Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Apr 26, 2023

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-018

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持公司及子公司、孙公司日常经营及业务发展，北京诚益通控制工程科 技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”）于2023 年4 月26 日召开了 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为公司及子公司、孙公司申请综 合授信及项目贷款提供担保的议案》，具体担保情况预计如下：

序号	融资方	额度（亿元）	备注
1	北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	0.40	--
2	北京诚益通科技有限公司	1.50	--
3	北京诚益通控制工程科技股份有限公司	7.00	北京诚益通科技有限公 司可提供担保
4	北京东方诚益通科技有限责任公司	0.10	--
5	北京欧斯莱软件有限责任公司	0.10	--
6	盐城市诚益通机械制造有限责任公司	0.20	--
7	广州龙之杰科技有限公司	1.20	拟置换项目贷款
8	广州龙之杰科技有限公司	1.60	两公司可调剂使用，总 额不超过1.6 亿元
9	广州龙之杰医疗科技有限公司
10	广州市施瑞医疗科技有限公司	0.05	广州龙之杰科技有限公 司可提供担保
11	广州市章和智能科技有限责任公司	0.05	广州龙之杰科技有限公 司可提供担保
12	浙江金安制药机械有限公司	0.10	--
合计		12.30	--

以上向银行及金融机构申请授信融资提供担保的事宜，担保总额合计不超过 人民币12.30 亿元，在总额度内额度可循环使用，不再单独召开董事会及股东大 会就每笔申请银行授信及贷款事项进行审议，担保对象范围包括：公司及合并报 表范围内的子公司、孙公司。公司可为合并报表范围内的子公司、孙公司进行担 保，合并报表范围内子公司、孙公司可互相提供担保，北京诚益通科技有限公司 可为公司提供担保。

公司以其名下位于北京市海淀区丰慧中路7 号新材料创业大厦8 层817，房

产证号：X 京房权证海字第276765 号；海淀区丰慧中路7 号新材料创业大厦8 层818，房产证号：X 京房权证海字第276761 号；海淀区丰慧中路7 号新材料创 业大厦8 层819，房产证号：X 京房权证海字第276764 号；海淀区丰慧中路7 号新材料创业大厦8 层820，房产证号：X 京房权证海字第276766 号，四套房产 房屋所有权抵押给北京银行，作为抵押担保。

广州龙之杰科技有限公司以其名下，粤（2023）广州市不动产权第10007812 号不动产权作为抵押物，拟抵押给银行等金融机构，作为置换项目贷款抵押担保。

公司及子公司、孙公司可根据实际需求，在不超过上述担保总额度（12.3 亿元）的情况下，董事长或其授权人员可与银行等金融机构协商调节实际担保额 度，具体担保金额及协议内容以最终签署的相关文件为准，担保总额度内调整具 体使用额度及内容不再另行召开董事会及股东大会审议。

上述担保有效期自 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会 召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司

成立日期：2007 年1 月23 日

公司注册地：北京市西城区广安门南滨河路31 号1 幢08 层801-21 室 法定代表人：朱文勇

注册资本：1500 万元

经营范围：普通货运（道路运输经营许可证有效期至2021 年9 月13 日）； 技术开发、技术服务、技术转让；承办展览展示；经济信息咨询（中介除外）； 企业形象策划；销售五金交电、日用百货、建筑材料、机械设备、电器设备；委 托加工机械设备；机械设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息：

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	141,170,780.81	167,870,312.79
负债总额	60,855,163.77	69,598,125.00
净资产	80,315,617.04	98,272,187.79
营业收入	72,920,402.56	67,299,504.49
利润总额	20,968,039.70	21,829,818.83

净利润 18,228,612.81 18,980,724.08

北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司截至2023 年4 月25 日担保余额为 1700 万元，本次新增担保额度4000 万元。

2、公司名称：北京诚益通科技有限公司

成立日期：2011 年4 月6 日

公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路

• 27 号

法定代表人：朱文勇

注册资本：人民币10,000 万元

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售工业自动化控制系统装置、 机械设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备、卫生用品、消毒用品（不含危 险化学品）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租办公用房；物业管理； 机动车公共停车场的经营管理；生产发酵/合成控制系统装置、分离纯化控制系 统装置、成品制备控制系统装置、辅助工段控制系统装置及备品备件（以上项目 限中关村科技园区大兴生物医药产业基地0504-075-1 地块生产）；道路货物运 输；生产消毒产品。

与本公司关系：为本公司全资子公司 基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	361,436,417.72	384,358,664.17
负债总额	159,972,094.44	181,466,029.48
净资产	201,464,323.28	202,892,634.69
营业收入	123,164,364.63	108,945,470.22
利润总额	2,678,898.96	41,520.86
净利润	2,697,871.83	951,313.91

