Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 9, 2019

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-033

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于为子公司申请银行综合授信及项目贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”） 于2019 年4 月9 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子 公司申请银行综合授信及项目贷款提供担保的议案》，具体情况如下：

1、公司全资子公司北京诚益通科技有限公司（以下简称“诚益通科技”）拟 向北京银行申请额度不超过人民币3000 万元的综合授信，拟向宁波银行申请额 度不超过人民币2000 万元的综合授信，拟向中国银行申请额度不超过1000 万元 的综合授信，拟向其他银行申请额度不超过4000 万元的综合授信，期限不超过 3 年；

2、全资子公司盐城市诚益通机械制造有限责任公司（以下简称“盐城诚益 通”）拟向银行申请额度不超过人民币1000 万元的综合授信，期限不超过3 年； 拟向包括但不限于交通银行、中国银行、工商银行等银行申请额度不超过人民币 1.2 亿元的项目贷款，期限不超过6 年；

3、全资子公司北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）拟向北 京银行、宁波银行各申请额度不超过人民币1000 万元的综合授信，期限不超过 3 年；

4、广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）拟向包括但不限于中国 银行、招商银行、北京银行、浦发银行等银行共计申请额度不超过1.2 亿元的综 合授信，期限不超过3 年；拟向包括但不限于交通银行、中国银行、工商银行等 银行申请额度不超过2 亿元的项目贷款，期限不超过6 年。

公司为上述全资子公司申请银行综合授信及项目贷款提供连带责任保证担 保。

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二、被担保人基本情况

1、诚益通科技

公司名称：北京诚益通科技有限公司

成立日期：2011 年4 月6 日

公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 27 号

法定代表人：梁学贤

注册资本：人民币10,000 万元

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售工业自动化控制系统装置、 机械设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备；货物进出口；技术进出口；代 理进出口；出租办公用房；物业管理；生产发酵/合成控制系统装置、分离纯化 控制系统装置、成品制备控制系统装置、辅助工段控制系统装置及备品备件；普 通货运。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	285,525,879.20	284,710,033.32
负债总额	86,000,521.71	90,426,377.11
净资产	199,525,357.49	194,283,656.21
营业收入	71,304,360.83	64,674,104.70
利润总额	5,415,256.94	5,972,969.13
净利润	5,241,701.28	5,326,882.07

2、盐城诚益通

公司名称：盐城市诚益通机械制造有限责任公司

成立日期：2005 年06 月23 日

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公司注册地：盐城市盐都区秦南镇工业园区凤翔路6 号（L） 法定代表人：梁铭贤 注册资本：4500 万元

经营范围：不锈钢金属铸件制造，自营和代理各种商品及技术的进出口业务 （国家限定企业或禁止企业经营和代理的商品和技术除外）。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	120,708,972.94	53,597,131.12
负债总额	65,155,687.30	32,604,291.00
净资产	55,553,285.64	20,992,840.12
营业收入	49,791,049.76	33,423,374.90
利润总额	6,189,238.04	4,467,943.23
净利润	4,560,445.52	3,326,491.96

3、博日鸿基本信息

公司名称：北京博日鸿科技发展有限公司

成立日期：2007 年1 月23 日

公司注册地：北京市西城区广安门南滨河路31 号319 室

法定代表人：乌玉权

注册资本：500 万元

经营范围：普通货运；技术开发、技术服务、技术转让；承办展览展示；经 济信息咨询；企业形象策划；销售五金交电、日用百货、建筑材料、机械设备、 电器设备；委托加工机械设备；机械设备安装；货物进出口、技术进出口、代理 进出口。

与本公司关系：为本公司全资子公司

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基本财务信息：

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	81,964,565.32	52,916,067.39
负债总额	41,105,785.58	27,757,298.45
净资产	40,858,779.74	25,158,768.94
营业收入	63,150,185.52	48,811,092.73
利润总额	17,890,828.09	12,159,682.05
净利润	15,700,010.80	10,440,049.91

4、龙之杰基本信息

公司名称：广州龙之杰科技有限公司

成立日期：2000 年1 年26 日

公司注册地：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11 号B4 栋五至六层 法定代表人：罗院龙

注册资本：14117647 元

经营范围：研究和试验发展

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息

单位：人民币元

		单位：人民币元
财务指标	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	247,525,176.72	178,414,613.60
负债总额	45,522,766.59	33,669,916.66
净资产	202,002,410.13	144,744,696.94
营业收入	165,114,133.74	127,169,938.07
利润总额	65,051,516.58	44,351,970.14
净利润	56,622,291.61	38,254,549.60

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三、担保协议主要内容

• 1、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

被担保方：北京诚益通科技有限公司

担保金额：人民币1 亿元

担保方式：连带责任保证担保

• 2、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司 被担保方：盐城市诚益通机械制造有限责任公司

担保金额：人民币1.3 亿元

担保方式：连带责任保证担保

• 3、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

被担保方：北京博日鸿科技发展有限公司

担保金额：人民币2000 万元

担保方式：连带责任保证担保

• 4、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

被担保方：广州龙之杰科技有限公司

担保金额：人民币3.2 亿元

担保方式：连带责任保证担保

四、董事会意见

2019 年4 月9 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了上述议案。 董事会认为，诚益通科技、盐城诚益通、博日鸿、龙之杰为公司全资子公司，经 营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对 公司产生不利影响。

上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文

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《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经 营和业务持续健康发展。

董事会同意上述担保行为，同意提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次为全资子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保事项，无逾期对 外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会 2019 年4 月10 日

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