Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Mar 27, 2017

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-012

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”） 于2017 年3 月27 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为 子公司博日鸿申请银行授信提供担保的议案》，会议表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体情况如下：

为进一步开拓市场，满足公司全资子公司北京博日鸿科技发展有限公司（以 下简称“博日鸿”）经营发展需要，博日鸿拟向北京银行中关村支行申请1,000 万元人民币综合授信，期限两年，公司为其提供担保（具体期限及金额以与银行 签订的最终协议为准）。

二、被担保人基本情况

1、博日鸿基本信息

公司名称：北京博日鸿科技发展有限公司

成立日期：2007 年1 月23 日

公司注册地：北京市西城区广安门南滨河路31 号319 室

法定代表人：乌玉权 注册资本：人民币500 万元

经营范围：普通货运；技术开发、技术服务、技术转让；承办展览展示；经 济信息咨询；企业形象策划；销售五金交电、日用百货、建筑材料、机械设备、 电器设备；委托加工机械设备；机械设备安装；货物进出口、技术进出口、代理 进出口。

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与本公司关系：为本公司全资子公司

2、博日鸿基本财务信息

单位：元

		单位：元
财务指标	2015 年12 月31 日	2016 年6 月30 日
资产总额	31,909,037.01	31,909,037.01
负债总额	20,967,017.80	20,967,017.80
净资产	10,942,019.21	10,942,019.21
营业收入	13,135,729.18	13,135,729.18
利润总额	3,534,515.29	1,910,145.32
净利润	3,060,668.06	1,475,625.08

三、担保协议主要内容

• 1、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

• 2、被担保方：北京博日鸿科技发展有限公司

• 3、担保金额：人民币1,000 万元

• 4、担保方式：连带责任保证担保

四、董事会意见

公司满足子公司博日鸿经营发展需求，加强子公司日常流动资金周转，根据 其资金需求情况，董事会同意公司为子公司博日鸿提供担保，有利于促进其经营 发展，提高其经营效率，符合公司整体发展战略，没有损害上市公司及股东利益 的情况。

第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司博日鸿申请银行 授信提供担保的议案》，会议表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、独立董事意见

此次公司为子公司博日鸿申请银行综合授信提供担保，主要用于子公司日常 生产经营活动，促进子公司可持续发展，涉及担保的子公司为公司全资子公司， 经营状况正常，财务风险可控，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，

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不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会对该事项的决策程序符合法律法 规及规范性文件规定。作为公司独立董事，我们同意此次公司为子公司向银行申 请综合授信提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保总额为1.5 亿元人民币（全部为对子公司 担保），占公司最近一期经审计净资产的24.52%；本次董事会审议的对外担保事 项实施后，公司累计对外担保总额为1.6 亿元人民币（全部为对子公司担保）， 占公司最近一期经审计净资产的26.15%；公司及子公司不存在逾期担保情形。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会 2017 年3 月27 日

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