Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Apr 24, 2022

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2022-015

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信

及项目贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持公司及子公司、孙公司日常经营及业务发展，北京诚益通控制工程科 技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”）于2022 年4 月22 日召开了 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为公司及子公司、孙公司申请银 行综合授信及项目贷款提供担保的议案》，具体情况如下：

年度担保计划明细列表：

序号	被担保方	担保额度（亿元）	备注
1	北京诚益通博日鸿智能装备 技术有限公司	0.3	--
2	北京诚益通科技有限公司	1.00	--
3	北京诚益通控制工程科技股 份有限公司	7.00	北京诚益通科技有限公司可 为公司提供担保
4	北京东方诚益通科技有限责 任公司	0.05	--
5	北京欧斯莱软件有限责任公 司	0.05	--
6	盐城市诚益通机械制造有限 责任公司	0.20	--
7	江苏诚益通智能装备有限责 任公司	0.80	项目贷款
8	广州龙之杰科技有限公司	1.00	--
9	广州市施瑞医疗科技有限公 司	0.05
10	广州市章和智能科技有限责 任公司	0.05	--
11	浙江金安制药机械有限公司	0.10
合计		10.6	--

以上向银行及金融机构申请授信融资及项目贷款提供担保的事宜，担保总额

合计不超过人民币 10.6 亿元，在授权期限内额度可循环使用。担保对象范围包 括：公司及合并报表范围内的子公司、孙公司，公司为以上子公司、孙公司进行 担保，合并报表范围内子公司、孙公司可互相提供担保，北京诚益通科技有限公 司可为公司提供担保。

公司以其名下位于北京市海淀区丰慧中路7 号新材料创业大厦8 层817，房 产证号：X 京房权证海字第276765 号；海淀区丰慧中路7 号新材料创业大厦8 层818，房产证号：X 京房权证海字第276761 号；海淀区丰慧中路7 号新材料创 业大厦8 层819，房产证号：X 京房权证海字第276764 号；海淀区丰慧中路7 号新材料创业大厦8 层820，房产证号：X 京房权证海字第276766 号，四套房产 房屋所有权抵押给北京银行，作为抵押担保。

江苏诚益通智能装备有限责任公司以其名下，苏（2018）建湖县不动产权第 0048516 号不动产权及其地上建筑物作为抵押物，抵押给银行等金融机构，作为 抵押担保。

公司及子公司、孙公司可根据实际需求，在上述担保额度内与银行及金融机 构协商，具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

上述担保有效期自2021年度股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会 召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京诚益通科技有限公司

成立日期：2011 年4 月6 日

公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 27 号

法定代表人：朱文勇

注册资本：人民币10,000 万元

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售工业自动化控制系统装置、 机械设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备、卫生用品、消毒用品（不含危 险化学品）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租办公用房；物业管理； 机动车公共停车场的经营管理；生产发酵/合成控制系统装置、分离纯化控制系 统装置、成品制备控制系统装置、辅助工段控制系统装置及备品备件（以上项目 限中关村科技园区大兴生物医药产业基地0504-075-1 地块生产）；道路货物运 输；生产消毒产品。

与本公司关系：为本公司全资子公司 基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	361,436,417.72	330,668,918.43
负债总额	159,972,094.44	131,942,381.56
净资产	201,464,323.28	198,726,536.87
营业收入	123,164,364.63	121,664,237.44
利润总额	2,678,898.96	1,025,336.15
净利润	2,697,871.83	1,702,459.79

• 2、公司名称：北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司

成立日期：2007 年1 月23 日

公司注册地：北京市西城区广安门南滨河路31 号1 幢08 层801-21 室 法定代表人：朱文勇

注册资本：1500 万元

经营范围：普通货运（道路运输经营许可证有效期至2021 年09 月13 日）； 技术开发、技术服务、技术转让；承办展览展示；经济信息咨询（中介除外）； 企业形象策划；销售五金交电、日用百货、建筑材料、机械设备、电器设备；委 托加工机械设备；机械设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 与本公司关系：为本公司全资子公司 基本财务信息：

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	141,170,780.81	117,285,833.20
负债总额	60,855,163.77	56,603,320.20
净资产	80,315,617.04	60,682,513.00
营业收入	72,920,402.56	47,829,089.93
利润总额	20,968,039.70	4,385,406.89
净利润	18,228,612.81	4,513,868.88

