Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Mar 10, 2016

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2015]329 号）核准，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）15,200,000 股， 发行价格为每股18.91 元。截止2015 年3 月16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通 股（A 股）15,200,000 股，募集资金总额287,432,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费 用40,900,041.09 元后，实际募集资金净额为人民币246,531,958.91 元。上述资金到位情况 业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第2-00015 号的验资 报告。

2015 年度，募集资金项目投入金额合计21,950.25 万元，均系直接投入承诺投资项目。 截止2015 年12 月31 日，本公司募集资金账户余额为2,751.47 万元（其中利息收入48.52 万元），全部存放于活期存款账户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管 理制度》”)，该《管理制度》于2011 年6 月20 日经本公司第1 届董事会第2 次会议审议通 过。截止2015 年4 月10 日公司已与保荐人西南证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公 司北京分行、中信银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司中关村支行共同签署 了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了3 个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 截止2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	金额（元）	用途
中国光大银行股份有限公司北京分行	75080188000116455	22,631,559.43	医药及生物工程自 动化控制系统产业

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

			化项目
中信银行股份有限公司总行营业部	7117510182600015618	4,881,618.32	研发中心建设项目
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001905700004187961	1,505.00	补充流动资金
合 计		27,514,682.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附表。

• (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

• (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (三) 无募集资金投资项目对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：募集资金使用情况表

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明

附表：

募集资金使用情况表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				24,653.20		本年度投入募集资金总额					21,950.25
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					21,950.25
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
医药及生物 工程自动化 控制系统产 业化项目	否	13,000.00	13,000.00	-	10,758.03	10,758.03	-	-	2015年12月31日	22.86	否	否
研发中心建 设项目	否	3,000.00	3,000.00	-	2,521.05	2,521.05	-	-	2016年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资 金	否	9,000.00	8,653.20	-	8,671.17	8,671.17	-	-	2015年12月31日	不适用	不适用	否
合计		25,000.00	24,653.20	-	21,950.25	21,950.25	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）				（1）医药及生物工程自动化控制系统产业化项目未达到预计收益的主要原因系该项目自2015年9月份陆续竣工交付使用，因交付时间 较晚及试运行等方面原因，未达到预计效益； （2）研发中心建设项目因尚未全部竣工，截止2015年12月31日未达到预计可使用状态，预计于2016年12月31日前达到预定可使 用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无

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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年4 月16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公 司以募集资金人民币5,927.02 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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