Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于2020 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专 项报告

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2015]329 号）核准，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）15,200,000 股， 发行价格为每股18.91 元。截止2015 年3 月16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通 股（A 股）15,200,000 股，募集资金总额287,432,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费 用40,900,041.09 元后，实际募集资金净额为人民币246,531,958.91 元。上述资金到位情况 业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第2-00015 号的验资 报告。

2019 年度，上述募集资金项目投入金额合计212.05 万元，均系直接投入承诺投资项目。 截止2019 年5 月，上述募集资金全部使用完毕，募集资金账户已销户。

（二）2017 年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之 杰科技有限公司（以下简称“广州龙之杰”）、北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“北 京博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿100%股权， 并向特定投资者发行人民币普通股6,577,900 股，发行价格46.94 元/股，募集资金总额人民 币308,766,626.00 元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税566,037.74 元，实际募集资金净额为295,190,990.86 元。 上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017] 第 2-00028 号验资报告。

2020 年上半年，上述募集资金项目投入金额合计562.60 万元，均系直接投入承诺投资项 目。另2019 年2 月22 日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017 年度非公开发行股份募集资金5,000.00 万元

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起12 个月，该笔资金已于2019 年2 月25 日自募集资金专户转入流动资金账户。该笔资金分三次归还至募集资金专户， 2019 年 11 月13 日归还200.00 万元，2019 年12 月18 日归还200.00 万元，剩余4,600.00 万元于2020 年1 月13 日归还至募集资金专户。2020 年1 月14 日公司召开第三届董事会第二十次会议审 议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发 行股份募集资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 12 个月。

截止2020 年6 月30 日，本公司上述募集资金账户余额为430.83 万元，全部存放于募集 资金专户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管 理制度》”)，该《管理制度》于2011 年6 月20 日经本公司第1 届董事会第2 次会议审议通 过。

截止2015 年4 月10 日公司与西南证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京分 行、中信银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司中关村支行分别签署了《募集 资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了3 个专户存储募集资金，其中开立于北京银 行股份有限公司中关村支行的募集资金专户已于2016 年7 月销户，开立于中国光大银行股份 有限公司北京中关村支行的募集资金专户已于2018 年4 月销户，开立于中信银行北京和平里 支行的募集资金专户已于2019 年5 月销户。

2017 年3 月17 日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村支行签 署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了专户存储募集资金。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截止2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	金额（元）	用途
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001905700015689305	4,308,275.66	营销及技术支持服 务中心建设
合 计		4,308,275.66

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三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附表。

• (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• (一) 变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会

2020 年8 月28 日

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

								单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			54,172.30			本年度投入募集资金总额		562.60
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		50,318.12
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
医药及生物工程自动化控 制系统产业化项目	否	13,000.00	13,000.00		13,040.59	100	2015年12月31日	-613.96	否	否
研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00		3,015.44	100	2017年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9,000.00	8,653.20		8,671.32	100	2015年12月31日	不适用	不适用	否
广州龙之杰100%股权	否	11,934.72	11,934.72		11,934.72	100	不适用	-100.10	是	否
北京博日鸿100%股权	否	1,950.00	1,950.00		1,560.00	80	不适用	-439.10	是	否
营销及技术支持服务中心 建设	否	6,992.00	6,992.00	562.60	3453.67	49.39	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	8,642.38		8,642.38	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		55,876.72	54,172.30	562.60	50318.12
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			医药及生物工程自动化控制系统产业化项目已投产，但受到宏观经济的影响，订单减少导致未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用情况进展			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年4月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 人民币5,927.02 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1）2019年2月22日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度 非公开发行股份募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起12个月，该笔资金已于2019年2月25日自募 集资金专户转入流动资金账户。该笔资金分三次归还至募集资金专户，2019年11月13日归还200.00万元，2019年12月18日归还200.00万 元，剩余4,600.00万元于2020年1月13日归还至募集资金专户。 2）2020年1月14日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度 非公开发行股份募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	2020年1月14日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公 开发行股份募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起12个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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