Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Apr 26, 2023

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于2022 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号） 核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“广州龙之杰”）、北京诚益 通博日鸿智能装备技术有限公司（原名“北京博日鸿科技发展有限公司”，以下 简称“北京博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北 京博日鸿100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民币308,766,626.00 元，扣除承销费、律师费、资 产评估费、审计费等发行费用14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028 号验资报告。

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金29,268.09万元，其中以前年度 使用27,658.06万元，本年度使用1,610.03万元，均投入募集资金项目。期末尚未 使用的募集资金余额为507.74万元（含募集资金产生的利息净收入），均存放于 募集资金专户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文 件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限 公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2011 年6 月20 日经本公司第1 届董事会第2 次会议审议通过。

2017 年3 月17 日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中 关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了专户存储 募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

• 1 -

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	金额（元）	用途
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001905700015689305	5,077,394.88	营销及技术支持服 务中心建设、北京 博日鸿100%股权
合 计		5,077,394.88

2021年12月7日，公司第四届董事会第十二次会议审议并通过《关于继续使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集 资金2,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起12个 月，该笔资金已于2021年12月7日自募集资金专户转入流动资金账户。截至2022年 12月31日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人民币2,000万 元全部归还至公司募集资金专用账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

• 2 -

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附件： 募集资金使用情况对照表

附件：募集资金使用情况对照表	附件：募集资金使用情况对照表	附件：募集资金使用情况对照表	附件：募集资金使用情况对照表	附件：募集资金使用情况对照表	附件：募集资金使用情况对照表	附件：募集资金使用情况对照表	附件：募集资金使用情况对照表	附件：募集资金使用情况对照表	附件：募集资金使用情况对照表	附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额			29,519.10			本年度投入募集资金总额		1,610.03
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		29,268.09
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
广州龙之杰100%股权	否	11,934.72	11,934.72		11,934.72	100.00	不适用	不适用	不适用	否
北京博日鸿100%股权	否	1,950.00	1,950.00		1,560.00	80.00	不适用	不适用	不适用	否
营销及技术支持服务 中心建设	否	6,992.00	6,992.00	1,610.03	7,130.99	101.99（注）	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	8,642.38		8,642.38	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		30,876.72	29,519.10	1,610.03	29,268.09
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			收购北京博日鸿的股权项目，由于部分股东暂未缴纳税款，因此公司暂未支付该部分股东的股权转让款，导致该项目付款 进度未达到计划。其余项目均按照计划进度执行。
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用情况进展			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2021年12月7日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 将2017年度非公开发行股份募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起12个月，该笔资 金已于2021年12月7日自募集资金专户转入流动资金账户。截至2022年12月31日，公司已将上述用于暂时性补充流动 资金的闲置募集资金人民币2,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用募集资金用途及去向			截至2022 年12 月31 日，尚未使用的资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无

注：截至2022 年12 月31 日，公司营销及技术支持中心项目尚在建设中，公司使用募集资金产生的利息净收入投入至该项目，因此截止期末投入进度超过100%。

• 3 -