Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Aug 24, 2023

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号） 核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“广州龙之杰”）、北京诚益 通博日鸿智能装备技术有限公司（原名“北京博日鸿科技发展有限公司”，以下 简称“北京博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北 京博日鸿100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民币308,766,626.00 元，扣除承销费、律师费、资 产评估费、审计费等发行费用14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028 号验资报告。

截止2023 年6 月30 日，公司累计使用募集资金29,385.83 万元，其中以前 年度使用29,268.09 万元，本年度使用117.74 万元，均投入募集资金项目。期末 尚未使用的募集资金余额为392.52 万元（含募集资金产生的利息收入）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文 件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限 公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2011 年6 月20 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。

2017 年3 月17 日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中 关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了专户存储 募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 截止2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

开户行	账号	金额（元）	用途
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001905700015689305	25,212.75	营销及技术支持服 务中心建设、北京博 日鸿100%股权
合 计	--	25,212.75	--

2023年4月26日，公司第四届董事会第二十次会议审议并通过《关于继续使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集 资金390万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月。

三、2023半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附件： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

								单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			29,519.10			本年度投入募集资金总额		117.74
报告期内变更用途的募集资金总额			--			已累计投入募集资金总额		29,385.83
累计变更用途的募集资金总额			--
累计变更用途的募集资金总额比例			--
承诺投资项目	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
广州龙之杰100%股权	否	11,934.72	11,934.72		11,934.72	100	不适用	不适用	不适用	否
北京博日鸿100%股权	否	1,950.00	1,950.00		1,560.00	80	不适用	不适用	不适用	否
营销及技术支持服务 中心建设	否	6,992.00	6,992.00	117.74	7,248.73	103.67	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	8,642.38		8,642.38	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	30,876.72	29,519.10	117.74	29,385.83
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			收购北京博日鸿100%股权项目，由于部分股东暂未缴纳税款，因此公司暂未支付该部分股东的股权转让款，导致公司付款 进度未达到计划。其余项目均按照计划进度进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用情况进展			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2023 年4 月26 日公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意将2017年度非公开发行股份募集资金390万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用募集资金用途及去向			2023 年4 月26 日公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意将2017年度非公开发行股份募集资金390万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日12个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无

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