北京诚益通科技有限公司截至2023年4月25日担保余额为13664.35万元， 本次新增担保额度15000 万元。

3、公司名称：北京东方诚益通科技有限责任公司

成立日期：1998 年11 月24 日

公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路

• 27 号院6 号楼一层101 室

法定代表人：梁毅

注册资本：1600 万元

经营范围：技术开发；技术服务；销售电子产品、仪器仪表、电气机械、计 算机、软件及辅助设备、医疗器械II 类、消毒用品（不含危险化学品）；货物 进出口；技术进出口；代理进出口；销售第三类医疗器械；生产第二类医疗器械； 生产第三类医疗器械。

与本公司关系：为本公司全资子公司 基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	22,498,195.58	19,584,100.08
负债总额	6,368,475.48	3,394,417.60
净资产	16,129,720.10	16,189,682.48
营业收入	8,769,298.46	5,878,627.49
利润总额	-1,283,544.02	-163,197.62
净利润	-1,283,544.02	-163,197.62

北京东方诚益通科技有限责任公司截至2023 年4 月25 日担保余额为1000 万元，本次新增担保额度1000 万元。

4、公司名称：北京欧斯莱软件有限责任公司

成立日期：2010 年08 月11 日

公司注册地：北京市昌平区科技园区超前路9 号B 座2236 室 法定代表人：朱文勇

注册资本：50 万元

经营范围：计算机软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品。 与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	23,381,029.47	21,685,348.18
负债总额	8,292,552.00	9,696,731.21
净资产	15,088,477.47	11,988,616.97
营业收入	1,299,469.07	2,656,106.26
利润总额	-3,557,971.14	-3,707,642.92
净利润	-2,942,816.83	-3,099,860.50

北京欧斯莱软件有限责任公司截至2023年4月25日担保余额为1000万元，

本次新增担保额度1000 万元。

5、公司名称：盐城市诚益通机械制造有限责任公司 成立日期：2005 年06 月23 日

公司注册地：盐城市盐都区秦南镇工业园区凤翔路6 号（L） 法定代表人：张大军 注册资本：4500 万元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。一般项目： 黑色金属铸造；有色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件 加工。

与本公司关系：为本公司全资子公司 基本财务信息

基本财务信息
		单位：人民币元
财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	272,590,112.69	388,884,015.26
负债总额	208,398,585.69	321,017,475.50
净资产	64,191,527.00	67,866,539.76
营业收入	64,519,823.95	75,610,466.97
利润总额	3,197,601.51	3,469,220.02
净利润	3,170,874.51	3,423,030.26

盐城市诚益通机械制造有限责任公司截至2023 年4 月25 日担保余额为0， 本次新增担保额度2000 万元。

6、公司名称：广州龙之杰科技有限公司

成立日期：2000 年1 年26 日

公司注册地：广州市黄浦区开源大道11 号A3A4 连廊405 室 法定代表人：罗院龙

注册资本：10411.7647 万元

经营范围：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研 究和试验发展；污水处理及其再生利用；物联网设备销售；物联网技术服务；物 联网技术研发；物联网应用服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售； ５Ｇ通信技术服务；医疗设备租赁；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁； 计算机及办公设备维修；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工 智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智 能机器人销售；智能机器人的研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医

疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；养生保健服务（非医 疗）；中医养生保健服务（非医疗）；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不 含许可类专业设备制造）；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软 硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备零 售；动漫游戏开发；家具制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；物业 管理；非居住房地产租赁；电动汽车充电基础设施运营；住房租赁；房地产咨询； 会议及展览服务；停车场服务；居民日常生活服务；第二类医疗器械生产；第三 类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。 与本公司关系：为本公司全资子公司 基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	668,685,716.40	779,683,551.49
负债总额	231,971,166.61	279,153,496.54
净资产	436,714,549.79	500,530,054.95
营业收入	222,700,743.64	271,321,947.78
利润总额	60,477,587.89	75,336,519.95
净利润	56,100,353.96	67,098,812.67

广州龙之杰科技有限公司截至2023 年4 月25 日担保余额为21100 万元，本 次新增担保额度28000 万元（与广州龙之杰医疗科技有限公司共用该额度）。

7、公司名称：广州龙之杰医疗科技有限公司 成立日期：2017 年1 月10 日

公司注册地：广州市增城区宁西街创强路96 号之一901 房、之二301 房、

• 之三301 房

• 法定代表人：罗小兵 注册资本：750 万元

经营范围：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销 售；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发 展；物联网设备销售；污水处理及其再生利用；物联网技术服务；物联网技术研 发；物联网应用服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；5G 通信技 术服务；医疗设备租赁；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机及办 公设备维修；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与 算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；网络技术服务；养生保健服务（非医疗）；信息系统集成服务；信息系统运 行维护服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；健康咨询服务（不含诊疗服

务）；计算机软硬件及辅助设备零售；中医养生保健服务（非医疗）；电工机械 专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子（气）物理设 备及其他电子设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统 制造；动漫游戏开发；家具制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；第 二类医疗器械生产。

与本公司关系：全资孙公司 基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	21,474,043.12	43,086,670.47
负债总额	7,783,228.22	15,995,784.51
净资产	13,690,814.90	27,090,885.96
营业收入	20,441,433.80	37,758,167.71
利润总额	1,128,832.14	15,171,485.67
净利润	1,139,330.27	13,400,071.06