• 3、公司名称：广州龙之杰科技有限公司

成立日期：2000 年1 年26 日

公司注册地：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11 号B4 栋五至六层 法定代表人：罗院龙

注册资本：10411.7647 万元

经营范围：中西医结合临床功效的技术研究;医疗技术研发;医学研究和试验 发展;体育器材的技术研究、开发;生物产品的研发（不含许可经营项目）;水处 理设备的研究、开发;医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务;数字医学影 像软件的技术开发与技术服务;物联网技术研究开发;计算机硬件的研究、开发; 智能穿戴设备的研究开发;通信技术研究开发、技术服务;工程和技术研究和试验 发展;自然科学研究和试验发展;医疗设备维修;计算机及通讯设备租赁;医疗设 备租赁服务;软件服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;网络信息技 术推广服务;软件技术推广服务;信息系统安全服务;建筑工程、土木工程技术开 发服务;智能机器系统技术服务;医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务; 科技信息咨询服务;健康科学项目研究成果技术推广;非许可类医疗器械经营;电 工机械专用设备制造;电子工业专用设备制造;医用电子仪器设备的生产（具体生 产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）;许可类医疗器械经营;医疗诊断、 监护及治疗设备制造;医疗实验室设备和器具制造;机械治疗及病房护理设备制 造;外科、牙科等医疗专用设备及器械制造。

与本公司关系：为本公司全资子公司 基本财务信息

基本财务信息
		单位：人民币元
财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	668,685,716.40	444,642,200.49
负债总额	231,971,166.61	157,636,124.87
净资产	436,714,549.79	287,006,075.62
营业收入	222,700,743.64	166,712,899.09
利润总额	60,477,587.89	33,848,084.96
净利润	56,100,353.96	31,412,926.31

4、公司名称：北京东方诚益通科技有限责任公司

成立日期：1998 年11 月24 日

公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 27 号2 号楼

法定代表人：梁毅

注册资本：1600 万元

经营范围：技术开发；技术服务；销售电子产品、仪器仪表、电气机械、计 算机、软件及辅助设备、医疗器械II 类、消毒用品（不含危险化学品）；货物 进出口；技术进出口；代理进出口；销售第三类医疗器械；生产第二类医疗器械； 生产第三类医疗器械。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	22,498,195.58	21,068,329.91
负债总额	6,368,475.48	3,673,849.13
净资产	16,129,720.10	17,394,480.78
营业收入	8,769,298.46	8,138,872.48
利润总额	-1,283,544.02	2,988,493.25
净利润	-1,283,544.02	2,988,490.82

5、公司名称：北京欧斯莱软件有限责任公司

成立日期：2010 年08 月11 日

公司注册地：北京市昌平区科技园区超前路9 号B 座2236 室 法定代表人：朱文勇

注册资本：50 万元

经营范围：计算机软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品。 与本公司关系：为本公司全资子公司 基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	23,381,029.47	25,003,936.43
负债总额	8,292,552.00	6,972,642.13
净资产	15,088,477.47	18,031,294.30
营业收入	1,299,469.07	6,348,504.69
利润总额	-3,557,971.14	1,556,301.34
净利润	-2,942,816.83	1,529,588.41

• 6、公司名称：浙江金安制药机械有限公司

成立日期：1993 年6 月11 日

公司注册地：浙江省温州市平阳县万全镇孙楼村104 国道西侧万全工业区 法定代表人：戎兵

注册资本：人民币1500 万元

经营范围：特种设备设计、生产制造、安装、改造、修理（在特种设备制造 许可证有效期内经营）；制药机械设备、包装机械、生物机械设备、食品机械设 备、流体设备生产、销售、安装；管道配件销售；道路标志、标线制造；工程管 道安装及压力容器的设计；建筑机电安装工程施工；货物进出口、技术进出口。 与本公司关系：为本公司控股子公司，公司持股55%

基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2021年2月31日	2020年12月31日
资产总额	72,139,450.27	66,516,440.90
负债总额	43,227,211.18	36,856,301.76
净资产	28,912,239.09	29,660,139.14
营业收入	52,767,834.74	46,747,667.19
利润总额	-1,298,532.50	913,153.88
净利润	-747,900.05	1,126,912.42

