Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 22, 2020

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2020-025

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于为公司及子公司申请银行综合授信

及项目贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”） 于2020 年4 月22 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为 子公司申请银行综合授信及项目贷款提供担保的议案》，具体情况如下：

1、北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“诚益通”或“公司”） 拟向包括但不限于北京银行中关村支行、交通银行、宁波银行、民生银行、农业 银行等银行申请总计不超过5.7 亿元的综合授信，期限不超过3 年；

2、北京诚益通科技有限公司（以下简称“诚益通科技”）拟向包括但不限于 宁波银行、北京银行、中国银行、南京银行等银行申请额度总计不超过9000 万 元的综合授信，期限不超过3 年；

3、浙江金安制药机械有限公司（以下简称“浙江金安”）拟向包括但不限于 华夏银行、浙江瑞安农村商业银行股份有限公司等银行申请额度总计不超过人民 币1200 万元的综合授信，期限不超过3 年；

4、北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）拟向宁波银行、北 京银行各申请额度总计不超过人民币2000 万元的综合授信，期限不超过3 年；

5、广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）拟向包括但不限于中国 银行、招商银行、浦发银行等银行共计申请额度不超过人民币8000 万元的综合 授信，期限不超过3 年（其中浦发银行综合授信中拟使用龙之杰部分知识产权进 行质押）；拟向银行申请额度不超过1.5 亿元的项目贷款，期限不超过8 年；

6、盐城市诚益通机械制造有限责任公司（以下简称“盐城诚益通”）拟向包

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括但不限于农业银行申请500 万元综合授信，拟向银行申请额度不超过人民币 1.2 亿元的项目贷款，期限不超过8 年。

公司为上述子公司申请银行综合授信及项目贷款提供连带责任保证担保。

子公司北京诚益通科技有限公司用其房产（房产证号：京（2016）大兴区不 动产权第0019527 号，地址：大兴区庆丰西路27 号楼1 号院等6 幢楼）为以上 综合授信提供抵押担保，具体条款及金额以最终银行审批签订协议为准。

二、被担保人基本情况

1、诚益通科技

公司名称：北京诚益通科技有限公司

成立日期：2011 年4 月6 日

公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 27 号

法定代表人：梁学贤

注册资本：人民币10,000 万元

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售工业自动化控制系统装置、 机械设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备；货物进出口；技术进出口；代 理进出口；出租办公用房；物业管理；机动车公共停车场经营管理。生产发酵/ 合成控制系统装置、分离纯化控制系统装置、成品制备控制系统装置、辅助工段 控制系统装置及备品备件；生产消毒剂（仅限疫情期间生活保障）；销售卫生用 品、消毒用品；道路货物运输。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	317,737,176.93	285,525,879.20
负债总额	120,713,099.85	86,000,521.71
净资产	197,024,077.08	199,525,357.49

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营业收入	79,702,957.56	71,304,360.83
利润总额	-5,866,148.26	5,415,256.94
净利润	-4,247,635.38	5,241,701.28

2、浙江金安

公司名称：浙江金安制药机械有限公司

成立日期：1993 年6 月11 日

公司注册地：瑞安市经济开发区宏远路1145 号

法定代表人：孙胤东

注册资本：人民币1500 万元

经营范围：特种设备设计、生产制造、安装、改造、修理（在特种设备制造 许可证有效期内经营）；制药机械设备、包装机械、生物机械设备、食品机械设 备、流体设备生产、销售、安装；管道配件销售；道路标志、标线制造；工程管 道安装及压力容器的设计；建筑机电安装工程施工；货物进出口、技术进出口。 与本公司关系：为本公司控股子公司，公司持股55%

基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	61,891,823.65	52,266,750.63
负债总额	33,358,596.93	26,146,310.20
净资产	28,533,226.72	26,120,440.43
营业收入	48,676,107.08	50,739,958.88
利润总额	2,868,988.85	2,831,989.86
净利润	2,665,008.13	2,648,670.80