广州龙之杰医疗科技有限公司截至2023 年4 月25 日担保余额为0，本次新 增担保额度28000 万元（与广州龙之杰科技有限公司共用该额度）。

8、公司名称：广州市施瑞医疗科技有限公司

成立日期：2014 年12 月24 日

公司注册地：广州市番禺区洛浦街南桂路三号恒达创业中心201 法定代表人：罗院龙

注册资本：200 万元

经营范围：医学研究和试验发展；商品批发贸易（许可审批类商品除外）； 非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医 疗器械”,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》 即可经营的第二类医疗器械）；软件开发；计算机技术开发、技术服务；软件批 发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；软件服务；医疗诊断、监 护及治疗设备制造；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》 才可经营的医疗器械”,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可 证》方可经营的第二类医疗器械）。

与本公司关系：广州龙之杰科技有限公司持股80%的孙公司

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	24,862,581.12	26,932,148.26
负债总额	11,410,068.77	11,182,649.29
净资产	13,452,512.35	15,749,498.97
营业收入	24,095,973.70	18,600,494.96
利润总额	2,067,586.34	2,102,335.37
净利润	2,531,442.13	2,296,986.62

广州施瑞医疗科技有限公司截至2023 年4 月25 日担保余额为500 万元，本 次新增担保额度500 万元。

9、公司名称：广州市章和智能科技有限公司

成立日期：2016 年8 月8 日

公司注册地：广州市增城区宁西街创强路96 号之一902 房 法定代表人：张霖

注册资本：200 万元

经营范围：计算机网络系统工程服务；非许可类医疗器械经营；计算机技术 开发、技术服务；软件批发；软件零售；软件开发；信息技术咨询服务；智能穿 戴设备的制造；训练健身器材制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗实验 室设备和器具制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营；医 疗诊断、监护及治疗设备零售；机械治疗及病房护理设备制造。

与本公司关系：广州龙之杰科技有限公司持股65%的孙公司 基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	11,680,866.29	18,305,294.81
负债总额	3,790,892.63	8,558,657.35
净资产	7,889,973.66	9,746,637.46
营业收入	12,694,846.39	12,727,108.22
利润总额	2,135,668.73	2,308,837.99
净利润	2,693,885.73	1,856,663.80

广州章和智能科技有限责任公司截至2023年4 月25日担保余额为500万元， 本次新增担保额度500 万元。

10、公司名称：浙江金安制药机械有限公司

成立日期：1993 年6 月11 日

公司注册地：浙江省温州市平阳县万全镇孙楼村104 国道西侧万全工业区

法定代表人：戎兵

注册资本：人民币1500 万元

经营范围：特种设备设计、生产制造、安装、改造、修理（在特种设备制造 许可证有效期内经营）；制药机械设备、包装机械、生物机械设备、食品机械设 备、流体设备生产、销售、安装；管道配件销售；道路标志、标线制造；工程管 道安装及压力容器的设计；建筑机电安装工程施工；货物进出口、技术进出口。 与本公司关系：为本公司控股子公司，公司持股55% 基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2021年2月31日	2022年12月31日
资产总额	72,139,450.27	67,821,593.27
负债总额	43,227,211.18	39,599,984.69
净资产	28,912,239.09	28,221,608.58
营业收入	52,767,834.74	39,764,355.44
利润总额	-1,298,532.50	-178,051.00
净利润	-747,900.05	-690,630.51

浙江金安制药机械有限公司截至2023 年4 月25 日担保余额为1000 万元， 本次新增担保额度1000 万元。

三、担保协议主要内容

经2022 年度股东大会审议通过后，公司及子公司、孙公司可根据实际融资 需求，在股东大会核定的担保总额度内与银行及金融机构协商具体融资事宜，实 际担保种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准，在授权期限 内，额度可循环使用。

四、董事会意见

2023 年4 月26 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了上述议案。 董事会认为，以上公司2023 年度的担保，是为了满足被担保对象正常经营发展 的融资需求，有利于其主营业务持续、稳定地经营和发展，符合公司及股东的整 体利益。同时，被担保对象经营情况及资信状况良好，均非失信被执行人，未出 现逾期未偿还债务的情形，且公司已建立了完善的风险控制体系，能够及时、有 效地监督被担保对象的经营管理情况，风险可控，不存在损害公司及股东利益的 情形。

综上，董事会同意上述担保事项，同意提交股东大会审议。

五、独立董事意见

全体独立董事认为：公司本次董事会审议担保事项符合有关法律法规的规定， 目的是为了保证公司经营发展需要的融资需求，公司提供担保的风险可控，不存 在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决程序 符合监管机构等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策 程序合法、有效。鉴于此，全体独立董事同意《关于为公司及子公司申请银行综 合授信及项目贷款提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年4月25日，公司及子公司对外担保余额为64,474.61万元，占公司 最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的32.67%。公司不存在对合并报表 范围内的公司以外的其他公司或个人提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、 涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第二十次会议决议；

• 2、独立董事关于以上内容的独立意见；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会 2023 年4 月27 日