Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Jan 11, 2016

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-007

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于公司与子公司申请银行授信互相担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”） 于2016 年1 月11 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 与子公司申请银行授信互相担保的议案》，会议表决情况为（实际控制人梁学贤 先生、梁凯先生回避表决）：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体情况如下：

为进一步开拓市场，满足公司及子公司北京诚益通科技有限公司（以下简称 “诚益通科技”）、北京东方诚益通科技有限责任公司（以下简称“东方诚益通”）、 北京欧斯莱软件有限责任公司（以下简称“欧斯莱”）经营发展需要，公司及上 述三家子公司拟向北京银行中关村支行申请1.5 亿元人民币综合授信，期限1 年，公司与上述三家子公司互相提供连带责任保证担保，公司实际控制人梁学贤 先生、梁凯先生提供个人信用保证担保，同时以北京市海淀区丰慧中路7 号新材 料创业大厦B 座817、818、819、820 四套房产作为抵押。

二、被担保人基本情况

1、北京诚益通控制工程科技股份有限公司

成立日期：2003 年7 月22 日

公司注册地：北京市昌平区科技园区超前路9 号B 座2172 室 法定代表人：梁学贤

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

注册资本：人民币9,728 万元

经营范围：许可经营项目：生产加工工业自动化控制系统、执行器、阀门。 一般经营项目：技术开发、技术服务；销售机械电子设备、仪器仪表、计算机软 硬件及外围设备；货物进出口。

基本财务信息：

单位：元

		单位：元
财务指标	2014 年12 月31 日	2015 年9 月30 日
资产总额	728,888,057.40	941,958,086.10
负债总额	417,265,209.80	349,074,380.89
净资产	311,622,847.60	592,883,705.21
营业收入	319,485,637.16	243,195,763.22
利润总额	61,032,659.99	40,973,411.32
净利润	52,077,964.21	34,728,898.70

2、诚益通科技基本信息

公司名称：北京诚益通科技有限公司

成立日期：2011 年4 月6 日

公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路

19 号306 室

法定代表人：梁学贤

注册资本：人民币10,000 万元

经营范围：生产发酵/合成控制系统装置、分离纯化控制系统装置、成品制 备控制系统装置、辅助工段控制系统装置及备品备件。技术开发、转让、咨询、 服务；销售工业自动化控制系统装置、机械设置、电子产品、计算机软硬件及外 围设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

单位：元

		单位：元
财务指标	2014 年12 月31 日	2015 年9 月30 日
资产总额	147,456,961.82	213,080,896.96
负债总额	119,333,816.87	25,719,050.46
净资产	28,123,144.95	187,361,846.50
营业收入	-	-
利润总额	-697,426.04	-761,298.45
净利润	-673,880.64	-761,298.45

3、北京东方诚益通科技有限责任公司

成立日期：1998 年11 月24 日

公司注册地：北京市海淀区丰慧中路7 号新材料创业大厦8 层819 号 法定代表人：梁学贤

注册资本：人民币600 万元

经营范围：销售、生产医疗器械Ⅱ类（限分支机构经营）。技术开发、技术 服务；销售电子产品 、仪器仪表、电气机械、计算机、软件及辅助设备。

与本公司关系：为本公司全资子公司

基本财务信息：

单位：元

		单位：元
财务指标	2014 年12 月31 日	2015 年9 月30 日
资产总额	8,269,375.66	8,054,635.11
负债总额	1,377,731.24	2,621,131.15
净资产	6,891,644.42	5,433,503.96
营业收入	2,765,463.94	1,803,093.91
利润总额	-1,022,673.69	-1,458,670.01
净利润	-1,022,783.05	-1,458,140.46

4、北京欧斯莱软件有限责任公司

成立日期：2010 年8 月11 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司注册地：北京市昌平区科技园区超前路9 号B 座2236 室 法定代表人：梁学贤

注册资本：人民币50 万元

经营范围：计算机软件开发、销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品。 与本公司关系：为本公司全资子公司 基本财务信息：

单位：元

		单位：元
财务指标	2014 年12 月31 日	2015 年9 月30 日
资产总额	10,171,767.03	12,569,740.27
负债总额	130,952.09	178,832.45
净资产	10,040,814.94	12,390,907.82
营业收入	1,965,812.07	3,119,658.27
利润总额	1,200,705.85	2,685,823.43
净利润	1,050,412.52	2,350,092.88

三、担保协议主要内容

公司及子公司诚益通科技、东方诚益通、欧斯莱拟共同向北京银行中关村支 行申请综合授信额度总计人民币1.5 亿元，期限1 年，公司与上述三家子公司互 相提供连带责任保证担保，公司实际控制人梁学贤先生、梁凯先生提供个人信用 保证担保，同时以北京市海淀区丰慧中路7 号新材料创业大厦B 座817、818、 819、820 四套房产作为抵押。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、董事会意见

为满足公司及子公司经营发展需求，保证日常流动资金周转，根据其资金需 求情况，董事会同意此次公司与子公司申请银行综合授信互相担保，有利于促进 公司及子公司经营发展，提高经营效率，符合公司整体发展战略，没有损害上市 公司及中小股东利益的情况。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司与子公司申请银行授信 互相担保的议案》，会议表决情况为（实际控制人梁学贤先生、梁凯先生回避表 决）：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司未对子公司提供担保，公司及子公司无对外担保及逾期 担保情形。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会 2016 年1 月11 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==