03
购买商品、接受劳务支付的现金	314,733,331.52	195,599,332.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	69,133,281.66	46,738,863.84
金
支付的各项税费	42,241,275.90	29,058,006.78
支付其他与经营活动有关的现金	34,301,857.29	33,952,873.23
经营活动现金流出小计	460,409,746.37	305,349,076.05
经营活动产生的现金流量净额	-60,737,560.61	-69,632,385.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	161,050,000.00
取得投资收益收到的现金	199,222.28
处置固定资产、无形资产和其他
	1,000.00	198,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到

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21

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	161,250,222.28	198,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	16,435,245.65	17,017,032.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金	141,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	125,321,888.86
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	282,757,134.51	17,017,032.22
投资活动产生的现金流量净额	-121,506,912.23	-16,819,032.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	298,766,626.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	19,050,852.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	534,008.37	3,953,529.51
筹资活动现金流入小计	318,351,486.77	3,953,529.51
偿还债务支付的现金	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	10,577,170.31	10,798,080.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	8,532,586.59	522,356.75
筹资活动现金流出小计	22,109,756.90	11,320,436.75
筹资活动产生的现金流量净额	296,241,729.87	-7,366,907.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	125,942.96	-18,825.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额	114,123,199.99	-93,837,150.47
加：期初现金及现金等价物余额	93,223,310.87	169,961,038.89
六、期末现金及现金等价物余额	207,346,510.86	76,123,888.42

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

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单位：元

22

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	223,424,050.28	182,441,291.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	12,164,832.99	1,402,031.54
经营活动现金流入小计	235,588,883.27	183,843,323.27
购买商品、接受劳务支付的现金	222,694,383.24	165,418,118.91
支付给职工以及为职工支付的现
	30,496,450.08	30,111,646.20
金
支付的各项税费	26,934,229.64	23,757,089.60
支付其他与经营活动有关的现金	19,459,032.16	36,723,430.30
经营活动现金流出小计	299,584,095.12	256,010,285.01
经营活动产生的现金流量净额	-63,995,211.85	-72,166,961.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	72,328.77
处置固定资产、无形资产和其他
		98,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,072,328.77	98,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	1,759,836.79	3,950,148.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
	134,947,199.96
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	136,707,036.75	3,950,148.69
投资活动产生的现金流量净额	-116,634,707.98	-3,852,148.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	298,766,626.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	480,106.06	3,795,371.06

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

23

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计	299,246,732.06	3,795,371.06
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	10,200,333.60	10,798,080.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	8,217,939.59
筹资活动现金流出小计	18,418,273.19	10,798,080.00
筹资活动产生的现金流量净额	280,828,458.87	-7,002,708.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
		-21,269.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额	100,198,539.04	-83,043,088.80
加：期初现金及现金等价物余额	65,050,697.03	132,671,992.13
六、期末现金及现金等价物余额	165,249,236.07	49,628,903.33

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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24