Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

Aug 26, 2025

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

关于2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之 杰科技有限公司（以下简称“广州龙之杰”）、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司（原 名“北京博日鸿科技发展有限公司”，以下简称“北京博日鸿”）原股东发行股份及支付现金 购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股

6,577,900 股，发行价格46.94 元/股，募集资金总额人民币308,766,626.00 元，扣除承销费、 律师费、资产评估费、审计费等发行费用14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第2-00028 号验资报告。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管 理制度》”)，该《管理制度》于2011 年6 月20 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通 过。2017 年3 月17 日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村支行签 署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了专户存储募集资金。本公司对募集 资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	金额（元）	用途
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001905700015689305	0
合 计	--	0	--

2024年4月19日，公司第五届董事会第六次会议审议并通过《关于继续使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集资金390万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。该笔资金已于2024年4月22日 自募集资金专户转入流动资金账户，并于2025年4月18日归还至募集资金专户。

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募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金29,385.83万元，尚未使用的募集资金余额 为392.61万元（含利息）。该部分未使用资金为“北京博日鸿100%股权”的股权并购款，鉴于 公司与北京博日鸿股东的支付安排，目前暂未向其支付390万元股权转让款。为提高资金使用 效率，公司经第五届董事会第十一次会议审议通过，将该部分剩余募集资金永久补充至流动资 金，该项目尚未支付的尾款等，将全部由公司自有资金支付。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金29,778.44万元，报告期内使用392.61万元（含 利息），期末尚未使用的募集资金余额为0万元；该募集资金专户已于2025年5月20日注销。 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

“北京博日鸿100%股权”项目系公司投资并购项目，目前该项目已完成。根据公司与北京 博日鸿股东的相关支付安排，截至目前暂未向其支付390万元股权转让款。

为提高资金使用效率，公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目对应的剩余募集资金392.61 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。该项目尚 未支付的上述股权转让尾款等款项，将全部由公司以自有资金支付。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

北京诚益通控制技术集团股份有限公司董事会 2025 年8 月27 日

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募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

								单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			30,876.72			本年度投入募集资金总额		392.61
报告期内变更用途的募集资金总额			392.61			已累计投入募集资金总额		29,778.44
累计变更用途的募集资金总额			392.61
累计变更用途的募集资金总额比例			1.27%
承诺投资项目	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
广州龙之杰100%股权	否	11,934.72	11,934.72		11,934.72	100	2018/12/31	不适用	不适用	否
北京博日鸿100%股权	否	1,950.00	1,950.00		1,560.00	80	2018/12/31	不适用	不适用	否
营销及技术支持服务中心建设	否	6,992.00	6,992.00		7,248.73	103.67	2023/12/31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	8,642.38		8,642.38	100	2017/12/31	不适用	不适用	否
合计	-	30,876.72	29,519.10		29,385.83
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			“北京博日鸿100%股权”投资并购项目已完成，鉴于公司与北京博日鸿股东的支付安排约定，目前暂未向其股东支付390 万元股权转让款。
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用情况进展			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2024年4月19日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份所募集的390.00万元资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批 准之日起不超过12个月。该笔资金已于2024年4月22日自募集资金专户转入流动资金账户，并于2025年4月18日归还至 募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用募集资金用途及去向			“北京博日鸿100%股权”投资并购项目已完成，根据与北京博日鸿股东的支付安排，目前暂未向该公司股东支付390万元股 权转让款。截至2025年4月，募集资金专户余额不足500万元，为提高资金使用效率，公司经第五届董事会第十一次会议审 议通过，将剩余募集资金永久补充至流动资金；该项目尚未支付的尾款等款项，将全部由公司自有资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无

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募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入 募集资金总额（1）	本年度实际投入 金额	截至期末实际累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	改变后的项目可行性是 否发生重大变化
补充流动资金	北京博日鸿100%股权	392.61	392.61	392.61	100%	2025/5/20	不适用	不适用	否
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			变更原因：“北京博日鸿100%股权”投资并购项目已完成，根据与北京博日鸿股东的支付安排，目前暂未向该公司股东支付390 万元股权转让款。 决策程序及披露情况：截至2025年4月，募集资金专户余额392.61万元，为提高资金使用效率，公司经第五届董事会第十一次 会议审议通过，将剩余募集资金永久补充至流动资金；该项目尚未支付的尾款等款项，将全部由公司自有资金支付。具体内容详 见公司于巨潮资讯网披露的2025-018 号公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

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