Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Aug 14, 2015

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关 规定，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）董事会编制了2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】329 号）文核准，公司在深圳 证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,520 万股（无老股转让）， 发行价格为每股18.91 元。公司本次发行募集资金总额为287,432,000.00 元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为246,531,958.91 元。2015 年3 月16 日， 上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资 报告》（大信验字【2015】第2-00015 号）。公司对募集资金采取了专户管理制 度。

（二）2015 年半年度募集资金使用情况

单位：人民币元

	项目	金额
募集资金净额		246,531,958.91

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减：本	期使用募集资金			77,031,870.64
其中：	置换预先投入募集资	金项目自筹资金		59,270,158.08
	直接募的
投入投项目额
加：利息收入扣除手续费净额				208,718.11
尚未使用的募集资金余额				169,708,806.38

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市 管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、行政法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金 管理制度》。根据上述相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资 金，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证募集资金的规 范使用。

2015 年4 月10 日，公司及募投项目实施主体之一的全资子公司北京诚益通 科技有限公司与西南证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司北京分行、 中信银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司中关村支行分别签订 了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，履行不存在问题，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的要求 管理和使用募集资金。

截至2015 年6 月30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

	开户行	账号	金额	金额	金额
	中国光大银行股份有限公司北京分行	75080188000116455		69,096,490.21
	中信银行股份有限公司总行营业部	7117510182600015618		26,024,789.43

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北京银行股份有限公司中关村支行 20000001905700004187961

74,587,526.74

三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况

公司2015 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2015 年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及 时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违 规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2015 年8 月14 日

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

			246,531,958.91	246,531,958.91	246,531,958.91	本年度投	77,031,870.64	77,031,870.64	77,031,870.64	77,031,870.64
募集资金总额						入募集资
						金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				77,031,870.64
						已累计投
累计变更用途的募集资金总额			0.00			入募集资
						金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
	是否	募集资金	调整后投	本年度投	截至期末	截至期末	项目达	本年	是否达	项目
	已变	承诺投资	资总额	入金额	累计投入	投资进度	到预定	度实	到预计	可行
	更项	总额			金额	（%）	可使用	现的	效益	性是
承诺投资项目和超募资金投向	目（含						状态日	效益		否发
	部分						期			生重
	变更）									大变
										化
承诺投资项目
	否	130,000,000.00	130,000,000.00	60,983,293.78	60,983,293.78	46.91%	2015年12月31日	无	截至2015年6 月30日，本次募投项目尚未建成	否
医药及生物工程自动化控制系统产业
化项目
	否	30,000,000.00	30,000,000.00	4,000,080.00	4,000,080.00	13.33%	2015年12月31日	无		否
研发中心建设项目
	否	90,000,000.00	86,531,958.91	12,048,496.86	12,048,496.86	13.92%	——	——	——	否
补充流动资金
		250,000,000.00	246,531,958.91	77,031,870.64	77,031,870.64	31.25%
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和	无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无

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募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
	以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金59,270,158.08 元。2015 年4 月16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币59,270,158.08 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及	项目未完工
原因
	截至2015 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金169,708,806.38 元存放于募集资金专户中，将用于募投项目后续资金支付。
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
其他情况

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