Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Aug 22, 2018

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-060

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等有关规定，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）于2018 年8 月22 日召开第三届董事会第十次会议、 第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益， 拟使用不超过5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事 会批准之日起6 个月。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）、北京博日 鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其 持有的龙之杰、博日鸿100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股6,577,900 股，发行价格46.94 元/股,募集资金总额人民币308,766,626.00 元，扣除承销 费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用14,141,672.88 元后，剔除承销费 用对应的增值税566,037.74 元，实际募集资金净额为295,190,990.86 元。上述 资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字 [2017]第2-00028 号验资报告。

二、募集资金使投资项目和使用情况

根据《北京诚益通控制工程科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（修订稿）》，截至 2018 年 6 月 30 日，本次重组募集资金 使用情况如下：

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单位：万元

			单位：万元
项目名称	募集资金承诺投资	累计投资	累计投入比例
龙之杰100%股权	11,934.72	11,934.72	100.00%
博日鸿100%股权	1,950.00	1,560.00	80.00%
营销及技术支持服务中心建设	6,992.00	598.44	8.56%
补充流动资金	8,642.38	8,642.38	100.00%
合计	29,519.10	22,735.54	77.02%

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的 有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2011 年 6 月 20 日经公司第 1 届董事会第 2 次会议审议通过。2017 年 3 月 17 日，公司与 西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村支行签署了《募集资金三 方监管协议》，由公司在该银行开设了专户存储募集资金。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	金额（元）	用途
北京银行股份有限公司中关 村支行	20000001905700015689305	69,860,167.21	营销及技术支 持服务中心建 设等
合计		69,860,167.21

根据公司募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现 部分闲置的情况。

三、前次使用闲置募集资金补充流动资金的情况

公司此前暂无使用闲置募集资金补充流动资金的情形。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和合理性

• 1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为满足公司经营需要，充实日常流动资金，降低财务成本，促进公司业务的 发展，拟使用不超过5,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过6 个月。

• 2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性

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公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币5,000 万元的同期 银行贷款利率计算，预计6 个月最多可为公司减少潜在利息支出108.75 万元（按 一年期贷款基准利率 4.35%测算），因此，有利于解决暂时的流动资金需求，充 分发挥募集资金使用效益的同时降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。

五、会议审议情况

2018 年08 月22 日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次 会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

六、独立董事意见

全体独立董事审议后认为：

公司本次拟使用暂时闲置2017 年非公开发行股份募集资金5,000 万元用于 补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月，到期将归还至募集资 金专户。上述行为符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法 规的规定，履行了必要的法定审批程序，不存在募集资金存放及使用违规的情形。 因此，我们同意公司将募集资金的5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 七、监事会意见

经审议，监事会认为：上述将闲置募集资金补充流动资金事宜的审议、决策 程序符合相关法律法规及公司章程的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低 财务费用，提升公司经营效益。上述行为不存在变相改变募集资金用途的行为， 也不会影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形， 监事会同意本次上述议案。

八、保荐机构意见

西南证券及其项目主办人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查， 本计划分别经董事会审议通过和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意 的独立意见，履行了必要的法律程序。符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。

同时，公司使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率， 降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。因此，独立财务顾问对本次

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募集资金的使用计划无异议。

九、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

• 4、西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司使用

• 部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2018 年8 月23 日

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