3、博日鸿基本信息

公司名称：北京博日鸿科技发展有限公司

成立日期：2007 年1 月23 日

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公司注册地：北京市西城区广安门南滨河路31 号319 室

法定代表人：乌玉权 注册资本：500 万元

经营范围：普通货运；技术开发、技术服务、技术转让；承办展览展示；经 济信息咨询；企业形象策划；销售五金交电、日用百货、建筑材料、机械设备、 电器设备；委托加工机械设备；机械设备安装；货物进出口、技术进出口、代理 进出口。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息：

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	116,384,783.23	81,964,565.32
负债总额	60,216,139.11	41,105,785.58
净资产	56,168,644.12	40,858,779.74
营业收入	71,833,476.24	63,150,185.52
利润总额	17,552,399.49	17,890,828.09
净利润	15,409,793.42	15,700,010.80

4、龙之杰基本信息

公司名称：广州龙之杰科技有限公司

成立日期：2000 年1 年26 日

公司注册地：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11 号B4 栋五至六层 法定代表人：罗院龙

注册资本：14117647 元

经营范围：研究和试验发展

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

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单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	330,425,770.71	247,525,176.72
负债总额	73,082,621.40	45,522,766.59
净资产	257,343,149.31	202,002,410.13
营业收入	167,855,791.45	165,114,133.74
利润总额	58,235,564.64	65,051,516.58
净利润	51,589,292.82	56,622,291.61

5、盐城诚益通

公司名称：盐城市诚益通机械制造有限责任公司

成立日期：2005 年06 月23 日

公司注册地：盐城市盐都区秦南镇工业园区凤翔路6 号（L） 法定代表人：梁铭贤

注册资本：4500 万元

经营范围：不锈钢金属铸件制造，自营和代理各种商品及技术的进出口业务 （国家限定企业或禁止企业经营和代理的商品和技术除外）。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	221,623,294.72	120,708,972.94
负债总额	162,524,976.76	65,155,687.30
净资产	59,098,317.96	55,553,285.64
营业收入	41,872,872.56	49,791,049.76
利润总额	2,994,714.68	6,189,238.04
净利润	3,537,295.14	4,560,445.52

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三、担保协议主要内容

• 1、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

被担保方：北京诚益通科技有限公司

担保金额：人民币9000 万元

担保方式：连带责任保证担保

• 2、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司 被担保方：浙江金安制药机械有限公司

担保金额：人民币1200 万元

• 3、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

被担保方：北京博日鸿科技发展有限公司

担保金额：人民币2000 万元

担保方式：连带责任保证担保

• 4、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

被担保方：广州龙之杰科技有限公司

担保金额：人民币2.3 亿元

担保方式：连带责任保证担保

• 5、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

被担保方：盐城市诚益通机械制造有限责任公司

担保金额：人民币1.25 亿元

担保方式：连带责任保证担保

四、董事会意见

2020年4月22日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了上述议案。 董事会认为，诚益通科技、浙江金安、博日鸿、龙之杰、盐城诚益通为公司子公 司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内， 不会对公司产生不利影响。

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上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经 营和业务持续健康发展。

董事会同意上述担保行为，同意提交股东大会审议。

五、独立董事意见

全体独立董事认为：公司本次董事会审议担保事项符合有关法律法规的规定， 目的是为了保证公司经营发展需要的融资需求，公司提供担保的风险可控，不存 在损害公司或中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决程序符合监管 机构等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、 有效。鉴于此，全体独立董事同意《关于为公司及子公司申请银行综合授信及项 目贷款提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期末，公司实际担保余额为7,975.14 万元，均为公司对子公司的 担保，占2019 年经审计归属于上市公司净资产比例的4.68%，占总资产的比例 为3.40%。

截至本公告披露日，公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保，无涉及诉 讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第二十一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2020 年4 月23 日

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