Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Annual Report 2016

Apr 25, 2017

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告

报告期内，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）严 格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司 编制的2016 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2017]第2-00903 号），现将公司2016 年度的财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
营业收入	373,059,156.35	344,495,749.97	8.29%
营业利润	58,530,682.36	56,294,629.10	3.97%
利润总额	61,872,748.89	62,310,968.61	-0.70%
归属于上市公司股东的净利润	53,737,716.76	53,592,474.05	0.27%
基本每股收益(元/股）	0.55	0.59	-6.78%
加权平均净资产收益率（%）	8.50%	10.24%	-1.74%
项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
总 资 产	940,653,398.18	907,758,549.01	3.62%
归属于上市公司股东的所有者权益	654,686,917.32	611,747,280.56	7.02%
股 本	97,280,000.00	97,280,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股）	6.73	6.29	7.00%

2016 年，公司业绩稳中有升,实现营业收入373,059,156.35 元，较上年同期 增长8.29%；营业利润58,530,682.36 元，较上年同期增长3.97%；归属于上市 公司股东的净利润53,737,716.76 元，较上年同期增长0.27%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

1、资产情况
项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
货币资金	101,832,399.05	182,182,840.00	-44.10%
应收票据	77,394,476.90	52,785,192.56	46.62%
应收账款	206,628,447.59	151,551,221.02	36.34%
预付款项	26,002,412.10	35,864,669.43	-27.50%
其他应收款	6,541,427.52	6,578,566.45	-0.56%
存 货	271,131,901.65	258,509,445.22	4.88%

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其他流动资产	29,186,648.24	2,971,977.22	882.06%
流动资产合计	718,717,713.05	690,443,911.90	4.10%
投资性房地产	12,406,337.90	-	-
固定资产	152,385,366.25	155,677,877.60	-2.11%
在建工程	10,517,441.96	7,646,114.61	37.55%
无形资产	30,828,142.13	31,309,996.02	-1.54%
长期待摊费用	5,541,368.46	3,130,458.40	77.01%
递延所得税资产	4,389,810.39	3,166,173.55	38.65%
其他非流动资产	5,867,218.04	16,384,016.93	-64.19%
非流动资产合计	221,935,685.13	217,314,637.11	2.13%
资产总计	940,653,398.18	907,758,549.01	3.62%

• （1）货币资金同比减少44.10%，主要系公司上年度公开发行人民币普通股

• 募集资金所致。

• （2）应收票据同比增长46.62%，主要系票据结算增加所致。

• （3）应收账款同比增长36.34%，主要系业务增长相应应收账款增加所致。

• （4）其他流动资产同比增长882.06%，主要系公司理财投资所致。

• （5）投资性房地产12,406,337.90 元，系固定资产房屋改变用途由自用转

• 为租赁所致。

• （6）在建工程同比增长37.55%，主要系工程投入所致。

• （7）长期待摊费用同比增长77.01%，主要系公司已经支出但摊销期间在1

• 年以上的费用所致。

• （8）递延所得税资产同比增长38.65%，主要系公司应收账款计提的坏账准

• 备增加，形成的递延所得税资产增加。

• （9）其他非流动资产同比减少64.19%，主要系预付的工程款项减少所致。

2、负债情况

2、负债情况
项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
应付票据	56,390,775.14	67,167,309.11	-16.04%
应付账款	76,110,702.61	52,719,847.35	44.37%
预收款项	135,258,241.87	156,125,854.52	-13.37%
应付职工薪酬	2,946,154.43	2,874,858.80	2.48%
应交税费	4,056,275.07	3,421,750.20	18.54%
其他应付款	229,721.10	19,424.11	1082.66%
流动负债合计	274,991,870.22	282,329,044.09	-2.60%
递延收益	10,974,610.64	13,682,224.36	-19.79%

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非流动负债合计	10,974,610.64	13,682,224.36	-19.79%
负债合计	285,966,480.86	296,011,268.45	-3.39%

应付账款同比增加44.37%，主要系期末未结算的应付货款增加所致。

其他应付款同比增长1082.66%，主要系其他应付暂收押金款。

3、股东权益情况：

3、股东权益情况：
项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
股 本	97,280,000.00	97,280,000.00	0.00%
资本公积	280,558,337.52	280,558,337.52	0.00%
盈余公积	27,130,038.05	22,443,579.81	20.88%
未分配利润	249,718,541.75	211,465,363.23	18.09%
归属于母公司所有者权益合计	654,686,917.32	611,747,280.56	7.02%
所有者权益合计	654,686,917.32	611,747,280.56	7.02%

盈余公积同比增长20.88%，未分配利润同比增长18.09%，主要系公司实现 净利润所致。

4、经营情况

4、经营情况
项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
营业收入	373,059,156.35	344,495,749.97	8.29%
营业成本	236,777,970.17	224,584,616.13	5.43%
销售费用	19,172,142.59	19,577,945.92	-2.07%
管理费用	49,461,849.05	38,287,544.70	29.19%
财务费用	-1,644,964.85	-128,301.58	1182.11%

• （1）管理费用同比增长29.19%，主要系固定资产折旧增加所致。

• （2）财务费用同比减少1182.11%，主要系利息收入增加所致。

5、现金流量分析

5、现金流量分析
项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-23,126,424.95	-33,587,482.38	-31.15%
投资活动产生的现金流量净额	-46,629,457.31	-84,379,278.88	-44.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,990,078.92	196,144,565.91	-103.56%

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长31.15%，主要系采购付款减少

所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比增长44.74%，主要系购建固定资产 支付的款项减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少103.56%，主要系公司上年度公 开发行人民币普通股募集资金所致。

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6、主要财务指标

主要财务指标	项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
盈利能力	销售毛利率	36.53%	34.81%	1.72%
	加权平均净资产收益率	8.50%	10.24%	-1.74%
偿债能力	流动比率（倍）	2.61	2.45	0.16
	速动比率（倍）	1.63	1.53	0.10
	资产负债率	30.40%	32.61%	-2.21%
营运能力	存货周转率	0.89	0.98	-9.18%
	应收账款周转率	2.08	2.65	-21.51%

盈利能力分析：加权平均净资产收益率下降了1.74%，主要系公司净资产规 模增大所致，公司销售毛利率相对稳定，公司盈利能力良好。

偿债能力分析：公司流动比率、速动比率指标分别较上年上升了0.16 和 0.10。公司资产总额增加、负债总额减少，从而资产负债率下降了2.21%，公司 未来的偿债能力具有较好的保障。

营运能力分析：存货周转率为0.89，应收账款周转次数为2.08，公司的经 营状况良好，经营情况同上年相比未发生重大变化。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月25 日

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