Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Annual Report 2017

Apr 2, 2018

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

报告期内，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）严 格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司 编制的2017 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2018]第2-00900 号），现将公司 2017 年度的财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：元

			单位：元
项目	2017 年度	2016 年度	增减变动
营业收入	555,130,304.42	373,059,156.35	48.80%
营业利润	101,851,324.91	58,546,969.75	73.97%
利润总额	102,998,134.48	61,872,748.89	66.47%
归属于上市公司股东 的净利润	89,601,428.10	53,737,716.76	66.74%
基本每股收益(元/股）	0.52	0.35	48.57%
加权平均净资产收益 率（%）	7.30%	8.50%	-1.20%
项目	2017 年末	2016 年末	增减变动
总 资 产	1,898,600,744.37	940,653,398.18	101.84%
归属于上市公司股东 的所有者权益	1,532,466,690.69	654,686,917.32	134.08%
股 本	181,339,264.00	97,280,000.00	86.41%
归属于上市公司股东 的每股净资产(元/股）	8.45	6.73	25.56%

2017年，公司业绩稳中有升,实现营业收入555,130,304.42元，较上年同期 增长48.80%；营业利润101,851,324.91元，较上年同期增长73.97%；归属于上市 公司股东的净利润89,601,428.10元，较上年同期增长66.74%。报告期内，公司 完成收购广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）和北京博日鸿科技发

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展有限公司（以下简称“博日鸿”）100%股权，其2017年4月至12月实现的利润 并入上市公司合并报表，因此，营业总收入、归属于上市公司股东的净利润与上 年同期相比有较大增长。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

单位：元

项目	2017 年末	2016 年末	增减变动
货币资金	268,927,312.31	101,832,399.05	164.09%
应收票据	100,562,687.25	77,394,476.90	29.94%
应收账款	302,182,532.03	206,628,447.59	46.24%
预付款项	55,970,055.66	26,002,412.10	115.25%
其他应收款	8,625,801.43	6,541,427.52	31.86%
存 货	347,630,025.41	271,131,901.65	28.21%
其他流动资产	34,993,623.12	29,186,648.24	19.90%
流动资产合计	1,118,892,037.21	718,717,713.05	55.68%
可供出售金融资产	3,000,000.00
长期股权投资	13,301,964.20
投资性房地产	11,353,578.86	12,406,337.90	-8.49%
固定资产	195,952,544.91	152,385,366.25	28.59%
在建工程		10,517,441.96	-100.00%
无形资产	42,243,314.65	30,828,142.13	37.03%
商誉	500,940,084.50
长期待摊费用	4,916,016.33	5,541,368.46	-11.29%
递延所得税资产	5,245,595.17	4,389,810.39	19.49%
其他非流动资产	2,755,608.54	5,867,218.04	-53.03%
非流动资产合计	779,708,707.16	221,935,685.13	251.32%
资产总计	1,898,600,744.37	940,653,398.18	101.84%

• （1）货币资金同比增长164.09%，主要系公司本年度非公开发行人民币普 通股募集资金及合并范围增加导致（非同一控制下企业合并形成）。

• （2）应收账款同比增长46.24%，主要系业务增长相应应收账款增加所致。

• （3）预付款项同比增长115.25%，主要系业务增长相应预付账款增加所致。

• （4）其他应收款同比增长31.86%，主要系合并范围变更所致。

• （5）可供出售金融资产3,000,000.00 元，系子公司龙之杰投资北京健租宝

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科技有限公司7.5%股权。

• （6）长期股权投资13,301,964.20 元，系子公司龙之杰对联营企业南京瀚

• 雅健康科技有限公司的投资。

• （7）无形资产同比增长37.03%，主要系合并范围变更所致。

• （8）在建工程同比减少10,517,441.96 元，系大兴生物医药产业基地项目

• 在建工程转入了固定资产。

• （9）商誉500,940,084.50 元，系并购龙之杰及博日鸿时产生。

• （10）其他非流动资产同比减少53.03%，主要系预付的工程款项减少所致。

• 2、负债情况

单位：元

项目	2017 年末	2016 年末	增减变动
短期借款	16,084,066.49
应付票据	93,690,177.23	56,390,775.14	66.14%
应付账款	94,903,192.10	76,110,702.61	24.69%
预收款项	118,375,304.00	135,258,241.87	-12.48%
应付职工薪酬	8,649,371.14	2,946,154.43	193.58%
应交税费	13,596,909.65	4,056,275.07	235.21%
其他应付款	7,034,746.63	229,721.10	2962.30%
流动负债合计	352,333,767.24	274,991,870.22	28.13%
递延收益	10,696,102.20	10,974,610.64	-2.54%
递延所得税负债	1,595,054.75
非流动负债合计	12,291,156.95	10,974,610.64	12.00%
负债合计	364,624,924.19	285,966,480.86	27.51%