7、公司名称：盐城市诚益通机械制造有限责任公司

成立日期：2005 年06 月23 日

公司注册地：盐城市盐都区秦南镇工业园区凤翔路6 号（L） 法定代表人：张大军

注册资本：4500 万元

经营范围：不锈钢金属铸件制造，自营和代理各种商品及技术的进出口业务）。 与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	272,590,112.69	235,737,501.48
负债总额	208,398,585.69	174,737,980.24
净资产	64,191,527.00	60,999,521.24
营业收入	64,519,823.95	47,587,624.19
利润总额	3,197,601.51	1,857,585.48
净利润	3,170,874.51	1,901,203.28

8、公司名称：江苏诚益通智能装备有限责任公司

成立日期：2017 年12 月11 日

公司注册地：建湖县经济开发区光明路198 号

法定代表人：张大军

注册资本：3000 万元

经营范围：工业自动控制系统装置、金属加工机械、机械零部件制造；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和 技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与本公司关系：全资孙公司

基本财务信息

单位：人民币元

财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	184,912,331.31	160,800,248.82
负债总额	156,230,882.53	131,733,922.42
净资产	28,681,448.78	29,066,326.40
营业收入	--	--
利润总额	-384,877.62	-317,461.42
净利润	-384,877.62	-317,461.42

9、公司名称：广州市施瑞医疗科技有限公司

成立日期：2014 年12 月24 日

公司注册地：广州市番禺区洛浦街南桂路三号恒达创业中心201 法定代表人：罗院龙

注册资本：200 万元

经营范围：医学研究和试验发展;商品批发贸易（许可审批类商品除外）; 非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医 疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》 即可经营的第二类医疗器械）;软件开发;计算机技术开发、技术服务;软件批发; 技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;软件服务;医疗诊断、监护及治 疗设备制造;许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经 营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方 可经营的第二类医疗器械）。

与本公司关系：广州龙之杰科技有限公司持股80%的孙公司 基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	24,862,581.12	13,986,533.24
负债总额	11,410,068.77	3,065,463.02
净资产	13,452,512.35	10,921,070.22
营业收入	24,095,973.70	12,615,296.67
利润总额	2,067,586.34	3,157,430.52
净利润	2,531,442.13	2,976,837.96

10、公司名称：广州章和智能科技有限责任公司

成立日期：2016 年8 月8 日

公司注册地：广州市天河区华观路1963 号1 栋311、313、315 房 法定代表人：张霖

注册资本：200 万元

经营范围：计算机网络系统工程服务;非许可类医疗器械经营;计算机技术开 发、技术服务;软件批发;软件零售;软件开发;信息技术咨询服务;智能穿戴设备 的制造;训练健身器材制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗实验室设备和 器具制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监 护及治疗设备零售;机械治疗及病房护理设备制造。

与本公司关系：广州龙之杰科技有限公司持股65%的孙公司 基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	11,680,866.29	7,314,036.84
负债总额	3,790,892.63	2,117,948.91
净资产	7,889,973.66	5,196,087.93
营业收入	12,694,846.39	8,331,992.47
利润总额	2,135,668.73	894,844.05
净利润	2,693,885.73	965,328.32

三、担保协议主要内容

经2021 年度股东大会审议通过后，公司及子公司、孙公司可根据实际融资 需求，在股东大会核定的担保额度内与银行及金融机构协商融资事宜，具体担保 种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准，在授权期限内，额 度可循环使用。

四、董事会意见

2022 年4 月22 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了上述议案。 董事会认为，以上担保范围内的公司，经营情况正常，公司为其提供担保的财务 风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，且有利于支持公司的 经营和业务持续健康发展。

董事会同意上述担保行为，同意提交股东大会审议。

五、独立董事意见

全体独立董事认为：公司本次董事会审议担保事项符合有关法律法规的规定， 目的是为了保证公司经营发展需要的融资需求，公司提供担保的风险可控，不存 在损害公司或中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决程序符合监管 机构等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、 有效。鉴于此，全体独立董事同意《关于为公司及子公司申请银行综合授信及项 目贷款提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至一季度末，公司及子公司对外担保余额为29,192.67万元，占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东的净资产的15.85%。公司不存在对合并报表范围 内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉 及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第十四次会议决议；

• 2、独立董事关于以上内容的独立意见；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2022 年4 月25 日