Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 22, 2016

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-060

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”） 于2016 年8 月22 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 为子公司提供担保的议案》，会议表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体情况如下：

因公司及子公司北京诚益通科技有限公司（以下简称“诚益通科技”）、北京 东方诚益通科技有限责任公司、北京欧斯莱软件有限责任公司共同向北京银行中 关村支行申请的综合授信额度人民币1.5 亿元即将到期，为满足公司及子公司经 营发展需要，现公司及子公司诚益通科技拟继续向北京银行中关村支行申请综合 授信额度人民币1.5 亿元，公司为子公司诚益通科技提供连带责任保证担保。

公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保额度内办理相关担 保手续、签署相关法律文件等。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

诚益通科技基本信息

公司名称：北京诚益通科技有限公司

成立日期：2011 年4 月6 日

公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 27 号

法定代表人：梁学贤

注册资本：人民币10,000 万元

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售工业自动化控制系统装置、 机械设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备；技术进出口；代理进出口；生 产发酵/合成控制系统装置、分离纯化控制系统装置、成品制备控制系统装置、 辅助工段控制系统装置及备品备件；普通货运。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息：

单位：元

		单位：元
财务指标	2015 年12 月31 日	2016 年6 月30 日
资产总额	211,572,008.64	227,396,520.52
负债总额	23,194,795.95	41,774,049.18
净资产	188,377,212.69	185,622,471.34
营业收入	8,162,733.61	13,215,692.86
利润总额	228,647.34	-2,780,257.11
净利润	254,067.74	-2,754,741.35

三、担保协议主要内容

公司及子公司诚益通科技拟共同向北京银行中关村支行申请综合授信额度 总计人民币1.5 亿元，期限2 年，公司为子公司诚益通科技提供连带责任保证担 保，具体内容以实际签订为准。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、董事会意见

为满足公司及子公司经营发展需求，保证日常流动资金周转，根据资金需求 情况，董事会同意此次公司与子公司申请银行综合授信，并为子公司诚益通科技 提供连带责任保证担保，有利于促进公司及子公司经营发展，提高经营效率，符 合公司整体发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议 案》，会议表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、独立董事意见

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

针对此次公司及子公司向银行申请的综合授信及担保计划，独立董事发表如 下独立意见：本次综合授信及担保计划主要用于公司及子公司日常生产经营活动， 促进公司可持续发展，涉及担保的子公司为公司全资子公司，经营状况正常，财 务风险可控，本次担保行为不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影 响，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，不会对公司未来财 务状况、经营成果造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形，本次担保 内容及决策程序符合法律法规及规范性文件规定。

作为公司独立董事，我们同意此次公司及子公司向银行申请的综合授信及担 保计划。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保总额为1.5 亿元人民币（全部为对子公司 担保），占公司最近一期经审计净资产的23.75%；本次董事会审议的对外担保事 项实施后，公司累计对外担保总额为1.5 亿元人民币（全部为对子公司担保）； 公司及子公司不存在逾期担保情形。

七、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会 2016 年8 月23 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==