• （1）短期借款，主要为子公司龙之杰及博日鸿银行短期借款。

• （2）应付票据同比增长66.14%，主要系本期以银行承兑汇票结算货款增加

• 所致。

• （3）应付职工薪酬同比增长193.58%，主要为报告期末已计提未支付的短

• 期薪酬，主要系合并范围变更所致。

（4）应交税费同比增长235.21%，主要为报告期末已计提未支付的增值税 和企业所得税，主要系合并范围变更所致。

• （5）其他应付款同比增长2962.3%，主要系股权转让款和往来款增加。

3、股东权益情况：

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单位：元

			单位：元
项目	2017 年末	2016 年末	增减变动
股 本	181,339,264.00	97,280,000.00	86.41%
资本公积	994,877,752.39	280,558,337.52	254.61%
盈余公积	31,423,169.35	27,130,038.05	15.82%
未分配利润	324,826,504.95	249,718,541.75	30.08%
归属于母公司所有者 权益合计	1,532,466,690.69	654,686,917.32	134.08%
少数股东权益	1,509,129.49
所有者权益合计	1,533,975,820.18	654,686,917.32	134.31%

• （1）股本同比增长86.41%，主要系本报告期发行股份及资本公积转增股本

• 所致。

• （2）资本公积同比增长254.61%，主要系本报告期发行股份溢价形成。

• （3）未分配利润同比增长30.08%，主要系本报告期净利润增加所致。

4、经营情况

单位：元

			单位：元
项目	2017 年度	2016 年度	增减变动
营业收入	555,130,304.42	373,059,156.35	48.80%
营业成本	332,097,269.84	236,777,970.17	40.26%
销售费用	54,441,642.85	19,172,142.59	183.96%
管理费用	71,238,030.33	49,461,849.05	44.03%
财务费用	-1,937,388.91	-1,644,964.85	17.78%

• （1）营业收入同比增长48.80%，主要系合并范围变更所致，生物医药自动

• 化业务稳定增长，新增了康复医疗业务。

• （2）营业成本同比增长40.26%，主要系合并范围变更，生物医药自动化业

• 务稳定增长，新增了康复医疗业务。

• （3）销售费用同比增长183.96%，主要系合并范围变更。

• （4）管理费用同比增长44.03%，主要系合并范围变更。

5、现金流量分析

单位：元

项目 2017 年度 2016 年度 增减变动

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经营活动产生的现金流 量净额	-21,657,740.74	-23,126,424.95	-6.35%
投资活动产生的现金流 量净额	-111,245,851.64	-46,629,457.31	138.57%
筹资活动产生的现金流 量净额	280,298,514.58	-6,990,078.92	4109.95%

（1）投资活动产生的现金流量净额同比增长138.57%，主要系支付现金购 买资产（支付的股权收购款）。

（2）筹资活动产生的现金流量净额同比变动较大，主要系本报告期发行股 票募集资金所致。

6、主要财务指标

主要财务指标	项目	2017 年度	2016 年度	增减变动
盈利能力	销售毛利率	40.18%	36.53%	3.65%
	加权平均净资产收益率	7.30%	8.50%	-1.20%
偿债能力	流动比率（倍）	3.18	2.61	21.84%
	速动比率（倍）	2.19	1.63	34.36%
	资产负债率	19.20%	30.40%	-11.20%
营运能力	存货周转率（次）	1.07	0.89	20.22%
	应收账款周转率（次）	2.18	2.08	4.81%

盈利能力分析：销售毛利率增长了3.65%，主要系康复医疗产品毛利较高所 致；加权平均净资产收益率增长了2.38%，主要系本报告期净利润增长所致，公 司销售毛利率相对稳定，公司盈利能力良好。

偿债能力分析：公司流动比率、速动比率指标分别较上年上升了 21.84% 和 34.36%。资产负债率下降了11.20%，公司未来的偿债能力具有较好的保障。 营运能力分析：存货周转率、应收账款周转率较上年均有上升。

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