Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 16, 2015

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2015-007

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】329 号）文核准，北京诚益通 控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳证券交易所首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）1,520 万股（无老股转让），发行价格为每股18.91 元。公司本次发行募集资金总额为287,432,000.00 元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为246,531,958.91 元。2015 年3 月16 日，上述资金到位情况经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字【2015】 第2-00015 号）。

根据公司披露的招股说明书，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟用募集资金投入金额（万元）
1	医药及生物工程自动化控制系统产业化项目	13,000.00	13,000.00
2	研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00
3	补充流动资金	8,653.20	8,653.20
	合 计	24,653.20	24,653.20

二、自筹资金预先投入募投项目和募集资金置换情况

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为充分把握市场机遇，公司在募集资金到位前已在募集资金投资项目上进行 了前期投入。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《北京诚益通控 制工程科技股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 的专项说明》进行了鉴证，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自 筹资金的审核报告》（大信专审字【2015】第2-00189 号）。截至2015 年3 月 31 日止，募集资金投资项目中“医药及生物工程自动化控制系统产业化项目” 以自筹资金预先投入59,270,158.08 元，用于项目建设投资。

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额（2012 年1 月31 日至2015 年3 月31 日）	本次置换金额
1	医药及生物工程自动化控制系统产业化项目	59,270,158.08	59,270,158.08
	合计	59,270,158.08	59,270,158.08

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等文件的规定，公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实 施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审议程序

2015 年4 月16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 59,270,158.08 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事发表了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 的独立意见》，同意公司使用59,270,158.08 元置换已预先投入募集资金投资项 目的自筹资金。

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公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币59,270,158.08 元置 换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《北京诚益通控制工程科 技股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说 明》进行了鉴证，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的 审核报告》（大信专审字【2015】第2-00189 号）。审核意见：公司募集资金置 换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方 面公允反映了截至2015 年3 月31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际情况。

西南证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核 查，并出具专项核查意见：诚益通本次使用募集资金59,270,158.08 元置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经诚益通第二届董事会第九次会议 审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，拟置换金额已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具“大信专审字【2015】第2-00189 号” 《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定；募集资金的使用没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对诚益通 使用募集资金59,270,158.08 元置换预先投入自筹资金的事项无异议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议

• 2、公司第二届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金发表 的独立意见

4、监事会关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审核意见

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5、西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司以募 集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见

6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京诚益通控制工程科技股份 有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告（大信专审 字【2015】第2-00189 号）

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2015 年4 月16 日

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