Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Aug 26, 2019

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2015]329 号）核准，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）15,200,000 股， 发行价格为每股18.91 元。截止2015 年3 月16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通 股（A 股）15,200,000 股，募集资金总额287,432,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费 用40,900,041.09 元后，实际募集资金净额为人民币246,531,958.91 元。上述资金到位情况 已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第2-00015 号的验资 报告。上述募集资金已于2015 年3 月16 日汇入本公司如下募集资金专用账户：

银行名称	账号	存入金额
中国光大银行股份有限公司北京中关村支行	75080188000116373	256,932,000.00

上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用10,400,041.09 元后，实际募集资 金净额为246,531,958.91 元。公司于2015 年3 月25 日将募集资金汇入公司已开立募集资金 专户，具体情况如下：

专户，具体情况如下：
银行名称	账号	存入金额
北京银行股份有限公司北京中关村支行	20000001905700004187961	246,556,689.21

注：此账户已于2016 年7 月28 日办理销户。

为便于募投项目实施，公司于2015 年3 月26 日将子公司北京诚益通科技有限公司实施的 医药及生物工程自动化控制系统产业化项目所涉及募集资金款项汇入北京诚益通科技有限公 司所开立的募集资金专户，情况如下：

司所开立的募集资金专户，情况如下：
银行名称	账号	存入金额
中国光大银行股份有限公司北京中关村支行	75080188000116455	130,000,000.00
中信银行股份有限公司北京和平里支行	7117510182600015618	30,000,000.00
合 计		160,000,000.00

2019 年半年度，上述募集资金项目投入金额合计212.05 万元，均系直接投入承诺投资项 目。上述募集资金在2019 年06 月30 日前已全部使用完毕，其中，中国光大银行股份有限公

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• 1 -

司北京中关村支行所开立的募集资金专户已于2018 年04 月24 日销户；中信银行股份有限公 司北京和平里支行所开立的募集资金专户已于2019 年05 月08 日销户。

（二）2017 年度发行股份购买资产募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向罗院龙发 行3,050,007 股股份、向罗小兵发行1,525,004 股股份、向罗小柱发行1,283,858 股股份、向 田壮发行573,926 股股份、向敏杰康复医疗有限公司（Agile Rehab Technologies Limited） 发行964,582 股股份及支付现金购买其持有广州龙之杰科技有限公司（以下简称“广州龙之 杰”）100%股权，向乌玉权发行898,075 股股份、向常海光发行328,502 股股份、向沙志刚发 行131,567 股股份、向周运波发行131,567 股股份、向张祺发行131,567 股股份、向刘洋发行 131,567 股股份、向周雷宁发行131,567 股股份、向王超发行131,567 股股份、向胥春立发行 65,784 股股份及支付现金购买其持有的北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“北京博日 鸿”）100%股权。

截止2017 年2 月24 日，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至公司 名下，发行股份购买资产新增股份已于2017 年3 月23 日完成预登记，2017 年4 月11 日股份 上市。

（三）2017 年度发行股份募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向全国社保 基金五零四组合、嘉实基金－浦发银行－嘉实睿思5 号资产管理计划、嘉实基金－兴业银行－ 上海兴瀚资产管理有限公司、嘉实基金－工商银行－主题精选系列之嘉实睿思七号资产管理计 划、嘉实基金－广发银行－国投瑞银资本管理有限公司、嘉实基金－平安银行－华润深国投信 托－华润信托·增盈单一资金信托、南京智谟投资企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格46.94 元/股,募集资金总额人民币308,766,626.00 元。扣除承销费、 律师费、资产评估费、审计费等发行费用14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028 号验资报告。上述募集 资金已于2017 年4 月14 日汇入本公司如下募集资金专用账户：

银行名称	账号	存入金额
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001905700015689305	298,766,626.00

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上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用4,141,672.88 元，剔除承销费用 对应的增值税566,037.74 元，实际募集资金净额为295,190,990.86 元。

2019 年上半年度，上述募集资金项目投入金额合计 836.52 万元，均系直接投入承诺投 资项目。另 2018 年 8 月 22 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置 募集资金暂时北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金实际存放使用情况的专项报告 补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 5,000.00 万元暂时补充 流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 6 个月，此笔资金已于 2019 年 2 月 21 日 归还至募集资金专户。 2019 年 2 月 22 日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关 于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集 资金5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 12 个月，该笔 资金已于 2019 年 2 月 25 日自募集资金专户转入流动资金账户。截止 2019 年 06 月 30 日，本公司上述募集资金账户余额为 592.46 万元（其中利息收入248.63 万元），全部存放 于活期存款账户

二、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附表。

• (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

三、募集资金变更情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年4 月16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已 预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币5,927.02 万元置换已预先 投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、募集资金尚未使用资金情况

截至2019 的6 月30 日，公司首次公开发行方式发行人民币普通股募集资金已全部使用完 毕，所有募集资金均用于募集资金投资项目支出；公司非公开发行股份募集配套资金未使用完 毕的募集资金余额55,924,559.37 元（其中利息收入248.63 万元，5,000.00 万元暂时补充流 动资金已于 2019 年 2 月 25 日自募集资金专户转入流动资金账户），占募集资金净额的比 重为18.95%，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会 2019 年8 月26 日

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• 4 -

附表：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	54,172.30	54,172.30	54,172.30	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1,048.57	1,048.57	1,048.57
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		49,131.42
累计变更用途的募集资金总额			无
累计变更用途的募集资金总额比例			无
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
医药及生物工程自动化 控制系统产业化项目	否	13,000.00	13,000.00		13,277.68	100.00	2015年12月31 日	398.13	否	否
研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	212.05	3,015.44	100.00	2017年12月31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9,000.00	8,653.20		8,671.32	100.00	2015年12月31 日	不适用	不适用	否
广州龙之杰100%股权	否	11,934.72	11,934.72		11,934.72	100.00	不适用	1,884.40	是	否
北京博日鸿100%股权	否	1,950.00	1,950.00		1,560.00	80.00	不适用	415.12	是	否

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• 1 -

营销及技术支持服务中 心建设	否	6,992.00	6,992.00	836.52	2,029.88	29.03	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	8,642.38		8,642.38	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		55,876.72	54,172.30	1,048.57	49,131.42
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 项目）			医药及生物工程自动化控制系统产业化项目已投产， 但受到宏观经济的影响， 订单未达到预期，故未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用情况进展			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2015年4月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司以募集资金人民币5,927.02万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2018年8月23日公司召开董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发 行股份募集资金5,000.00万元用于补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起6个月。此笔资金已于2019年2月21 日归还至募集资金专户。2019年2月22日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董 事会批准之日起12个月，该笔资金已于2019年2月25日自募集资金专户转入流动资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用募集资金用途及去向			2019年2月22日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意将2017年度非公开发行股份募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起12个月， 该笔资金已于2019年2月25日自募集资金专户转入流动资金账户。剩余5,924,559.37元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无

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